توزيع القطاعات

04
Technology 6,4%
Industrials 2,5%
Retail 1,6%
Financials 1,6%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 84,8%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $54685672 30,10% 79623 $5692546 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37930042 20,88% 532351 $2975187 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $14631378 8,05% 145340 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13409522 7,38% 44238 $-463648 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5128944 2,82% 17725 $681241 صعود ×1
SPY SPY $4824735 2,66% 6461 $627889 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4622383 2,54% 6277 $592512 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4558313 2,51% 56576 $-1774362 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2919371 1,61% 48909 $250610 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2745993 1,51% 7362 $58444 صعود ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2505309 1,38% 77684 $688280
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2192490 1,21% 9199 $303481 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2084243 1,15% 4888 $272359
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1699747 0,94% 8495 $272299 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1604308 0,88% 20917 $-251758 هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1562991 0,86% 2992 $166473 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1450100 0,80% 4058 $307711 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1289949 0,71% 3941 $140183 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1186202 0,65% 23452 $145995 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $1182292 0,65% 14272 $161361 هبوط ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $946387 0,52% 3844 $150952 هبوط ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $930600 0,51% 10455 $56876
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $886912 0,49% 1261 $109178
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $842370 0,46% 9514 $-74993 هبوط ×1
IJR iShares Trust $658793 0,36% 4442 $106608
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $646761 0,36% 2547 $32445 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590132 0,32% 1595 $78630 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $573160 0,32% 1618 $19203 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $547554 0,30% 2874 $36553 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $536843 0,30% 2409 $-15265 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $502663 0,28% 1474 $267634 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $493505 0,27% 3365 $10827 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $480255 0,26% 3170 $-23119 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $466798 0,26% 4936 $-4294
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $460063 0,25% 5044 $53466
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $434016 0,24% 2097 $94763
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $427507 0,24% 3127 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $421767 0,23% 4522 $20170 هبوط ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $417304 0,23% 5323 $83408 صعود ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $398132 0,22% 9828 $59656
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $389514 0,21% 756 $107332 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $351685 0,19% 931 $84578 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335828 0,18% 2480 $-46693 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331778 0,18% 589 $11957 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $319413 0,18% 1528 $70748 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307721 0,17% 1665 $94687 صعود ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $306746 0,17% 3183 $2069
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $298533 0,16% 603 $83205 صعود ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $296017 0,16% 6228 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295382 0,16% 2608 $-20041 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $291473 0,16% 1158 $45175 صعود ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $288359 0,16% 2901 $6461 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $275619 0,15% 2803 $17407
LIN Linde plc - Ordinary Shares $273371 0,15% 527 $15681 صعود ×1
EFA iShares Trust $261680 0,14% 2519 $17687 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $259368 0,14% 505 $13036 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255479 0,14% 213
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $241559 0,13% 1021 $22010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230897 0,13% 4052
NVS Novartis AG Common Stock $229438 0,13% 1464 $5812
IJH iShares Trust $223388 0,12% 2897 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223135 0,12% 2746 $18912 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222778 0,12% 193 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $220437 0,12% 305
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $218344 0,12% 1225 $12038 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $213050 0,12% 2226 $127 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $210349 0,12% 778 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $209305 0,12% 2283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $204964 0,11% 481

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SGI $417304 0,23% بزيادة ×3
APP $389514 0,21% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SGOV $14631378 145340 8,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $427507 3127 0,24%
TSPA $296017 6228 0,16%
LLY $255479 213 0,14%
BAC $230897 4052 0,13%
IJH $223388 2897 0,12%
MU $222778 193 0,12%
AMAT $220437 305 0,12%
ITW $210349 778 0,12%
CL $209305 2283 0,12%
ETN $204964 481 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -2K +$5.7M
VEA تقليص -13K +$3.0M
VO تم الشراء أكثر +35K -$1.8M
VOYG حركة السعر فقط +0 +$688K
AAPL تم الشراء أكثر +200 +$681K
SPY تم الشراء أكثر +8 +$628K
QQQ تقليص -705 +$593K
VB تقليص -9K -$464K
GOOGL تم الشراء أكثر +85 +$308K
AMZN تم الشراء أكثر +129 +$303K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWD 31 مارس، 2026 20822 $4379699
IWF 31 مارس، 2026 9081 $4298037 20,4%
IWB 31 مارس، 2026 5009 $1870633
DIA 30 يونيو، 2025 4299 $1805064
HD 31 مارس، 2026 3421 $1177318 -14,5%
GOOG 31 مارس، 2026 3293 $1033416 19,9%
VSGX 31 مارس، 2026 12760 $913871
RVTY 31 مارس، 2026 9278 $897647 79,6%
ESGV 31 مارس، 2026 6611 $799667
VXF 30 يونيو، 2025 4046 $696879 23,1%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 1185 $595640 لم يعد يتم تتبعه
LRCX 31 مارس، 2026 3322 $568691 61,8%
XOM 30 يونيو، 2026 3060 $519133 20,0%
INTU 31 مارس، 2026 745 $493522 -34,2%
AMAT 31 مارس، 2026 1813 $465895 58,7%
COST 31 مارس، 2026 536 $462214 -7,3%
SCJ 31 مارس، 2026 4900 $449859
VTHR 31 مارس، 2026 1488 $446956
AMGN 31 مارس، 2026 1326 $434013 14,5%
CAT 31 مارس، 2026 749 $429349 19,7%
ORCL 31 مارس، 2026 2120 $413209 -3,1%
IBM 31 مارس، 2026 1311 $388338 -8,6%
CRM 31 مارس، 2026 1417 $375304 23,1%
VTHR 30 يونيو، 2025 1487 $366975
IWS 31 مارس، 2026 2591 $365461 12,5%
LLY 31 مارس، 2026 324 $348368 24,3%
BAC 31 مارس، 2026 6243 $343369 10,8%
MFC 30 يونيو، 2025 9828 $306142 34,4%
JNK 30 يونيو، 2025 3185 $303531 -4,9%
TSLA 31 مارس، 2026 661 $297265 1,9%
IWO 30 سبتمبر، 2025 1003 $286718
ACN 31 مارس، 2026 1041 $279183 -1,6%
ICE 31 مارس، 2026 1629 $263833 -3,3%
BLK 31 ديسمبر، 2025 223 $259872 -0,4%
VRNS 31 ديسمبر، 2025 4500 $258615 46,8%
V 31 مارس، 2026 728 $255369 22,3%
OKLO 31 مارس، 2026 3525 $252954 -27,5%
COF 31 مارس، 2026 1009 $244425 7,0%
IWM 31 مارس، 2026 960 $236194 14,3%
CVNA 31 مارس، 2026 538 $227047 -79,7%
MA 30 يونيو، 2025 413 $226411 0,5%
PM 30 سبتمبر، 2025 1211 $220559 16,8%
MDY 30 يونيو، 2025 413 $220327
Z 30 يونيو، 2026 5291 $218942 -13,0%
DLTR 31 ديسمبر، 2025 2318 $218750 -8,0%
NEE 31 ديسمبر، 2025 2878 $217224 -5,0%
IJR 30 يونيو، 2025 2072 $216669 26,5%
IP 30 يونيو، 2025 4042 $215641 -31,6%
MRK 31 مارس، 2026 2031 $213784 16,0%
DHR 31 مارس، 2026 927 $212225 16,7%
SO 31 ديسمبر، 2025 2232 $211527 -3,9%
MDT 31 مارس، 2026 2164 $207874 1,5%
CL 31 مارس، 2026 2628 $207664 1,1%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1015 $204648 -8,1%
SYK 31 مارس، 2026 580 $203853 -13,2%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1771 $202770 -8,9%
WFC 31 مارس، 2026 2157 $201008 2,3%
PH 30 سبتمبر، 2025 272 $189984 28,7%
MRK 30 سبتمبر، 2025 2203 $174390 66,3%
UNH 30 يونيو، 2025 288 $150948 21,4%
EXR 30 سبتمبر، 2025 600 $88464 -5,7%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 57 $76330 -94,4%
HON 30 سبتمبر، 2025 268 $62412 7,9%
ETN 30 سبتمبر، 2025 47 $16779 15,6%
XYL 30 يونيو، 2025 12 $1434 -20,8%