Slocum, Gordon & Co LLP
Portfolio-Wert QoQ: +2.4% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen50,61%
Gewichtung der Top-25-Positionen79,85%
Positionen über 1%30
Effektive Anzahl von Positionen27,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 5,6% Geschätzte Käufe $11.647.316 · Verkäufe $8.326.026
Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 44,9% noch gehalten
Neue Positionen12
Erhöht16
Abgenommen32
Geschlossen6
Portfolio-Wert
$150.5M
Positionen
70
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Performance vs S&P 500
Erfasst Q1 2025–Q2 2026
+19.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+37.0%
Überrendite
-17.7%
Annualisiert: +15.2% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 70 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | $11.973.840 | 7,95% | 93.181 | $612.613 | Ab ×2 | ||
| JNJ | $10.791.073 | 7,17% | 42.489 | $248.973 | Ab ×6 | ||
| XOM | $9.054.498 | 6,02% | 66.226 | $-2.774.975 | Ab ×2 | ||
| NEE | $8.903.077 | 5,91% | 101.436 | $-994.071 | Ab ×3 | ||
| AEP | $8.728.561 | 5,80% | 63.800 | $64.225 | Ab ×6 | ||
| PG | $7.008.668 | 4,66% | 47.795 | $-97.500 | Ab ×3 | ||
| FE | $5.098.190 | 3,39% | 107.240 | Auf ×1 | |||
| ABBV | $5.079.857 | 3,37% | 20.187 | $628.489 | Ab ×6 | ||
| VZ | $4.907.502 | 3,26% | 115.907 | $-1.132.612 | Ab ×6 | ||
| TIP | $4.632.391 | 3,08% | 42.332 | $-176.767 | Ab ×1 | ||
| MCD | $3.954.095 | 2,63% | 14.628 | $-791.047 | Ab ×1 | ||
| SBUX | $3.812.198 | 2,53% | 37.305 | $1.473.451 | Auf ×2 | ||
| JPM | $3.645.147 | 2,42% | 11.136 | $364.381 | Ab ×3 | ||
| DUK | $3.522.089 | 2,34% | 27.825 | $-383.197 | Ab ×2 | ||
| UL | $3.497.842 | 2,32% | 58.181 | $-201.904 | Ab ×2 | ||
| GE | $3.441.680 | 2,29% | 9.209 | $828.442 | |||
| EWA | $3.283.484 | 2,18% | 116.601 | $-228.461 | Ab ×2 | ||
| EWJ | $2.907.226 | 1,93% | 31.170 | $152.371 | Ab ×1 | ||
| GEV | $2.691.604 | 1,79% | 2.291 | $685.680 | Ab ×1 | ||
| WMB | $2.609.706 | 1,73% | 35.105 | $-229.078 | Ab ×1 | ||
| COP | $2.506.372 | 1,67% | 24.109 | $-1.017.236 | Ab ×1 | ||
| PFE | $2.130.936 | 1,42% | 88.494 | $-427.910 | Ab ×5 | ||
| IBM | $2.113.574 | 1,40% | 7.516 | $293.225 | Auf ×1 | ||
| T | $1.958.066 | 1,30% | 94.592 | $-1.192.932 | Ab ×1 | ||
| AAPL | $1.949.708 | 1,30% | 6.738 | $242.209 | Auf ×1 | ||
| LMT | $1.819.791 | 1,21% | 3.572 | $-375.958 | Ab ×1 | ||
| VYMI | $1.808.353 | 1,20% | 18.415 | Auf ×1 | |||
| WY | $1.678.026 | 1,11% | 70.093 | $-251.040 | Ab ×5 | ||
| CAT | $1.600.545 | 1,06% | 1.503 | $537.855 | Auf ×1 | ||
| OXY | $1.570.660 | 1,04% | 32.338 | $-531.314 | |||
| IRT | $1.487.096 | 0,99% | 89.101 | $52.370 | Ab ×6 | ||
| BDX | $1.408.277 | 0,94% | 9.306 | $-168.740 | Ab ×1 | ||
| LQD | $1.324.982 | 0,88% | 12.148 | $3.151 | Auf ×3 | ||
| KMI | $1.266.140 | 0,84% | 39.604 | $-148.960 | Ab ×1 | ||
| UNP | $1.261.264 | 0,84% | 4.637 | $136.235 | |||
| WMT | $1.255.525 | 0,83% | 11.085 | $-85.995 | Auf ×1 | ||
| MSFT | $1.241.784 | 0,82% | 3.329 | $47.986 | Auf ×1 | ||
| GLD | $1.136.836 | 0,76% | 3.086 | $853.688 | Auf ×4 | ||
| COST | $904.599 | 0,60% | 967 | $-127.702 | Ab ×1 | ||
| D | $693.336 | 0,46% | 10.152 | $21.611 | Ab ×2 | ||
| AMZN | $682.606 | 0,45% | 2.864 | $95.076 | Auf ×2 | ||
| SNDK | $682.119 | 0,45% | 300 | $300.915 | Ab ×1 | ||
| BRK-B | $593.463 | 0,39% | 1.186 | $101.325 | Auf ×1 | ||
| MMM | $586.697 | 0,39% | 3.623 | $68.139 | Auf ×1 | ||
| HD | $559.350 | 0,37% | 1.586 | $65.686 | Auf ×1 | ||
| CVX | $402.465 | 0,27% | 2.428 | $-99.061 | Auf ×1 | ||
| TRV | $387.891 | 0,26% | 1.175 | ||||
| GLW | $383.145 | 0,25% | 1.500 | $179.190 | |||
| ABT | $345.447 | 0,23% | 3.807 | $-44.699 | Auf ×1 | ||
| GOOGL | $321.990 | 0,21% | 901 | $92.230 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) | $320.246 | 0,21% | 2.361 | Auf ×1 | |||
| IVV | $318.278 | 0,21% | 425 | $40.664 | |||
| CL | $308.045 | 0,20% | 3.360 | $21.672 | |||
| BBT | $295.243 | 0,20% | 9.696 | $4.363 | |||
| PM | $292.351 | 0,19% | 1.616 | $10.446 | Ab ×4 | ||
| LECO | $265.510 | 0,18% | 1.000 | $16.430 | |||
| MOG-A | $264.900 | 0,18% | 625 | ||||
| RVTY | $259.792 | 0,17% | 2.335 | $53.032 | Ab ×1 | ||
| AXP | $242.864 | 0,16% | 718 | ||||
| HEFT | $239.104 | 0,16% | 9.016 | $-14.744 | Ab ×1 | ||
| KO | $228.450 | 0,15% | 2.811 | $15.510 | Auf ×1 | ||
| ECL | $222.888 | 0,15% | 800 | $6.880 | Ab ×1 | ||
| EPD | $220.560 | 0,15% | 6.000 | $-6.480 | |||
| MRNA | $210.090 | 0,14% | 3.000 | Auf ×1 | |||
| BMY | $210.083 | 0,14% | 3.646 | $-11.047 | |||
| INTC | $209.445 | 0,14% | 1.500 | ||||
| MO | $208.655 | 0,14% | 2.900 | ||||
| AMGN | $203.511 | 0,14% | 562 | ||||
| BAC | $203.476 | 0,14% | 3.571 | ||||
| CSX | $202.003 | 0,13% | 4.250 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| FE | $5.098.190 | 107.240 | 3,39% |
| VYMI | $1.808.353 | 18.415 | 1,20% |
| TRV | $387.891 | 1.175 | 0,26% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) | $320.246 | 2.361 | 0,21% |
| MOG-A | $264.900 | 625 | 0,18% |
| AXP | $242.864 | 718 | 0,16% |
| MRNA | $210.090 | 3.000 | 0,14% |
| INTC | $209.445 | 1.500 | 0,14% |
| MO | $208.655 | 2.900 | 0,14% |
| AMGN | $203.511 | 562 | 0,14% |
| BAC | $203.476 | 3.571 | 0,14% |
| CSX | $202.003 | 4.250 | 0,13% |
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| PPL | 31. März 2026 | 158.700 | $5.557.704 | -13,7% |
| KVUE | 30. September 2025 | 250.440 | $5.241.715 | 7,1% |
| UL | 31. Dezember 2025 | 74.550 | $4.419.324 | -8,3% |
| KMB | 30. Juni 2025 | 20.789 | $2.956.587 | -26,0% |
| DVN | 30. September 2025 | 56.580 | $1.799.809 | 36,9% |
| PRGO | 31. Dezember 2025 | 53.253 | $1.185.944 | 3,7% |
| EMN | 30. Juni 2026 | 14.000 | $1.068.480 | -3,0% |
| TKR | 31. März 2026 | 8.480 | $713.422 | 19,3% |
| OSK | 30. September 2025 | 5.000 | $567.700 | 2,3% |
| DD | 30. Juni 2026 | 11.004 | $503.983 | -3,6% |
| GIS | 30. September 2025 | 7.540 | $390.647 | -37,2% |
| DOW | 30. Juni 2026 | 9.129 | $380.223 | 4,2% |
| TRV | 31. März 2026 | 1.175 | $340.821 | 23,7% |
| AXP | 31. März 2026 | 718 | $265.624 | 0,5% |
| TMO | 31. März 2026 | 424 | $245.687 | 37,7% |
| BRKL | 30. September 2025 | 23.087 | $243.567 | Nicht mehr verfolgt |
| ZTS | 30. Juni 2026 | 1.942 | $229.564 | -0,6% |
| VST | 30. Juni 2026 | 1.400 | $210.462 | -8,7% |
| PEP | 30. Juni 2026 | 1.308 | $203.119 | -7,2% |
| MCD | 30. September 2025 | 688 | $201.012 | -23,3% |
| EPD | 30. September 2025 | 6.000 | $186.060 | 17,7% |
| NSC | 30. September 2025 | 682 | $174.571 | 5,3% |
| PEP | 30. September 2025 | 1.308 | $172.708 | -10,5% |
| BAC | 30. September 2025 | 3.571 | $168.979 | 4,7% |
| BMY | 30. September 2025 | 3.646 | $168.773 | 30,4% |
| AMGN | 30. September 2025 | 562 | $156.916 | 42,8% |
| TXN | 30. September 2025 | 728 | $151.260 | 60,5% |
| KMI | 30. Juni 2025 | 5.250 | $149.782 | 6,8% |
| CSX | 30. September 2025 | 4.500 | $146.835 | 33,6% |
| ATO | 30. September 2025 | 900 | $138.699 | -7,4% |
| PNC | 30. September 2025 | 696 | $129.748 | 9,6% |
| SO | 30. September 2025 | 1.381 | $126.817 | -11,6% |
| MO | 30. September 2025 | 2.110 | $123.709 | 2,8% |
| BA | 30. September 2025 | 570 | $119.432 | -10,7% |
| HSY | 30. September 2025 | 693 | $115.003 | -13,9% |
| MOG-A | 30. September 2025 | 625 | $113.106 | Nicht mehr verfolgt |
| KO | 30. September 2025 | 1.500 | $106.125 | 30,4% |
| GOOGL | 30. September 2025 | 600 | $105.738 | 42,5% |
| ADP | 30. September 2025 | 316 | $97.454 | -11,3% |
| NVDA | 30. September 2025 | 500 | $78.995 | 28,0% |
| GLW | 30. September 2025 | 1.500 | $78.885 | 94,3% |
| CINF | 30. September 2025 | 492 | $73.268 | 2,6% |
| UNH | 30. September 2025 | 200 | $62.394 | 9,6% |
| STE | 30. September 2025 | 236 | $56.691 | -14,7% |
| BOTZ | 30. September 2025 | 1.724 | $56.288 | |
| ETN | 30. September 2025 | 150 | $53.548 | 15,6% |
| ROBT | 30. September 2025 | 1.077 | $52.019 | |
| PPG | 30. September 2025 | 455 | $51.756 | 0,2% |
| D | 30. September 2025 | 895 | $50.631 | -0,2% |
| PRU | 30. September 2025 | 433 | $46.521 | 9,4% |
| GOOG | 30. September 2025 | 240 | $42.573 | 41,2% |
| USB | 30. Juni 2025 | 1.000 | $42.220 | 26,6% |
| PLTR | 30. September 2025 | 300 | $40.896 | 3,8% |
| XEL | 30. September 2025 | 600 | $40.860 | -11,4% |
| BP | 30. September 2025 | 1.340 | $40.106 | 29,5% |
| VGT | 30. September 2025 | 60 | $39.796 | 38,4% |
| APA | 30. September 2025 | 2.000 | $36.580 | 80,6% |
| BK | 30. September 2025 | 400 | $36.444 | Nicht mehr verfolgt |
| SLB | 30. September 2025 | 1.000 | $33.800 | 46,3% |
| COST | 30. September 2025 | 28 | $27.718 | -0,2% |
| GD | 30. September 2025 | 86 | $25.160 | -2,7% |
| EVV | 30. Juni 2025 | 2.195 | $21.906 | Nicht mehr verfolgt |
| CPB | 30. September 2025 | 680 | $20.842 | -38,9% |
| MRSH | 30. September 2025 | 90 | $19.677 | -15,4% |
| BHK | 30. Juni 2025 | 1.452 | $15.754 | -17,2% |
| XOP | 30. Juni 2025 | 112 | $14.751 | |
| MTN | 30. September 2025 | 93 | $14.613 | -6,9% |
| PAYX | 30. September 2025 | 100 | $14.546 | -21,3% |
| MDLZ | 30. Juni 2025 | 205 | $13.909 | -13,3% |
| HRL | 30. September 2025 | 400 | $12.100 | -18,8% |
| IYW | 30. September 2025 | 68 | $11.782 | 38,7% |
| FDX | 30. September 2025 | 45 | $10.228 | 22,6% |
| CSCO | 30. Juni 2025 | 165 | $10.181 | 62,6% |
| XLE | 30. Juni 2025 | 108 | $10.092 | 49,6% |
| OLN | 30. September 2025 | 500 | $10.045 | -34,9% |
| ARGT | 30. Juni 2025 | 116 | $9.364 | |
| SBUX | 30. Juni 2025 | 88 | $8.631 | 3,1% |
| NVS | 30. Juni 2025 | 73 | $8.138 | 16,5% |
| ITA | 30. September 2025 | 40 | $7.571 | -1,1% |
| GEHC | 30. September 2025 | 100 | $7.407 | -12,5% |
| LOW | 30. Juni 2025 | 30 | $6.996 | -19,1% |
| EMR | 30. September 2025 | 50 | $6.666 | 23,7% |
| CAG | 30. September 2025 | 322 | $6.600 | -28,0% |
| SYK | 30. Juni 2025 | 17 | $6.328 | -27,9% |
| ADM | 30. Juni 2025 | 129 | $6.193 | 56,3% |
| ITW | 30. Juni 2025 | 15 | $3.720 | 6,9% |
| DAL | 30. September 2025 | 69 | $3.416 | 46,4% |
| NVO | 30. September 2025 | 42 | $2.898 | -32,3% |
| DEO | 30. September 2025 | 25 | $2.521 | -12,0% |
| JETS | 30. September 2025 | 100 | $2.297 | 13,1% |
| ZBH | 30. September 2025 | 25 | $2.280 | -7,0% |
| WM | 30. September 2025 | 9 | $2.259 | -6,4% |
| B | 30. September 2025 | 88 | $1.832 | 22,1% |
| GOLD | 30. Juni 2025 | 88 | $1.710 | 87,7% |
| NYT | 30. September 2025 | 29 | $1.623 | 11,5% |
| DIA | 30. September 2025 | 3 | $1.511 | |
| OKLO | 30. September 2025 | 24 | $1.382 | -67,8% |
| INTC | 30. Juni 2025 | 50 | $1.135 | 418,7% |
| WH | 30. September 2025 | 13 | $1.055 | -10,9% |
| PCT | 30. September 2025 | 71 | $975 | -68,9% |
| FTV | 30. September 2025 | 13 | $722 | 17,1% |
| TNL | 30. September 2025 | 13 | $670 | 3,7% |
| NKE | 30. Juni 2025 | 5 | $336 | -52,2% |
| RAL | 30. September 2025 | 4 | $193 | 69,1% |
| JTAI | 30. September 2025 | 2 | $7 | -55,1% |