الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.8%

سنويًا: +25.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,8%
Industrials 17,5%
Healthcare 13,9%
Financials 12,0%
Energy 8,3%
Consumer Staples 4,7%
Communication Services 4,3%
Materials 3,1%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,2%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,8%
أخرى/غير معينة 6,1%

المحفظة الكاملة 194 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26606159 5,98% 91948 $3392928 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21697338 4,87% 20375 $7758387 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19477016 4,38% 57114 $10320500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15079707 3,39% 40426 $177403 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $14109662 3,17% 41714 $1492099
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12381088 2,78% 49202 $1924911 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11039456 2,48% 80745 $-2506707 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10773380 2,42% 189073 $1588977 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10203505 2,29% 56401 $894698 صعود ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $10109063 2,27% 45383 $2434798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9968829 2,24% 39252 $427359 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9122045 2,05% 48079 $-17381 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8618640 1,94% 30648 $1359445 صعود ×3
V Visa Inc. $8074623 1,81% 23535 $659165 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7684573 1,73% 65423 $2763591 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7105710 1,60% 26500 $586730 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7056325 1,59% 54913 $661343 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6970762 1,57% 9466 $1566048 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6925740 1,56% 6000 $5236540 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6864950 1,54% 41415 $-703866 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6296777 1,41% 46505 $-789727 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6086018 1,37% 12293 $1674306
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5926547 1,33% 21925 $-887524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5463762 1,23% 16692 $553671
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4974951 1,12% 11675 $799154
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4622102 1,04% 9237 $181356 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4592309 1,03% 79700 $-248223 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4571502 1,03% 31175 $136038 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4306628 0,97% 26940 $117997
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4234451 0,95% 3530 $1474786 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4078195 0,92% 15966 $1907298
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3816218 0,86% 34300 $855000 صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $3783930 0,85% 89349 $400551 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3735452 0,84% 10592 $251975
SPY SPY $3715928 0,83% 4976 $821915 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3682752 0,83% 19330 $1200180 صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3431731 0,77% 6738 $-1165202
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3315384 0,74% 11123 $1155997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3252304 0,73% 17600 $985776
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3224025 0,72% 57500 $513720 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3169340 0,71% 14152 $293937
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3075985 0,69% 4254 $1621848
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3057982 0,69% 29560 $944607 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2887984 0,65% 32904 $-112412 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2724221 0,61% 12585 $219478
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2575264 0,58% 10805 $583161 صعود ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2557382 0,57% 45400 $1621434 صعود ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2521652 0,57% 57467 $444717 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2500374 0,56% 17907 $1714545 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2452027 0,55% 6771 $69541
IVV iShares Trust $2451866 0,55% 3274 $313256
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2192463 0,49% 20395 $540171 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2136014 0,48% 88705 $-328341 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2124169 0,48% 1875 $794547 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2108242 0,47% 15410 $153839 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2108181 0,47% 5899 $398931 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2015148 0,45% 5703 $379099
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1942806 0,44% 20185 $-2624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1912101 0,43% 2044 $-172431 هبوط ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $1825192 0,41% 80725 $4036
CSX CSX Corporation - Common Stock $1791501 0,40% 37692 $244244
MO Altria Group, Inc. $1709549 0,38% 23760 $160752 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1652795 0,37% 8677 $2896 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1575972 0,35% 17368 $-176400 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1467980 0,33% 16012 $60662 هبوط ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1449587 0,33% 33980 $42815
PSX Phillips 66 Common Stock $1355274 0,30% 8017 $-105263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1306969 0,29% 15033 $8426 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1306349 0,29% 3495 $314450
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1276044 0,29% 6224 $-188270 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1233822 0,28% 3922 $251708 صعود ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1229600 0,28% 29000 $-133110
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1225904 0,28% 4507 $132416
T AT&T Inc. $1158640 0,26% 55973 $-447425 صعود ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1153943 0,26% 11900 $257401 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1153348 0,26% 6800 $447216 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1142892 0,26% 13495 $13226
IMO CUSIP: 453038408 $1120200 0,25% 10000 $-188000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1096366 0,25% 2640 $-24145 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1090716 0,25% 3304 $127005
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1062474 0,24% 28903 $6624 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1058855 0,24% 25008 $-211626 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1052675 0,24% 896 $270557
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1047648 0,24% 5600 $9743 صعود ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1029625 0,23% 12500 $208345 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $969145 0,22% 2506 $279426 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $957514 0,22% 8200 $123970 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $953616 0,21% 3146 $214216 صعود ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $927045 0,21% 4500 $44865
EMR Emerson Electric Company Common Stock $912581 0,21% 6375 $162491 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $893069 0,20% 5145 $200295
DEO Diageo plc Common Stock $880161 0,20% 10950 $64933
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $840886 0,19% 831 $137502
GLD SPDR Gold Shares $792017 0,18% 2150 $-111592 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $748096 0,17% 7196 $-221576 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741009 0,17% 1615 $23195
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $727493 0,16% 8952 $60574 صعود ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $726488 0,16% 5600 $-83104
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $684961 0,15% 1216 $-10749
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $678160 0,15% 7000 $24920

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBM $8618640 1,94% بزيادة ×3
XLK $3682752 0,83% بزيادة ×4
AMZN $2575264 0,58% بزيادة ×4
GLD $792017 0,18% بزيادة ×3
KO $727493 0,16% بزيادة ×3
PEO $253479 0,06% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HLNE $606991 7700 0,14%
KLAC $603420 2000 0,14%
VHT $376753 1260 0,08%
VFH $363479 2762 0,08%
VPU $317083 1620 0,07%
HPE $307282 6812 0,07%
KTOS $299160 6000 0,07%
JCI $265774 1819 0,06%
IAU $259603 3438 0,06%
D $247961 3631 0,06%
RDN $226999 6026 0,05%
KMB $226126 2060 0,05%
VVV $217470 5500 0,05%
BAI $210880 4000 0,05%
IYT $203429 2345 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW حركة السعر فقط +0 +$10.3M
CAT تم الشراء أكثر +700 +$7.8M
MU تم الشراء أكثر +1K +$5.2M
AAPL تم الشراء أكثر +482 +$3.4M
CSCO تم الشراء أكثر +2K +$2.8M
XOM تم الشراء أكثر +902 -$2.5M
NUE حركة السعر فقط +0 +$2.4M
ABBV تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
GLW حركة السعر فقط +0 +$1.9M
INTC تم الشراء أكثر +100 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 27460 $6206784 -4,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 9367 $4709166 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 24750 $3428865 لم يعد يتم تتبعه
AZN 30 يونيو، 2026 17675 $3423429 -18,2%
BACPRL 30 يونيو، 2026 2441 $2908598 لم يعد يتم تتبعه
BK 30 يونيو، 2026 22837 $2709153 لم يعد يتم تتبعه
SEE 30 يونيو، 2026 39418 $1657527 لم يعد يتم تتبعه
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 29500 $1124835 6,6%
SIXG 30 يونيو، 2026 10534 $718159 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRL 31 ديسمبر، 2025 573 $707248 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRL 30 يونيو، 2026 469 $541695 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 7500 $444600 -8,7%
XME 31 ديسمبر، 2025 3620 $337301 3,3%
GPC 30 سبتمبر، 2025 2409 $292236 -9,1%
DD 30 يونيو، 2026 6006 $275075 -3,3%
NKE 30 يونيو، 2026 4835 $255366 -19,5%
WMT 30 يونيو، 2025 2813 $246927 5,9%
BP 30 يونيو، 2026 5181 $243510 20,7%
ACN 30 يونيو، 2026 1203 $238543 58,5%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7760 $222790 -12,5%
OXY 30 يونيو، 2026 3383 $219895 19,6%
RDN 31 مارس، 2026 6026 $216876 0,6%
IFF 30 سبتمبر، 2025 2942 $216384 35,1%
TFLO 30 يونيو، 2025 4200 $212772
D 31 مارس، 2026 3631 $212740 -1,6%
CRC 31 ديسمبر، 2025 4000 $212720 18,1%
CLX 30 يونيو، 2026 2046 $212027 -14,8%
GIS 31 مارس، 2026 4533 $210785 -15,1%
KMB 31 مارس، 2026 2060 $207833 -2,0%
AWK 30 يونيو، 2025 1400 $206528 -7,4%
JAAA 30 سبتمبر، 2025 4000 $203000
SAP 30 سبتمبر، 2025 667 $202835 -21,7%
CNQ 30 يونيو، 2026 4157 $202550 21,6%
MELI 31 مارس، 2026 100 $201426 5,1%
VTRS 30 سبتمبر، 2025 16017 $143035 78,5%