WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC

CIK 1965271 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$355.1M
#4684 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.6%
المراكز
120
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,93%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
17,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,99% تقدير المشتريات $46284092 · المبيعات $33750599

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
31
انخفض
47
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,6%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
80,0%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $67929147 19,13% 90706 $18357373 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20343334 5,73% 101671 $3972769 صعود ×1
AGG $20139389 5,67% 203469 $3741417 صعود ×1
VUG $15731914 4,43% 182632 $1446671 صعود ×2
DYNF $15129612 4,26% 222462 $4634955 صعود ×1
VTV $12487156 3,52% 57299 $-2128220 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11877473 3,35% 16129 $1568400 هبوط ×1
EFG $11598938 3,27% 93224 $2964840 صعود ×3
VWO $10593192 2,98% 177470 $-878649 هبوط ×2
EFV $10103347 2,85% 131984 $-4694882 هبوط ×1
DFAT $7975268 2,25% 114095 $658568 هبوط ×2
LMUB $6169454 1,74% 120450 $-172455 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5594985 1,58% 5254 $1858567 هبوط ×3
SHLD $5393556 1,52% 90329 $80472 صعود ×1
SPMO $5146179 1,45% 31857 $-396087 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4936134 1,39% 13970 $985692 صعود ×1
GOVT $4760439 1,34% 208974 $428822 صعود ×1
MUB $4495557 1,27% 41773 $389684 صعود ×1
VTEB $4347372 1,22% 85950 $212745 صعود ×1
VV $4336705 1,22% 12610 $568206
TLH $4292479 1,21% 42775 $225111 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4243839 1,20% 87628 $376956 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4229488 1,19% 7509 $564 صعود ×3
SPY SPY $3964602 1,12% 5309 $511947
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3770432 1,06% 15820 $419878 هبوط ×2
XCEM $3370095 0,95% 63731 $549185 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3237499 0,91% 11188 $-763369 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2959828 0,83% 7037 $343765
QUAL $2954507 0,83% 13464 $-5472097 هبوط ×4
VTI $2845836 0,80% 7691 $400272 صعود ×1
SPDW $2712494 0,76% 53830 $255154
VEA $2606610 0,73% 36584 $-332996 هبوط ×5
BINC $2484725 0,70% 47473 $138569 صعود ×6
OEF $2247899 0,63% 6144 $87891 هبوط ×3
MBB iShares MBS ETF $2175850 0,61% 23020 $42513 صعود ×2
IWF $1800092 0,51% 14497 $242453 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1782006 0,50% 9657 $-331956 هبوط ×2
V Visa Inc. $1664673 0,47% 4852 $198205
VO $1619457 0,46% 20100 $88500 صعود ×1
IEMG $1567449 0,44% 18921 $269902 صعود ×2
SPYM $1555300 0,44% 17698 $129819 هبوط ×6
IJH $1532407 0,43% 19873 $187007 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1499183 0,42% 13130 $-58298
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1436489 0,40% 3851 $-733437 هبوط ×2
DFIV $1354632 0,38% 25076 $-4162 هبوط ×6
IEFA $1332222 0,38% 13794 $113232 صعود ×1
SCHF $1325805 0,37% 47863 $123821 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1183321 0,33% 1265 $-38250 صعود ×1
BRKB $1053821 0,30% 2106 $-181557 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1029627 0,29% 892 صعود ×1
VOO $987557 0,28% 1438 $131079 صعود ×1
IVW $963003 0,27% 7002 $18407 هبوط ×2
SCHE $962957 0,27% 26557 $40752 هبوط ×3
SCHG $948332 0,27% 28024 $131993
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $935516 0,26% 28102 $-90375 صعود ×6
SPMD $920196 0,26% 13620 $110159 هبوط ×6
ITOT $887528 0,25% 5403 $18867 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $850193 0,24% 1962 $-353995 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $822823 0,23% 1662 $226364
IXC $777384 0,22% 15823 $-198184 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $757426 0,21% 1586 $147764 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753514 0,21% 2302 $-254866 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $736430 0,21% 4335 $202951 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $707916 0,20% 6920 $36946 هبوط ×5
BMO Bank Of Montreal Common Stock $706800 0,20% 4000 $165440
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $683064 0,19% 7157 $131340 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $667828 0,19% 4557 $412298 صعود ×1
SCHM $662443 0,19% 17967 $67485 هبوط ×1
SPEM $657399 0,19% 12696 $-78713 هبوط ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $657285 0,19% 2380 صعود ×1
HYDB $653658 0,18% 13976 $1168 هبوط ×1
IVE $641593 0,18% 2826 $-148880 هبوط ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $627744 0,18% 52796 $90775 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627065 0,18% 1660 $-368938 هبوط ×2
DFAS $613762 0,17% 7454 $-17730 هبوط ×5
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $599111 0,17% 9210 $21828
SCHX $590719 0,17% 20072 $-223838 هبوط ×3
IEUR $589633 0,17% 7844 $38435
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $564774 0,16% 7910 $-11165 صعود ×1
SCHH $555059 0,16% 23440 $51333
DGS $540717 0,15% 8356 $38521
WMT Walmart Inc. - Common Stock $538891 0,15% 4758 $-205546 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $496431 0,14% 4255 $-154222 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $495089 0,14% 1008 $75015
MDY $491635 0,14% 699 $60520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $471232 0,13% 1319 $-469552 هبوط ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $468820 0,13% 734 صعود ×1
IJR $448083 0,13% 3021 $72511
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $436344 0,12% 1734 $59216
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $405132 0,11% 1210 $101930
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $404114 0,11% 2824 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $400699 0,11% 1175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397888 0,11% 200 $133722
NVS Novartis AG Common Stock $393210 0,11% 2509 $9960
IDEV $382743 0,11% 4300 $23392
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $365329 0,10% 2499 $-1177 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $352164 0,10% 2522 صعود ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $348682 0,10% 26197
IWD $342554 0,10% 1413 $40638
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $341607 0,10% 859 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EFG $11598938 3,27% بزيادة ×3
BNDX $4243839 1,20% بزيادة ×4
META $4229488 1,19% بزيادة ×3
BINC $2484725 0,70% بزيادة ×6
IBIT $935516 0,26% بزيادة ×6
ETHA $627744 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $1029627 892 0,29%
NBIS $657285 2380 0,19%
WDC $468820 734 0,13%
ABNB $404114 2824 0,11%
PANW $400699 1175 0,11%
INTC $352164 2522 0,10%
BMNR $348682 26197 0,10%
ISRG $341607 859 0,10%
QQQM $325090 1073 0,09%
AMD $292198 503 0,08%
VLUE $284337 1423 0,08%
MS $269526 1289 0,08%
LLY $250681 209 0,07%
UNH $240249 578 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +15K +$18.4M
QUAL تقليص -30K -$5.5M
EFV تقليص -67K -$4.7M
DYNF تم الشراء أكثر +42K +$4.6M
NVDA تم الشراء أكثر +8K +$4.0M
AGG تم الشراء أكثر +38K +$3.7M
EFG تم الشراء أكثر +16K +$3.0M
VTV تقليص -17K -$2.1M
CAT تقليص -20 +$1.9M
QQQ تقليص -2K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IFRA 31 مارس، 2025 42751 $1978935 لم يعد يتم تتبعه
HIMU 31 مارس، 2026 35110 $1709166 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 2685 $711283 8,1%
LULU 31 مارس، 2026 2942 $611377 -21,7%
ITM 30 يونيو، 2025 12911 $587573 لم يعد يتم تتبعه
MLPA 30 يونيو، 2025 10187 $542254 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2026 4179 $532739 19,4%
NEE 30 يونيو، 2026 4323 $401520 -1,5%
LLY 31 مارس، 2026 348 $373989 40,0%
VIOO 30 يونيو، 2025 3734 $360368 لم يعد يتم تتبعه
SPOT 31 مارس، 2026 593 $344361 10,3%
UNH 30 يونيو، 2025 636 $333123 26,6%
IYE 30 يونيو، 2025 6580 $324384 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 مارس، 2026 1685 $310377 124,0%
CVX 31 مارس، 2026 2018 $307490 0,1%
LMT 30 سبتمبر، 2025 663 $307062 21,0%
GWW 31 مارس، 2025 282 $297242 34,1%
COIN 31 مارس، 2025 1154 $286538 -11,9%
ZTS 31 مارس، 2025 1744 $284150 -53,2%
NOW 31 مارس، 2026 1815 $278040 18,1%
CRWD 30 يونيو، 2026 694 $270945 5,1%
T 30 يونيو، 2025 9414 $266239 -12,5%
SYK 31 مارس، 2026 744 $261494 4,2%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 1077 $257812 -8,4%
BAC 31 مارس، 2026 4639 $255145 31,4%
NOBL 31 مارس، 2026 2450 $254972 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 738 $243633 45,9%
SNOW 30 يونيو، 2026 1592 $240105 25,5%
VBR 30 يونيو، 2025 1285 $239441 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 مارس، 2025 3954 $238426 -30,2%
ETHA 31 مارس، 2025 9287 $234868
BMNR 31 ديسمبر، 2025 4477 $232491 -31,8%
ABBV 30 يونيو، 2025 1109 $232358 42,9%
IVLU 31 مارس، 2025 8267 $224118 لم يعد يتم تتبعه
EWX 31 ديسمبر، 2025 3318 $223268 لم يعد يتم تتبعه
AA 30 يونيو، 2026 3360 $222869 -3,4%
CSCO 30 يونيو، 2026 2864 $222218 -5,4%
CMG 30 سبتمبر، 2025 3954 $222017 -10,6%
MRSH 30 يونيو، 2025 892 $217675 -13,0%
BX 31 مارس، 2025 1251 $215697 3,8%
ACN 30 يونيو، 2025 691 $215620 -39,7%
MS 31 مارس، 2026 1213 $215406 32,0%
BX 31 ديسمبر، 2025 1251 $213733 -5,9%
IJS 31 مارس، 2025 1955 $212333 لم يعد يتم تتبعه
IWB 30 يونيو، 2025 682 $209197 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 31 مارس، 2026 4889 $202197 لم يعد يتم تتبعه
LNG 30 سبتمبر، 2025 829 $201878 15,8%