Papamarkou Wellner Asset Management inc.

CIK 2063952 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$159.4M
#7196 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.2%
المراكز
75
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,51%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
25,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,1% تقدير المشتريات $5009062 · المبيعات $6785796

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
3
انخفض
8
مغلق
16
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+24.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-3.7%

سنويًا: +15.7% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
32,9%
Financial Services
11,3%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,0%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
5,9%
Retail
5,5%
Energy
4,6%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
2,9%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18817260 11,80% 74145 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13017565 8,17% 74642 $0 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8925030 5,60% 30940 $27924
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8878300 5,57% 23984 $143
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7421793 4,66% 35621 $3007
CVX Chevron Corporation Common Stock $6414935 4,02% 31005 $0
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4465228 2,80% 44652 $31140 صعود ×3
V Visa Inc. $4190558 2,63% 13865 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4052096 2,54% 53282 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3681623 2,31% 7367 $628
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3636245 2,28% 2753 $0
BRKB $3432989 2,15% 7164 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3369744 2,11% 11747 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $3090258 1,94% 16020 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3042791 1,91% 10344 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2977937 1,87% 5205 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2970620 1,86% 6444 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2911992 1,83% 3166 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2816690 1,77% 9063 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2692110 1,69% 7966 $0
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2396366 1,50% 5634 $0
DE Deere & Company Common Stock $2219402 1,39% 3940 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2214729 1,39% 15891 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2210799 1,39% 10063 $22197
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2122494 1,33% 2207 $0
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1994057 1,25% 19422 $0
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1959149 1,23% 5990 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1953984 1,23% 11678 $0 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1902940 1,19% 6443 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1893273 1,19% 6117 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1859708 1,17% 627798 $0 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1845935 1,16% 5136 $0 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1831211 1,15% 11643 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $1483026 0,93% 12897 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1327374 0,83% 5471 $0
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1220365 0,77% 6156 $-1953984 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1011376 0,63% 1015 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $982172 0,62% 10215 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972513 0,61% 12534 $0
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $960861 0,60% 23198 $0
MO Altria Group, Inc. $867109 0,54% 13140 $0
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $859070 0,54% 4425 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $847792 0,53% 5285 $167190
INTU Intuit Inc. - Common Stock $816766 0,51% 1889 $0
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $771446 0,48% 9352 $0
NEM Newmont Corporation $763358 0,48% 8173 $-121369
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $606903 0,38% 104100 $83280
AEE Ameren Corporation Common Stock $605220 0,38% 5506 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $556908 0,35% 5996 $0
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $509658 0,32% 107750 $-54952
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $490034 0,31% 57719 $-221064
ET Energy Transfer LP Common Units $429932 0,27% 22486 $-4048
BND Vanguard Total Bond Market ETF $421957 0,26% 5370 $0 هبوط ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $386149 0,24% 687 $27865
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $378742 0,24% 1400 $35742
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $368990 0,23% 1973 صعود ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $360938 0,23% 41250 $-15675
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $352570 0,22% 1072 $0
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $291242 0,18% 700 صعود ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $288381 0,18% 760 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270590 0,17% 1000 $0
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $268128 0,17% 2450 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $261093 0,16% 1806 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $253376 0,16% 649 $0
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $244117 0,15% 5050 $-354
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $238192 0,15% 382 $-56956
CUBE CubeSmart Common Shares $230666 0,14% 5800 $12598 هبوط ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $227227 0,14% 20270 $34459
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $214800 0,13% 20000 $-69980 هبوط ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $213900 0,13% 30000 $-43050 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $206228 0,13% 1015 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $203768 0,13% 1393 $0
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $174500 0,11% 50000 $-98850 هبوط ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $140877 0,09% 14230 صعود ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $126420 0,08% 21500 $17415

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PM $4465228 2,80% بزيادة ×3
LMT $1859708 1,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TTMI $368990 1973 0,23%
MTZ $291242 700 0,18%
AEIS $288381 760 0,18%
DIOD $268128 2450 0,17%
SHLS $140877 14230 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PGR تقليص -14K -$2.0M
SBSW حركة السعر فقط +0 -$221K
QCOM حركة السعر فقط +0 +$167K
NEM حركة السعر فقط +0 -$121K
PPT تقليص -27K -$99K
LYG حركة السعر فقط +0 +$83K
EMD تقليص -9K -$70K
REGN حركة السعر فقط +0 -$57K
VOXR حركة السعر فقط +0 -$55K
HFRO تقليص -15K -$43K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HES 30 سبتمبر، 2025 14589 $2021160 لم يعد يتم تتبعه
DE 30 يونيو، 2025 3922 $1840791 22,7%
XOM 30 يونيو، 2025 10002 $1189538 54,4%
CSGP 30 يونيو، 2025 13145 $1041478 -60,2%
BGX 31 مارس، 2025 7750 $964110 -12,6%
BMY 31 مارس، 2025 12940 $731886 8,3%
AVPT 30 سبتمبر، 2025 30400 $587024 -13,6%
TRGP 31 مارس، 2025 3250 $580125 52,7%
PEP 30 يونيو، 2025 3700 $554778 8,0%
NOW 31 مارس، 2026 3610 $553016 24,0%
NVO 31 مارس، 2025 6188 $532292 -32,7%
AXON 31 ديسمبر، 2025 659 $472924 7,2%
CMCSA 31 مارس، 2026 15385 $459858 -7,8%
TPR 31 مارس، 2026 3475 $444001 -7,4%
AESI 30 يونيو، 2026 32050 $420496 -22,0%
ODFL 31 مارس، 2026 2644 $414579 6,3%
SPSC 30 يونيو، 2025 3056 $405623 -42,0%
PD 30 سبتمبر، 2025 25953 $396562 -27,5%
FIVN 30 يونيو، 2025 14575 $395711 18,9%
BL 31 مارس، 2026 6997 $386864 -15,4%
WBD 31 مارس، 2026 11600 $334312 3,5%
CWAN 30 سبتمبر، 2025 15240 $334213 لم يعد يتم تتبعه
BRZE 31 مارس، 2026 9650 $330899 27,1%
USAS 30 يونيو، 2026 62570 $325540 لم يعد يتم تتبعه
USG 30 يونيو، 2026 8300 $306624 لم يعد يتم تتبعه
SAP 31 ديسمبر، 2025 1147 $306490 -11,3%
INFA 30 يونيو، 2025 17254 $301082 لم يعد يتم تتبعه
GNL 30 سبتمبر، 2025 36225 $273499 11,7%
SII 30 يونيو، 2026 1868 $265755 15,3%
SNOW 31 مارس، 2026 1162 $254896 109,5%
EMO 30 يونيو، 2026 4800 $253536 9,6%
ARIS 30 يونيو، 2026 13539 $250618 37,6%
EMX 31 ديسمبر، 2025 46100 $235934 لم يعد يتم تتبعه
SHW 30 يونيو، 2025 675 $235703 1,3%
CLBT 30 يونيو، 2025 12030 $233743 -29,7%
AEM 30 يونيو، 2026 1137 $230788 39,8%
AEM 31 ديسمبر، 2025 1364 $229916 27,9%
VERX 30 يونيو، 2025 6554 $229456 -62,7%
CP 31 ديسمبر، 2025 3045 $226865 29,8%
OSPN 30 يونيو، 2025 14875 $226844 -7,4%
REGN 30 يونيو، 2025 340 $215638 59,6%
APPF 31 ديسمبر، 2025 760 $209502 -7,5%
KNTK 31 ديسمبر، 2025 4850 $207289 53,6%
ELE 30 يونيو، 2026 10750 $202530 27,0%
VZLA 30 يونيو، 2026 60887 $201153 لم يعد يتم تتبعه
MTA 30 يونيو، 2026 29618 $196367 لم يعد يتم تتبعه
MFIC 30 يونيو، 2026 16941 $190417 -2,6%
BGX 30 يونيو، 2026 15750 $171675 -0,8%
SMWB 30 سبتمبر، 2025 21199 $166200 -13,2%
NABL 31 ديسمبر، 2025 19925 $155415 -55,1%
DBL 30 يونيو، 2026 10500 $153300 -1,9%
GECC 30 يونيو، 2026 30200 $151302 10,5%
BLW 31 ديسمبر، 2025 10000 $140000 -7,4%
USASXXXX 30 سبتمبر، 2025 157401 $126908 لم يعد يتم تتبعه
OBDC 30 يونيو، 2026 10000 $110600 3,9%
IAUX 30 يونيو، 2026 15000 $22682 لم يعد يتم تتبعه