الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.0%

سنويًا: +21.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 72,2%
Technology 5,8%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Healthcare 0,9%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 15,8%

المحفظة الكاملة 125 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417989713 71,04% 2759008 $-25777142 هبوط ×4
IVV iShares Trust $58227621 9,90% 77752 $8561876 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D309) $10081765 1,71% 384300 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9824320 1,67% 33952 $1490318 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8332348 1,42% 41643 $1571732 صعود ×1
IJR iShares Trust $7961926 1,35% 53684 $1383890 صعود ×1
EFV iShares Trust $6516855 1,11% 85132 $1322690 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4670747 0,79% 12521 $778124 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4609019 0,78% 19338 $933261 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3370838 0,57% 9432 $726631 صعود ×1
ARKK ARK ETF Trust $2175109 0,37% 26913 $365049 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2046854 0,35% 5793 $421209 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1990215 0,34% 6080 $429674 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1972912 0,34% 14430 $-438337 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1838784 0,31% 1593 $1351957 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1622060 0,28% 4294 $471302 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1422109 0,24% 2842 $132582 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1369246 0,23% 3700 $165233 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1196707 0,20% 4712 $243391 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1090322 0,19% 11403 $256662 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1084727 0,18% 2579 $163902 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1075201 0,18% 4544 $264640 صعود ×3
V Visa Inc. $1030985 0,18% 3005 $138470 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1020715 0,17% 851 $301455 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $901827 0,15% 1601 $-337407 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $871120 0,15% 2470 $-31355 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869621 0,15% 1497 $591736 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $806130 0,14% 757 $254948 هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock $757739 0,13% 4680 $91279 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686127 0,12% 949 $369288 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $634426 0,11% 4613 $112650
INTC Intel Corporation - Common Stock $617445 0,10% 4422 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $616380 0,10% 4964 $101289 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581962 0,10% 1343 $319588 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557778 0,09% 9789 $77590 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552184 0,09% 470 $259762 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544422 0,09% 1936 $109332 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $541491 0,09% 4610 $212509 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $508220 0,09% 3066 $55730 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501787 0,09% 977 $-43842 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494833 0,08% 4369 $-58461 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $492799 0,08% 3835 $36659 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487281 0,08% 3325 $31238 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $477896 0,08% 4948 $5081 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469334 0,08% 5775 $37902 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $469218 0,08% 5346 $-40600 هبوط ×2
DWM WisdomTree Trust $465025 0,08% 6352 $94670 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443413 0,08% 474 $-65763 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $437638 0,07% 1171 $200690 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $431904 0,07% 1449 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $424667 0,07% 1944 صعود ×1
AGG iShares Trust $413115 0,07% 4174 $-411 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $401230 0,07% 1108 $20176 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379264 0,06% 375 $67094 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $375985 0,06% 4398 $36855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371672 0,06% 1477 $-1758 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $358712 0,06% 1716 $110870 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354208 0,06% 481 $84664 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $353679 0,06% 2527 $79227 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $352638 0,06% 2086 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350763 0,06% 2392 $-46014 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344395 0,06% 676 $56705 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $342463 0,06% 1805 $47519 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $340437 0,06% 2330 $128036 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $336262 0,06% 4069 $61130 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $335502 0,06% 1112 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $332504 0,06% 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $328844 0,06% 2298
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311501 0,05% 137 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309356 0,05% 1710 $56220 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $308912 0,05% 1037 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $301379 0,05% 4221 $-178890 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $300864 0,05% 2635 $-41355 هبوط ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292581 0,05% 426 $38025
APH Amphenol Corporation Common Stock $289341 0,05% 1641 $76568 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $288412 0,05% 1355 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $288139 0,05% 3085 $42953 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285926 0,05% 671 $48433 صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $282492 0,05% 16795 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278004 0,05% 6566 $-40566 صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $276705 0,05% 1816 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $276055 0,05% 1797 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $274317 0,05% 944 $14074 صعود ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $273260 0,05% 443 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $270292 0,05% 6333 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $266252 0,05% 427 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $263791 0,04% 413 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $263763 0,04% 2877 $25034 صعود ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $263022 0,04% 3337 $2070 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $262506 0,04% 273 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $260846 0,04% 4527 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259718 0,04% 4956 $54612 صعود ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259195 0,04% 20124 $48889 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258599 0,04% 1289 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $256013 0,04% 983 صعود ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255050 0,04% 3177 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $250692 0,04% 562 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $248211 0,04% 951 صعود ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $248038 0,04% 986 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247520 0,04% 910 $28919 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EFV $6516855 1,11% بزيادة ×6
ARKK $2175109 0,37% بزيادة ×3
DGRW $1090322 0,19% بزيادة ×3
VIG $1075201 0,18% بزيادة ×3
CSCO $541491 0,09% بزيادة ×3
MS $358712 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D309) $10081765 384300 1,71%
INTC $617445 4422 0,10%
TXN $431904 1449 0,07%
PGR $424667 1944 0,07%
PSX $352638 2086 0,06%
KLAC $335502 1112 0,06%
UNH $332504 800 0,06%
ABNB $328844 2298 0,06%
SNDK $311501 137 0,05%
MRVL $308912 1037 0,05%
ROST $288412 1355 0,05%
PCG $282492 16795 0,05%
DTE $276705 1816 0,05%
FTNT $276055 1797 0,05%
CRS $273260 443 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TJX تقليص -20K -$25.8M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$8.6M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.5M
IJR تم الشراء أكثر +768 +$1.4M
MU تم الشراء أكثر +152 +$1.4M
EFV تم الشراء أكثر +15K +$1.3M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$933K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$778K
GOOGL تم الشراء أكثر +237 +$727K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SUB 31 مارس، 2026 7355 $784744
ZBH 30 يونيو، 2025 4838 $547565 0,4%
MSCI 30 يونيو، 2025 856 $484068 -4,2%
LHX 30 يونيو، 2025 2245 $469901 -5,6%
USMV 31 مارس، 2026 4921 $463361
AON 30 يونيو، 2025 1135 $452967 -23,7%
ELAN 30 يونيو، 2025 43000 $451500 57,6%
GPK 30 يونيو، 2025 17000 $441320 -59,1%
MU 30 يونيو، 2025 5055 $439229 763,3%
ACN 30 يونيو، 2025 1405 $438416 -34,7%
PINS 30 يونيو، 2025 13978 $433318 -44,1%
VYX 30 يونيو، 2025 44175 $430706 -41,7%
BAX 30 يونيو، 2025 12320 $421714 -20,0%
ABNB 30 يونيو، 2025 3454 $412615 24,0%
NOW 31 ديسمبر، 2025 432 $397562 -11,2%
WDAY 30 يونيو، 2025 1654 $386259 -21,3%
LGFB 30 يونيو، 2025 47650 $377388 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 2895 $362714 -2,5%
PENN 30 يونيو، 2025 20900 $340879 -15,5%
DIS 31 ديسمبر، 2025 2648 $303196 -8,9%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1836 $286325 -51,2%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 725 $280488 -32,3%
PAYC 30 يونيو، 2025 1267 $276814 -2,4%
DVN 30 يونيو، 2025 7382 $276087 50,8%
UCTT 30 يونيو، 2025 12080 $258633 228,0%
IGIB 31 مارس، 2026 4491 $241999
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2529 $231733 11,6%
CSGP 30 يونيو، 2025 2907 $230321 -65,6%
UNH 31 ديسمبر، 2025 667 $230315 14,7%
CALY 30 يونيو، 2025 34925 $230156 77,4%
VRTX 30 يونيو، 2026 515 $229968 1,4%
OKTA 30 يونيو، 2025 2185 $229906 118,4%
PM 30 سبتمبر، 2025 1238 $225477 16,8%
SPY 31 مارس، 2026 329 $224351 لم يعد يتم تتبعه
ST 30 يونيو، 2025 9020 $218915 43,4%
IWM 30 يونيو، 2025 1092 $217843 31,3%
SBUX 31 مارس، 2026 2579 $217177 5,4%
TMO 31 مارس، 2026 371 $214976 37,7%
SSNC 31 مارس، 2026 2443 $213567 17,0%
IDXX 30 يونيو، 2026 359 $201719 0,1%
DNB 30 يونيو، 2025 15000 $134100 لم يعد يتم تتبعه
LION 31 ديسمبر، 2025 18910 $130479 22,3%