Sektoraufschlüsselung

04
Technology 17,2%
Financials 9,8%
Industrials 9,6%
Retail 9,2%
Communication Services 8,9%
Healthcare 7,7%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,7%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 31,3%

Gesamtportfolio 72 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $131.849 9,44% 839.961 $106.753 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $72.912 5,22% 342.680 $7.145
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $71.045 5,09% 1.190.229 $6.713
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $53.743 3,85% 152.103 $30.124 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $51.525 3,69% 107.889 $11.675 Ab ×1
EEM iShares, Inc. $48.571 3,48% 710.000 $8.250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46.553 3,33% 195.323 $22.382 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.899 2,43% 169.420 $1.423 Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $30.195 2,16% 329.500 $24.596 Auf ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $29.816 2,14% 479.201 $9.763 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $29.129 2,09% 165.206 $4.776 Ab ×2
NVS Novartis AG Common Stock $28.595 2,05% 182.462 $3.641 Auf ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $26.873 1,92% 100.519 $6.778 Ab ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $26.530 1,90% 27.492 $7.438 Ab ×2
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $26.006 1,86% 456.000 $5.021
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25.304 1,81% 44.922 $3.972 Auf ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $25.259 1,81% 2.954.300 $8.833 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23.828 1,71% 131.711 $2.873 Auf ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23.423 1,68% 134.842 Auf ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $22.289 1,60% 365.580 $2.421 Ab ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $21.357 1,53% 743.627 $4.767 Ab ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $21.311 1,53% 186.647 $6.584 Auf ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $20.286 1,45% 44.183 $-281 Auf ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $19.777 1,42% 35.277 $-857 Ab ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19.723 1,41% 80.411 $-2.974 Ab ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $19.608 1,40% 589.000 $-3.021
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $19.326 1,38% 225.374 $7.273 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18.677 1,34% 262.127 $1.880
C Citigroup, Inc. Common Stock $17.274 1,24% 123.424 $2.934 Ab ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $17.057 1,22% 164.882 $3.985 Ab ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $16.920 1,21% 94.693 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $16.797 1,20% 98.311 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16.618 1,19% 8.353
SLM SLM Corporation - Common Stock $16.606 1,19% 640.187 $1.540 Ab ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15.937 1,14% 220.861 $1.446 Auf ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15.388 1,10% 35.512 $-3.763 Ab ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $15.300 1,10% 40.764 $-1.829 Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15.156 1,09% 44.479 $493 Ab ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $15.155 1,09% 156.143 $2.279 Auf ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $13.869 0,99% 74.648 $1.216 Auf ×3
BAX Baxter International Inc. Common Stock $13.584 0,97% 637.142 $3.288 Auf ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12.385 0,89% 121.121 $3.935 Auf ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $12.311 0,88% 158.319 $-1.093 Auf ×2
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $12.221 0,88% 505.000 $3.914
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12.119 0,87% 64.809 $660 Auf ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $11.796 0,84% 24.421 Auf ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11.792 0,84% 6.947 $-522 Ab ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $11.709 0,84% 87.342
ENB Enbridge Inc Common Stock $11.684 0,84% 215.526 $-378 Ab ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $10.853 0,78% 8.148 $599 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10.720 0,77% 35.965 $1.629 Ab ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $9.716 0,70% 51.952 Auf ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $9.149 0,66% 139.000 $7.803 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8.963 0,64% 11.745 $-1.071 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8.843 0,63% 7.661 Auf ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8.295 0,59% 70.112 $483
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $8.212 0,59% 614.705 $-5.784 Ab ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5.558 0,40% 320.000 $-484
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5.117 0,37% 35.000 $-10.434 Ab ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4.967 0,36% 12.926 $-4.285 Ab ×2
ONL Orion Properties Inc. Common Stock $4.307 0,31% 1.490.428 $136 Ab ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3.306 0,24% 178.402 $91
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3.173 0,23% 184.819 $-224
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.026 0,22% 127.638 $2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.969 0,14% 187.500 $60
REPX CUSIP: 76665T102 $376 0,03% 11.400
KWEB Krane Shares Trust $318 0,02% 13.000 Kaufoption
LTCH CUSIP: 51818V106 $190 0,01% 998.286 $-20
Unbekannter Emittent (CUSIP: 590106100) $169 0,01% 29.663 Auf ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $156 0,01% 11.794 Auf ×1
ASCRF CUSIP: G0543H133 $1 0,00% 33.200
SHPWQ CUSIP: 81947T201 $0 0,00% 159.657 $0

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $46.553 3,33% um ×4
NVS $28.595 2,05% um ×3
PM $23.828 1,71% um ×3
SPOT $20.286 1,45% um ×4
UBER $15.937 1,14% um ×3
ACGL $15.155 1,09% um ×3
AN $13.869 0,99% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ICLR $23.423 134.842 1,68%
GL $16.920 94.693 1,21%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $16.797 98.311 1,20%
ASML $16.618 8.353 1,19%
ALAB $11.796 24.421 0,84%
LEA $11.709 87.342 0,84%
TTMI $9.716 51.952 0,70%
MU $8.843 7.661 0,63%
REPX $376 11.400 0,03%
KWEB $318 13.000 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 590106100) $169 29.663 0,01%
METC $156 11.794 0,01%
ASCRF $1 33.200 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOG Mehr gekauft +70K +$30K
AMZN Mehr gekauft +79K +$22K
TSM Reduziert -10K +$12K
COIN Reduziert -54K -$10K
AAP Mehr gekauft +99K +$10K
TDAY Mehr gekauft +624K +$9K
EEM Nur Kursbewegung +0 +$8K
STX Reduziert -21K +$7K
SPB Mehr gekauft +62K +$7K
RSP Nur Kursbewegung +0 +$7K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VTI 31. März 2026 329.545 $110.487.000
KWEB 31. März 2026 2.779.000 $94.625.000
XBI 31. Dezember 2025 460.000 $46.092.000 26,7%
JPM 30. Juni 2025 112.109 $27.501.000 14,6%
TLT 31. März 2026 300.000 $26.148.000
ELV 31. März 2026 72.785 $25.515.000 32,0%
CNQ 31. Dezember 2025 654.874 $20.930.000 43,1%
DHR 30. Juni 2025 98.036 $20.097.000 8,4%
LIN 30. Juni 2025 41.973 $19.544.000 2,2%
DASH 31. März 2026 85.088 $19.271.000 26,0%
VT 30. Juni 2025 164.137 $19.032.000
IBN 30. Juni 2025 516.180 $16.270.000 -18,4%
AZN 30. September 2025 219.176 $15.316.000 2,3%
ASML 30. Juni 2025 23.056 $15.278.000 133,0%
SPGI 31. März 2026 28.142 $14.707.000 -9,2%
BAC 30. September 2025 306.538 $14.505.000 4,2%
USB 30. September 2025 311.436 $14.092.000 19,0%
MA 31. März 2026 23.136 $13.208.000 10,5%
EQH 30. Juni 2025 240.860 $12.546.000 -6,2%
DFS 30. Juni 2025 73.173 $12.491.000 Nicht mehr verfolgt
ETHA 31. Dezember 2025 392.000 $12.352.000
SNY 30. September 2025 251.234 $12.137.000 -15,4%
INTU 30. September 2025 15.234 $11.999.000 -58,8%
ROP 31. März 2026 26.446 $11.772.000 0,1%
ETH 31. März 2026 408.000 $11.448.000 28,2%
WFC 31. Dezember 2025 131.970 $11.062.000 -13,7%
NVO 30. September 2025 159.438 $11.004.000 -32,7%
NOW 31. Dezember 2025 11.951 $10.998.000 -12,3%
FISV 30. September 2025 63.019 $10.865.000 -65,6%
DG 31. Dezember 2025 102.458 $10.589.000 -10,4%
MSFT 31. März 2026 21.739 $10.513.000 39,8%
LEA 30. Juni 2025 113.999 $10.057.000 27,2%
SPB 30. Juni 2025 137.524 $9.840.000 47,8%
AMT 30. September 2025 44.381 $9.809.000 -15,7%
BABA 30. September 2025 85.830 $9.734.000 -40,8%
BAX 30. September 2025 312.389 $9.459.000 3,2%
MRP 31. Dezember 2025 269.655 $9.063.000 -17,6%
PBR 31. März 2026 760.484 $9.012.000 4,3%
URI 31. Dezember 2025 9.210 $8.792.000 33,6%
V 30. September 2025 23.884 $8.480.000 5,6%
MCHP 31. Dezember 2025 130.842 $8.403.000 27,6%
SCS 30. September 2025 805.078 $8.397.000 Nicht mehr verfolgt
FNF 31. März 2026 146.854 $8.017.000 -15,4%
TIC 31. März 2026 791.000 $7.997.000 25,5%
FNF 30. September 2025 141.142 $7.912.000 -32,7%
UHAL 31. Dezember 2025 135.872 $7.754.000 22,8%
DDOG 31. März 2026 56.109 $7.630.000 134,8%
FOX 31. Dezember 2025 131.027 $7.507.000 -13,9%
HQY 31. März 2026 79.018 $7.239.000 7,7%
SCHW 31. Dezember 2025 75.532 $7.211.000 -3,2%
C 30. Juni 2025 94.278 $6.693.000 51,0%
FTV 30. September 2025 128.325 $6.690.000 17,3%
FG 30. September 2025 205.944 $6.586.000 -29,9%
AN 30. Juni 2025 37.984 $6.150.000 -18,2%
UBS 30. Juni 2025 184.105 $5.594.000 41,1%
GRMN 31. März 2026 27.523 $5.583.000 21,2%
LAD 30. Juni 2025 18.921 $5.554.000 -8,9%
PG 31. Dezember 2025 34.661 $5.326.000 1,1%
PEP 31. Dezember 2025 35.873 $5.038.000 -12,3%
KKR 31. Dezember 2025 35.540 $4.618.000 -29,2%
CTSH 30. Juni 2025 55.075 $4.213.000 -25,0%
ARKK 31. März 2026 53.300 $4.100.000
JNJ 30. September 2025 26.384 $4.030.000 38,1%
MNDY 31. März 2026 27.148 $4.006.000 14,0%
CTSH 31. Dezember 2025 59.590 $3.997.000 -29,5%
NDAQ 31. Dezember 2025 32.600 $2.883.000 -7,0%
RAL 30. September 2025 42.774 $2.074.000 67,4%
DAWN 31. Dezember 2025 275.000 $1.939.000 Nicht mehr verfolgt
AVGO 31. März 2026 3.167 $1.096.000 14,7%
BYND 31. Dezember 2025 5.400.000 $1.060.000 906,1%
RBLX 31. März 2026 8.391 $680.000 -22,0%
BE 31. März 2026 5.978 $519.000 113,4%
ETN 31. März 2026 1.504 $479.000 21,9%
IOT 31. Dezember 2025 10.693 $398.000 16,0%
DV 31. Dezember 2025 24.909 $298.000 17,9%
FG 31. März 2026 9.012 $278.000 -13,4%
CSLRF 31. Dezember 2025 368.176 $81.000 Nicht mehr verfolgt
REPX 31. Dezember 2025 2.500 $68.000 Nicht mehr verfolgt
FUSE 31. März 2026 36.817 $61.000 -47,7%
IGTAR 30. Juni 2025 234.900 $42.000 Nicht mehr verfolgt
ALSTF 31. März 2026 400.600 $40.000 Nicht mehr verfolgt
SATS 30. Juni 2026 136.848 $16.021 Nicht mehr verfolgt
CORZ 30. Juni 2026 760.000 $11.370 -35,7%
WDC 30. Juni 2026 41.818 $11.311 -35,0%
WTW 30. Juni 2026 36.921 $10.733 10,4%
PGR 30. Juni 2026 50.912 $10.093 -3,7%
DG 30. Juni 2026 84.046 $9.979 3,3%
TSLA 30. Juni 2026 25.870 $9.617 -11,9%
MRP 30. Juni 2026 331.799 $9.290 -18,1%
MPLX 30. Juni 2026 161.615 $9.223 0,1%
PRI 30. Juni 2026 31.347 $7.852 -3,1%
LEN 30. Juni 2026 88.608 $7.695 -11,8%
BLDR 30. Juni 2026 91.507 $7.534 -37,1%
HOOD 30. Juni 2026 72.150 $5.000 12,4%
CRCL 30. Juni 2026 47.500 $4.532 29,7%
APP 30. Juni 2026 4.346 $1.730 -47,9%
CLS 30. Juni 2026 5.749 $1.619 6,2%
GEV 30. Juni 2026 1.838 $1.604 -15,8%
ASCRF 31. März 2026 33.200 $1.000 Nicht mehr verfolgt
CEG 30. Juni 2026 3.551 $992 3,7%
CRWV 30. Juni 2026 12.285 $952 -10,0%
VST 30. Juni 2026 5.766 $867 -11,7%
FIX 30. Juni 2026 567 $782 -12,8%
PWR 30. Juni 2026 1.183 $649 -6,0%
MTZ 30. Juni 2026 1.844 $593 -48,1%
NRG 30. Juni 2026 4.015 $587 -34,8%
EME 30. Juni 2026 766 $566 -5,2%
HUBB 30. Juni 2026 1.072 $526 -9,1%