CFC Planning Co LLC

CIK 1854428 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$171.0M
#6 971 de 9 443 por valor de 13F · top 73.8%
Posiciones
71
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +22.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
44,96%
Peso de las 25 principales tenencias
75,16%
Posiciones superiores al 1%
35
Número efectivo de posiciones
29,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 10,61% Est. compras $25 995 427 · ventas $16 501 423

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
16
Aumentado
36
Disminuido
15
Cerrada
17

Exposición nocional de puts: 1,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2025–Q2 2026
+37.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+37.0%
Retorno excedente
+0.0%

Anualizado: +28.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,5% · Opciones excluidas: 1,8%

Desglose por sector

Technology
24,6%
Healthcare
11,8%
Consumer Staples
9,1%
Communications
7,7%
Financial Services
5,6%
Materials
4,3%
Communication Services
4,1%
Energy
4,0%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,3%
Logistics & Transportation
1,5%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Otro/No mapeado
20,2%

Cartera completa 71 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 834 283 9,84% 58 176 $3 805 174 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 185 115 7,71% 112 251 $4 642 539 Subir ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7 291 910 4,26% 41 845 $1 059 897 Subir ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 781 419 3,97% 16 316 $2 721 216 Subir ×3
VOO $5 901 463 3,45% 8 592 $1 130 644 Subir ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 734 572 3,35% 31 698 $792 480 Subir ×6
AXP American Express Company Common Stock $5 549 185 3,24% 16 405 $366 320 Bajar ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 381 915 3,15% 55 916 $137 205 Subir ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 310 415 3,11% 17 816 $1 796 093 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 928 505 2,88% 19 405 $189 582 Subir ×6
MO Altria Group, Inc. $4 898 310 2,86% 68 079 $735 571 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 867 018 2,85% 59 886 $776 674 Subir ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 067 773 2,38% 96 074 $-327 538 Subir ×1
V Visa Inc. $4 013 551 2,35% 11 698 $1 014 954 Subir ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 970 783 2,32% 14 120 $864 493 Subir ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3 484 427 2,04% 33 517 $-695 881 Subir ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 289 953 1,92% 25 360 $-71 155 Subir ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 083 229 1,80% 23 994 $62 146 Bajar ×2
XLK XLK $3 006 977 1,76% 15 783 $854 661 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 973 962 1,74% 9 085 $301 429
SECT $2 961 666 1,73% 41 100 $440 504 Bajar ×1
XLI XLI $2 804 197 1,64% 15 139 $475 123 Subir ×1
SPY SPY $2 782 220 1,63% 3 725 $286 538 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 765 475 1,62% 3 825 Subir ×1
XLP XLP $2 666 049 1,56% 32 094 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 637 553 1,54% 2 285 $1 606 803 Bajar ×1
XLE XLE $2 515 714 1,47% 47 368 $2 293 646 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 502 493 1,46% 23 279 $471 241 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 122 346 1,24% 10 606 $536 573 Subir ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 048 804 1,20% 13 078 $-514 181 Bajar ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 018 720 1,18% 13 141 $938 300 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 990 375 1,16% 1 659 $465 223 Subir ×6
SPY SPY $1 792 248 1,05% 2 400 Opción de venta $231 432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 767 338 1,03% 2 767 $1 514 430 Subir ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1 726 347 1,01% 9 218 Subir ×1
MGV $1 638 423 0,96% 10 024 $297 056 Subir ×6
VO $1 530 185 0,89% 18 992 $284 685 Subir ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 522 742 0,89% 5 951
SCHA $1 498 853 0,88% 41 485 $394 395 Subir ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 283 745 0,75% 2 279 $266 491 Subir ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 247 136 0,73% 2 369 $336 874 Subir ×3
DDEC $1 152 871 0,67% 24 335 $149 708 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 058 511 0,62% 994 $325 255 Bajar ×2
DAUG $952 687 0,56% 20 336 $121 008 Subir ×1
DAPR $937 869 0,55% 22 942 $100 630 Subir ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898 465 0,53% 18 931 $107 339
NOBL $702 370 0,41% 12 506 $57 617 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578 247 0,34% 1 550 $-2 963 Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512 196 0,30% 1 182 $259 436 Bajar ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400 136 0,23% 827 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349 869 0,20% 979 $79 559 Subir ×1
TCHP $344 419 0,20% 6 876 $102 003 Subir ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328 043 0,19% 851 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319 290 0,19% 905 $21 803 Subir ×2
DFEB $316 587 0,19% 6 270 $19 340 Bajar ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312 538 0,18% 2 553 $64 781 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310 632 0,18% 1 681 $78 184 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278 359 0,16% 378
FVD $272 265 0,16% 5 651 $42 900 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259 791 0,15% 1 090 $32 777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258 530 0,15% 1 261 $12 290 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253 858 0,15% 437 $-842 833 Bajar ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236 223 0,14% 622 Subir ×1
VUG $220 476 0,13% 2 559 Subir ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210 826 0,12% 7 852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206 786 0,12% 549 Subir ×1
IWY $206 340 0,12% 710
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205 322 0,12% 1 675 Subir ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202 152 0,12% 2 277 Subir ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201 948 0,12% 2 815 Subir ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154 318 0,09% 11 118 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
AAPL $16 834 283 9,84% aumentado ×6
CSCO $13 185 115 7,71% aumentado ×6
SCCO $7 291 910 4,26% aumentado ×6
UNH $6 781 419 3,97% aumentado ×3
VOO $5 901 463 3,45% aumentado ×6
PM $5 734 572 3,35% aumentado ×6
DIS $5 381 915 3,15% aumentado ×6
JNJ $4 928 505 2,88% aumentado ×6
MO $4 898 310 2,86% aumentado ×6
KO $4 867 018 2,85% aumentado ×3
V $4 013 551 2,35% aumentado ×6
IBM $3 970 783 2,32% aumentado ×6
COP $3 484 427 2,04% aumentado ×6
EOG $3 289 953 1,92% aumentado ×4
UPS $2 502 493 1,46% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AMAT $2 765 475 3 825 1,62%
XLP $2 666 049 32 094 1,56%
RVMD $1 726 347 9 218 1,01%
EXPE $1 522 742 5 951 0,89%
TER $400 136 827 0,23%
JBL $328 043 851 0,19%
QQQ $278 359 378 0,16%
VICR $236 223 622 0,14%
VUG $220 476 2 559 0,13%
REYN $210 826 7 852 0,12%
AYI $206 786 549 0,12%
IWY $206 340 710 0,12%
PTGX $205 322 1 675 0,12%
SYRE $202 152 2 277 0,12%
TMHC $201 948 2 815 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CSCO Compró más +2K +$4.6M
AAPL Compró más +7K +$3.8M
UNH Compró más +1K +$2.7M
TXN Reducido -286 +$1.8M
MU Reducido -766 +$1.6M
VOO Compró más +609 +$1.1M
SCCO Compró más +6K +$1.1M
V Compró más +2K +$1.0M
FTNT Reducido -80 +$938K
IBM Compró más +1K +$864K

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
NKE 30 de septiembre de 2025 70 551 $5 011 943 -41,8%
TRV 30 de junio de 2025 16 813 $4 446 366 35,9%
IWY 31 de marzo de 2025 15 412 $3 625 981 Ya no se rastrea
PNC 30 de junio de 2025 14 923 $2 623 016 31,2%
QQQ 31 de marzo de 2025 4 752 $2 429 365
XLB 30 de junio de 2026 44 738 $2 235 558 Ya no se rastrea
XLY 30 de septiembre de 2025 10 205 $2 217 853 Ya no se rastrea
XLF 30 de junio de 2026 42 989 $2 122 367 Ya no se rastrea
XME 31 de marzo de 2025 37 397 $2 122 281 Ya no se rastrea
IJS 30 de septiembre de 2025 20 784 $2 067 800 Ya no se rastrea
XLC 30 de junio de 2026 18 245 $2 022 641 Ya no se rastrea
PAYX 30 de septiembre de 2025 13 688 $1 991 056 -2,5%
CVX 30 de junio de 2025 11 728 $1 961 977 45,2%
PFE 30 de junio de 2025 50 603 $1 282 305 14,8%
ADSK 30 de junio de 2026 4 481 $1 072 751 30,4%
TSLA 31 de marzo de 2026 2 339 $1 051 895 -7,1%
EXPE 31 de marzo de 2026 3 690 $1 045 414 41,2%
CORP 30 de septiembre de 2025 10 244 $996 844 Ya no se rastrea
ANGL 30 de septiembre de 2025 34 034 $996 516 -2,5%
SJNK 30 de septiembre de 2025 38 840 $989 643 Ya no se rastrea
AMGN 30 de junio de 2026 2 705 $951 754 20,5%
MNST 30 de junio de 2026 12 865 $932 198 -50,3%
MPWR 31 de marzo de 2026 1 006 $911 798 19,8%
CRWD 31 de diciembre de 2025 1 361 $667 407 -57,8%
GILD 30 de septiembre de 2025 5 749 $637 392 31,0%
NTRA 30 de septiembre de 2025 3 676 $621 023 104,1%
SMCI 31 de marzo de 2026 20 863 $610 660 63,8%
NFLX 31 de diciembre de 2025 496 $594 664 -13,9%
VRSK 30 de junio de 2025 1 950 $580 359 -39,5%
TMUS 30 de septiembre de 2025 2 304 $548 951 -23,8%
DLTR 31 de diciembre de 2025 5 560 $524 697 5,4%
MPWR 31 de marzo de 2025 864 $511 229 125,8%
PANW 31 de marzo de 2025 2 594 $472 005 108,5%
VXUS 31 de marzo de 2026 5 527 $416 957
ARE 31 de diciembre de 2025 4 943 $411 950 3,4%
UAL 30 de junio de 2025 5 474 $377 980 42,3%
AEE 30 de junio de 2025 3 669 $368 368 14,2%
VXUS 31 de marzo de 2025 6 213 $366 132
VCSH 31 de marzo de 2026 4 408 $351 450
BND 30 de junio de 2025 4 115 $302 247
HRL 30 de junio de 2025 9 545 $295 322 -19,7%
ORCL 31 de diciembre de 2025 1 030 $289 677 -26,9%
CIEN 30 de junio de 2026 735 $285 349 -20,0%
SNEX 31 de diciembre de 2025 2 731 $275 613 -30,5%
EPAM 30 de junio de 2026 2 017 $273 102 38,2%
BE 30 de septiembre de 2025 11 369 $271 946 137,7%
HPE 30 de junio de 2026 11 394 $271 291 17,1%
ACI 30 de junio de 2025 12 125 $266 629 -44,4%
CVSA 31 de diciembre de 2025 1 705 $263 337 27,6%
PHM 31 de diciembre de 2025 1 978 $261 353 9,4%
CTSH 31 de marzo de 2026 3 120 $258 960 -0,1%
UNH 30 de junio de 2025 492 $257 685 25,8%
UI 30 de junio de 2026 326 $257 635 11,0%
BXP 31 de marzo de 2026 3 736 $252 105 30,0%
LNT 30 de junio de 2026 3 436 $246 567 -7,7%
LEVI 30 de septiembre de 2025 13 312 $246 139 -6,9%
KLAC 31 de marzo de 2026 201 $244 231 -87,4%
MHK 30 de septiembre de 2025 2 311 $242 285 2,1%
DOX 30 de junio de 2025 2 631 $240 737 -33,3%
ORI 31 de diciembre de 2025 5 632 $239 191 -8,5%
LOPE 31 de diciembre de 2025 1 089 $239 057 -12,4%
BYD 30 de septiembre de 2025 3 019 $236 176 -5,2%
ALLY 30 de junio de 2025 6 473 $236 070 9,5%
LRCX 30 de septiembre de 2025 2 412 $234 784 129,6%
AFG 30 de junio de 2025 1 783 $234 179 13,1%
KBH 30 de septiembre de 2025 4 400 $233 068 -13,4%
DAY 30 de junio de 2025 3 989 $232 678 Ya no se rastrea
VVV 30 de septiembre de 2025 6 140 $232 522 -4,0%
DOC 30 de septiembre de 2025 13 268 $232 323 8,9%
ENPH 31 de diciembre de 2025 6 518 $230 672 19,7%
AB 30 de septiembre de 2025 5 633 $229 995 -4,8%
EHC 31 de diciembre de 2025 1 810 $229 906 15,6%
CNA 30 de junio de 2025 4 524 $229 774 6,3%
DAY 31 de diciembre de 2025 3 309 $227 957 Ya no se rastrea
SLM 30 de septiembre de 2025 6 921 $226 940 -4,7%
NDSN 31 de diciembre de 2025 994 $225 588 34,8%
AMKR 31 de marzo de 2026 5 690 $224 641 12,3%
NNI 31 de diciembre de 2025 1 786 $223 929 -4,8%
AGX 30 de junio de 2026 410 $223 307 -35,5%
EMN 30 de septiembre de 2025 2 982 $222 636 18,8%
CHE 30 de junio de 2025 361 $222 131 10,6%
PTCT 30 de septiembre de 2025 4 537 $221 587 18,9%
AIZ 31 de diciembre de 2025 1 023 $221 582 15,2%
AIZ 30 de junio de 2025 1 053 $220 867 40,5%
REYN 30 de septiembre de 2025 10 276 $220 112 5,5%
AZEK 30 de junio de 2025 4 495 $219 761 Ya no se rastrea
MTH 30 de junio de 2026 3 532 $218 419 -13,1%
PCTY 30 de septiembre de 2025 1 203 $217 972 -5,8%
VRRM 31 de diciembre de 2025 8 765 $216 496 -79,3%
GPK 30 de septiembre de 2025 10 238 $215 715 -41,7%
PRI 30 de junio de 2025 756 $215 105 9,6%
BFAM 30 de junio de 2026 2 614 $214 688 3,8%
GOOG 31 de diciembre de 2025 880 $214 566 8,4%
CACC 31 de diciembre de 2025 448 $209 185 31,1%
TNL 31 de diciembre de 2025 3 503 $208 393 1,3%
QQQ 31 de marzo de 2026 337 $207 022
JEF 31 de marzo de 2025 2 640 $206 976 -1,5%
QXO 31 de diciembre de 2025 10 829 $206 401 -30,1%
ATR 31 de diciembre de 2025 1 537 $205 435 8,2%
TRMB 31 de marzo de 2026 2 620 $205 277 -9,0%
FRHC 31 de diciembre de 2025 1 190 $204 835 32,6%
IT 31 de diciembre de 2025 779 $204 776 -22,9%
DOX 31 de diciembre de 2025 2 484 $203 812 -24,4%
ARE 30 de junio de 2026 4 329 $200 952 -4,2%
SON 31 de diciembre de 2025 4 645 $200 153 32,7%
ACI 31 de diciembre de 2025 11 074 $193 906 -30,3%
ACI 30 de junio de 2026 10 491 $178 767 -11,6%
ADT 31 de marzo de 2026 21 124 $170 471 12,3%
ONDS 30 de junio de 2026 17 497 $158 173 2,8%