Columbia Asset Management

CIK 1585047 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$575.2M
#3 465 de 9 443 por valor de 13F · top 36.7%
Posiciones
168
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
40,19%
Peso de las 25 principales tenencias
62,92%
Posiciones superiores al 1%
25
Número efectivo de posiciones
38,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,2% Est. compras $28 607 839 · ventas $28 914 473

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 54,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
6
Aumentado
33
Disminuido
84
Cerrada
8
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-6.2%

Anualizado: +14.1% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,6% · Opciones excluidas: 1,4%

Desglose por sector

Technology
24,7%
Healthcare
12,5%
Industrials
8,8%
Communication Services
8,3%
Financials
6,2%
Retail
6,1%
Financial Services
5,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,3%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Otro/No mapeado
10,9%

Cartera completa 168 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 972 986 9,56% 189 981 $4 700 111 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 313 932 5,79% 89 309 $-40 353 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 824 152 4,49% 72 262 $4 521 426 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 203 860 3,34% 80 573 $1 607 257 Bajar ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $17 403 914 3,03% 72 592 $-833 341 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 165 701 2,98% 45 442 $2 472 654 Bajar ×6
V Visa Inc. $17 164 776 2,98% 50 030 $1 709 497 Bajar ×6
BRKB $16 878 155 2,93% 33 730
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 086 681 2,62% 14 167 $4 418 831 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 196 055 2,47% 110 475 $764 159 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 001 341 2,26% 51 192 $-264 320 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 300 041 2,14% 34 812 $2 083 302 Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 407 995 1,81% 31 797 $676 241 Bajar ×6
SPY SPY $10 331 069 1,80% 13 834 $1 118 112 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 112 400 1,76% 86 092 $3 130 673 Bajar ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 606 235 1,67% 8 009 $1 851 654 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 687 991 1,51% 34 525 $1 004 340 Bajar ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 147 973 1,42% 79 734 $851 316 Bajar ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 987 114 1,39% 28 403 $898 762 Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 770 239 1,35% 21 458 $-118 244 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7 755 366 1,35% 30 362 $3 587 070 Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 736 353 1,17% 33 667 $950 003 Subir ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 341 520 1,10% 23 314 $435 439 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 782 131 1,01% 34 883 $-1 703 931 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 762 996 1,00% 70 912 $271 648 Bajar ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 372 285 0,93% 126 884 $-1 914 359 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 349 583 0,93% 36 481 $-389 967 Bajar ×3
TGT Target Corporation Common Stock $5 183 495 0,90% 39 687 $98 329 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 179 299 0,90% 4 487 $3 272 868 Bajar ×1
VB $5 073 917 0,88% 16 739 $655 101 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 977 549 0,87% 63 627 $-356 634 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 929 182 0,86% 7 771 $422 478 Bajar ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4 637 424 0,81% 125 505 $-1 438 477 Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 609 661 0,80% 53 920 $380 500 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 579 247 0,80% 190 168 $-875 576 Bajar ×1
VIG $4 543 940 0,79% 19 204 $212 840 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 302 243 0,75% 31 774 $-662 066 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 268 043 0,74% 12 102 $139 900 Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 243 241 0,74% 13 477 $-361 111 Bajar ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 233 768 0,74% 103 137 $-1 111 714 Subir ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 212 474 0,73% 15 584 $-725 337 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 071 855 0,71% 4 353 $-414 707 Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 899 056 0,68% 36 270 $25 807 Bajar ×1
VO $3 701 929 0,64% 45 947 $381 783 Subir ×3
AXP American Express Company Common Stock $3 663 007 0,64% 10 829 $95 694 Bajar ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 539 214 0,62% 1 779 $1 096 999 Bajar ×2
VUG $3 459 120 0,60% 40 157 $438 535 Subir ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 160 088 0,55% 32 832 $-179 584 Bajar ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 096 934 0,54% 22 127 $407 193 Bajar ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 943 031 0,51% 37 955 $-674 669 Bajar ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 644 348 0,46% 12 898 $-1 064 810 Bajar ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 642 762 0,46% 9 771 $-61 651 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 627 377 0,46% 36 798 $-694 413 Subir ×3
BSV $2 550 090 0,44% 32 731 $-14 437 Subir ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 504 591 0,44% 22 030 $849 170 Subir ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 299 582 0,40% 6 153 $536 224 Bajar ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 271 318 0,39% 24 616 $-145 096 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 214 466 0,38% 13 677 $96 121 Bajar ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 155 403 0,37% 11 664 $702 964 Subir ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $2 148 920 0,37% 41 405 $498 992 Subir ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2 088 764 0,36% 21 037 $-16 829
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 058 318 0,36% 4 750 $1 043 433
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 961 367 0,34% 97 775 $-263 883 Bajar ×2
T AT&T Inc. $1 917 803 0,33% 92 647 $-905 298 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 913 425 0,33% 8 585 $-231 665 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 872 578 0,33% 13 411 $1 149 729 Bajar ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 849 810 0,32% 13 521 $325 517 Subir ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 799 829 0,31% 29 798 $111 412 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 761 927 0,31% 1 742 $250 328 Bajar ×4
IEFA $1 740 908 0,30% 18 026 $111 914 Subir ×6
PSA Public Storage Common Stock $1 696 911 0,29% 5 331 $246 078 Bajar ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 604 737 0,28% 11 097 $167 297 Bajar ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 597 899 0,28% 12 624 $-123 128 Bajar ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1 564 718 0,27% 10 269 $67 749 Subir ×1
GLD $1 493 781 0,26% 4 055 $-251 045
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 434 836 0,25% 6 408 Subir ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 403 759 0,24% 2 826 $113 705 Bajar ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 389 225 0,24% 14 556 $85 974 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 387 498 0,24% 6 276 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 379 056 0,24% 3 893 $152 731 Subir ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 361 379 0,24% 9 510 $111 556 Bajar ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 316 248 0,23% 8 047 $-18 141 Subir ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 273 793 0,22% 13 418 $131 422 Subir ×5
IWR $1 199 399 0,21% 10 872 $142 314
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 182 166 0,21% 4 620 $115 454
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 109 715 0,19% 2 572 $554 135 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 066 884 0,19% 7 280 $-47 033 Bajar ×5
CB Chubb Limited Common Stock $1 060 383 0,18% 3 112 $-13 882 Bajar ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 042 919 0,18% 11 325 $-2 492
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $970 036 0,17% 16 135 $-24 034 Bajar ×1
EQNR Equinor ASA $946 082 0,16% 30 130 $-17 555 Subir ×3
MO Altria Group, Inc. $927 436 0,16% 12 890 $76 825
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919 023 0,16% 5 080 $17 093 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843 708 0,15% 7 449 $-76 165 Subir ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $841 977 0,15% 14 557 $11 730 Subir ×3
VWO $826 726 0,14% 13 850 $79 005 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $824 381 0,14% 14 468 $92 398 Bajar ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $823 427 0,14% 11 226 $191 291
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $822 503 0,14% 2 809 $273 821
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797 114 0,14% 2 631 $171 936

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
ERIE $17 403 914 3,03% aumentado ×3
NKE $4 233 768 0,74% aumentado ×6
VO $3 701 929 0,64% aumentado ×3
VUG $3 459 120 0,60% aumentado ×6
NFLX $2 627 377 0,46% aumentado ×3
BSV $2 550 090 0,44% aumentado ×4
TROW $2 504 591 0,44% aumentado ×6
BATRK $2 148 920 0,37% aumentado ×5
AEP $1 849 810 0,32% aumentado ×6
IEFA $1 740 908 0,30% aumentado ×6
CLX $1 389 225 0,24% aumentado ×6
AMT $1 316 248 0,23% aumentado ×5
RIO $1 273 793 0,22% aumentado ×5
EQNR $946 082 0,16% aumentado ×3
MDLZ $841 977 0,15% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
BRKB $16 878 155 33 730 2,93%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 434 836 6 408 0,25%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 387 498 6 276 0,24%
BKR $334 110 6 020 0,06%
HPE $289 606 6 420 0,05%
SMH $249 238 380 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AAPL Reducido -8K +$4.7M
GOOGL Reducido -2K +$4.5M
CAT Reducido -891 +$4.4M
GLW Reducido -294 +$3.6M
MU Reducido -1K +$3.3M
CSCO Reducido -4K +$3.1M
AVGO Reducido -2K +$2.5M
GOOG Reducido -804 +$2.1M
VZ Reducido -18K -$1.9M
LLY Reducido -422 +$1.9M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BRKB 31 de marzo de 2026 37 270 $18 733 766 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 23 061 $3 912 445 21,7%
HON 30 de junio de 2026 13 283 $3 002 429 -1,9%
GM 31 de marzo de 2025 1 607 591 $1 696 664 86,5%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 18 455 $1 094 012 Ya no se rastrea
SWK 30 de junio de 2025 930 945 $1 073 802 47,0%
TOL 30 de junio de 2025 931 000 $928 323 27,6%
LEN 31 de marzo de 2025 904 020 $906 391 -24,7%
VFC 31 de marzo de 2025 671 440 $797 018 -8,0%
SEE 31 de marzo de 2026 15 560 $644 651 Ya no se rastrea
UNH 31 de marzo de 2026 1 585 $523 224 43,1%
ALSN 31 de marzo de 2025 4 525 $488 972 36,3%
CMA 31 de marzo de 2026 5 321 $462 555 Ya no se rastrea
BAX 30 de junio de 2025 12 410 $424 794 -13,5%
DOW 30 de junio de 2026 10 022 $417 416 20,0%
CVS 31 de marzo de 2026 5 248 $416 517 30,3%
VOO 30 de junio de 2025 794 $408 148 Ya no se rastrea
GPC 30 de junio de 2026 3 700 $391 275 13,6%
HPQ 30 de junio de 2025 221 050 $379 954 21,2%
BRKB 30 de junio de 2025 385 000 $379 508 Ya no se rastrea
LOW 30 de junio de 2025 200 727 $367 587 -1,9%
PYPL 30 de septiembre de 2025 4 560 $338 899 -7,2%
IWF 31 de marzo de 2025 810 $325 280 Ya no se rastrea
VRTX 31 de marzo de 2025 802 $322 965 12,8%
CMG 31 de diciembre de 2025 8 069 $316 224 -3,0%
KMB 30 de junio de 2026 2 960 $285 551 -1,2%
TPR 31 de marzo de 2025 282 000 $280 799 85,6%
DEO 30 de junio de 2026 3 723 $277 177 16,0%
VT 30 de septiembre de 2025 2 140 $275 033 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 499 $261 351 24,2%
INTU 30 de junio de 2026 602 $260 293 38,2%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 450 $257 738 18,3%
CMI 31 de marzo de 2025 120 400 $256 258 91,1%
WBD 30 de septiembre de 2025 22 198 $254 389 45,5%
APD 30 de septiembre de 2025 860 $242 572 11,3%
TXN 30 de junio de 2025 60 948 $230 921 27,7%
MAR 31 de marzo de 2025 825 $230 126 49,9%
WBA 30 de septiembre de 2025 20 007 $229 680 Ya no se rastrea
SYY 31 de marzo de 2025 3 000 $229 380 12,0%
BX 31 de diciembre de 2025 1 331 $227 401 -7,0%
KR 30 de septiembre de 2025 3 080 $220 928 -15,4%
SCHB 31 de marzo de 2025 9 693 $220 031 Ya no se rastrea
DUOL 30 de septiembre de 2025 535 $219 361 -54,9%
ULH 31 de marzo de 2025 4 734 $217 480 -24,2%
BX 30 de junio de 2025 1 531 $214 003 -4,2%
MPC 31 de diciembre de 2025 1 100 $212 014 123,1%
MA 31 de marzo de 2026 366 $209 164 15,1%
TTE 30 de junio de 2026 2 280 $207 434 16,9%
ENPH 31 de marzo de 2025 3 005 $206 383 -37,0%
OLED 30 de septiembre de 2025 1 308 $202 034 -40,0%
KMI 30 de junio de 2025 7 041 $200 880 7,4%
BDX 31 de marzo de 2025 75 296 $142 718 4,8%
TMUS 30 de junio de 2025 110 125 $142 488 -23,2%
CPB 31 de marzo de 2025 130 000 $129 663 -40,6%
LMT 30 de junio de 2025 20 220 $118 741 22,8%
IWN 31 de marzo de 2026 646 $117 062 Ya no se rastrea
DAL 31 de marzo de 2025 85 365 $108 571 88,3%
GT 31 de marzo de 2025 95 000 $95 475 -35,2%
WDC 30 de junio de 2025 95 000 $94 840 635,3%
HAS 30 de junio de 2025 55 585 $89 901 27,2%
TMO 30 de junio de 2025 85 000 $86 232 53,0%
DFS 30 de junio de 2025 55 000 $54 520 Ya no se rastrea
YUM 31 de marzo de 2025 20 173 $43 150 -4,5%
WELL 30 de junio de 2025 40 000 $39 270 55,1%
EIX 31 de marzo de 2025 35 000 $34 976 25,3%
IWM 31 de marzo de 2026 128 $31 508 Ya no se rastrea
KDP 31 de marzo de 2025 10 600 $28 848 -6,9%
VAC 31 de marzo de 2025 25 000 $24 939 71,9%
LUV 31 de marzo de 2025 15 250 $23 401 20,2%
TAP 31 de marzo de 2025 15 000 $14 622 -30,3%
WFC 30 de junio de 2025 11 043 $14 074 5,6%
KSS 30 de junio de 2025 10 000 $9 863 107,8%
VTI 31 de marzo de 2026 25 $8 443 Ya no se rastrea