الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +10.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -10.8%

سنويًا: +10.8% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 39,5%
Technology 31,1%
Healthcare 10,8%
Materials 5,1%
Consumer Staples 3,0%
Consumer products 2,5%
Retail 2,3%
Financials 1,3%
Energy 0,6%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 3,3%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $130623991 10,21% 273518 $37637386 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $110358430 8,62% 295851 $853705 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101233650 7,91% 349854 $12399944 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $70841596 5,53% 401779 $19936268 هبوط ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $70547247 5,51% 233840 $8222125 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50048735 3,91% 185044 $1890357 صعود ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $49681143 3,88% 553427 $2713142 صعود ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $48190315 3,77% 214867 $3337380 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47306353 3,70% 186267 $1832447 صعود ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $46184831 3,61% 384489 $1725927 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $45794151 3,58% 164367 $2099499 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $43077067 3,37% 192351 $3971672 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40486501 3,16% 282826 $3398114 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35798981 2,80% 440494 $2310418 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31896726 2,49% 217517 $506777 صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $30284102 2,37% 178058 $276060 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28143920 2,20% 94421 $10261456 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27612642 2,16% 115854 $3471650 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27328172 2,14% 68719 $-4209998 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22828101 1,78% 53572 $4518616 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $21317133 1,67% 67708 $-383722 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19421261 1,52% 66243 $429868 صعود ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17823750 1,39% 265588 $-554771 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17713010 1,38% 35330 $1644057 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $15296288 1,20% 68318 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $15119551 1,18% 68390 صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $15098488 1,18% 57352 $3579434 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12582807 0,98% 25146 $542428 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11816351 0,92% 55455 $4765878 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10471621 0,82% 40121 $-6990787 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $7926118 0,62% 57973 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6379665 0,50% 51267 $-3519170 صعود ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5849955 0,46% 13500 $2965545
SPY SPY $3149876 0,25% 4218 $406742
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3049172 0,24% 15239 $326788 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3037039 0,24% 12069 $414329 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2628814 0,21% 7356 $421791 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2489532 0,19% 1830 $493350
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2111117 0,16% 15592 $-309553 صعود ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1825195 0,14% 46419 $125795
CVX Chevron Corporation Common Stock $1693741 0,13% 10218 $-418821 صعود ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1676218 0,13% 119987 $-137985
FDX FedEx Corporation Common Stock $1428667 0,11% 4563 $-296042 هبوط ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1398572 0,11% 6275 $-43360
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1323681 0,10% 52423 $-96982
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1307112 0,10% 2545 $-88938 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1205085 0,09% 13281 $-170679 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115463 0,09% 3157 $210133 صعود ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1024800 0,08% 14000 $-29960
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1021024 0,08% 318076 $-508922
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $898373 0,07% 749 $209465
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $792142 0,06% 2097 $167860 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $786442 0,06% 6213 $-21196 صعود ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $773263 0,06% 9252 $113548 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714643 0,06% 10009 $-246857 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $559045 0,04% 1988 $77174
NVS Novartis AG Common Stock $521094 0,04% 3325 $13200
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $485261 0,04% 6203 $-52229
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $482315 0,04% 2187 $-34311
PSX Phillips 66 Common Stock $461507 0,04% 2730 $-35844
COP ConocoPhillips Common Stock $443285 0,03% 4264 $-119563
VGT VANGUARD WORLD FUND $438638 0,03% 3670 $187459 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $433245 0,03% 7519 $-71302 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $416006 0,03% 2749 $-1576884 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $395870 0,03% 2445 $40783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380375 0,03% 1079 $27879 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $374109 0,03% 1384 $-56024
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $361410 0,03% 3500 $29330
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $351075 0,03% 2325 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $345909 0,03% 939 $-58133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $326667 0,03% 3039 $-1278328 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $321243 0,03% 553 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316579 0,02% 562 $15058 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293004 0,02% 2587 $-28384 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284988 0,02% 787 $8082
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $278558 0,02% 851 $28522 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258055 0,02% 7020 $-7582
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $253826 0,02% 7336 $37781
BAC Bank of America Corporation Common Stock $225935 0,02% 3965 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201326 0,02% 1714 صعود ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $176863 0,01% 13318 $56520 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ACN $6379665 0,50% بزيادة ×5
DUK $786442 0,06% بزيادة ×4
SYY $773263 0,06% بزيادة ×4
HD $380375 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $15296288 68318 1,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $15119551 68390 1,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $7926118 57973 0,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $351075 2325 0,03%
AMD $321243 553 0,03%
BAC $225935 3965 0,02%
CSCO $201326 1714 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM تقليص -2K +$37.6M
APH تقليص -1K +$19.9M
AAPL تقليص -174 +$12.4M
TXN تم الشراء أكثر +2K +$10.3M
NDSN تقليص -412 +$8.2M
INTU تقليص -266 -$7.0M
RSG تم الشراء أكثر +23K +$4.8M
ETN تم الشراء أكثر +2K +$4.5M
ISRG تم الشراء أكثر +305 -$4.2M
ADP تقليص -116 +$4.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 134795 $30467695 -4,4%
XOM 30 يونيو، 2026 58887 $9990830 20,0%
MKC 30 يونيو، 2026 128534 $6483236 -11,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 24922 $6058040 15,9%
JPM 31 ديسمبر، 2025 4558 $1437730 3,2%
NOW 31 ديسمبر، 2025 774 $712297 -12,3%
MU 31 ديسمبر، 2025 3440 $575581 276,6%
WAT 30 يونيو، 2026 1737 $517211 13,4%
VEA 31 ديسمبر، 2025 8365 $501231
XLU 31 ديسمبر، 2025 5744 $500934 لم يعد يتم تتبعه
NEE 31 ديسمبر، 2025 6146 $463932 -4,3%
BX 31 ديسمبر، 2025 2500 $427125 -27,5%
IJH 31 ديسمبر، 2025 6440 $420274 10,6%
KRE 31 ديسمبر، 2025 5638 $356885
IYT 31 ديسمبر، 2025 4856 $348224 7,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1258 $343095 -1,0%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1737 $334060 -7,6%
SOLS 30 يونيو، 2026 4283 $326193 -34,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 1156 $325113 -27,0%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 3467 $316953
BLK 31 ديسمبر، 2025 265 $308956 -1,0%
SPGI 31 ديسمبر، 2025 515 $250656 -26,1%
VWO 31 ديسمبر، 2025 4078 $220946
NEE 30 يونيو، 2026 2254 $209308 -12,5%
INTC 30 سبتمبر، 2025 9208 $206259 255,7%
MDLZ 30 يونيو، 2025 6960 $472 -13,7%
DHR 30 يونيو، 2025 2223 $456 8,4%
UNH 30 يونيو، 2025 597 $313 19,2%
TMUS 30 يونيو، 2025 1098 $293 -31,3%
MLM 30 يونيو، 2025 540 $258 -12,1%
PANW 30 يونيو، 2025 1497 $255 97,0%
VEEV 30 يونيو، 2025 956 $221 -5,1%
CSGP 30 يونيو، 2025 2557 $203 -65,9%