CFC Planning Co LLC
CIK 1854428 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $171.0M
- Posiciones
- 71
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +22.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 44,96%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 75,16%
- Posiciones superiores al 1%
- 35
- Número efectivo de posiciones
- 29,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 10,61% Est. compras $25 995 427 · ventas $16 501 423
Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 16
- Aumentado
- 36
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 17
Exposición nocional de puts: 1,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +28.7% · S&P 500: +28.7%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 89,5% · Opciones excluidas: 1,8%
Desglose por sector
Cartera completa 71 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 834 283 | 9,84% | 58 176 | $3 805 174 | Subir ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 185 115 | 7,71% | 112 251 | $4 642 539 | Subir ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $7 291 910 | 4,26% | 41 845 | $1 059 897 | Subir ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 781 419 | 3,97% | 16 316 | $2 721 216 | Subir ×3 | ||
| VOO | $5 901 463 | 3,45% | 8 592 | $1 130 644 | Subir ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 734 572 | 3,35% | 31 698 | $792 480 | Subir ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 549 185 | 3,24% | 16 405 | $366 320 | Bajar ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 381 915 | 3,15% | 55 916 | $137 205 | Subir ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 310 415 | 3,11% | 17 816 | $1 796 093 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 928 505 | 2,88% | 19 405 | $189 582 | Subir ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 898 310 | 2,86% | 68 079 | $735 571 | Subir ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 867 018 | 2,85% | 59 886 | $776 674 | Subir ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 067 773 | 2,38% | 96 074 | $-327 538 | Subir ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 013 551 | 2,35% | 11 698 | $1 014 954 | Subir ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 970 783 | 2,32% | 14 120 | $864 493 | Subir ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 484 427 | 2,04% | 33 517 | $-695 881 | Subir ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 289 953 | 1,92% | 25 360 | $-71 155 | Subir ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 083 229 | 1,80% | 23 994 | $62 146 | Bajar ×2 | ||
| XLK XLK | $3 006 977 | 1,76% | 15 783 | $854 661 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 973 962 | 1,74% | 9 085 | $301 429 | |||
| SECT | $2 961 666 | 1,73% | 41 100 | $440 504 | Bajar ×1 | ||
| XLI XLI | $2 804 197 | 1,64% | 15 139 | $475 123 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $2 782 220 | 1,63% | 3 725 | $286 538 | Bajar ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 765 475 | 1,62% | 3 825 | Subir ×1 | |||
| XLP XLP | $2 666 049 | 1,56% | 32 094 | Subir ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 637 553 | 1,54% | 2 285 | $1 606 803 | Bajar ×1 | ||
| XLE XLE | $2 515 714 | 1,47% | 47 368 | $2 293 646 | Subir ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 502 493 | 1,46% | 23 279 | $471 241 | Subir ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 122 346 | 1,24% | 10 606 | $536 573 | Subir ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 048 804 | 1,20% | 13 078 | $-514 181 | Bajar ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 018 720 | 1,18% | 13 141 | $938 300 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 990 375 | 1,16% | 1 659 | $465 223 | Subir ×6 | ||
| SPY SPY | $1 792 248 | 1,05% | 2 400 | Opción de venta | $231 432 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 767 338 | 1,03% | 2 767 | $1 514 430 | Subir ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1 726 347 | 1,01% | 9 218 | Subir ×1 | |||
| MGV | $1 638 423 | 0,96% | 10 024 | $297 056 | Subir ×6 | ||
| VO | $1 530 185 | 0,89% | 18 992 | $284 685 | Subir ×6 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 522 742 | 0,89% | 5 951 | ||||
| SCHA | $1 498 853 | 0,88% | 41 485 | $394 395 | Subir ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 283 745 | 0,75% | 2 279 | $266 491 | Subir ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 247 136 | 0,73% | 2 369 | $336 874 | Subir ×3 | ||
| DDEC | $1 152 871 | 0,67% | 24 335 | $149 708 | Subir ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 058 511 | 0,62% | 994 | $325 255 | Bajar ×2 | ||
| DAUG | $952 687 | 0,56% | 20 336 | $121 008 | Subir ×1 | ||
| DAPR | $937 869 | 0,55% | 22 942 | $100 630 | Subir ×1 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $898 465 | 0,53% | 18 931 | $107 339 | |||
| NOBL | $702 370 | 0,41% | 12 506 | $57 617 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $578 247 | 0,34% | 1 550 | $-2 963 | Bajar ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512 196 | 0,30% | 1 182 | $259 436 | Bajar ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400 136 | 0,23% | 827 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $349 869 | 0,20% | 979 | $79 559 | Subir ×1 | ||
| TCHP | $344 419 | 0,20% | 6 876 | $102 003 | Subir ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $328 043 | 0,19% | 851 | Subir ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319 290 | 0,19% | 905 | $21 803 | Subir ×2 | ||
| DFEB | $316 587 | 0,19% | 6 270 | $19 340 | Bajar ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $312 538 | 0,18% | 2 553 | $64 781 | Subir ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $310 632 | 0,18% | 1 681 | $78 184 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278 359 | 0,16% | 378 | ||||
| FVD | $272 265 | 0,16% | 5 651 | $42 900 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $259 791 | 0,15% | 1 090 | $32 777 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $258 530 | 0,15% | 1 261 | $12 290 | Subir ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $253 858 | 0,15% | 437 | $-842 833 | Bajar ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $236 223 | 0,14% | 622 | Subir ×1 | |||
| VUG | $220 476 | 0,13% | 2 559 | Subir ×1 | |||
| REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock | $210 826 | 0,12% | 7 852 | ||||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $206 786 | 0,12% | 549 | Subir ×1 | |||
| IWY | $206 340 | 0,12% | 710 | ||||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $205 322 | 0,12% | 1 675 | Subir ×1 | |||
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $202 152 | 0,12% | 2 277 | Subir ×1 | |||
| TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $201 948 | 0,12% | 2 815 | Subir ×1 | |||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $154 318 | 0,09% | 11 118 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| AAPL | $16 834 283 | 9,84% | aumentado ×6 |
| CSCO | $13 185 115 | 7,71% | aumentado ×6 |
| SCCO | $7 291 910 | 4,26% | aumentado ×6 |
| UNH | $6 781 419 | 3,97% | aumentado ×3 |
| VOO | $5 901 463 | 3,45% | aumentado ×6 |
| PM | $5 734 572 | 3,35% | aumentado ×6 |
| DIS | $5 381 915 | 3,15% | aumentado ×6 |
| JNJ | $4 928 505 | 2,88% | aumentado ×6 |
| MO | $4 898 310 | 2,86% | aumentado ×6 |
| KO | $4 867 018 | 2,85% | aumentado ×3 |
| V | $4 013 551 | 2,35% | aumentado ×6 |
| IBM | $3 970 783 | 2,32% | aumentado ×6 |
| COP | $3 484 427 | 2,04% | aumentado ×6 |
| EOG | $3 289 953 | 1,92% | aumentado ×4 |
| UPS | $2 502 493 | 1,46% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| AMAT | $2 765 475 | 3 825 | 1,62% |
| XLP | $2 666 049 | 32 094 | 1,56% |
| RVMD | $1 726 347 | 9 218 | 1,01% |
| EXPE | $1 522 742 | 5 951 | 0,89% |
| TER | $400 136 | 827 | 0,23% |
| JBL | $328 043 | 851 | 0,19% |
| QQQ | $278 359 | 378 | 0,16% |
| VICR | $236 223 | 622 | 0,14% |
| VUG | $220 476 | 2 559 | 0,13% |
| REYN | $210 826 | 7 852 | 0,12% |
| AYI | $206 786 | 549 | 0,12% |
| IWY | $206 340 | 710 | 0,12% |
| PTGX | $205 322 | 1 675 | 0,12% |
| SYRE | $202 152 | 2 277 | 0,12% |
| TMHC | $201 948 | 2 815 | 0,12% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Compró más | +2K | +$4.6M |
| AAPL | Compró más | +7K | +$3.8M |
| UNH | Compró más | +1K | +$2.7M |
| TXN | Reducido | -286 | +$1.8M |
| MU | Reducido | -766 | +$1.6M |
| VOO | Compró más | +609 | +$1.1M |
| SCCO | Compró más | +6K | +$1.1M |
| V | Compró más | +2K | +$1.0M |
| FTNT | Reducido | -80 | +$938K |
| IBM | Compró más | +1K | +$864K |
2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 30 de septiembre de 2025 | 70 551 | $5 011 943 | -41,8% |
| TRV | 30 de junio de 2025 | 16 813 | $4 446 366 | 35,9% |
| IWY | 31 de marzo de 2025 | 15 412 | $3 625 981 | Ya no se rastrea |
| PNC | 30 de junio de 2025 | 14 923 | $2 623 016 | 31,2% |
| QQQ | 31 de marzo de 2025 | 4 752 | $2 429 365 | |
| XLB | 30 de junio de 2026 | 44 738 | $2 235 558 | Ya no se rastrea |
| XLY | 30 de septiembre de 2025 | 10 205 | $2 217 853 | Ya no se rastrea |
| XLF | 30 de junio de 2026 | 42 989 | $2 122 367 | Ya no se rastrea |
| XME | 31 de marzo de 2025 | 37 397 | $2 122 281 | Ya no se rastrea |
| IJS | 30 de septiembre de 2025 | 20 784 | $2 067 800 | Ya no se rastrea |
| XLC | 30 de junio de 2026 | 18 245 | $2 022 641 | Ya no se rastrea |
| PAYX | 30 de septiembre de 2025 | 13 688 | $1 991 056 | -2,5% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 11 728 | $1 961 977 | 45,2% |
| PFE | 30 de junio de 2025 | 50 603 | $1 282 305 | 14,8% |
| ADSK | 30 de junio de 2026 | 4 481 | $1 072 751 | 30,4% |
| TSLA | 31 de marzo de 2026 | 2 339 | $1 051 895 | -7,1% |
| EXPE | 31 de marzo de 2026 | 3 690 | $1 045 414 | 41,2% |
| CORP | 30 de septiembre de 2025 | 10 244 | $996 844 | Ya no se rastrea |
| ANGL | 30 de septiembre de 2025 | 34 034 | $996 516 | -2,5% |
| SJNK | 30 de septiembre de 2025 | 38 840 | $989 643 | Ya no se rastrea |
| AMGN | 30 de junio de 2026 | 2 705 | $951 754 | 20,5% |
| MNST | 30 de junio de 2026 | 12 865 | $932 198 | -50,3% |
| MPWR | 31 de marzo de 2026 | 1 006 | $911 798 | 19,8% |
| CRWD | 31 de diciembre de 2025 | 1 361 | $667 407 | -57,8% |
| GILD | 30 de septiembre de 2025 | 5 749 | $637 392 | 31,0% |
| NTRA | 30 de septiembre de 2025 | 3 676 | $621 023 | 104,1% |
| SMCI | 31 de marzo de 2026 | 20 863 | $610 660 | 63,8% |
| NFLX | 31 de diciembre de 2025 | 496 | $594 664 | -13,9% |
| VRSK | 30 de junio de 2025 | 1 950 | $580 359 | -39,5% |
| TMUS | 30 de septiembre de 2025 | 2 304 | $548 951 | -23,8% |
| DLTR | 31 de diciembre de 2025 | 5 560 | $524 697 | 5,4% |
| MPWR | 31 de marzo de 2025 | 864 | $511 229 | 125,8% |
| PANW | 31 de marzo de 2025 | 2 594 | $472 005 | 108,5% |
| VXUS | 31 de marzo de 2026 | 5 527 | $416 957 | |
| ARE | 31 de diciembre de 2025 | 4 943 | $411 950 | 3,4% |
| UAL | 30 de junio de 2025 | 5 474 | $377 980 | 42,3% |
| AEE | 30 de junio de 2025 | 3 669 | $368 368 | 14,2% |
| VXUS | 31 de marzo de 2025 | 6 213 | $366 132 | |
| VCSH | 31 de marzo de 2026 | 4 408 | $351 450 | |
| BND | 30 de junio de 2025 | 4 115 | $302 247 | |
| HRL | 30 de junio de 2025 | 9 545 | $295 322 | -19,7% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 1 030 | $289 677 | -26,9% |
| CIEN | 30 de junio de 2026 | 735 | $285 349 | -20,0% |
| SNEX | 31 de diciembre de 2025 | 2 731 | $275 613 | -30,5% |
| EPAM | 30 de junio de 2026 | 2 017 | $273 102 | 38,2% |
| BE | 30 de septiembre de 2025 | 11 369 | $271 946 | 137,7% |
| HPE | 30 de junio de 2026 | 11 394 | $271 291 | 17,1% |
| ACI | 30 de junio de 2025 | 12 125 | $266 629 | -44,4% |
| CVSA | 31 de diciembre de 2025 | 1 705 | $263 337 | 27,6% |
| PHM | 31 de diciembre de 2025 | 1 978 | $261 353 | 9,4% |
| CTSH | 31 de marzo de 2026 | 3 120 | $258 960 | -0,1% |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 492 | $257 685 | 25,8% |
| UI | 30 de junio de 2026 | 326 | $257 635 | 11,0% |
| BXP | 31 de marzo de 2026 | 3 736 | $252 105 | 30,0% |
| LNT | 30 de junio de 2026 | 3 436 | $246 567 | -7,7% |
| LEVI | 30 de septiembre de 2025 | 13 312 | $246 139 | -6,9% |
| KLAC | 31 de marzo de 2026 | 201 | $244 231 | -87,4% |
| MHK | 30 de septiembre de 2025 | 2 311 | $242 285 | 2,1% |
| DOX | 30 de junio de 2025 | 2 631 | $240 737 | -33,3% |
| ORI | 31 de diciembre de 2025 | 5 632 | $239 191 | -8,5% |
| LOPE | 31 de diciembre de 2025 | 1 089 | $239 057 | -12,4% |
| BYD | 30 de septiembre de 2025 | 3 019 | $236 176 | -5,2% |
| ALLY | 30 de junio de 2025 | 6 473 | $236 070 | 9,5% |
| LRCX | 30 de septiembre de 2025 | 2 412 | $234 784 | 129,6% |
| AFG | 30 de junio de 2025 | 1 783 | $234 179 | 13,1% |
| KBH | 30 de septiembre de 2025 | 4 400 | $233 068 | -13,4% |
| DAY | 30 de junio de 2025 | 3 989 | $232 678 | Ya no se rastrea |
| VVV | 30 de septiembre de 2025 | 6 140 | $232 522 | -4,0% |
| DOC | 30 de septiembre de 2025 | 13 268 | $232 323 | 8,9% |
| ENPH | 31 de diciembre de 2025 | 6 518 | $230 672 | 19,7% |
| AB | 30 de septiembre de 2025 | 5 633 | $229 995 | -4,8% |
| EHC | 31 de diciembre de 2025 | 1 810 | $229 906 | 15,6% |
| CNA | 30 de junio de 2025 | 4 524 | $229 774 | 6,3% |
| DAY | 31 de diciembre de 2025 | 3 309 | $227 957 | Ya no se rastrea |
| SLM | 30 de septiembre de 2025 | 6 921 | $226 940 | -4,7% |
| NDSN | 31 de diciembre de 2025 | 994 | $225 588 | 34,8% |
| AMKR | 31 de marzo de 2026 | 5 690 | $224 641 | 12,3% |
| NNI | 31 de diciembre de 2025 | 1 786 | $223 929 | -4,8% |
| AGX | 30 de junio de 2026 | 410 | $223 307 | -35,5% |
| EMN | 30 de septiembre de 2025 | 2 982 | $222 636 | 18,8% |
| CHE | 30 de junio de 2025 | 361 | $222 131 | 10,6% |
| PTCT | 30 de septiembre de 2025 | 4 537 | $221 587 | 18,9% |
| AIZ | 31 de diciembre de 2025 | 1 023 | $221 582 | 15,2% |
| AIZ | 30 de junio de 2025 | 1 053 | $220 867 | 40,5% |
| REYN | 30 de septiembre de 2025 | 10 276 | $220 112 | 5,5% |
| AZEK | 30 de junio de 2025 | 4 495 | $219 761 | Ya no se rastrea |
| MTH | 30 de junio de 2026 | 3 532 | $218 419 | -13,1% |
| PCTY | 30 de septiembre de 2025 | 1 203 | $217 972 | -5,8% |
| VRRM | 31 de diciembre de 2025 | 8 765 | $216 496 | -79,3% |
| GPK | 30 de septiembre de 2025 | 10 238 | $215 715 | -41,7% |
| PRI | 30 de junio de 2025 | 756 | $215 105 | 9,6% |
| BFAM | 30 de junio de 2026 | 2 614 | $214 688 | 3,8% |
| GOOG | 31 de diciembre de 2025 | 880 | $214 566 | 8,4% |
| CACC | 31 de diciembre de 2025 | 448 | $209 185 | 31,1% |
| TNL | 31 de diciembre de 2025 | 3 503 | $208 393 | 1,3% |
| QQQ | 31 de marzo de 2026 | 337 | $207 022 | |
| JEF | 31 de marzo de 2025 | 2 640 | $206 976 | -1,5% |
| QXO | 31 de diciembre de 2025 | 10 829 | $206 401 | -30,1% |
| ATR | 31 de diciembre de 2025 | 1 537 | $205 435 | 8,2% |
| TRMB | 31 de marzo de 2026 | 2 620 | $205 277 | -9,0% |
| FRHC | 31 de diciembre de 2025 | 1 190 | $204 835 | 32,6% |
| IT | 31 de diciembre de 2025 | 779 | $204 776 | -22,9% |
| DOX | 31 de diciembre de 2025 | 2 484 | $203 812 | -24,4% |
| ARE | 30 de junio de 2026 | 4 329 | $200 952 | -4,2% |
| SON | 31 de diciembre de 2025 | 4 645 | $200 153 | 32,7% |
| ACI | 31 de diciembre de 2025 | 11 074 | $193 906 | -30,3% |
| ACI | 30 de junio de 2026 | 10 491 | $178 767 | -11,6% |
| ADT | 31 de marzo de 2026 | 21 124 | $170 471 | 12,3% |
| ONDS | 30 de junio de 2026 | 17 497 | $158 173 | 2,8% |