Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 +18.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -0.7%

Annualisiert: +18.6% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 15,7%
Technology 12,9%
Industrials 12,0%
Healthcare 9,9%
Utilities 8,6%
Energy 6,7%
Communication Services 6,1%
Retail 5,6%
Real Estate 3,4%
Consumer Staples 3,1%
Consumer products 2,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,3%

Gesamtportfolio 311 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
USB U.S. Bancorp Common Stock $8.259.500 4,33% 158.806 $-257.076 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.700.750 4,04% 30.343 $-545.851 Auf ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $6.957.609 3,65% 675.496 $370.702 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.638.259 3,48% 17.933 $-2.008.383 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.302.084 3,30% 21.424 $-621.135 Ab ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5.772.322 3,03% 190.380 $-112.276 Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.086.796 2,67% 20.810 $706.285 Ab ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $4.721.372 2,47% 48.916 $413.866 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.456.083 2,34% 15.534 $-399.658 Auf ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4.128.716 2,16% 76.260 $441.836 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.126.071 2,16% 5.824 $781.656 Ab ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3.912.784 2,05% 20.284 $94.396 Ab ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.907.680 2,05% 27.054 $-47.963 Ab ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.907.270 2,05% 23.030 $1.140.052 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.899.444 2,04% 18.847 $1.040.690 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.576.443 1,87% 17.187 $-13.087 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.195.487 1,67% 15.343 $-293.819 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.089.477 1,62% 24.859 $196.494 Ab ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3.024.605 1,59% 16.374 $276.479 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.910.910 1,53% 16.691 $-179.022 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.888.274 1,51% 22.058 $288.439 Ab ×5
T AT&T Inc. $2.759.761 1,45% 95.197 $402.793 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.727.484 1,43% 7.980 $577.763 Ab ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2.660.490 1,39% 9.270 $-23.162 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.615.474 1,37% 5.458 $-127.990
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.608.854 1,37% 4.520 $-145.098 Auf ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2.571.498 1,35% 34.200 $-71.388 Ab ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.532.355 1,33% 19.328 $-48.784 Ab ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.946.880 1,02% 25.600 $174.661 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.932.770 1,01% 8.180 $-39.919
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.926.871 1,01% 18.865 $345.429 Ab ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $1.915.751 1,00% 32.928 $-5.419 Auf ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.881.079 0,99% 66.990 $307.623 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.749.497 0,92% 11.266 $160.300 Auf ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.729.897 0,91% 37.631 $-146.530 Ab ×3
NVS Novartis AG Common Stock $1.701.177 0,89% 11.137 $27.849 Ab ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1.676.490 0,88% 20.500 $90.200
MMM 3M Company Common Stock $1.668.547 0,87% 11.489 $-329.661 Ab ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.659.676 0,87% 4.717 $120.992 Auf ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1.619.561 0,85% 14.734 $145.727 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.617.635 0,85% 11.897 $562.800 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.510.832 0,79% 19.472 $-36.007 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.433.042 0,75% 6.589 $-84.132 Ab ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.407.457 0,74% 28.037 $310.883 Auf ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.396.665 0,73% 7.482 $-559.695 Auf ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.360.665 0,71% 15.703 $-167.361 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.212.283 0,64% 10.078 $173.998 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.089.947 0,57% 11.735 $155.729 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1.085.770 0,57% 23.370 $-6.963 Auf ×1
V Visa Inc. $1.078.090 0,57% 3.567 $-151.499 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.050.475 0,55% 3.194 $-39.978 Auf ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1.035.504 0,54% 21.591 $113.568
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.007.694 0,53% 2.936 $47.203 Auf ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $974.150 0,51% 6.675 $-666 Ab ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $961.670 0,50% 13.390 $-139.212 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $940.925 0,49% 1.023 $-201.460 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $889.642 0,47% 11.175 $-151.868
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $837.097 0,44% 37.254 $81.958
O Realty Income Corporation Common Stock $836.637 0,44% 13.675 $91.707 Auf ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $822.350 0,43% 2.646 $29.240 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $795.973 0,42% 18.037 $109.006 Ab ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $795.713 0,42% 8.256 $-141.979 Auf ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $769.080 0,40% 10.782 $-54.922 Ab ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $695.777 0,36% 11.472 $143.324 Auf ×5
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $647.769 0,34% 39.426 $71.317 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $612.659 0,32% 2.159 $-52.378
ABT Abbott Laboratories Common Stock $609.141 0,32% 5.933 $-113.406 Auf ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $596.337 0,31% 2.190 $-28.295
PM Philip Morris International Inc Common Stock $566.620 0,30% 3.427 $9.390 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $545.512 0,29% 4.236 $-206.424 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $544.440 0,29% 11.168 $-66.995 Auf ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $525.276 0,28% 23.356 $-219.830 Ab ×5
FTV Fortive Corporation Common Stock $511.340 0,27% 9.250 $43.159 Auf ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $509.976 0,27% 5.536 $-170.508 Ab ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $501.758 0,26% 877 $-31.595 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $498.560 0,26% 6.890 $68.073
C Citigroup, Inc. Common Stock $489.818 0,26% 4.319 $-14.166
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $456.850 0,24% 7.390 $3.363 Ab ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $453.908 0,24% 520 $103.594 Ab ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $449.729 0,24% 12.083 $-94.182 Auf ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $446.781 0,23% 3.125 $51.281
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $445.465 0,23% 4.528 $33.529 Auf ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $444.434 0,23% 2.233 $-41.046 Ab ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $435.889 0,23% 3.647 $1.167
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404.791 0,21% 1.670 $-117.427 Ab ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $400.376 0,21% 8.310 $-2.327
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $389.202 0,20% 4.751 $57.125 Auf ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $347.030 0,18% 2.550 $66.455 Auf ×2
XLU XLU $323.983 0,17% 7.060 $22.592
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321.779 0,17% 2.933 $-23.697 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315.992 0,17% 2.148 $-102.675
EXC Exelon Corporation - Common Stock $314.316 0,16% 6.412 $48.417 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $311.674 0,16% 17.296 $-7.657 Auf ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $311.305 0,16% 3.004 $72.136 Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $305.824 0,16% 318 $-34.544
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $305.699 0,16% 2.140 $-91.399
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $298.500 0,16% 1.990 $119.842 Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $295.146 0,15% 1.506 $33.810
NOBL ProShares Trust $272.658 0,14% 2.572 $4.990
RF Regions Financial Corporation Common Stock $264.543 0,14% 10.128 $22.377 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
PFF $5.772.322 3,03% um ×5
DYNF $1.915.751 1,00% um ×3
CRM $1.396.665 0,73% um ×4
O $836.637 0,44% um ×5
BMY $695.777 0,36% um ×5
UPS $445.465 0,23% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TJX $25.871 162 0,01%
SNA $14.529 40 0,01%
KDP $14.245 541 0,01%
SMR $5.420 500 0,00%
GXRP $5.204 200 0,00%
VRTX $2.233 5 0,00%
MU $2.027 6 0,00%
NEM $1.516 14 0,00%
VRT $1.503 6 0,00%
TEL $1.463 7 0,00%
GILD $1.394 10 0,00%
ELAN $1.340 56 0,00%
NFLX $1.250 13 0,00%
LHX $1.035 3 0,00%
VST $752 5 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +54 -$2.0M
XOM Mehr gekauft +35 +$1.1M
CVX Mehr gekauft +90 +$1.0M
CAT Reduziert -14 +$782K
JNJ Reduziert -357 +$706K
JPM Reduziert -62 -$621K
AMAT Reduziert -385 +$578K
GLW Reduziert -150 +$563K
CRM Mehr gekauft +97 -$560K
AAPL Mehr gekauft +9 -$546K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CHDN 31. März 2026 1.000 $113.780 -13,6%
MOAT 30. Juni 2025 300 $26.400
TM 31. März 2026 113 $24.189 -10,7%
ABNB 31. Dezember 2025 190 $23.070 20,9%
IBIT 31. Dezember 2025 305 $19.825 -2,2%
HPI 30. September 2025 867 $13.863 -20,4%
CEG 30. Juni 2025 66 $13.308 -17,1%
OCSL 31. Dezember 2025 1.000 $13.050 -7,1%
ZTS 31. Dezember 2025 71 $10.389 -43,2%
EVV 30. September 2025 998 $10.239 Nicht mehr verfolgt
ACN 31. März 2026 38 $10.195 -1,6%
AMT 31. Dezember 2025 52 $10.001 -7,6%
AZN 31. März 2026 106 $9.745 -20,6%
RSP 30. September 2025 53 $9.632 11,3%
TDTF 31. März 2026 400 $9.586
KLG 30. September 2025 550 $8.767 Nicht mehr verfolgt
NOC 31. März 2026 14 $7.983 -30,2%
CMA 30. Juni 2025 110 $6.497 Nicht mehr verfolgt
FUN 31. März 2026 402 $6.167 -31,7%
ASH 30. September 2025 100 $5.028 43,6%
LRCX 30. Juni 2025 60 $4.362 255,2%
SPXX 31. März 2026 240 $4.330 16,2%
TSN 31. März 2026 66 $3.869 -19,3%
SCHD 30. Juni 2025 105 $2.936 25,3%
TGT 31. März 2026 17 $1.662 26,2%
CC 30. Juni 2025 82 $1.109 21,3%
WAB 30. Juni 2025 6 $1.088 39,4%
CIM 30. Juni 2025 80 $1.026 -33,8%
SOLS 31. März 2026 18 $874 -23,8%
SVC 30. Juni 2025 209 $545 -46,6%
NLY 30. Juni 2025 26 $528 -2,9%
EQC 30. Juni 2025 145 $233 Nicht mehr verfolgt
ONL 30. September 2025 39 $83 -12,6%
NOK 30. Juni 2025 13 $69 96,9%
RMR 30. Juni 2025 3 $50 6,7%