الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.2%

سنويًا: +21.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,7%
Industrials 23,5%
Retail 9,1%
Communication Services 7,8%
Financials 7,8%
Healthcare 7,1%
Materials 5,0%
Energy 4,3%
Utilities 3,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 1,0%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173700403 5,49% 486052 $52249149 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $159597955 5,04% 551555 $17760561 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118291007 3,74% 591189 $5672207 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $114956625 3,63% 482322 $-4540162 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96581592 3,05% 258918 $-59044539 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77653312 2,45% 205568 $7741193 هبوط ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $64689376 2,04% 636145 $324767 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60436669 1,91% 533610 $-4426306 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58116560 1,84% 100044 $39848546 صعود ×1
V Visa Inc. $55780601 1,76% 162583 $14960973 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $55609452 1,76% 249504 $2366420 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $55266326 1,75% 969925 $7730932 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50470960 1,59% 148000 $18743632 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $48126887 1,52% 336199 $8480366 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45038258 1,42% 38335 $3771910 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $44766668 1,41% 119276 $30226287 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $43893357 1,39% 65817 $14031878 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $43191474 1,36% 36010 $16389376 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $43174833 1,36% 123332 $6808965 هبوط ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42211650 1,33% 203057 $-8179863 هبوط ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41886121 1,32% 83545 $-6374752 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40566807 1,28% 56109 $16060464 هبوط ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40170453 1,27% 305293 $-1672731 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $38763792 1,22% 97600 $4824617 هبوط ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $38671419 1,22% 436472 $20379919 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $37704728 1,19% 111470 $5315170 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $37252435 1,18% 138557 $5972330 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $36611434 1,16% 125990 $-1417193 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $35417778 1,12% 89061 $-3708748 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35139523 1,11% 432380 $1793119 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34535182 1,09% 227955 $-2006254 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $33470035 1,06% 468768 $-12149294 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32874179 1,04% 28480 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $30488439 0,96% 82270 $1504150 هبوط ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $29705805 0,94% 343359 $21855004 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29016144 0,92% 58609 $7982546
HUBB Hubbell Inc Common Stock $26536704 0,84% 50720 $2637666 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $26350553 0,83% 26940 $2311569 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $25078529 0,79% 119970 $5730034 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24765167 0,78% 196020 $13782811 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24683988 0,78% 268042 $9160954 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $24613250 0,78% 102980 $13609037 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $23577565 0,74% 121128 $-748361 صعود ×1
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $22978486 0,73% 54215 $13233574 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $22954604 0,73% 92421 $-2853960
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $22731975 0,72% 297150 $-6723 صعود ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $22461319 0,71% 190012 $-6958745 هبوط ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $22125834 0,70% 29199 $615383 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $21253084 0,67% 120537 $5189450 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20708532 0,65% 63265 $2098500
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20516728 0,65% 21932 $6499947 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20436260 0,65% 83000 $4954364 صعود ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $19436932 0,61% 350215 $29137 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18763507 0,59% 62950 $7474266 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18758768 0,59% 69580 $1078635 هبوط ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $17926535 0,57% 226288 $1509341
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17001508 0,54% 65300 $12338533 صعود ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $16887404 0,53% 110030 $6715193 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $16337940 0,52% 168641 $13911620 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $15699906 0,50% 39800 $12841386 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15622180 0,49% 133000
AME AMETEK, Inc. $14933505 0,47% 61724 $1157445 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $14511894 0,46% 34944 $-28604761 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14039715 0,44% 50392 $634435
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $14025741 0,44% 162655 $8768263 صعود ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14019882 0,44% 335886 $-2948795 صعود ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $13515213 0,43% 241300 $8819515 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $13508840 0,43% 42907 $822966 صعود ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $13422116 0,42% 23274 $-2398070 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $13166299 0,42% 243700 $-22038
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $12862459 0,41% 222380 $-589564 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55293N109) $12155881 0,38% 295300 $4088508 هبوط ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $11707038 0,37% 49150 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11323652 0,36% 32887 $-12553156 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11238920 0,36% 44000 صعود ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $10992693 0,35% 28900 $4530456 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10763881 0,34% 48818 $-16857960 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10393326 0,33% 586200 $2111346 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10229541 0,32% 38150 $-1158616 هبوط ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9795573 0,31% 103613
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9743451 0,31% 29007 $2153868 هبوط ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $9739910 0,31% 79000 $1873870 هبوط ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9703680 0,31% 16800 $1192839 هبوط ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $9645741 0,30% 32287 $388089
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9441946 0,30% 107576 $-549713
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9392292 0,30% 64050 $-7319272 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $9382283 0,30% 49256 $-10138175 هبوط ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $8445816 0,27% 576900 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8330427 0,26% 81519 $894995 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8198864 0,26% 85183 $-6729049 هبوط ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $8039410 0,25% 140500 $102565
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7735079 0,24% 97900 $-1406497 هبوط ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $7690452 0,24% 81200 $-1457540
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7336396 0,23% 81101 $841828
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7163550 0,23% 15000 صعود ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7148385 0,23% 79630 $-246338 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $7030460 0,22% 31400 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6941912 0,22% 31400 صعود ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6769140 0,21% 24185 $-385897 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $6497442 0,21% 10243 $727560

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PNC $20436260 0,65% بزيادة ×3
SYK $13508840 0,43% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $32874179 28480 1,04%
CSCO $15622180 133000 0,49%
RRX $11707038 49150 0,37%
GLW $11238920 44000 0,36%
ON $9795573 103613 0,31%
SAIL $8445816 576900 0,27%
TSM $7163550 15000 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $7030460 31400 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $6941912 31400 0,22%
RBRK $6149448 76600 0,19%
CRWD $5647236 7400 0,18%
SNOW $5166350 20300 0,16%
MTRN $3598419 12100 0,11%
ZBRA $2658926 10100 0,08%
AAOI $2089056 14100 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -162K -$59.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +64K +$52.2M
AMD تم الشراء أكثر +10K +$39.8M
CDNS تم الشراء أكثر +67K +$30.2M
MSI تقليص -64K -$28.6M
CP تم الشراء أكثر +243K +$21.9M
SOLS تم الشراء أكثر +196K +$20.4M
PANW تقليص -50K +$18.7M
AAPL تقليص -7K +$17.8M
LOW تقليص -68K -$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSCI 31 مارس، 2026 56647 $32500083 2,5%
NUE 31 مارس، 2026 175300 $28593183 48,7%
NOW 30 يونيو، 2026 193425 $20222584 37,1%
HON 30 يونيو، 2026 62798 $14194232 -4,4%
SATS 30 يونيو، 2026 102600 $12011382 لم يعد يتم تتبعه
JEF 31 ديسمبر، 2025 175600 $11487752 -26,0%
ITW 31 مارس، 2026 46045 $11340884 1,5%
ADBE 31 مارس، 2026 31444 $11005086 -1,8%
CBOE 30 يونيو، 2026 36095 $10145222
DXCM 30 سبتمبر، 2025 111200 $9706648 29,1%
MRVL 30 يونيو، 2025 100826 $6207857 250,5%
GILD 31 ديسمبر، 2025 51700 $5738700 17,8%
CSCO 31 مارس، 2026 68200 $5253446 45,4%
COO 30 سبتمبر، 2025 65000 $4625400 -17,2%
USB 30 سبتمبر، 2025 101600 $4597400 18,5%
PTC 31 مارس، 2026 22500 $3919725 34,9%
ZBH 30 يونيو، 2026 42600 $3851892 6,4%
ON 30 سبتمبر، 2025 66500 $3485265 74,3%
RPM 30 يونيو، 2026 34500 $3429300 -14,3%
POOL 30 يونيو، 2026 16700 $3378911 -25,9%
SMPL 31 ديسمبر، 2025 134000 $3325880 -50,5%
IOT 31 مارس، 2026 91600 $3247220 33,8%
KEX 31 ديسمبر، 2025 36700 $3062615 26,9%
NTR 31 ديسمبر، 2025 48500 $2847193 13,8%
AMD 30 يونيو، 2025 26090 $2680487 345,2%
CGNX 30 يونيو، 2025 86000 $2565380 102,9%
BLDR 30 يونيو، 2026 29956 $2466277 -37,8%
PODD 30 يونيو، 2026 10200 $2140368 -10,9%
CNM 30 يونيو، 2026 42200 $2084680 -13,3%
SKX 30 يونيو، 2025 36000 $2044080 لم يعد يتم تتبعه
TECH 30 يونيو، 2026 38300 $2001558 2,7%
GNTX 30 يونيو، 2025 80000 $1864000 -0,4%