توزيع القطاعات

04
Technology 15,2%
Industrials 13,4%
Financials 9,3%
Healthcare 9,2%
Retail 5,5%
Communication Services 5,1%
Energy 4,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer products 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 28,9%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8159374 5,08% 28198 $916204 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7956934 4,95% 7472 $2663321
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6806401 4,24% 26800 $49835 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4945954 3,08% 13366 $1370526 صعود ×2
MUB iShares Trust $4610225 2,87% 42838 $-857031 هبوط ×1
AGG iShares Trust $3664042 2,28% 37018 $-53224 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3661475 2,28% 22089 $-989845 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3604489 2,24% 9663 $-73524 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3554153 2,21% 10858 $298977 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3551545 2,21% 9938 $761353 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3399410 2,12% 23182 $-1285 هبوط ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3386477 2,11% 46131 $133726 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3313409 2,06% 24235 $-782352 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3229133 2,01% 11483 $417166 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3209788 2,00% 28340 $-438203 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2547552 1,59% 9366 $275172
IJH iShares Trust $2533912 1,58% 32861 $310146 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2517828 1,57% 30981 $219139 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2475913 1,54% 12374 $242896 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2259901 1,41% 6396 $392728 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 1,40% 3 $92130
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2224641 1,38% 31223 $874412 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2191577 1,36% 75676 $271427 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2142896 1,33% 27115 $612827 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2020618 1,26% 6779 $704543
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1860837 1,16% 31175 $554066 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1844878 1,15% 14357 $107769 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1834026 1,14% 7695 $321984 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1811451 1,13% 10013 $59012 هبوط ×1
IAGG iShares Trust $1744990 1,09% 34486 $321554 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1688613 1,05% 29306 $-88797
SPY SPY $1653349 1,03% 2214 $-210525 هبوط ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1596859 0,99% 5076 $88387 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1427276 0,89% 3819 $308088 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1308580 0,81% 1091 $352019 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1308451 0,81% 10018 $45790 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1274053 0,79% 5689 $95203 هبوط ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $1206090 0,75% 6750 $266692
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1201308 0,75% 13687 $-74862 هبوط ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1181258 0,74% 50395 $292489 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1123167 0,70% 956 $261613 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1063463 0,66% 7354 $167213 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1043047 0,65% 4145 $571096 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $1027354 0,64% 6164 $-41793
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1010150 0,63% 19274 $-2891
QUAL iShares Trust $991604 0,62% 4519 $438232 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $977854 0,61% 8325 $342934 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $956721 0,60% 13297 $62820 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $947297 0,59% 2686 $63242 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $937577 0,58% 2482 $169684 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $915715 0,57% 1830 $76157 صعود ×1
IJR iShares Trust $877253 0,55% 5915 $138977 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $868628 0,54% 2568 $91860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $863455 0,54% 8379 $123593 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $851980 0,53% 11283 $-177465 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $846391 0,53% 2703 $-116363
ORCL Oracle Corporation Common Stock $840172 0,52% 5733 $-3213
V Visa Inc. $826504 0,51% 2409 $98407
EFA iShares Trust $824911 0,51% 7941 $25240 هبوط ×1
SUB iShares Trust $787345 0,49% 7395 $-315997 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $784937 0,49% 4967 $328050 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $772698 0,48% 826 $-54338 هبوط ×2
IVV iShares Trust $725674 0,45% 969 $4531 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $713688 0,44% 1267 $-8341 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $680429 0,42% 24979 $12990
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $678187 0,42% 2791 $180029 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $676507 0,42% 985 $84931 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $674166 0,42% 38024 $79090
MCD McDonald's Corporation Common Stock $664154 0,41% 2457 $-148564 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $646942 0,40% 4778 $-98142 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645082 0,40% 1256 $48487 صعود ×1
PAVE Global X Funds $641875 0,40% 10894 $88351
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $627527 0,39% 1314 $203738 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $611833 0,38% 10578 $1080 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $600307 0,37% 3164 $-10028
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594530 0,37% 1372 $301601 صعود ×1
USMV iShares Trust $578760 0,36% 6000 $13046 هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $570422 0,36% 22826 $-1712
BA Boeing Company (The) Common Stock $562174 0,35% 2597 $-36509 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $554321 0,35% 23020 $-155597 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552131 0,34% 3857 $45085 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $549444 0,34% 476 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $545313 0,34% 3368 $54725 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $511540 0,32% 2320 $-36630
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $477920 0,30% 1767 $-24962 هبوط ×2
IWM iShares Trust $473510 0,29% 1576 $82662
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $452153 0,28% 3404 $64165
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $429323 0,27% 2837 $-16739
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $419813 0,26% 1881 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $419238 0,26% 436 $1855 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $414527 0,26% 1881 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $407920 0,25% 7672 $-384
APH Amphenol Corporation Common Stock $394604 0,25% 2238 $111832
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $385436 0,24% 3045 $-13277
CSX CSX Corporation - Common Stock $371684 0,23% 7820 $50673
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $361861 0,23% 3947 صعود ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $347680 0,22% 2000 $68540
BAC Bank of America Corporation Common Stock $332192 0,21% 5830
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $329744 0,21% 1850 $18181 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $323663 0,20% 2318 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCSH $2142896 1,33% بزيادة ×4
SPHY $1181258 0,74% بزيادة ×4
VYM $784937 0,49% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $549444 476 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $419813 1881 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $414527 1881 0,26%
CL $361861 3947 0,23%
BAC $332192 5830 0,21%
INTC $323663 2318 0,20%
ABT $270678 2983 0,17%
CRWD $244205 320 0,15%
AMD $242240 417 0,15%
ETN $239481 562 0,15%
QCOM $228215 1235 0,14%
VTEB $217241 4295 0,14%
DE $212500 335 0,13%
GPC $209888 1779 0,13%
QQQ $209875 285 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CAT حركة السعر فقط +0 +$2.7M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
CVX تقليص -392 -$990K
AAPL تقليص -342 +$916K
VEA تم الشراء أكثر +10K +$874K
MUB تقليص -9K -$857K
XOM تم الشراء أكثر +94 -$782K
GOOGL تم الشراء أكثر +235 +$761K
TXN حركة السعر فقط +0 +$705K
VCSH تم الشراء أكثر +8K +$613K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 3735 $844222 -4,4%
DD 31 ديسمبر، 2025 4107 $319935 223,3%
ABT 31 مارس، 2026 2336 $292678 -5,0%
AON 31 مارس، 2026 806 $284420 -16,5%
QCOM 31 مارس، 2026 1491 $255037 43,6%
UNH 31 ديسمبر، 2025 728 $251379 12,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 792 $236721 -19,3%
DHR 31 مارس، 2026 1030 $235788 12,9%
T 30 يونيو، 2026 8121 $235429 17,4%
PAYX 30 يونيو، 2025 1523 $234968 -32,0%
ADBE 30 يونيو، 2026 940 $228497 15,9%
GPC 31 مارس، 2026 1779 $218746 20,3%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 2358 $215568
FLOT 30 يونيو، 2026 4131 $210475
QGRO 30 سبتمبر، 2025 1928 $210383
CRM 30 سبتمبر، 2025 764 $208335 -1,0%
BAC 31 مارس، 2026 3782 $208010 10,3%
LIN 31 ديسمبر، 2025 436 $207100 12,5%
NOW 31 مارس، 2026 1346 $206194 28,5%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2039 $205818 11,4%
ES 31 ديسمبر، 2025 2889 $205523 -4,2%
CRM 31 مارس، 2026 769 $203716 25,7%
GIS 31 مارس، 2026 4350 $202275 -14,0%