Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +41.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +4.5%

Anualizado: +32.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 36,5%
Communication Services 14,5%
Industrials 13,7%
Financials 11,9%
Retail 9,5%
Healthcare 7,0%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,2%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Otro/No mapeado 1,2%

Cartera completa 112 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $465 442 133 8,19% 2 326 164 $88 434 295 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $425 268 124 7,49% 1 189 994 $112 910 621 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425 030 751 7,48% 1 468 865 $60 768 451 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $264 740 687 4,66% 1 110 769 $75 957 625 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201 074 602 3,54% 532 295 $23 991 674 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $194 075 926 3,42% 168 134 $137 171 207 Bajar ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $187 431 207 3,30% 176 008 $86 659 212 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $186 802 407 3,29% 500 784 $-24 367 916 Bajar ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $184 370 658 3,25% 182 298 $66 922 670 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $172 154 094 3,03% 525 934 $18 965 427 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $152 538 077 2,69% 129 835 $69 677 879 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144 508 779 2,54% 199 874 $71 315 233 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $125 063 180 2,20% 334 635 $58 098 755 Subir ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $122 305 325 2,15% 1 305 844 $59 894 483 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $121 941 575 2,15% 293 390 $93 897 407 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $118 446 257 2,09% 1 008 397 $60 531 675 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $113 900 052 2,01% 196 072
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $113 478 059 2,00% 121 306 $13 709 091 Subir ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $103 778 482 1,83% 415 147 $24 912 122 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $97 205 434 1,71% 224 322 $49 290 568 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $95 940 808 1,69% 1 683 763 $24 235 133 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $93 549 011 1,65% 77 995 $-27 410 978 Bajar ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $91 446 694 1,61% 121 025 $-16 700 010 Bajar ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $89 700 995 1,58% 791 992 $-9 937 411 Bajar ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $87 481 150 1,54% 418 490 $27 057 465 Subir ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85 893 250 1,51% 204 216 $11 620 953 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $83 530 033 1,47% 440 257 $-57 146 640 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $82 503 814 1,45% 642 053 $46 160 949 Subir ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $80 228 117 1,41% 472 263 $41 820 377 Subir ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $76 156 319 1,34% 519 661 $67 490 952 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $69 881 012 1,23% 206 596 $9 410 542 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $66 233 582 1,17% 166 764 $18 176 111 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63 608 707 1,12% 689 376 $-55 789 187 Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58 875 076 1,04% 104 520 $-25 805 107 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $54 507 736 0,96% 398 682 $-51 376 292 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53 361 148 0,94% 197 407 $-33 004 287 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $52 718 726 0,93% 347 978 $18 338 706 Subir ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $48 283 848 0,85% 401 963 $3 145 627 Subir ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45 874 940 0,81% 729 447 $2 007 202 Bajar ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $42 334 636 0,75% 133 325 $-26 465 287 Bajar ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40 984 877 0,72% 412 821 $-5 076 845 Bajar ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $28 570 009 0,50% 33 296 Subir ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $27 224 294 0,48% 81 310
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25 462 145 0,45% 39 864 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $23 223 744 0,41% 135 923 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 172 867 0,37% 260 525 $4 507 726 Subir ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $19 704 572 0,35% 86 877 $2 906 236 Subir ×4
SPY SPY $19 126 131 0,34% 25 612 $-29 702 743 Bajar ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $16 393 961 0,29% 52 355 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 213 478 0,25% 50 544 $-3 916 567 Bajar ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11 771 958 0,21% 103 100 $2 263 972 Subir ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 389 162 0,20% 15 466 $1 892 819 Bajar ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 325 533 0,15% 19 538 $-399 827 Bajar ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7 229 192 0,13% 14 031 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 806 196 0,12% 19 263 $1 763 483 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 180 196 0,11% 37 284 $-12 393 424 Bajar ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 053 407 0,11% 23 243 $-9 407 871 Bajar ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 027 891 0,11% 19 896 $5 349 011 Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 914 108 0,10% 11 612 $-675 648 Subir ×2
IWD iShares Trust $2 564 909 0,05% 10 580 $207 061 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 010 140 0,04% 7 988 $-58 525 422 Bajar ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 974 313 0,03% 7 729 $-7 539 372 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 790 446 0,03% 5 250 $-5 906 739 Bajar ×6
IWF iShares Trust $1 571 371 0,03% 12 655 $278 526 Subir ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 316 966 0,02% 8 654 $-116 603 Bajar ×1
IWB iShares Trust $1 287 894 0,02% 3 145 $14 001 Bajar ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 189 895 0,02% 3 992 $346 357 Bajar ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 074 347 0,02% 3 030 $623 533 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $835 854 0,01% 2 269 $-342 280 Bajar ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $697 001 0,01% 4 980 $132 219
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $658 877 0,01% 4 816 $-40 435 Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $636 392 0,01% 7 701 $-208 453 Bajar ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $616 562 0,01% 5 960 $143 771 Bajar ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $602 014 0,01% 4 756 $-94 587 Bajar ×1
EFA iShares Trust $592 739 0,01% 5 706 $38 515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $574 501 0,01% 23 858 $-165 323 Bajar ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $568 521 0,01% 4 501 $50 467 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $556 702 0,01% 2 192 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $555 648 0,01% 7 782 $-260 720 Bajar ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551 400 0,01% 15 000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $533 738 0,01% 2 050 Subir ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $508 837 0,01% 4 523 Subir ×1
NI NiSource Inc Common Stock $493 521 0,01% 10 379 $22 488 Subir ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $465 895 0,01% 6 649 $21 817 Bajar ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $456 843 0,01% 1 013 $-569 237 Bajar ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $445 890 0,01% 20 022 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $421 701 0,01% 2 331 $36 293
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $384 620 0,01% 1 807 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $380 238 0,01% 2 593 $-33 005 Bajar ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $371 254 0,01% 1 246 Subir ×1
PSA Public Storage Common Stock $370 195 0,01% 1 163 $26 719 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360 781 0,01% 1 023 $17 051 Bajar ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $329 586 0,01% 2 113 $34 722 Bajar ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $328 204 0,01% 5 696 $-52 193 Bajar ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $322 068 0,01% 6 144 $-46 215 Bajar ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $321 914 0,01% 2 548 $-76 824 Bajar ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320 117 0,01% 4 092 $-62 529 Bajar ×4
V Visa Inc. $319 190 0,01% 930 $38 004
URI United Rentals, Inc. Common Stock $316 790 0,01% 280 $77 596 Bajar ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312 510 0,01% 863 $-31 599 Bajar ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MS $87 481 150 1,54% aumentado ×4
ANET $80 228 117 1,41% aumentado ×3
TJX $52 718 726 0,93% aumentado ×3
DKS $19 704 572 0,35% aumentado ×4
SHOP $11 771 958 0,21% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMD $113 900 052 196 072 2,01%
LITE $28 570 009 33 296 0,50%
VRT $27 224 294 81 310 0,48%
WDC $25 462 145 39 864 0,45%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $23 223 744 135 923 0,41%
FDX $16 393 961 52 355 0,29%
APP $7 229 192 14 031 0,13%
JNJ $556 702 2 192 0,01%
EPD $551 400 15 000 0,01%
DDOG $533 738 2 050 0,01%
SJM $508 837 4 523 0,01%
CPB $445 890 20 022 0,01%
ROST $384 620 1 807 0,01%
MRVL $371 254 1 246 0,01%
MO $207 000 2 877 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MU Reducido -303 +$137.2M
GOOGL Compró más +104K +$112.9M
UNH Compró más +190K +$93.9M
NVDA Compró más +164K +$88.4M
CAT Compró más +34K +$86.7M
AMZN Compró más +204K +$76.0M
AMAT Reducido -14K +$71.3M
GEV Compró más +35K +$69.7M
GS Compró más +43K +$66.9M
AAPL Compró más +34K +$60.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CBRE 30 de junio de 2026 654 465 $88 653 788 -8,2%
CEG 31 de marzo de 2026 220 197 $77 788 888 -7,6%
BA 31 de diciembre de 2025 268 204 $57 886 376 -23,0%
PGR 30 de junio de 2025 204 518 $57 880 714 -15,4%
DHI 31 de diciembre de 2025 338 835 $57 422 427 -0,7%
EQT 31 de marzo de 2026 818 762 $43 885 641 -11,7%
AMT 30 de septiembre de 2025 184 602 $40 800 647 -4,5%
CRM 31 de marzo de 2026 133 143 $35 271 028 29,7%
NKE 31 de diciembre de 2025 475 990 $33 190 788 -41,7%
CMG 30 de septiembre de 2025 574 986 $32 285 450 -26,7%
DD 30 de junio de 2025 410 288 $30 640 274
SPOT 31 de marzo de 2026 52 254 $30 344 652 11,0%
APH 30 de junio de 2026 220 101 $27 809 702 -54,1%
BSX 30 de junio de 2026 402 714 $25 270 329 -0,6%
SNOW 30 de junio de 2026 165 341 $24 936 680 33,6%
COP 30 de junio de 2025 203 221 $21 342 316 66,1%
T 31 de diciembre de 2025 725 635 $20 491 918 -16,7%
FCX 30 de junio de 2025 245 263 $9 285 657 53,6%
KKR 31 de marzo de 2026 48 660 $6 203 177 0,6%
LMT 30 de septiembre de 2025 12 595 $5 833 248 26,1%
VRT 30 de junio de 2025 80 719 $5 827 912 89,2%
M 31 de marzo de 2026 50 000 $1 102 500 31,2%
DIS 30 de septiembre de 2025 8 280 $1 026 803 -4,8%
EPD 31 de diciembre de 2025 24 000 $750 480 18,7%
DE 30 de septiembre de 2025 1 109 $563 915 40,1%
AMD 31 de marzo de 2026 1 992 $426 643 184,3%
NEM 30 de junio de 2026 3 850 $416 763 22,0%
DPZ 30 de junio de 2026 1 146 $411 173 4,5%
BX 31 de marzo de 2026 2 641 $407 028 1,8%
ALL 31 de marzo de 2026 1 790 $372 549 20,7%
C 30 de junio de 2025 5 100 $362 049 45,8%
VRTX 31 de marzo de 2026 773 $350 230 18,6%
PFE 30 de junio de 2025 13 702 $347 209 21,5%
DELL 30 de junio de 2025 3 602 $328 322 302,8%
HPQ 31 de marzo de 2026 13 374 $297 973 68,9%
TSCO 30 de junio de 2026 6 082 $275 515 0,0%
KKR 30 de junio de 2025 2 011 $232 494 -30,1%
KHC 31 de marzo de 2026 8 631 $209 302 6,1%
CMCSA 31 de marzo de 2026 6 863 $205 135 -24,9%
ADBE 30 de septiembre de 2025 525 $203 151 -29,2%
UPS 30 de junio de 2025 1 828 $201 062 4,6%