EXCALIBUR MANAGEMENT CORP
CIK 1009003 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $303.5M
- المراكز
- 175
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5149 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,07%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,93% تقدير المشتريات $11716836 · المبيعات $8514332
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 76
- انخفض
- 54
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 90,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
16,9%
Industrials
15,5%
Healthcare
13,7%
Financials
7,5%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,4%
Energy
2,9%
Utilities
2,7%
Telecommunication
2,6%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Logistics & Transportation
1,1%
Real Estate
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
أخرى/غير معينة
12,8%
المحفظة الكاملة 175 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $25901115 | 8,53% | 71402 | $2109338 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16851096 | 5,55% | 58236 | $1977810 | هبوط ×5 | ||
| BRKB | $11725695 | 3,86% | 23433 | $557460 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11037232 | 3,64% | 33718 | $1044046 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10666372 | 3,51% | 28594 | $1187003 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9470018 | 3,12% | 37287 | $321916 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6734691 | 2,22% | 18845 | $1262682 | هبوط ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6731796 | 2,22% | 52387 | $508352 | صعود ×1 | ||
| RSP | $6696428 | 2,21% | 31472 | $1394955 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6485258 | 2,14% | 46446 | $4347474 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4948629 | 1,63% | 8785 | $388626 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4890471 | 1,61% | 41635 | $1626734 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4547885 | 1,50% | 107412 | $-679658 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4375163 | 1,44% | 12753 | $533930 | صعود ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4022958 | 1,33% | 38887 | $1221029 | هبوط ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3997692 | 1,32% | 27262 | $314472 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3963484 | 1,31% | 3919 | $385856 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3822333 | 1,26% | 13592 | $515766 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3751128 | 1,24% | 155777 | $-512617 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3583208 | 1,18% | 17908 | $427787 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3398486 | 1,12% | 13505 | $466860 | صعود ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3337401 | 1,10% | 161225 | $-1121451 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3210852 | 1,06% | 13472 | $418021 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3144082 | 1,04% | 18969 | $-736664 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2874603 | 0,95% | 50449 | $412538 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2697358 | 0,89% | 21349 | $-291734 | هبوط ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2692400 | 0,89% | 19885 | $-372452 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2488739 | 0,82% | 13116 | $-114678 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2460304 | 0,81% | 6513 | $400824 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $2455269 | 0,81% | 6665 | $-378191 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2454479 | 0,81% | 30201 | $76829 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2400541 | 0,79% | 33621 | $-704335 | صعود ×3 | ||
| VIG | $2355078 | 0,78% | 9953 | $504510 | صعود ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2328009 | 0,77% | 72818 | $-112405 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2319922 | 0,76% | 6407 | $64144 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2281491 | 0,75% | 7286 | $-319361 | هبوط ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2257422 | 0,74% | 10799 | $298052 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $2115250 | 0,70% | 2833 | $371038 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2099287 | 0,69% | 6206 | $222318 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2066518 | 0,68% | 14765 | $392473 | صعود ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1968381 | 0,65% | 34161 | $-24897 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1944335 | 0,64% | 2596 | $248414 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1900865 | 0,63% | 1785 | $595173 | هبوط ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1838624 | 0,61% | 25714 | $100594 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1778787 | 0,59% | 5044 | $180503 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1768824 | 0,58% | 4151 | $274836 | هبوط ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1742669 | 0,57% | 22474 | $-336094 | صعود ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1652662 | 0,54% | 4058 | $-73368 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1637372 | 0,54% | 3214 | $-317192 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1631903 | 0,54% | 1361 | $337265 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1616982 | 0,53% | 8938 | $109412 | هبوط ×6 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1607424 | 0,53% | 19200 | $163392 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1537153 | 0,51% | 12143 | $-43095 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1505573 | 0,50% | 1609 | $-92137 | صعود ×4 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1504955 | 0,50% | 14066 | $95160 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1501662 | 0,49% | 2585 | $975795 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1499716 | 0,49% | 2920 | $80682 | صعود ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1497848 | 0,49% | 9251 | $143430 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1460341 | 0,48% | 17671 | $41206 | هبوط ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1457773 | 0,48% | 9622 | $-72153 | صعود ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1439636 | 0,47% | 13013 | $-41777 | هبوط ×3 | ||
| IWM | $1435477 | 0,47% | 4778 | $247663 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1357663 | 0,45% | 7347 | $388001 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1345483 | 0,44% | 3808 | $251112 | هبوط ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1304061 | 0,43% | 2056 | $146028 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1292078 | 0,43% | 11408 | $-116014 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1278941 | 0,42% | 3422 | $308422 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1276487 | 0,42% | 17741 | $106022 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1232053 | 0,41% | 4530 | $133808 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1216192 | 0,40% | 13403 | $-182995 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1208907 | 0,40% | 8249 | $398 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1175343 | 0,39% | 10933 | $100348 | صعود ×2 | ||
| PULS | $1162515 | 0,38% | 23461 | $62259 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1111694 | 0,37% | 1510 | $329829 | صعود ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1102670 | 0,36% | 16146 | $111665 | صعود ×4 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1078094 | 0,36% | 2195 | $170434 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1048151 | 0,35% | 11942 | $128283 | صعود ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1031789 | 0,34% | 11047 | $-159502 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1014353 | 0,33% | 9926 | $127503 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1002161 | 0,33% | 853 | $254086 | هبوط ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $988325 | 0,33% | 1308 | $-61357 | صعود ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $959630 | 0,32% | 3048 | $-40598 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $939785 | 0,31% | 9819 | $-223 | صعود ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $930984 | 0,31% | 7128 | $72646 | صعود ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $921737 | 0,30% | 12565 | $213019 | هبوط ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $895552 | 0,30% | 2067 | $450785 | هبوط ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $891611 | 0,29% | 9264 | $26766 | صعود ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $845311 | 0,28% | 2687 | $70124 | هبوط ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $820652 | 0,27% | 3333 | $132498 | صعود ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $807464 | 0,27% | 23203 | $-11041 | صعود ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $754929 | 0,25% | 1060 | $143469 | هبوط ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $711767 | 0,23% | 11839 | $40148 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $674014 | 0,22% | 4708 | $52403 | هبوط ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $657436 | 0,22% | 5989 | $89392 | صعود ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $657107 | 0,22% | 3887 | $-57403 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $618979 | 0,20% | 10248 | $80467 | هبوط ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $607763 | 0,20% | 11594 | $-37298 | هبوط ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $605074 | 0,20% | 2691 | صعود ×1 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $604753 | 0,20% | 3205 | $70598 | هبوط ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $586166 | 0,19% | 9491 | $31227 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RSP | $6696428 | 2,21% | بزيادة ×3 |
| META | $4948629 | 1,63% | بزيادة ×3 |
| PFE | $3751128 | 1,24% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $2400541 | 0,79% | بزيادة ×3 |
| VIG | $2355078 | 0,78% | بزيادة ×6 |
| C | $2066518 | 0,68% | بزيادة ×3 |
| DUK | $1537153 | 0,51% | بزيادة ×3 |
| COST | $1505573 | 0,50% | بزيادة ×4 |
| MA | $1499716 | 0,49% | بزيادة ×4 |
| PULS | $1162515 | 0,38% | بزيادة ×6 |
| D | $1102670 | 0,36% | بزيادة ×4 |
| DIS | $891611 | 0,29% | بزيادة ×3 |
| GIS | $807464 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| CB | $328130 | 0,11% | بزيادة ×6 |
| CAG | $278840 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $605074 | 2691 | 0,20% |
| VCIT | $570536 | 6903 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $541788 | 3588 | 0,18% |
| VOO | $532278 | 775 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $527923 | 2388 | 0,17% |
| VGIT | $380421 | 6450 | 0,13% |
| ZM | $332129 | 3848 | 0,11% |
| AMAT | $276856 | 383 | 0,09% |
| MUB | $258611 | 2403 | 0,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $256628 | 1892 | 0,08% |
| IAUM | $249146 | 6227 | 0,08% |
| VCSH | $226660 | 2868 | 0,07% |
| VGT | $212268 | 1776 | 0,07% |
| PSA | $212001 | 666 | 0,07% |
| NVT | $211845 | 1249 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 26987 | $4578647 | 22,8% |
| GLDM | 31 ديسمبر، 2025 | 14494 | $1108066 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4628 | $1046143 | 0,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 13411 | $795004 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKA | 31 ديسمبر، 2025 | 1 | $754200 | لم يعد يتم تتبعه |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 3981 | $326522 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 16556 | $321849 | 102,1% |
| RDNT | 31 مارس، 2025 | 4000 | $279360 | 51,2% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 5782 | $264816 | 2,8% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 8399 | $263897 | -4,5% |
| LULU | 30 سبتمبر، 2025 | 1064 | $252785 | -32,6% |
| PSA | 31 ديسمبر، 2025 | 798 | $230502 | 26,5% |
| CPB | 30 يونيو، 2025 | 5750 | $229540 | -23,6% |
| ALB | 30 يونيو، 2025 | 3068 | $220972 | 110,6% |
| INGR | 31 ديسمبر، 2025 | 1795 | $219187 | -2,5% |
| XYL | 31 مارس، 2026 | 1608 | $218977 | -3,7% |
| MKC | 30 يونيو، 2025 | 2619 | $215570 | -25,9% |
| CLX | 31 مارس، 2026 | 2128 | $214566 | 4,1% |
| TAP | 30 يونيو، 2025 | 3520 | $214262 | -13,2% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1659 | $213895 | -21,5% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3835 | $210043 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 856 | $208174 | 32,1% |
| SPG | 31 مارس، 2025 | 1189 | $204758 | 34,1% |
| ZM | 31 مارس، 2026 | 2371 | $204594 | 33,1% |
| VCSH | 30 يونيو، 2025 | 2567 | $202651 | |
| GLDM | 30 يونيو، 2026 | 2183 | $202342 | لم يعد يتم تتبعه |
| INGR | 30 يونيو، 2026 | 1795 | $202225 | 13,5% |
| CL | 31 ديسمبر، 2025 | 2520 | $201417 | 17,4% |
| BP | 30 يونيو، 2025 | 5955 | $201219 | 47,2% |
| VTRS | 31 مارس، 2026 | 10109 | $125857 | 21,9% |
| HLN | 31 مارس، 2026 | 10064 | $101747 | -1,0% |
| OGN | 30 يونيو، 2026 | 11629 | $69658 | 1,3% |