الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.2%

سنويًا: +21.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,9%
Financials 14,9%
Industrials 14,6%
Communication Services 11,7%
Retail 11,0%
Healthcare 8,6%
Materials 5,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,4%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 3,0%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $90896701 7,74% 254349 $18702175 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $90483298 7,71% 452213 $9146101 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71941550 6,13% 248623 $9649297 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70683542 6,02% 296566 $13172495 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64701064 5,51% 173452 $1299823 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $50846625 4,33% 50275 $3355283 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $46364664 3,95% 122739 $8861647 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45111081 3,84% 80085 $-129526 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $43316919 3,69% 309495 $8650998 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $42258156 3,60% 167931 $6167213 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $41286889 3,52% 190728 $3821284 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $39697322 3,38% 423845 $11891200 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37286845 3,18% 72599 $1476211 صعود ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $35240042 3,00% 429809 $5973487 صعود ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $34268798 2,92% 121940 $10581223 صعود ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33054721 2,82% 96000 $2689337 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31594533 2,69% 54388 $20676646 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $31292384 2,67% 141922 $-1795322 صعود ×6
MRSH Marsh Common Stock $29106750 2,48% 174637 $-782677 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28769548 2,45% 103261 $1664769 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26252444 2,24% 74437 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $25981009 2,21% 181495 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $25416920 2,17% 63913 $1226927 صعود ×4
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $24898077 2,12% 68637 $6146630 صعود ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $17937906 1,53% 118535 $-452657 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $17026255 1,45% 76044 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16811808 1,43% 76044 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $16303747 1,39% 60315 $-2209079 صعود ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $11576098 0,99% 271230 $-5218694 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $10838888 0,92% 32044 $1275077 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1650595 0,14% 1550 $410790 هبوط ×3
AGG iShares Trust $1583680 0,13% 16000 $-4640
DE Deere & Company Common Stock $874741 0,07% 1379 $97950
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $820047 0,07% 5998 $-197573
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $814770 0,07% 2250 $23107
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $738717 0,06% 1450 $-137649
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $735511 0,06% 2247 $74533
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $724181 0,06% 5732 $-74688
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $713687 0,06% 6076 $242250
ETR Entergy Corporation Common Stock $668255 0,06% 5818 $14545
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $631872 0,05% 4309 $-31258170 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $619060 0,05% 3250 $2860
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $600228 0,05% 4433 $-88173
RTX RTX Corporation Common Stock $597839 0,05% 3151 $-9989
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $571866 0,05% 4180 $23952
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $550080 0,05% 6000 $38700
KEY KeyCorp Common Stock $523950 0,04% 22731 $68193
EIX Edison International Common Stock $503133 0,04% 6758 $8583
PSX Phillips 66 Common Stock $501233 0,04% 2965 $-38931
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $482302 0,04% 8556 $84790
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $474536 0,04% 9525 $36672
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $473256 0,04% 5392 $-27553
WMT Walmart Inc. - Common Stock $453040 0,04% 4000 $-44080
SO Southern Company (The) Common Stock $450698 0,04% 4709 $-3815
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $445665 0,04% 5550 $4773
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431749 0,04% 1700 $16201
USB U.S. Bancorp Common Stock $424068 0,04% 7021 $58906
TGT Target Corporation Common Stock $413119 0,04% 3163 $29763
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $398711 0,03% 3604 $-9190
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $387461 0,03% 3061 $-13346
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $354125 0,03% 7449 $-23241
CVX Chevron Corporation Common Stock $326050 0,03% 1967 $-80922
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321250 0,03% 2500 $20525
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $303953 0,03% 2769 $36828
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $297347 0,03% 2755 $28211
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $296796 0,03% 1344 $-100154
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292893 0,02% 1619 $25208
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274956 0,02% 6494 $-51043
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $262574 0,02% 4557 $-13808
ABT Abbott Laboratories Common Stock $225852 0,02% 2489 $-29694
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $213242 0,02% 9028 $10202
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $136283 0,01% 10125 $-22882

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $70683542 6,02% بزيادة ×6
MSFT $64701064 5,51% بزيادة ×6
DAL $39697322 3,38% بزيادة ×4
MA $37286845 3,18% بزيادة ×6
IR $35240042 3,00% بزيادة ×3
NXPI $34268798 2,92% بزيادة ×4
LOW $31292384 2,67% بزيادة ×6
MRSH $29106750 2,48% بزيادة ×3
ECL $28769548 2,45% بزيادة ×3
ISRG $25416920 2,17% بزيادة ×4
CSL $24898077 2,12% بزيادة ×3
BDX $17937906 1,53% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HD $26252444 74437 2,24%
EMR $25981009 181495 2,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $17026255 76044 1,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $16811808 76044 1,43%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +719 +$20.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +3K +$18.7M
AMZN تم الشراء أكثر +20K +$13.2M
DAL تم الشراء أكثر +6K +$11.9M
NXPI تم الشراء أكثر +2K +$10.6M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$9.6M
NVDA تقليص -14K +$9.1M
AVGO تم الشراء أكثر +2K +$8.9M
C تم الشراء أكثر +4K +$8.7M
ABBV تم الشراء أكثر +2K +$6.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 150098 $33926650 -4,4%
ADI 31 مارس، 2026 114728 $31114234 31,1%
IDXX 31 ديسمبر، 2025 43471 $27773187 -23,4%
CRM 31 مارس، 2026 94070 $24920084 25,7%
SYY 30 سبتمبر، 2025 303141 $22959899 -5,9%
INTU 30 يونيو، 2026 46858 $20260461 7,7%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 42488 $16437757 -32,6%
EOG 31 مارس، 2026 136996 $14385950 -2,2%
PYPL 31 مارس، 2026 180667 $10547339 16,7%
NOW 30 يونيو، 2026 84408 $8824860 35,4%
TJX 31 مارس، 2026 30000 $4608300 -16,9%
LLY 31 مارس، 2026 4000 $4298720 24,3%
V 31 مارس، 2026 12000 $4208520 19,3%
BAC 31 مارس، 2026 75000 $4125000 10,3%
DG 31 مارس، 2026 30000 $3983100 0,2%
DIS 31 مارس، 2026 35000 $3981950 6,0%
WFC 31 ديسمبر، 2025 45000 $3771900 -13,7%
CVS 31 مارس، 2026 45000 $3571200 20,4%
COR 31 مارس، 2026 10000 $3377500 -1,6%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 200000 $3246000 -0,3%
CCL 31 مارس، 2026 100000 $3054000 -0,5%
ADSK 31 مارس، 2026 10000 $2960100 -11,4%
UBER 31 مارس، 2026 35000 $2859850 -5,3%
ORLY 31 مارس، 2026 30000 $2736300 -8,0%
COST 31 مارس، 2026 3000 $2587020 -7,6%
DKNG 31 مارس، 2026 75000 $2584500 -14,0%
DASH 31 مارس، 2026 10000 $2264800 26,0%
KMX 30 سبتمبر، 2025 30000 $2016300 22,4%
CMG 31 مارس، 2026 50000 $1850000 1,1%
CSX 31 مارس، 2026 50000 $1812500 15,5%
UNH 31 ديسمبر، 2025 5000 $1726500 12,7%
EXAS 31 ديسمبر، 2025 25000 $1367750 لم يعد يتم تتبعه
DXCM 31 مارس، 2026 20000 $1327400 35,9%
NKE 30 يونيو، 2026 17200 $908504 -17,5%
ORCL 31 مارس، 2026 1700 $331347 -3,3%
MDLZ 30 يونيو، 2026 1660 $95682 0,6%
MO 30 يونيو، 2026 1295 $85457 -6,4%
VTRS 30 يونيو، 2026 1580 $21346 10,8%
OGN 30 يونيو، 2026 550 $3295 1,3%