الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +76.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +39.9%

سنويًا: +57.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,0% · الخيارات مستثناة: 99,3%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 2,3%
Financials 1,1%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 57,3%

المحفظة الكاملة 128 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $45791189630 14,48% 613190 عقد خيار البيع $8692219160 صعود ×1
SPY SPY $43422509867 13,73% 581471 عقد خيار الشراء $14635925141 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26797522360 8,47% 363899 عقد خيار الشراء $10947178354 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25829156360 8,17% 350749 عقد خيار البيع $10253550034 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17837358799 5,64% 154531 عقد خيار الشراء $15757953599 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13907809352 4,40% 120488 عقد خيار البيع $11997155232 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $11992537224 3,79% 325548 عقد خيار الشراء $-6960747609 هبوط ×1
HYG iShares Trust $9996662500 3,16% 406708 عقد خيار البيع $1071061596 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7602471180 2,40% 180753 عقد خيار الشراء $786992555 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $7141562032 2,26% 193864 عقد خيار البيع $-4283325932 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6087738250 1,93% 304250 عقد خيار الشراء $1187604010 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5891145270 1,86% 165646 عقد خيار الشراء $2121803246 صعود ×3
HYG iShares Trust $5698777420 1,80% 211132 عقد خيار الشراء $814306540 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5381434058 1,70% 92638 عقد خيار الشراء $4027261577 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4973763240 1,57% 118254 عقد خيار البيع $389379415 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4758036093 1,50% 133877 عقد خيار البيع $1446997425 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4433434148 1,40% 221572 عقد خيار البيع $712453188 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4397159760 1,39% 117880 عقد خيار الشراء $2160555603 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4223622337 1,34% 72707 عقد خيار البيع $2979342742 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3580947188 1,13% 63572 عقد خيار الشراء $783231488 صعود ×3
SMH SMH $3287189502 1,04% 50118 عقد خيار البيع $2877028182 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3279114328 1,04% 113323 عقد خيار الشراء $1266788039 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3242961276 1,03% 86938 عقد خيار البيع $1287686319 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3169755162 1,00% 132993 عقد خيار الشراء $1197396608 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2821288936 0,89% 97501 عقد خيار البيع $934893245 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2467548174 0,78% 43806 عقد خيار البيع $383965140 صعود ×3
SMH SMH $2303682447 0,73% 35123 عقد خيار الشراء $1919707347 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2274665910 0,72% 47630 عقد خيار البيع $923203860 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2243160744 0,71% 94116 عقد خيار البيع $681656419 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $2210957765 0,70% 413495 عقد خيار البيع $-1952975425 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1919162802 0,61% 40186 عقد خيار الشراء $767226432 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1838169275 0,58% 48661 عقد خيار الشراء $644915372 صعود ×3
SLV iShares Silver Trust $1760104072 0,56% 329176 عقد خيار الشراء $-1490712234 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1689373550 0,53% 44722 عقد خيار البيع $514133129 صعود ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1002407216 0,32% 115312 عقد خيار الشراء $-235321744 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $864439830 0,27% 58986 عقد خيار البيع $273101763 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $863106225 0,27% 58895 عقد خيار الشراء $252908656 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $851282655 0,27% 72965 عقد خيار البيع $-208384293 صعود ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $814638416 0,26% 93712 عقد خيار البيع $-213351664 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808964700 0,26% 11189 عقد خيار الشراء $614417832 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $794662704 0,25% 68112 عقد خيار الشراء $-145522740 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793781700 0,25% 10979 عقد خيار البيع $673984305 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $784078302 0,25% 56154 عقد خيار البيع صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $689451051 0,22% 49377 عقد خيار الشراء صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $656480267 0,21% 6491 عقد خيار الشراء $637699289 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $586898011 0,19% 5803 عقد خيار البيع $570908800 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575633940 0,18% 80621 عقد خيار الشراء $-187700910 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $557479045 0,18% 12865 عقد خيار البيع $489748825 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $532067148 0,17% 4436 عقد خيار الشراء
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $507506144 0,16% 2551 عقد خيار البيع $311494972 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $505782776 0,16% 11672 عقد خيار الشراء $392799368 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $497681728 0,16% 27922 عقد خيار الشراء $-5872544 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495244647 0,16% 4129 عقد خيار البيع
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $488518800 0,15% 68420 عقد خيار البيع $-174281610 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $432984976 0,14% 45112 عقد خيار الشراء $-29096750 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424566045 0,13% 10215 عقد خيار البيع صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $395596634 0,13% 9518 عقد خيار الشراء صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $377387552 0,12% 21173 عقد خيار البيع $142880 صعود ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $373749354 0,12% 25566 عقد خيار الشراء $-226542365 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $362078080 0,11% 1820 عقد خيار الشراء $240033388 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355554439 0,11% 19241 عقد خيار الشراء $284442123 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355314212 0,11% 19228 عقد خيار البيع $321496584 صعود ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $352347138 0,11% 24102 عقد خيار البيع $-226694544 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $329979240 0,10% 34380 عقد خيار البيع $-51118056 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317404971 0,10% 3393 عقد خيار الشراء
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317127220 0,10% 2978 عقد خيار البيع صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242286730 0,08% 2590 عقد خيار البيع
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229485950 0,07% 2155 عقد خيار الشراء صعود ×1
SPY SPY $200849019 0,06% 268957
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $196048545 0,06% 1155 عقد خيار الشراء $92307345 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $195350544 0,06% 5968 عقد خيار البيع $189820336 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $183657598 0,06% 1082 عقد خيار البيع $48102430 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $161910559 0,05% 679326 $148800796 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $159084248 0,05% 137820 $59639693 هبوط ×2
SLV iShares Silver Trust $156708646 0,05% 2930777 $-87410876 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $149000616 0,05% 4552 عقد خيار الشراء $139675744 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $119809924 0,04% 118463
V Visa Inc. $115106695 0,04% 3355 عقد خيار الشراء صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $109252776 0,03% 7806 عقد خيار البيع $101722352 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $104209440 0,03% 2029 عقد خيار البيع صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $104056744 0,03% 745232 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95942733 0,03% 48226 $56916169 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $94976856 0,03% 6786 عقد خيار الشراء $83737925 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $89994212 0,03% 15794 عقد خيار البيع $84578087 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87249559 0,03% 747832 $68600614 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $85813527 0,03% 16007 عقد خيار البيع $84283057 صعود ×1
V Visa Inc. $85498028 0,03% 2492 عقد خيار البيع صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $76577760 0,02% 1491 عقد خيار الشراء صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $71376168 0,02% 8637 عقد خيار البيع
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $66284777 0,02% 39051 $39474593 صعود ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $63798748 0,02% 345250
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $59243463 0,02% 617248 $48388413 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53801862 0,02% 185934 $42728751 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $53190830 0,02% 9335 عقد خيار الشراء $48808205 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $52952649 0,02% 362218 $-16757251 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $50729706 0,02% 47638 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $46889936 0,01% 5674 عقد خيار الشراء
MA Mastercard Incorporated Common Stock $40312978 0,01% 78491 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $39642361 0,01% 270504 $-19468497 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $39312213 0,01% 7333 عقد خيار الشراء

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QQQ $26797522360 8,47% بزيادة ×3
MU $17837358799 5,64% بزيادة ×3
MU $13907809352 4,40% بزيادة ×3
GOOG $5891145270 1,86% بزيادة ×3
MSFT $4397159760 1,39% بزيادة ×3
META $3580947188 1,13% بزيادة ×3
MSFT $3242961276 1,03% بزيادة ×3
AMZN $3169755162 1,00% بزيادة ×3
AAPL $2821288936 0,89% بزيادة ×3
META $2467548174 0,78% بزيادة ×3
TSM $2274665910 0,72% بزيادة ×3
TSM $1919162802 0,61% بزيادة ×3
AVGO $1838169275 0,58% بزيادة ×3
AVGO $1689373550 0,53% بزيادة ×3
ORCL $864439830 0,27% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $784078302 56154 0,25%
INTC $689451051 49377 0,22%
LLY $532067148 4436 0,17%
LLY $495244647 4129 0,16%
UNH $424566045 10215 0,13%
UNH $395596634 9518 0,13%
COST $317404971 3393 0,10%
CAT $317127220 2978 0,10%
COST $242286730 2590 0,08%
CAT $229485950 2155 0,07%
SPY $200849019 268957 0,06%
GS $119809924 118463 0,04%
V $115106695 3355 0,04%
MA $104209440 2029 0,03%
INTC $104056744 745232 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +139K +$14.6B
QQQ تم الشراء أكثر +89K +$10.9B
QQQ تم الشراء أكثر +81K +$10.3B
SPY تم الشراء أكثر +43K +$8.7B
GLD تقليص -115K -$7.0B
GLD تقليص -72K -$4.3B
AMD تم الشراء أكثر +26K +$4.0B
AMD تم الشراء أكثر +12K +$3.0B
MSFT تم الشراء أكثر +57K +$2.2B
GOOG تم الشراء أكثر +34K +$2.1B

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 31 ديسمبر، 2025 339320 $82101867 14,5%
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 315636 $76731112 9,7%
XLF 31 ديسمبر، 2025 34869 $55273691 -2,3%
CMG 31 مارس، 2026 6828 $25263600 1,1%
CRWD 31 مارس، 2026 9789 $21434519 -30,8%
COST 31 مارس، 2026 5487 $20098558 -7,6%
GME 31 ديسمبر، 2025 101271 $14073288 23,0%
CVNA 30 يونيو، 2026 4239 $12941767 -3,1%
FSLR 31 مارس، 2026 313 $8176499 -11,5%
CVX 31 مارس، 2026 11112 $7970433 -0,1%
WFC 31 مارس، 2026 26534 $7741471 1,1%
XOM 31 مارس، 2026 2784 $6899453 -3,3%
WMT 31 مارس، 2026 13921 $5786301 -16,1%
ABNB 31 مارس، 2026 380 $5157360 28,6%
HD 31 مارس، 2026 1444 $3937536 -14,0%
KRE 31 مارس، 2026 575 $3726575
UBER 31 مارس، 2026 4058 $3704813 -5,3%
BIDU 31 مارس، 2026 208 $2717728 -24,3%
TGT 31 مارس، 2026 7304 $1691368 28,7%
JD 31 مارس، 2026 19743 $1566761 -12,8%
UPST 31 مارس، 2026 9552 $1530331 -11,1%
SNAP 30 يونيو، 2025 134464 $1171181 -35,8%
PDD 31 مارس، 2026 96 $1088544 -26,2%
XOP 31 مارس، 2026 86 $1085836
OXY 31 مارس، 2026 154 $633248 -10,6%
LLY 31 مارس، 2026 2 $214936 24,3%