Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -21.6%

Annualisiert: +12.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 32,6%
Retail 15,0%
Industrials 15,0%
Communication Services 11,9%
Financials 10,2%
Healthcare 5,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,6%
Materials 1,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,4%

Gesamtportfolio 109 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100.494.777 7,48% 281.206 $13.547.436 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99.359.276 7,39% 496.572 $-3.557.748 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88.538.543 6,59% 371.480 $5.697.276 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79.934.696 5,95% 211.607 $14.437.669 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73.126.297 5,44% 196.038 $-562.050 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53.475.636 3,98% 125.494 $15.959.112 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50.964.547 3,79% 289.045 $1.150.413 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50.515.909 3,76% 89.680 $640.205 Auf ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40.136.348 2,99% 117.695 $26.934.958 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36.706.419 2,73% 71.468 $-1.823.435 Ab ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33.561.886 2,50% 70.276 $27.682.232 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31.241.238 2,33% 62.312 $-1.157.500 Ab ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30.123.580 2,24% 17.747 $-2.022.359 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29.402.108 2,19% 101.610 $-14.870.008 Ab ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29.317.213 2,18% 164.481 $-356.083 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28.602.201 2,13% 95.958 $21.675.480 Auf ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28.392.423 2,11% 187.408 $-13.298.820 Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27.894.740 2,08% 55.746 $-804.068 Ab ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27.849.421 2,07% 8.714 $-3.796.999 Ab ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27.780.667 2,07% 13.964 $-2.457.256 Ab ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26.561.270 1,98% 100.038 $15.931.034 Auf ×1
V Visa Inc. $22.236.528 1,65% 64.812 $1.625.176 Ab ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21.429.531 1,59% 62.237 $43.626 Ab ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19.575.109 1,46% 48.065 $-7.715.168 Ab ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19.536.170 1,45% 87.653 $-6.749.171 Ab ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19.518.505 1,45% 61.995 Auf ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14.064.486 1,05% 161.253 $-3.164.820 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14.006.004 1,04% 53.662 $-11.043.642 Ab ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13.948.024 1,04% 87.928 $-529.163 Ab ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11.084.128 0,82% 86.264 $1.125.408 Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9.787.769 0,73% 44.322 $-3.807.047 Ab ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9.439.328 0,70% 38.005 $-1.841.308 Ab ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8.609.314 0,64% 11.394 $-1.795.783 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 68389x105) $8.403.432 0,63% 57.341 $-176.529 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.296.556 0,62% 25.346 $716.302 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.008.322 0,60% 22.707 $401.554 Ab ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7.163.126 0,53% 42.116 $-3.069.042 Ab ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7.145.455 0,53% 26.270 $705.579 Ab ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6.787.156 0,51% 26.980 $-5.754.287 Ab ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5.962.792 0,44% 40.185 $-804.323 Ab ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5.530.598 0,41% 74.336 $318.046 Ab ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.938.572 0,37% 5.136 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.855.121 0,36% 29.290 $-1.294.015 Ab ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.809.961 0,36% 11.572 $420.255 Ab ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.780.536 0,36% 17.685 $82.884 Auf ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4.748.379 0,35% 40.664 $-7.149 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.593.290 0,34% 13.000 $864.110
MO Altria Group, Inc. $4.576.595 0,34% 63.608 $-935.615 Ab ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4.397.281 0,33% 11.811 $118.258 Ab ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4.147.421 0,31% 109.200 $-600.269 Ab ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.142.443 0,31% 8.131 $1.582.823 Auf ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4.115.676 0,31% 21.169 $-1.283.410 Ab ×6
SPY SPY $3.938.464 0,29% 5.274 $3.160.658 Auf ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3.860.843 0,29% 80.384 $112.976 Ab ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3.836.151 0,29% 12.958 $-3.819.530 Ab ×1
T AT&T Inc. $3.648.456 0,27% 176.253 $-1.562.523 Ab ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3.620.004 0,27% 65.190 $-1.272.512 Ab ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3.495.887 0,26% 1.790 $-24.087 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.414.942 0,25% 25.221 $-532.862 Ab ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3.387.691 0,25% 15.127 $79.515 Ab ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3.056.078 0,23% 42.147 $-193.970 Ab ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.957.325 0,22% 4.107 $661.257 Ab ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1.949.837 0,15% 28.180 $335.915 Auf ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.791.625 0,13% 11.436 $-263.825 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.241.190 0,09% 2.951 $433.006 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.230.615 0,09% 1.026 $288.771 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.132.600 0,08% 10.000 $-110.200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.114.580 0,08% 15.510 $-1.149.549 Ab ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.017.715 0,08% 6.020 $-167.349 Ab ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985.673 0,07% 2.943 $248.095
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,06% 1 $30.710
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $663.773 0,05% 2.738 Auf ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637.254 0,05% 13.120 $-283.705 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620.835 0,05% 2.868 $50.017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399.339 0,03% 2.106 $-16.795 Ab ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395.520 0,03% 16.000 $-49.280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385.947 0,03% 1.041 $45.995 Auf ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384.075 0,03% 19.310 $51.328 Ab ×1
TOELY CUSIP: 889110102 $373.020 0,03% 1.535 Auf ×1
MRAAY CUSIP: 626425102 $366.488 0,03% 10.124 $52.705 Ab ×1
CFRUY CUSIP: 204319107 $358.782 0,03% 15.525 $101.013 Auf ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358.084 0,03% 4.605 $-140.941 Ab ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342.800 0,03% 2.144 $11.011 Auf ×6
SMCAY CUSIP: 78445W306 $341.361 0,03% 15.349 $87.042 Auf ×1
SIEGY CUSIP: 826197501 $338.232 0,03% 2.102 Auf ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330.847 0,02% 861 $56.629 Auf ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322.666 0,02% 1.559 $12.211 Ab ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319.629 0,02% 3.857 $-12.849 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317.318 0,02% 1.261 $-43.497 Ab ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $314.642 0,02% 3.064 $6.045 Ab ×1
DBSDY CUSIP: 23304Y100 $309.407 0,02% 1.525 $30.822 Ab ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308.042 0,02% 934 $-10.138.596 Ab ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304.448 0,02% 9.702 $47.101 Ab ×1
AIQUY CUSIP: 009126202 $296.139 0,02% 7.501 $7.590 Auf ×1
LRLCY CUSIP: 502117203 $295.845 0,02% 3.373 $35.964 Auf ×1
DBOEY CUSIP: 251542106 $290.206 0,02% 10.689 $46.618 Auf ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273.978 0,02% 1.096
LVMUY CUSIP: 502441306 $270.970 0,02% 2.450 Auf ×1
SUHJY CUSIP: 86676H302 $263.624 0,02% 18.320 $-51.221 Ab ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262.283 0,02% 787

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TXN $28.602.201 2,13% um ×6
ZION $1.949.837 0,15% um ×5
MAR $385.947 0,03% um ×6
YUM $342.800 0,03% um ×6
TLN $330.847 0,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SYK $19.518.505 61.995 1,45%
BLK $4.938.572 5.136 0,37%
IWD $663.773 2.738 0,05%
TOELY $373.020 1.535 0,03%
SIEGY $338.232 2.102 0,03%
TTWO $273.978 1.096 0,02%
LVMUY $270.970 2.450 0,02%
CPAY $262.283 787 0,02%
JLL $260.048 839 0,02%
TECH $247.557 3.504 0,02%
BURL $241.084 761 0,02%
DSDVY $226.109 1.902 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Mehr gekauft +35K +$26.9M
TXN Mehr gekauft +60K +$21.7M
ETN Mehr gekauft +21K +$16.0M
LECO Mehr gekauft +57K +$15.9M
AAPL Reduziert -73K -$14.9M
AVGO Reduziert -8 +$14.4M
GOOGL Reduziert -21K +$13.5M
TJX Reduziert -74K -$13.3M
INTU Reduziert -4K -$11.0M
SPGI Reduziert -16K -$7.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BAH 31. Dezember 2025 236.949 $23.683.060 -18,7%
CPRT 31. März 2026 535.319 $20.957.738 -16,7%
LOW 30. Juni 2026 40.922 $9.669.143 -18,6%
IDXX 31. Dezember 2025 10.202 $6.517.955 -22,1%
GDDY 30. Juni 2026 65.498 $5.414.719 17,5%
CSCO 30. September 2025 68.530 $4.754.625 64,9%
GCAAF 31. März 2026 93.400 $4.585.006 Nicht mehr verfolgt
EXR 30. September 2025 23.957 $3.532.258 -5,7%
AMT 30. Juni 2026 15.468 $2.669.535 -0,8%
NVO 31. Dezember 2025 23.198 $1.287.257 -26,2%
ADBE 31. März 2026 1.218 $426.287 -1,8%
ECL 31. Dezember 2025 1.500 $410.790 5,5%
SPY 30. September 2025 616 $380.595 Nicht mehr verfolgt
DLTR 31. Dezember 2025 3.980 $375.592 -8,0%
SBUX 31. Dezember 2025 3.600 $304.560 12,1%
FISV 31. März 2026 4.481 $300.988 -17,3%
TTWO 31. März 2026 1.172 $300.067 3,0%
DE 31. Dezember 2025 654 $299.435 46,5%
RTX 31. Dezember 2025 1.628 $272.413 0,5%
YUMC 30. Juni 2025 5.190 $270.239 -10,0%
STE 31. März 2026 1.064 $269.745 -4,5%
ACN 30. September 2025 881 $263.322 -20,9%
ULTA 31. März 2026 431 $260.759 3,8%
BR 31. März 2026 1.161 $259.100 -2,1%
JLL 31. März 2026 755 $254.034 -0,6%
BABA 31. Dezember 2025 1.402 $250.579 -24,4%
CPAY 30. September 2025 696 $230.946 39,5%
CPAY 31. März 2026 744 $223.891 38,1%
EXLS 31. März 2026 5.217 $221.409 17,9%
DSDVY 31. März 2026 1.625 $205.302 Nicht mehr verfolgt
WEGZY 31. März 2026 13.862 $125.312 Nicht mehr verfolgt
ITUB 31. März 2026 12.971 $92.872 18,4%