الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +139.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +102.7%

سنويًا: +101.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 37,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 70,9%
Utilities 8,1%
Communication Services 4,9%
Energy 4,0%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,0%
Financials 1,8%
Retail 0,9%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 2,0%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $382300848 18,18% 331200 عقد خيار الشراء $151488560 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305720632 14,54% 264856 $230537718 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $184522998 8,77% 922200 عقد خيار الشراء $-51823882 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $168076853 7,99% 840006 $84435823 صعود ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $100774433 4,79% 364900 عقد خيار الشراء $47701193 هبوط ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $77865579 3,70% 281948 $56717631 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $66294611 3,15% 114122 $60318448 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55593087 2,64% 95700 عقد خيار الشراء $-1346970 هبوط ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $50852311 2,42% 128913 $18835696 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $31584819 1,50% 199110 $21598397 صعود ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $31191058 1,48% 40872 $14726687 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31177316 1,48% 87241 $6622855 صعود ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30914335 1,47% 725859 $8096985 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $29448311 1,40% 104720 $16674358 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29189328 1,39% 24336 $10388309 صعود ×2
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $27566000 1,31% 716000 $23704896 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $26912300 1,28% 212611 $11179859 صعود ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $24868938 1,18% 467725 $16664151 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24415738 1,16% 84378 $11846868 صعود ×2
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $24304054 1,16% 699800 $23047414 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $23663551 1,13% 572690 صعود ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $23579664 1,12% 159150 $20445604 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20416723 0,97% 158885 $10437465 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $19536608 0,93% 286083 $4563804 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19350828 0,92% 271020 $-2986740 صعود ×5
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $18861931 0,90% 39050 $9102051 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $18750515 0,89% 253900 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18183666 0,86% 19438 $-1319458 هبوط ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $18044032 0,86% 486100 $15775713 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $17106836 0,81% 894709 $9081896 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15190449 0,72% 45369 $-2238643 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13454159 0,64% 420837 $1958834 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11260890 0,54% 44750 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $10571299 0,50% 12320 $6073635 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9909963 0,47% 39900 $7787663 صعود ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9696078 0,46% 11300 عقد خيار الشراء $2387374 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $9244114 0,44% 99710 $3860896 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7436527 0,35% 3738 $6677050 صعود ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $7337142 0,35% 18600 عقد خيار الشراء $-1286060 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7067179 0,34% 16309 $3563155 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6756004 0,32% 68050 $3446996 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6584735 0,31% 13788 $-7019442 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6353165 0,30% 45500 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5954539 0,28% 10571 $3061850 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5440882 0,26% 12936 $5219691 صعود ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $4849908 0,23% 119500 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4733394 0,23% 12689 $922206 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $4405100 0,21% 145000 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3629829 0,17% 7254 $249073 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3423542 0,16% 2914 $2594287 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3387240 0,16% 58200 $-2168206 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2713410 0,13% 36500 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1876229 0,09% 7850 $-266159 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1872000 0,09% 5719 $-187120 هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1853291 0,09% 18384 $859257 صعود ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1724600 0,08% 20000 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1582187 0,08% 25158 $577049 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1540153 0,07% 3024 $1062585 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1453737 0,07% 4100 $591441 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1431347 0,07% 4051 $470114 صعود ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $1355855 0,06% 37300 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $1320302 0,06% 14136 $-509123 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1278437 0,06% 2866 $796317 صعود ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1210800 0,06% 4000 $587546 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1206150 0,06% 43000 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1197990 0,06% 10200 $-1446790 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $1197235 0,06% 3250 $229082 صعود ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1066752 0,05% 7200 عقد خيار الشراء $457704
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1063136 0,05% 1705 $-273531 هبوط ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1007172 0,05% 20200 $570010 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $953393 0,05% 5025 $8183 صعود ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $932892 0,04% 20400 $-64656 هبوط ×3
NI NiSource Inc Common Stock $884430 0,04% 18600 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $879604 0,04% 11290 $-789745 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $858977 0,04% 3604 $-1665255 هبوط ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $769892 0,04% 5800 $202094 هبوط ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $742072 0,04% 7400 $215392 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $707959 0,03% 700 $-2422204 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $698853 0,03% 7236 $43778
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $690560 0,03% 52000 صعود ×1
SMH SMH $623096 0,03% 950 $316376 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $613032 0,03% 2400 صعود ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $606840 0,03% 13791 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582580 0,03% 1162 $-28883 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $446866 0,02% 2346 صعود ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $444480 0,02% 3000 عقد خيار البيع صعود ×1
COPP Sprott Copper Miners ETF $440450 0,02% 11500 $-59630 هبوط ×1
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $418500 0,02% 27000 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $403018 0,02% 7700 $3157
BND Vanguard Total Bond Market ETF $394726 0,02% 5377 $-1236
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $380205 0,02% 1700 $63104
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365284 0,02% 967
VOO Vanguard S&P 500 ETF $343405 0,02% 500 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $337263 0,02% 662 $-119051 هبوط ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $315115 0,01% 3100 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $307133 0,01% 2431 $-83103 هبوط ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $298655 0,01% 4900 $-18032
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $273680 0,01% 20485 $-19252 صعود ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $255488 0,01% 400 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $251940 0,01% 9500 $3040

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NBIS $77865579 3,70% بزيادة ×4
VST $31584819 1,50% بزيادة ×6
BN $30914335 1,47% بزيادة ×4
IBM $29448311 1,40% بزيادة ×3
DUK $26912300 1,28% بزيادة ×3
EQT $24868938 1,18% بزيادة ×4
D $19536608 0,93% بزيادة ×3
NFLX $19350828 0,92% بزيادة ×5
NOW $6756004 0,32% بزيادة ×3
MSFT $4733394 0,23% بزيادة ×3
GOOG $1431347 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $23663551 572690 1,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $18750515 253900 0,89%
ABBV $11260890 44750 0,54%
INTC $6353165 45500 0,30%
LVHI $4849908 119500 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $4405100 145000 0,21%
WMB $2713410 36500 0,13%
AMKR $1724600 20000 0,08%
PPL $1355855 37300 0,06%
IALT $1206150 43000 0,06%
NI $884430 18600 0,04%
NOK $690560 52000 0,03%
GLW $613032 2400 0,03%
LVHD $606840 13791 0,03%
DHR $446866 2346 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +42K +$230.5M
MU تقليص -352K +$151.5M
NVDA تم الشراء أكثر +360K +$84.4M
NBIS تم الشراء أكثر +78K +$56.7M
NVDA تقليص -433K -$51.8M
NBIS تقليص -147K +$47.7M
VST تم الشراء أكثر +133K +$21.6M
COHR تقليص -5K +$18.8M
IBM تم الشراء أكثر +52K +$16.7M
EQT تم الشراء أكثر +339K +$16.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CTRA 30 يونيو، 2026 364900 $12822586 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 30 يونيو، 2025 25745 $4310485 36,3%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 سبتمبر، 2025 5 $3644000 لم يعد يتم تتبعه
EUAD 30 سبتمبر، 2025 43000 $1855450
BABA 30 يونيو، 2025 13600 $1798328 -3,7%
SNOW 30 يونيو، 2025 7000 $1023120 50,1%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 14250 $926250 -2,3%
STRK 31 ديسمبر، 2025 8700 $797790 -2,3%
WFC 30 يونيو، 2026 8000 $636880 -1,4%
APH 30 يونيو، 2026 4900 $619115 -49,7%
APP 31 مارس، 2026 900 $606438 -30,0%
ACWV 30 سبتمبر، 2025 4940 $585736
ETN 30 يونيو، 2026 1500 $536505 4,5%
MCK 30 سبتمبر، 2025 650 $476307 19,3%
EXE 30 يونيو، 2025 4038 $449510 -24,6%
FBTC 31 مارس، 2026 5469 $416902
CDNS 30 يونيو، 2025 1579 $401587 16,7%
MKL 30 سبتمبر، 2025 200 $399472 -9,1%
SLV 30 يونيو، 2025 11827 $366519 69,0%
SPOT 31 مارس، 2026 600 $348426 0,7%
HON 30 يونيو، 2026 1531 $346052 -4,9%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 1000 $317660 -14,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1800 $305388 20,3%
PWR 30 يونيو، 2025 1100 $279598 90,3%
CCJ 30 يونيو، 2026 2550 $276956 -8,7%
COF 31 مارس، 2026 1019 $246965 7,3%
CGGO 31 مارس، 2026 7107 $246258
GEV 30 يونيو، 2025 800 $244224 94,5%
AVGO 31 مارس، 2026 700 $242270 21,4%
URA 30 سبتمبر، 2025 6187 $240117 -12,3%
LIN 30 سبتمبر، 2025 500 $234590 3,1%
PEP 31 مارس، 2026 1500 $215280 -19,0%
PHR 31 ديسمبر، 2025 9000 $211680 -39,4%
MCK 31 مارس، 2026 250 $205073 6,5%
FALN 30 سبتمبر، 2025 7500 $203550
MRVL 30 سبتمبر، 2025 2605 $201627 241,4%
INDI 30 سبتمبر، 2025 18500 $65860 -30,0%