Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -9.2%

Annualisiert: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 28,9%
Financials 14,9%
Industrials 14,6%
Communication Services 11,7%
Retail 11,0%
Healthcare 8,6%
Materials 5,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,4%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,0%

Gesamtportfolio 72 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $90.896.701 7,74% 254.349 $18.702.175 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $90.483.298 7,71% 452.213 $9.146.101 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71.941.550 6,13% 248.623 $9.649.297 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70.683.542 6,02% 296.566 $13.172.495 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64.701.064 5,51% 173.452 $1.299.823 Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $50.846.625 4,33% 50.275 $3.355.283 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $46.364.664 3,95% 122.739 $8.861.647 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.111.081 3,84% 80.085 $-129.526 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $43.316.919 3,69% 309.495 $8.650.998 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $42.258.156 3,60% 167.931 $6.167.213 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $41.286.889 3,52% 190.728 $3.821.284 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $39.697.322 3,38% 423.845 $11.891.200 Auf ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37.286.845 3,18% 72.599 $1.476.211 Auf ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $35.240.042 3,00% 429.809 $5.973.487 Auf ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $34.268.798 2,92% 121.940 $10.581.223 Auf ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33.054.721 2,82% 96.000 $2.689.337 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31.594.533 2,69% 54.388 $20.676.646 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $31.292.384 2,67% 141.922 $-1.795.322 Auf ×6
MRSH Marsh Common Stock $29.106.750 2,48% 174.637 $-782.677 Auf ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28.769.548 2,45% 103.261 $1.664.769 Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26.252.444 2,24% 74.437 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $25.981.009 2,21% 181.495 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $25.416.920 2,17% 63.913 $1.226.927 Auf ×4
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $24.898.077 2,12% 68.637 $6.146.630 Auf ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $17.937.906 1,53% 118.535 $-452.657 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $17.026.255 1,45% 76.044 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $16.811.808 1,43% 76.044 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $16.303.747 1,39% 60.315 $-2.209.079 Auf ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $11.576.098 0,99% 271.230 $-5.218.694 Auf ×2
AXP American Express Company Common Stock $10.838.888 0,92% 32.044 $1.275.077 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.650.595 0,14% 1.550 $410.790 Ab ×3
AGG iShares Trust $1.583.680 0,13% 16.000 $-4.640
DE Deere & Company Common Stock $874.741 0,07% 1.379 $97.950
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $820.047 0,07% 5.998 $-197.573
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $814.770 0,07% 2.250 $23.107
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $738.717 0,06% 1.450 $-137.649
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $735.511 0,06% 2.247 $74.533
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $724.181 0,06% 5.732 $-74.688
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $713.687 0,06% 6.076 $242.250
ETR Entergy Corporation Common Stock $668.255 0,06% 5.818 $14.545
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $631.872 0,05% 4.309 $-31.258.170 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $619.060 0,05% 3.250 $2.860
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $600.228 0,05% 4.433 $-88.173
RTX RTX Corporation Common Stock $597.839 0,05% 3.151 $-9.989
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $571.866 0,05% 4.180 $23.952
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $550.080 0,05% 6.000 $38.700
KEY KeyCorp Common Stock $523.950 0,04% 22.731 $68.193
EIX Edison International Common Stock $503.133 0,04% 6.758 $8.583
PSX Phillips 66 Common Stock $501.233 0,04% 2.965 $-38.931
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $482.302 0,04% 8.556 $84.790
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $474.536 0,04% 9.525 $36.672
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $473.256 0,04% 5.392 $-27.553
WMT Walmart Inc. - Common Stock $453.040 0,04% 4.000 $-44.080
SO Southern Company (The) Common Stock $450.698 0,04% 4.709 $-3.815
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $445.665 0,04% 5.550 $4.773
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431.749 0,04% 1.700 $16.201
USB U.S. Bancorp Common Stock $424.068 0,04% 7.021 $58.906
TGT Target Corporation Common Stock $413.119 0,04% 3.163 $29.763
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $398.711 0,03% 3.604 $-9.190
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $387.461 0,03% 3.061 $-13.346
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $354.125 0,03% 7.449 $-23.241
CVX Chevron Corporation Common Stock $326.050 0,03% 1.967 $-80.922
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321.250 0,03% 2.500 $20.525
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $303.953 0,03% 2.769 $36.828
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $297.347 0,03% 2.755 $28.211
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $296.796 0,03% 1.344 $-100.154
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292.893 0,02% 1.619 $25.208
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274.956 0,02% 6.494 $-51.043
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $262.574 0,02% 4.557 $-13.808
ABT Abbott Laboratories Common Stock $225.852 0,02% 2.489 $-29.694
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $213.242 0,02% 9.028 $10.202
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $136.283 0,01% 10.125 $-22.882

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $70.683.542 6,02% um ×6
MSFT $64.701.064 5,51% um ×6
DAL $39.697.322 3,38% um ×4
MA $37.286.845 3,18% um ×6
IR $35.240.042 3,00% um ×3
NXPI $34.268.798 2,92% um ×4
LOW $31.292.384 2,67% um ×6
MRSH $29.106.750 2,48% um ×3
ECL $28.769.548 2,45% um ×3
ISRG $25.416.920 2,17% um ×4
CSL $24.898.077 2,12% um ×3
BDX $17.937.906 1,53% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HD $26.252.444 74.437 2,24%
EMR $25.981.009 181.495 2,21%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $17.026.255 76.044 1,45%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $16.811.808 76.044 1,43%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD Mehr gekauft +719 +$20.7M
GOOGL Mehr gekauft +3K +$18.7M
AMZN Mehr gekauft +20K +$13.2M
DAL Mehr gekauft +6K +$11.9M
NXPI Mehr gekauft +2K +$10.6M
AAPL Mehr gekauft +3K +$9.6M
NVDA Reduziert -14K +$9.1M
AVGO Mehr gekauft +2K +$8.9M
C Mehr gekauft +4K +$8.7M
ABBV Mehr gekauft +2K +$6.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 150.098 $33.926.650 -4,4%
ADI 31. März 2026 114.728 $31.114.234 31,1%
IDXX 31. Dezember 2025 43.471 $27.773.187 -23,4%
CRM 31. März 2026 94.070 $24.920.084 25,7%
SYY 30. September 2025 303.141 $22.959.899 -5,9%
INTU 30. Juni 2026 46.858 $20.260.461 7,7%
ADBE 30. September 2025 42.488 $16.437.757 -32,6%
EOG 31. März 2026 136.996 $14.385.950 -2,2%
PYPL 31. März 2026 180.667 $10.547.339 16,7%
NOW 30. Juni 2026 84.408 $8.824.860 35,4%
TJX 31. März 2026 30.000 $4.608.300 -16,9%
LLY 31. März 2026 4.000 $4.298.720 24,3%
V 31. März 2026 12.000 $4.208.520 19,3%
BAC 31. März 2026 75.000 $4.125.000 10,3%
DG 31. März 2026 30.000 $3.983.100 0,2%
DIS 31. März 2026 35.000 $3.981.950 6,0%
WFC 31. Dezember 2025 45.000 $3.771.900 -13,7%
CVS 31. März 2026 45.000 $3.571.200 20,4%
COR 31. März 2026 10.000 $3.377.500 -1,6%
KVUE 31. Dezember 2025 200.000 $3.246.000 -0,3%
CCL 31. März 2026 100.000 $3.054.000 -0,5%
ADSK 31. März 2026 10.000 $2.960.100 -11,4%
UBER 31. März 2026 35.000 $2.859.850 -5,3%
ORLY 31. März 2026 30.000 $2.736.300 -8,0%
COST 31. März 2026 3.000 $2.587.020 -7,6%
DKNG 31. März 2026 75.000 $2.584.500 -14,0%
DASH 31. März 2026 10.000 $2.264.800 26,0%
KMX 30. September 2025 30.000 $2.016.300 22,4%
CMG 31. März 2026 50.000 $1.850.000 1,1%
CSX 31. März 2026 50.000 $1.812.500 15,5%
UNH 31. Dezember 2025 5.000 $1.726.500 12,7%
EXAS 31. Dezember 2025 25.000 $1.367.750 Nicht mehr verfolgt
DXCM 31. März 2026 20.000 $1.327.400 35,9%
NKE 30. Juni 2026 17.200 $908.504 -17,5%
ORCL 31. März 2026 1.700 $331.347 -3,3%
MDLZ 30. Juni 2026 1.660 $95.682 0,6%
MO 30. Juni 2026 1.295 $85.457 -6,4%
VTRS 30. Juni 2026 1.580 $21.346 10,8%
OGN 30. Juni 2026 550 $3.295 1,3%