Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $181.7M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6781 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,64%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,27% تقدير المشتريات $20682716 · المبيعات $7139748
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 32
- انخفض
- 13
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
84,8%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54685672 | 30,10% | 79623 | $5692546 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $37930042 | 20,88% | 532351 | $2975187 | هبوط ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14631378 | 8,05% | 145340 | صعود ×1 | |||
| VB | $13409522 | 7,38% | 44238 | $-463648 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5128944 | 2,82% | 17725 | $681241 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $4824735 | 2,66% | 6461 | $627889 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4622383 | 2,54% | 6277 | $592512 | هبوط ×1 | ||
| VO | $4558313 | 2,51% | 56576 | $-1774362 | صعود ×1 | ||
| VWO | $2919371 | 1,61% | 48909 | $250610 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2745993 | 1,51% | 7362 | $58444 | صعود ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2505309 | 1,38% | 77684 | $688280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2192490 | 1,21% | 9199 | $303481 | صعود ×1 | ||
| IWV | $2084243 | 1,15% | 4888 | $272359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1699747 | 0,94% | 8495 | $272299 | صعود ×1 | ||
| BIV | $1604308 | 0,88% | 20917 | $-251758 | هبوط ×2 | ||
| DIA | $1562991 | 0,86% | 2992 | $166473 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1450100 | 0,80% | 4058 | $307711 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1289949 | 0,71% | 3941 | $140183 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $1186202 | 0,65% | 23452 | $145995 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $1182292 | 0,65% | 14272 | $161361 | هبوط ×1 | ||
| VXF | $946387 | 0,52% | 3844 | $150952 | هبوط ×2 | ||
| IDEV | $930600 | 0,51% | 10455 | $56876 | |||
| MDY | $886912 | 0,49% | 1261 | $109178 | |||
| VGK | $842370 | 0,46% | 9514 | $-74993 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $658793 | 0,36% | 4442 | $106608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646761 | 0,36% | 2547 | $32445 | صعود ×1 | ||
| VTI | $590132 | 0,32% | 1595 | $78630 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573160 | 0,32% | 1618 | $19203 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $547554 | 0,30% | 2874 | $36553 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536843 | 0,30% | 2409 | $-15265 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502663 | 0,28% | 1474 | $267634 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493505 | 0,27% | 3365 | $10827 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480255 | 0,26% | 3170 | $-23119 | صعود ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466798 | 0,26% | 4936 | $-4294 | |||
| AVLV | $460063 | 0,25% | 5044 | $53466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434016 | 0,24% | 2097 | $94763 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $427507 | 0,24% | 3127 | صعود ×1 | |||
| EWJ | $421767 | 0,23% | 4522 | $20170 | هبوط ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417304 | 0,23% | 5323 | $83408 | صعود ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398132 | 0,22% | 9828 | $59656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389514 | 0,21% | 756 | $107332 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351685 | 0,19% | 931 | $84578 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335828 | 0,18% | 2480 | $-46693 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331778 | 0,18% | 589 | $11957 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319413 | 0,18% | 1528 | $70748 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307721 | 0,17% | 1665 | $94687 | صعود ×1 | ||
| JNK | $306746 | 0,17% | 3183 | $2069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298533 | 0,16% | 603 | $83205 | صعود ×1 | ||
| TSPA | $296017 | 0,16% | 6228 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295382 | 0,16% | 2608 | $-20041 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291473 | 0,16% | 1158 | $45175 | صعود ×1 | ||
| BBCA | $288359 | 0,16% | 2901 | $6461 | هبوط ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275619 | 0,15% | 2803 | $17407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273371 | 0,15% | 527 | $15681 | صعود ×1 | ||
| EFA | $261680 | 0,14% | 2519 | $17687 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259368 | 0,14% | 505 | $13036 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255479 | 0,14% | 213 | ||||
| VIG | $241559 | 0,13% | 1021 | $22010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230897 | 0,13% | 4052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229438 | 0,13% | 1464 | $5812 | |||
| IJH | $223388 | 0,12% | 2897 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223135 | 0,12% | 2746 | $18912 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222778 | 0,12% | 193 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220437 | 0,12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218344 | 0,12% | 1225 | $12038 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213050 | 0,12% | 2226 | $127 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210349 | 0,12% | 778 | صعود ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209305 | 0,12% | 2283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204964 | 0,11% | 481 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14631378 | 145340 | 8,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $427507 | 3127 | 0,24% |
| TSPA | $296017 | 6228 | 0,16% |
| LLY | $255479 | 213 | 0,14% |
| BAC | $230897 | 4052 | 0,13% |
| IJH | $223388 | 2897 | 0,12% |
| MU | $222778 | 193 | 0,12% |
| AMAT | $220437 | 305 | 0,12% |
| ITW | $210349 | 778 | 0,12% |
| CL | $209305 | 2283 | 0,12% |
| ETN | $204964 | 481 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -2K | +$5.7M |
| VEA | تقليص | -13K | +$3.0M |
| VO | تم الشراء أكثر | +35K | -$1.8M |
| VOYG | حركة السعر فقط | +0 | +$688K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +200 | +$681K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +8 | +$628K |
| QQQ | تقليص | -705 | +$593K |
| VB | تقليص | -9K | -$464K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +85 | +$308K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +129 | +$303K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 31 مارس، 2026 | 20822 | $4379699 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 9081 | $4298037 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 مارس، 2026 | 5009 | $1870633 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 30 يونيو، 2025 | 4299 | $1805064 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2026 | 3421 | $1177318 | 2,7% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 3293 | $1033416 | 18,6% |
| VSGX | 31 مارس، 2026 | 12760 | $913871 | لم يعد يتم تتبعه |
| RVTY | 31 مارس، 2026 | 9278 | $897647 | 37,6% |
| ESGV | 31 مارس، 2026 | 6611 | $799667 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXF | 30 يونيو، 2025 | 4046 | $696879 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 1185 | $595640 | لم يعد يتم تتبعه |
| LRCX | 31 مارس، 2026 | 3322 | $568691 | 43,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 3060 | $519133 | 22,5% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 745 | $493522 | -16,3% |
| AMAT | 31 مارس، 2026 | 1813 | $465895 | 44,5% |
| COST | 31 مارس، 2026 | 536 | $462214 | -5,9% |
| SCJ | 31 مارس، 2026 | 4900 | $449859 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTHR | 31 مارس، 2026 | 1488 | $446956 | |
| AMGN | 31 مارس، 2026 | 1326 | $434013 | 24,0% |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 749 | $429349 | 14,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 2120 | $413209 | -3,1% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 1311 | $388338 | -2,6% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1417 | $375304 | 10,2% |
| VTHR | 30 يونيو، 2025 | 1487 | $366975 | |
| IWS | 31 مارس، 2026 | 2591 | $365461 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 324 | $348368 | 37,9% |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 6243 | $343369 | 29,0% |
| MFC | 30 يونيو، 2025 | 9828 | $306142 | 34,7% |
| JNK | 30 يونيو، 2025 | 3185 | $303531 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 661 | $297265 | -7,1% |
| IWO | 30 سبتمبر، 2025 | 1003 | $286718 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 1041 | $279183 | -6,7% |
| ICE | 31 مارس، 2026 | 1629 | $263833 | 0,2% |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 223 | $259872 | 7,7% |
| VRNS | 31 ديسمبر، 2025 | 4500 | $258615 | 27,5% |
| V | 31 مارس، 2026 | 728 | $255369 | 21,6% |
| OKLO | 31 مارس، 2026 | 3525 | $252954 | -16,0% |
| COF | 31 مارس، 2026 | 1009 | $244425 | 17,1% |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 960 | $236194 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVNA | 31 مارس، 2026 | 538 | $227047 | -77,7% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 413 | $226411 | 2,7% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1211 | $220559 | 17,8% |
| MDY | 30 يونيو، 2025 | 413 | $220327 | لم يعد يتم تتبعه |
| Z | 30 يونيو، 2026 | 5291 | $218942 | 14,3% |
| DLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 2318 | $218750 | 5,4% |
| NEE | 31 ديسمبر، 2025 | 2878 | $217224 | 6,8% |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 2072 | $216669 | لم يعد يتم تتبعه |
| IP | 30 يونيو، 2025 | 4042 | $215641 | -12,2% |
| MRK | 31 مارس، 2026 | 2031 | $213784 | 25,0% |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 927 | $212225 | 13,2% |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 2232 | $211527 | 6,0% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2164 | $207874 | 8,6% |
| CL | 31 مارس، 2026 | 2628 | $207664 | 6,8% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 1015 | $204648 | 1,5% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 580 | $203853 | 3,4% |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 1771 | $202770 | -5,0% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2157 | $201008 | 7,0% |
| PH | 30 سبتمبر، 2025 | 272 | $189984 | 34,4% |
| MRK | 30 سبتمبر، 2025 | 2203 | $174390 | 79,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 288 | $150948 | 25,8% |
| EXR | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $88464 | 5,0% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 57 | $76330 | -93,3% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 268 | $62412 | 11,5% |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 47 | $16779 | 11,3% |
| XYL | 30 يونيو، 2025 | 12 | $1434 | -10,6% |