توزيع القطاعات

04
Financials 21,2%
Communication Services 10,3%
Technology 7,5%
Retail 6,5%
Healthcare 3,6%
Industrials 3,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,4%
Energy 0,3%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 42,6%

المحفظة الكاملة 168 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $118082866 15,20% 235982 $4929530 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $89905361 11,57% 242961 $12858932 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $51098584 6,58% 557601 $2984887 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43309865 5,57% 149674 $5225199 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37262298 4,80% 105459 $6803495 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25876343 3,33% 72408 $4906705 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23407014 3,01% 34081 $2971308 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20808034 2,68% 87304 $2674173 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20344696 2,62% 21749 $-1392766 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13776495 1,77% 24457 $-268734 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13476176 1,73% 61837 $2279933 صعود ×6
IBDR iShares Trust $13329483 1,72% 550123 $328768 صعود ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $13127588 1,69% 135252 $535688 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12807820 1,65% 149816 $1867212 صعود ×6
IBDS iShares Trust $12564564 1,62% 518768 $854183 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10733596 1,38% 45362 $1145577 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10506542 1,35% 41370 $364183 هبوط ×2
IBDT iShares Trust $9909772 1,28% 392466 $940768 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8978535 1,16% 72308 $1285253 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8823583 1,14% 102433 $1356201 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $7775520 1,00% 347587 $519886 صعود ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $7718868 0,99% 348639 $514818 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $7337995 0,94% 21693 $808144 صعود ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7261291 0,93% 3718 $1327674 صعود ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6289866 0,81% 22576 $136505 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6111896 0,79% 53964 $-665776 هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $6078446 0,78% 38729 $706298 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 0,77% 8 $245680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5756522 0,74% 22876 $781215
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5646185 0,73% 41228 $-6388 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5616906 0,72% 31513 $193289 صعود ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5337974 0,69% 52236 $430459 هبوط ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4864850 0,63% 58087 $580113 صعود ×6
V Visa Inc. $4801367 0,62% 13994 $708365 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4534845 0,58% 12157 $48288 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4242088 0,55% 133778 $155431 صعود ×1
SPY SPY $4162300 0,54% 5574 $537477
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3906349 0,50% 14361 $422389 صعود ×3
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $3701869 0,48% 170987 $734431 صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3403553 0,44% 21537 $224233 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3180261 0,41% 14201 $237623 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3110040 0,40% 24202 $193433 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2858261 0,37% 29696 $-70983 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2742905 0,35% 33751 $148240 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2582717 0,33% 7890 $247011 هبوط ×1
IBDU iShares Trust $2482821 0,32% 107203 $248907 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2330084 0,30% 11645 $465369 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2281827 0,29% 16852 $-392969 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2228893 0,29% 6320 $150351
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2157848 0,28% 2026 $478559 هبوط ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2134561 0,27% 28205 $230118 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2016865 0,26% 6406 $-88083
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1979870 0,25% 86495 $-2163
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1919991 0,25% 13093 $4685 هبوط ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1881480 0,24% 6292 $214892 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1876241 0,24% 9889 $-52181 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1829858 0,24% 6770 $-274030
CB Chubb Limited Common Stock $1714659 0,22% 5032 $274068 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1690285 0,22% 6617 $664200 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1659645 0,21% 2254 $329978 هبوط ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1623515 0,21% 6697 $206490 صعود ×3
SGOV iShares Trust $1379581 0,18% 13704 $-55327 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1371274 0,18% 3669 $330081
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $1353137 0,17% 35010 $33269 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1302157 0,17% 3005 $623786 هبوط ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1272359 0,16% 5643 $-17381 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1250387 0,16% 26307 $181596 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1248842 0,16% 3306 $202389 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1236712 0,16% 13629 $-172862 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1191034 0,15% 993 $277703
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1190719 0,15% 2831 $138295
AOR iShares Trust $1182571 0,15% 17015 $88282 صعود ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1168713 0,15% 3243 $156184
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1168136 0,15% 8544 $-281440
ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock $1136190 0,15% 60500 $97405
IWB iShares Russell 1000 ETF $1090091 0,14% 2662 $140929
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1056659 0,14% 24472 $-105942 هبوط ×5
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1040252 0,13% 8200 $361702
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1025182 0,13% 9910 $313857 صعود ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1005305 0,13% 7309 $188957 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $967872 0,12% 16099 $50713
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $951324 0,12% 3138 $129306
ORCL Oracle Corporation Common Stock $947013 0,12% 6462 $-3618
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903475 0,12% 769 $68977 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $860396 0,11% 5492 $-336927 هبوط ×2
IPAY Amplify Digital Payments ETF $857276 0,11% 18596 $-62753 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $831722 0,11% 5752 $149785 صعود ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $808957 0,10% 13986 $-43315 هبوط ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $803101 0,10% 2265 $395402 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $802232 0,10% 695 $527906 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793806 0,10% 1098 $383339 هبوط ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $770560 0,10% 9494 $-30422 صعود ×3
TT Trane Technologies plc $759749 0,10% 1547 $115116
AOM iShares Trust $738123 0,09% 14795 $13599 هبوط ×6
IVV iShares Trust $712943 0,09% 952 $95660 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $689391 0,09% 5768 $186335 صعود ×1
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $653098 0,08% 24507 $-6380 هبوط ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $639638 0,08% 1726 $75115
SMH SMH $598828 0,08% 913 $264120 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $591178 0,08% 11688 $-16881 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $89905361 11,57% بزيادة ×6
VTV $13476176 1,73% بزيادة ×6
ACGL $13127588 1,69% بزيادة ×6
VXUS $12807820 1,65% بزيادة ×6
IBDS $12564564 1,62% بزيادة ×6
VIG $10733596 1,38% بزيادة ×3
IBDT $9909772 1,28% بزيادة ×6
IBTH $7775520 1,00% بزيادة ×6
IBTI $7718868 0,99% بزيادة ×6
AXP $7337995 0,94% بزيادة ×3
MKL $7261291 0,93% بزيادة ×6
BKNG $5616906 0,72% بزيادة ×6
VEU $4864850 0,63% بزيادة ×6
V $4801367 0,62% بزيادة ×6
MSFT $4534845 0,58% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBTK $337397 17267 0,04%
INTC $329108 2357 0,04%
PSCT $302189 3270 0,04%
DELL $283038 656 0,04%
UAL $271980 2000 0,04%
UNH $269747 649 0,03%
ON $263578 2788 0,03%
CSCO $235721 2007 0,03%
EFA $207448 1997 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +3K +$12.9M
GOOG تقليص -720 +$6.8M
AAPL تقليص -389 +$5.2M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -148 +$4.9M
GOOGL تقليص -515 +$4.9M
BIL تم الشراء أكثر +33K +$3.0M
VOO تقليص -118 +$3.0M
AMZN تم الشراء أكثر +235 +$2.7M
VTV تم الشراء أكثر +5K +$2.3M
VXUS تم الشراء أكثر +8K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 333614 $8403731
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 17536 $1039564 -8,7%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 17760 $414963 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1754 $396456 -4,4%
GBDC 31 مارس، 2026 25788 $349943 -0,9%
UNH 30 يونيو، 2025 628 $328915 19,2%
EXAS 31 مارس، 2026 2841 $288532 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 30 سبتمبر، 2025 12499 $261604 6,0%
ACFN 31 ديسمبر، 2025 8743 $250050 26,0%
ADBE 30 يونيو، 2026 969 $235544 15,9%
ED 30 يونيو، 2025 2119 $234341 3,0%
MMM 30 سبتمبر، 2025 1504 $228972 4,3%
K 30 سبتمبر، 2025 2825 $224673 لم يعد يتم تتبعه
UAL 31 مارس، 2026 2000 $223640 22,2%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7778 $223294 -12,1%
XRLV 31 مارس، 2026 3965 $214177
UNH 31 مارس، 2026 648 $213787 37,4%
NYT 30 سبتمبر، 2025 3800 $212724 9,2%
MDT 30 يونيو، 2026 2440 $211464 10,4%
PSX 30 يونيو، 2026 1151 $209689 56,5%
MCK 30 يونيو، 2026 240 $207686 19,4%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3000 $207060 -32,7%
T 31 ديسمبر، 2025 7332 $207056 -2,2%
IBDU 30 سبتمبر، 2025 8746 $204045
ALLE 31 ديسمبر، 2025 1148 $203573 -3,1%
IR 30 سبتمبر، 2025 2417 $201046 -7,9%
CVX 30 سبتمبر، 2025 1403 $201023 33,1%
T 30 يونيو، 2026 6932 $200958 17,4%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 632 $200767 -28,4%
TALK 31 مارس، 2026 33382 $121177 لم يعد يتم تتبعه
REKR 31 ديسمبر، 2025 12363 $19410 -73,1%
UP 31 ديسمبر، 2025 10359 $19061 433,5%