الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q1 2026 -3.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) -5.4%
العائد الزائد +2.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 12,3%
Financials 8,3%
Industrials 5,2%
Communication Services 4,9%
Healthcare 4,9%
Retail 4,4%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,3%
Materials 0,7%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 49,1%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $38095412 25,44% 58578 $-1780023 صعود ×1
ITOT iShares Trust $14229132 9,50% 99903 $-312811 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6409848 4,28% 36754 $-579746 هبوط ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3172754 2,12% 46042 $138126
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3047631 2,03% 17963 $887345 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2738003 1,83% 9522 $-233493 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2637699 1,76% 13444 $533007 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2606980 1,74% 43778 $-16636
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2593140 1,73% 27569 $29223
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2275846 1,52% 31430 $-27973
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2243185 1,50% 6060 $-650479 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2054427 1,37% 8095 $-136940 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1790888 1,20% 14410 $220441 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1744154 1,16% 34960 $-34100 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1715046 1,15% 29297 $-5567
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1664579 1,11% 5659 $-102660 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1552236 1,04% 7453 $-124671 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1489896 0,99% 1128 $297002 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1332987 0,89% 5453 $219182 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1329387 0,89% 1445 $-131441 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1314668 0,88% 1554 $-51298
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1312420 0,88% 60704 $-777717 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1301679 0,87% 1454 $75530 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1216635 0,81% 13099 $182067 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1162883 0,78% 23854 $-197212 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1155290 0,77% 3513 $-49615 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1154623 0,77% 7016 $-90927
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1149079 0,77% 3091 $-230662 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1079251 0,72% 3473 $22521 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1028805 0,69% 10700 $64952 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $992907 0,66% 2893 $59228 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $977617 0,65% 5068 $48146
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971777 0,65% 3388 $-61191 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $962391 0,64% 6663 $28358 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918938 0,61% 11543 $-156870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $912530 0,61% 3372 $-228434 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $903046 0,60% 939 $-85948 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $891646 0,60% 2276 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $883780 0,59% 5534 $33702
USB U.S. Bancorp Common Stock $862656 0,58% 16586 $-32072 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $860887 0,57% 2706 $127020
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $825327 0,55% 6722 $-54146 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $822694 0,55% 3976 $216866 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $814134 0,54% 4924 $24324
DE Deere & Company Common Stock $789747 0,53% 1402 $177988 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $778008 0,52% 5894 $226271
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $777575 0,52% 2174 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $767879 0,51% 3531 $-27739 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $761094 0,51% 1651 $-125826 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $735950 0,49% 2258 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701176 0,47% 1796 $-129467 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $691710 0,46% 2342 $52157
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $646876 0,43% 649 $121568 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $628237 0,42% 3236 $66303 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $617583 0,41% 1070 $124906 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $612824 0,41% 2026 $-136695
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $588937 0,39% 1229 $-30328 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $559505 0,37% 7844 $2103 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $552297 0,37% 1924 $-3300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $550159 0,37% 9545 $67355 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $548015 0,37% 2629 $34729
IJR iShares Trust $535030 0,36% 4304 $39408 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $522318 0,35% 8612 $59998 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $510766 0,34% 855 صعود ×1
FELV Fidelity Covington Trust $509976 0,34% 14608 $5969 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $508156 0,34% 2442 $-1563
IVV iShares Trust $504278 0,34% 772 $-24496
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500224 0,33% 1722 $74856
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $493667 0,33% 3179 $91524 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $487146 0,33% 5622 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $424465 0,28% 1256 $47034 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $423627 0,28% 2896 $-116022 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $420333 0,28% 3180 $23120 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $418608 0,28% 1727 $-92650 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $413091 0,28% 5324 $18409 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $412458 0,28% 2853 $103414 هبوط ×1
V Visa Inc. $401839 0,27% 1330 $-43026 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $401371 0,27% 9095 $56607 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $391907 0,26% 15285 $39117 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $382183 0,26% 668 $79862 صعود ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $381453 0,25% 4356 $1786 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $373185 0,25% 547 $61280
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $368402 0,25% 2736 $-246960 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $361317 0,24% 3046 $-132056 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $358036 0,24% 4507 $25149
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $357131 0,24% 4696 $30092 صعود ×1
IJH iShares Trust $354870 0,24% 5255 $8040
CI The Cigna Group Common Stock $350243 0,23% 1313 $-11134
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $349032 0,23% 4499 $34417
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $348322 0,23% 3259 $14405
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $346431 0,23% 12067 $-14219 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $344896 0,23% 1114 $-6088 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $344644 0,23% 5290 $14761 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $328091 0,22% 3196 $-86036 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $319550 0,21% 1459 $10344
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $312667 0,21% 9325 $56323
BX Blackstone Inc. Common Stock $309910 0,21% 2695 $-86616 صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $307362 0,21% 5206 $-32915 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $301479 0,20% 1392 $-58757
RACE Ferrari N.V. Common Shares $296482 0,20% 876 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $891646 2276 0,60%
ETN $777575 2174 0,52%
CB $735950 2258 0,49%
VOO $510766 855 0,34%
MDT $487146 5622 0,33%
RACE $296482 876 0,20%
SPUS $242534 5036 0,16%
SLB $236394 4600 0,16%
LIN $227554 459 0,15%
KLAC $206137 140 0,14%
TER $205150 692 0,14%
BTBT $19919 15205 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +103 -$1.8M
XOM تم الشراء أكثر +11 +$887K
DKNG تم الشراء أكثر +50 -$778K
MSFT تم الشراء أكثر +77 -$650K
NVDA تقليص -724 -$580K
VTV تم الشراء أكثر +2K +$533K
ITOT تم الشراء أكثر +2K -$313K
ASML تم الشراء أكثر +13 +$297K
RDDT تم الشراء أكثر +59 -$247K
GOOGL تم الشراء أكثر +28 -$233K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOOD 31 مارس، 2026 2865 $324032 62,7%
CRM 31 مارس، 2026 1205 $319174 25,7%
NOW 31 مارس، 2026 1695 $259657 28,5%
TMO 31 مارس، 2026 371 $214976 33,2%
VUG 31 مارس، 2026 437 $213032
MGK 31 مارس، 2026 506 $208862 27,1%
PANW 31 مارس، 2026 1132 $208514 151,5%
PAYX 31 مارس، 2026 1330 $149199 7,4%