Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q4 2025 +24.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +26.1%
Überrendite -1.4%

Annualisiert: +34.0% · S&P 500: +36.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 28,2%
Financials 13,1%
Communication Services 10,3%
Retail 7,7%
Healthcare 6,7%
Industrials 5,3%
Energy 4,1%
Real Estate 3,6%
Utilities 3,0%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,8%
Materials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,0%

Gesamtportfolio 322 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89.318.564 5,93% 328.546 $4.102.285 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88.617.812 5,88% 283.124 $18.422.444 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68.395.687 4,54% 141.424 $-6.270.163 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $67.604.751 4,49% 195.333 $1.334.410 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54.776.559 3,64% 293.708 $-1.063.703 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.915.998 2,25% 146.937 $1.038.904 Ab ×4
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $23.262.719 1,54% 295.700 $2.003.570 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20.828.901 1,38% 17.142 $1.943.694 Ab ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $19.329.944 1,28% 131.873 $-4.885.111 Ab ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17.715.432 1,18% 3.308 $-507.104 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16.799.584 1,12% 52.137 $-178.120 Ab ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15.885.085 1,05% 20.580 $4.110.589 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15.660.611 1,04% 14.638 $1.223.485 Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.604.130 1,04% 23.639 $-2.050.537 Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.477.664 1,03% 74.789 $1.245.558 Ab ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15.434.883 1,02% 27.037 $-265.411 Ab ×4
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $15.425.467 1,02% 185.849 $2.721.068 Ab ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $15.399.065 1,02% 117.856 $-440.084 Ab ×2
AME AMETEK, Inc. $13.674.467 0,91% 66.604 $900.055 Ab ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13.320.308 0,88% 146.040 $5.004.923 Auf ×1
IVV iShares Trust $13.150.625 0,87% 19.200 $76.854 Ab ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13.094.755 0,87% 73.323 $-1.560.672 Ab ×4
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $12.679.099 0,84% 289.279 $478.005 Ab ×4
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $12.489.690 0,83% 225.283 $-2.942.466 Ab ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12.337.038 0,82% 26.066 $229.108 Auf ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $12.123.101 0,80% 213.397 $102.114 Ab ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11.739.924 0,78% 13.356 $748.701 Ab ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $11.532.572 0,77% 25.438 $1.373.430 Ab ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10.868.611 0,72% 116.616 $760.590 Ab ×4
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10.679.521 0,71% 75.081 $3.040.852 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10.636.438 0,71% 54.717 $-2.518.682 Ab ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10.489.464 0,70% 98.308 $-77.542 Ab ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10.326.578 0,69% 98.339 $3.201.464 Auf ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10.113.118 0,67% 423.143 $111.607 Ab ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $10.053.017 0,67% 19.679 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9.522.704 0,63% 18.945 $359.262 Auf ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $9.264.909 0,61% 25.733 $110.334 Ab ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9.224.916 0,61% 158.015 $-1.963.710 Ab ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9.222.536 0,61% 174.405 $224.724 Auf ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9.053.567 0,60% 28.964 $-1.320.195 Ab ×4
SIEGY CUSIP: 826197501 $8.983.670 0,60% 64.192 $29.942 Ab ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $8.922.083 0,59% 96.528 $-384.057 Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.636.440 0,57% 37.798 $-363.877 Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8.585.610 0,57% 65.524 $-5.654.483 Ab ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8.359.248 0,55% 95.973 $-666.084 Ab ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.075.294 0,54% 27.262 $139.670 Ab ×4
XLU XLU $7.717.242 0,51% 180.774 $-369.567 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7.500.672 0,50% 94.455 $-4.166.101 Ab ×4
PNGAY CUSIP: 72341E304 $7.458.593 0,50% 444.493 $1.386.342 Ab ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.362.706 0,49% 51.376 $-844.148 Ab ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7.029.349 0,47% 23.747 $-688.444 Ab ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.002.445 0,46% 40.938 $8.837 Ab ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6.992.676 0,46% 24.207 $-49.417 Ab ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6.991.050 0,46% 19.975 $-181.769 Ab ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6.911.483 0,46% 124.666 $670.938 Ab ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6.846.920 0,45% 32.803 $177.892 Ab ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.829.600 0,45% 127.991 $571.832 Ab ×1
SPY SPY $6.796.066 0,45% 9.966 $-325.221 Ab ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.640.955 0,44% 7.701 $-653.768 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.539.334 0,43% 54.340 $271.366 Ab ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6.494.572 0,43% 58.897 $-277.799 Ab ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6.388.236 0,42% 30.371 $-3.822.413 Ab ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6.324.070 0,42% 34.081 $-991.440 Ab ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6.118.957 0,41% 49.853 $558.412 Ab ×4
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $6.041.941 0,40% 217.336 $-609.183 Ab ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6.031.189 0,40% 17.502 $-252.439 Ab ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6.017.999 0,40% 314.420 $1.815.904 Auf ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5.932.554 0,39% 164.064 $-14.372 Ab ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $5.912.365 0,39% 199.338 $-349.972 Ab ×3
BNPQY CUSIP: 05565A202 $5.908.600 0,39% 124.654 $2.033.391 Auf ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $5.907.674 0,39% 345.478 $106.270 Ab ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $5.824.950 0,39% 86.552 $-789.145 Ab ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5.809.446 0,39% 45.468 $362.998 Ab ×4
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $5.776.047 0,38% 150.614 $369.693 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5.762.490 0,38% 17.188 $180.540 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.585.935 0,37% 79.902 $280.262 Ab ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5.578.071 0,37% 445.889 $1.064.794 Auf ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $5.509.780 0,37% 85.370 $372.965 Ab ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5.459.006 0,36% 110.105 Auf ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5.361.518 0,36% 94.693 $263.502 Ab ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5.338.797 0,35% 10.459 $877.725 Ab ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5.284.334 0,35% 112.889 $82.141 Ab ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $5.220.907 0,35% 12.977 Auf ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $5.098.078 0,34% 136.203 $415.037 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.070.032 0,34% 15.490 $562.451 Ab ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $5.037.363 0,33% 145.044 $-63.288 Ab ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $5.022.598 0,33% 154.162 $110.604 Auf ×2
GVI iShares Trust $4.981.899 0,33% 46.408 $18.847 Auf ×1
PSA Public Storage Common Stock $4.971.501 0,33% 19.158 $-913.240 Ab ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.916.375 0,33% 91.145 $4.628.459 Auf ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4.887.203 0,32% 73.536 $-17.810 Ab ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4.881.374 0,32% 347.924 Auf ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4.838.030 0,32% 41.259 $-784.894 Ab ×4
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4.774.041 0,32% 62.512 $1.408.011 Auf ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4.747.837 0,32% 73.770 $-239.505 Ab ×4
NNGRY CUSIP: 629334103 $4.661.275 0,31% 121.135 $384.545 Ab ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.647.627 0,31% 190.711 $103.078 Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4.644.639 0,31% 15.374 $-99.424 Ab ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4.620.061 0,31% 57.535 $-331.204 Ab ×4
GFF Griffon Corporation Common Stock $4.507.896 0,30% 61.207 $-311.561 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHR $3.009.976 0,20% um ×3
RSP $1.039.820 0,07% um ×4
ABT $620.161 0,04% um ×3
VDC $566.757 0,04% um ×3
VO $398.732 0,03% um ×4
SGMO $95.340 0,01% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MCO $10.053.017 19.679 0,67%
LXP $5.459.006 110.105 0,36%
VMI $5.220.907 12.977 0,35%
PR $4.881.374 347.924 0,32%
RHHBY $4.372.311 84.784 0,29%
DUK $4.017.607 34.277 0,27%
TRP $3.298.620 59.964 0,22%
DTE $2.791.127 21.640 0,19%
SCHD $260.530 9.498 0,02%
LRCX $241.364 1.410 0,02%
SGOL $216.902 5.280 0,01%
MRK $210.797 2.003 0,01%
CTRA $209.534 7.961 0,01%
IQDF $205.200 6.750 0,01%
STLD $204.357 1.206 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Reduziert -6K +$18.4M
MSFT Reduziert -3K -$6.3M
ANET Reduziert -32K -$5.7M
ORLY Mehr gekauft +69K +$5.0M
BABA Reduziert -4K -$4.9M
FTNT Reduziert -44K -$4.2M
REGN Reduziert -361 +$4.1M
AAPL Reduziert -6K +$4.1M
IWD Reduziert -20K -$3.8M
EOG Mehr gekauft +35K +$3.2M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EEFT 31. Dezember 2025 124.343 $10.918.559 -15,6%
INFA 30. Juni 2025 419.438 $7.319.193 Nicht mehr verfolgt
RHHBY 30. Juni 2025 162.546 $6.688.768 Nicht mehr verfolgt
JAZZ 30. September 2025 61.020 $6.475.442 79,1%
ING 30. Juni 2025 270.269 $5.294.570 59,0%
SEB 30. September 2025 1.820 $5.207.384 Nicht mehr verfolgt
LXP (eingereicht als LXPXXXX) 31. Dezember 2025 556.300 $4.984.448 22,9%
NVS 30. Juni 2025 43.558 $4.855.846 16,5%
EMN 31. Dezember 2025 75.987 $4.790.980 1,7%
RCI 30. September 2025 159.115 $4.719.351 -11,9%
E 30. Juni 2025 150.200 $4.645.686 68,5%
SKM 30. Juni 2025 216.563 $4.604.129 55,9%
AMCR 30. Juni 2025 447.826 $4.343.912 -9,0%
HPQ 30. Juni 2025 140.632 $3.894.100 28,7%
EG 31. Dezember 2025 10.832 $3.793.691 8,1%
KMB 31. Dezember 2025 29.976 $3.727.216 -5,4%
SU 31. Dezember 2025 88.374 $3.694.917 55,0%
OMC 31. Dezember 2025 43.449 $3.542.397 -6,8%
CAG 30. September 2025 159.648 $3.267.995 -28,0%
SR 31. Dezember 2025 40.079 $3.267.240 -6,4%
TGT 30. Juni 2025 28.540 $2.978.434 55,1%
CNQ 30. Juni 2025 72.782 $2.241.686 53,9%
HTO 31. Dezember 2025 44.993 $2.191.159 19,3%
TROW 30. Juni 2025 23.308 $2.141.306 7,7%
SON 30. Juni 2025 45.138 $2.132.319 10,7%
BRBR 30. Juni 2025 22.396 $1.667.606 -86,7%
MEDP 30. Juni 2025 3.547 $1.080.735 97,7%
PRGS 30. September 2025 15.302 $976.880 -15,3%
NXST 30. September 2025 5.172 $894.497 -20,8%
SCHV 30. Juni 2025 31.236 $830.264 22,2%
NVMI 30. Juni 2025 4.369 $805.338 42,8%
RDN 30. September 2025 20.609 $742.336 -7,5%
GMS 30. September 2025 5.264 $572.460 Nicht mehr verfolgt
CROX 30. Juni 2025 5.324 $565.409 16,7%
SCHF 30. Juni 2025 23.737 $469.518 26,3%
SCHA 30. Juni 2025 19.484 $456.510 30,9%
TGNA 30. September 2025 25.801 $432.425 Nicht mehr verfolgt
LQDT 30. Juni 2025 12.749 $395.346 83,2%
SGOV 30. Juni 2025 3.379 $340.164 0,0%
ARW 30. September 2025 2.440 $310.929 98,5%
SKY 31. Dezember 2025 3.982 $304.105 1,5%
SLYV 30. Juni 2025 3.802 $298.077 30,4%
MELI 31. Dezember 2025 121 $282.770 -7,6%
ASIX 30. September 2025 11.884 $282.245 -15,0%
FCPT 31. Dezember 2025 11.251 $274.524 -7,9%
COP 30. September 2025 3.029 $271.822 35,7%
PLTR 30. September 2025 1.930 $263.098 3,8%
KFY 31. Dezember 2025 3.674 $257.107 8,6%
EFA 30. Juni 2025 3.119 $254.916
NFLX 31. Dezember 2025 202 $242.182 -28,0%
CTRA 30. September 2025 9.526 $241.770 Nicht mehr verfolgt
MRK 30. Juni 2025 2.650 $237.904 76,3%
DHR 31. Dezember 2025 1.189 $235.731 -3,4%
HBNC 31. Dezember 2025 14.490 $231.985 13,4%
PFE 31. Dezember 2025 8.975 $228.682 10,1%
CHTR 31. Dezember 2025 818 $225.036 -48,4%
EXC 30. Juni 2025 4.600 $211.968 -6,0%
NVO 31. Dezember 2025 3.819 $211.916 -26,2%
SM 31. Dezember 2025 8.377 $209.174 87,4%
EXC 31. Dezember 2025 4.583 $206.281 -6,4%
BLK 31. Dezember 2025 176 $205.193 -0,4%
UTL 31. Dezember 2025 4.236 $202.735 4,6%
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