Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q3 2026 +22.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +39.9%
Überrendite -17.1%

Annualisiert: +14.6% · S&P 500: +25.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,7%
Industrials 15,1%
Financials 11,7%
Healthcare 9,6%
Communication Services 7,3%
Retail 6,4%
Consumer products 2,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,3%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 1,8%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 17,1%

Gesamtportfolio 228 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $104.935.063 6,71% 204.592 $28.861.815 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $102.512.046 6,56% 307.825 $12.852.510 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53.023.934 3,39% 154.104 $-2.010.148 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45.365.705 2,90% 137.127 $608.314 Auf ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $39.429.683 2,52% 51.485 $519.161 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39.132.720 2,50% 147.816 $1.418.006 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $37.240.886 2,38% 142.364 $1.597.794 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35.870.588 2,29% 72.037 $-399.443 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33.575.539 2,15% 311.953 $-3.031.518 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $31.704.446 2,03% 170.775 $-787.075 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $30.630.375 1,96% 433.797 $-104.849 Auf ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $30.351.995 1,94% 164.697 $-6.200.157 Ab ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30.012.636 1,92% 116.301 $4.053.696 Auf ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $29.188.925 1,87% 346.251 $-1.320.006 Auf ×3
IJH iShares Trust $28.820.637 1,84% 400.565 $-2.049.780 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $27.476.666 1,76% 189.129 $-215.097 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24.476.708 1,57% 178.272 $-1.690.487 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $23.817.977 1,52% 146.347 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.365.038 1,49% 93.779 $1.850.801 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23.214.868 1,48% 113.681 $4.503.516 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $22.736.130 1,45% 23.797 $-669.303 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $22.724.840 1,45% 88.327 $-1.014.114 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.676.314 1,39% 26.735 $-7.011.876 Ab ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21.182.443 1,35% 77.145 $59.378 Auf ×4
CB Chubb Limited Common Stock $19.753.408 1,26% 60.733 $-767.659 Auf ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $19.733.494 1,26% 199.671 $1.977.845 Auf ×4
IWM iShares Trust $19.587.088 1,25% 70.485 $-1.655.941 Ab ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19.170.424 1,23% 83.010 $-2.839.408 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18.598.994 1,19% 20.431 $-246.669 Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16.440.477 1,05% 74.753 $-3.291.249 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16.175.004 1,03% 87.889 $84.317 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16.146.930 1,03% 127.422 $-1.083.619 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15.822.503 1,01% 183.812 $1.004.545 Auf ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $15.129.180 0,97% 48.962 $-398.865 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.776.464 0,95% 64.701 $2.061.271 Auf ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $14.728.853 0,94% 255.001 $-560.151 Auf ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $14.025.367 0,90% 231.748 $-1.644.322 Auf ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13.523.471 0,86% 48.605 $-631.367 Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12.823.974 0,82% 65.512 $243.938 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12.174.745 0,78% 265.418 $982.346 Auf ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.846.263 0,76% 137.284 $1.218.067 Auf ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $11.771.930 0,75% 142.019 $-1.180.734 Auf ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $11.569.161 0,74% 64.632 $1.831.684 Auf ×1
TGT Target Corporation Common Stock $11.104.286 0,71% 70.868 $1.801.131 Ab ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10.908.845 0,70% 70.334 $717.099 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.888.295 0,70% 31.004 $-493.313 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10.023.202 0,64% 8.662 $372.404 Auf ×3
MMM 3M Company Common Stock $9.935.652 0,64% 60.528 $-255.430 Ab ×3
SPY SPY $9.371.186 0,60% 12.288 $152.827 Ab ×2
DE Deere & Company Common Stock $8.701.414 0,56% 12.957 $391.625 Ab ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8.254.285 0,53% 20.925 $-291.659 Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8.229.852 0,53% 91.687 $778.800 Auf ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8.111.564 0,52% 284.417 $1.112.789 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.036.644 0,51% 77.335 $-216.036 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.785.176 0,50% 27.365 $-1.708.375 Auf ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7.599.543 0,49% 69.913 $406.715 Auf ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7.546.101 0,48% 7.130 $1.016.952 Auf ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $7.507.740 0,48% 81.597 $1.112.995 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7.219.087 0,46% 37.391 $-385.611 Ab ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7.127.549 0,46% 129.923 $-2.552.268 Ab ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6.897.795 0,44% 76.959 $-932.852 Ab ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6.749.649 0,43% 145.781 $-1.118.461 Ab ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6.638.503 0,42% 111.929 $-18.916 Auf ×1
IJR iShares Trust $6.610.825 0,42% 48.595 $-547.726 Auf ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6.309.298 0,40% 73.949 $-460.229 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $6.290.138 0,40% 20.684 $-616.061 Auf ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5.665.179 0,36% 74.152 $-42.430 Auf ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5.348.558 0,34% 31.581 $-134.529 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.331.172 0,34% 7.207 $39.760 Auf ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5.297.884 0,34% 149.658 $-319.880 Auf ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5.079.896 0,32% 40.400 $212.985 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.020.127 0,32% 72.149 $-71.050 Auf ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $4.997.377 0,32% 39.931 $905.292 Auf ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $4.707.718 0,30% 49.997 $425.014 Ab ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4.647.811 0,30% 45.895 $-626.748 Auf ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3.328.260 0,21% 10.658 $-560.248 Auf ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3.170.366 0,20% 5.893 $627.590
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.149.832 0,20% 30.027 $480.819 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3.032.732 0,19% 31.304 $-9.248 Ab ×6
T AT&T Inc. $3.013.149 0,19% 123.490 $468.070 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.005.327 0,19% 8.820 $99.188 Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.767.454 0,18% 23.018 $-448.783 Ab ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2.744.792 0,18% 42.674 $-143.409 Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.726.730 0,17% 18.853 $-97.604 Ab ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2.676.409 0,17% 34.269 $143.502 Auf ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.669.406 0,17% 7.272 $-159.787 Auf ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.615.361 0,17% 27.516 $317.414 Ab ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.590.300 0,17% 15.380 $177.399 Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2.574.393 0,16% 31.028 $-63.313 Ab ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.520.897 0,16% 40.399 $173.419 Ab ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.355.299 0,15% 4.606 $-461.342 Auf ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2.267.245 0,15% 23.271 $-354.776 Ab ×5
IBB iShares Trust $2.255.206 0,14% 10.712 $254.970 Auf ×6
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.241.015 0,14% 3 $-5.535
IWP iShares Trust $2.130.460 0,14% 15.474 $-135.088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.124.483 0,14% 7.585 $-188.540 Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.097.018 0,13% 39.270 $-35.963 Ab ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.076.997 0,13% 44.657 $-45.550
TT Trane Technologies plc $2.067.809 0,13% 4.575 $-183.668 Ab ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.049.743 0,13% 14.106 $387.210 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $104.935.063 6,71% um ×3
VEA $30.630.375 1,96% um ×6
ADP $30.012.636 1,92% um ×3
APH $29.188.925 1,87% um ×3
AMZN $23.365.038 1,49% um ×6
ECL $21.182.443 1,35% um ×4
CB $19.753.408 1,26% um ×3
ABT $19.733.494 1,26% um ×4
COST $18.598.994 1,19% um ×6
IBM $16.440.477 1,05% um ×3
QCOM $16.175.004 1,03% um ×3
KO $15.822.503 1,01% um ×4
NVDA $14.776.464 0,95% um ×6
USB $14.728.853 0,94% um ×6
D $14.025.367 0,90% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $23.817.977 146.347 1,52%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $1.319.271 8.745 0,08%
KLAC $824.554 4.230 0,05%
QQQM $462.581 1.518 0,03%
PLTR $229.323 1.226 0,01%
ADBE $210.907 879 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 60744M106) $175.307 10.222 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +653 +$28.9M
AAPL Reduziert -2K +$12.9M
CAT Reduziert -205 -$7.0M
LOW Reduziert -1K -$6.2M
CVX Mehr gekauft +799 +$4.5M
ADP Mehr gekauft +387 +$4.1M
IBM Mehr gekauft +5K -$3.3M
CSCO Mehr gekauft +297 -$3.0M
MCD Mehr gekauft +2K -$2.8M
CARR Reduziert -2K -$2.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. September 2026 144.454 $19.749.753 11,8%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 45.230 $2.681.229 -2,2%
AAAU 30. Juni 2025 16.850 $520.328
VT 31. März 2026 3.470 $489.478
HEDJ 31. März 2026 8.700 $461.622 5,0%
AZO 30. Juni 2026 130 $439.111 -1,2%
MRSH 30. September 2025 1.982 $433.344 -4,6%
ADSK 30. Juni 2026 1.674 $400.756 24,7%
CEG 31. März 2026 987 $348.741 -7,6%
HES 30. September 2025 2.510 $347.669 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 1.348 $304.727 -2,1%
CVS 30. September 2026 2.731 $282.522 5,0%
BX 31. Dezember 2025 1.620 $276.836 -24,1%
VBR 30. September 2025 1.406 $274.184
ENB 31. Dezember 2025 5.418 $273.382 1,5%
VUG 31. März 2026 554 $270.175 22,0%
HSY 30. Juni 2025 1.500 $256.545 -1,3%
K 31. Dezember 2025 3.100 $254.262 Nicht mehr verfolgt
ADBE 30. Juni 2026 1.031 $250.615 21,8%
CVS 31. März 2026 3.128 $248.238 25,2%
RDVY 30. September 2025 3.900 $244.686
PPG 30. Juni 2025 2.195 $240.033 4,1%
AGG 30. September 2025 2.407 $238.774
BWXT 30. September 2026 1.193 $232.126 -1,5%
KMX 30. September 2025 3.424 $230.127 20,3%
ISRG 31. März 2026 398 $225.411 -3,6%
DD 30. Juni 2026 4.859 $222.536 2,2%
ISRG 30. September 2025 408 $221.711 -0,7%
GIS 30. Juni 2025 3.704 $221.444 -36,2%
WM 30. September 2026 989 $220.428 10,4%
MUB 30. September 2026 2.012 $216.531 0,1%
BSX 30. Juni 2025 2.081 $209.931 -60,5%
ROM 31. März 2026 2.186 $206.140 91,7%
SUN 30. September 2025 3.800 $203.642 Nicht mehr verfolgt
IJK 30. September 2026 1.733 $203.628 0,9%
MAS 30. September 2026 2.500 $203.425 12,8%
PLTR 31. März 2026 1.126 $200.147 34,5%