Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +29.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -7.5%

Anualizado: +23.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 88,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 22,8%
Industrials 12,4%
Financials 9,7%
Communication Services 8,5%
Retail 7,2%
Healthcare 7,2%
Energy 2,5%
Materials 1,9%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,2%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,1%
Otro/No mapeado 23,0%

Cartera completa 280 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $368 309 995 5,81% 492 020 $49 413 740 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $334 827 755 5,28% 1 157 132 $42 626 125 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321 130 876 5,07% 898 595 $62 147 003 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $289 936 317 4,57% 1 449 030 $38 961 583 Subir ×2
IJH iShares Trust $286 930 151 4,53% 3 721 050 $39 751 700 Subir ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236 466 090 3,73% 693 408 $124 272 506 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $231 396 241 3,65% 1 310 574 $59 690 959 Bajar ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $188 503 300 2,97% 2 645 660 $22 475 229 Subir ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $186 793 786 2,95% 616 237 $27 670 381 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $181 346 048 2,86% 486 156 $4 815 668 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $163 531 562 2,58% 686 127 $22 852 420 Subir ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $127 963 523 2,02% 255 728 $4 486 344 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $123 887 373 1,95% 378 479 $14 108 217 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103 629 984 1,63% 110 779 $-5 213 546 Subir ×6
V Visa Inc. $103 536 155 1,63% 301 775 $13 100 705 Subir ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $101 180 468 1,60% 50 859 $33 650 770 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $99 301 716 1,57% 655 457 $-7 166 366 Bajar ×4
CB Chubb Limited Common Stock $82 723 625 1,30% 242 087 $2 112 206 Bajar ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $79 584 055 1,26% 267 159 $49 630 423 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77 714 679 1,23% 182 377 $11 983 784 Bajar ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $77 336 682 1,22% 149 028 $3 711 851 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75 307 671 1,19% 199 358 $16 505 020 Subir ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $73 714 851 1,16% 61 458 $17 609 611 Subir ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73 666 155 1,16% 130 778 $-467 798 Subir ×6
AME AMETEK, Inc. $73 540 084 1,16% 303 960 $7 707 772 Bajar ×6
IWV iShares Trust $68 085 283 1,07% 159 675 $8 897 073
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $65 150 158 1,03% 390 846 $1 513 113 Bajar ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $64 365 526 1,02% 257 483 $13 988 272 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $63 469 979 1,00% 249 911 $4 988 863 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $61 410 976 0,97% 122 380 $902 540 Bajar ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $61 234 348 0,97% 447 881 $-14 767 876 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61 194 653 0,97% 697 216 $-3 525 721 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $60 503 008 0,95% 318 890 $-1 523 133 Bajar ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $58 807 844 0,93% 166 746 $4 535 596 Subir ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $58 471 825 0,92% 306 357 $-433 705 Bajar ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $57 476 160 0,91% 56 830 $9 623 609 Subir ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $53 049 919 0,84% 313 812 $-4 996 206 Bajar ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $49 719 587 0,78% 339 059 $2 135 675 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48 914 299 0,77% 138 438 $8 416 551 Bajar ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $48 033 457 0,76% 91 242 $-3 639 793 Bajar ×5
GE GE Aerospace Common Stock $47 865 859 0,75% 128 076 $12 889 517 Subir ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $47 814 852 0,75% 839 151 $7 531 435 Subir ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $47 760 808 0,75% 289 000 $-2 141 592 Bajar ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $46 527 745 0,73% 36 421 $-74 415 Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $45 203 191 0,71% 143 192 $-1 494 374 Subir ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45 007 332 0,71% 165 468 $5 515 332 Subir ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $44 224 303 0,70% 528 051 $4 320 836 Bajar ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $42 330 609 0,67% 127 621 $1 069 642 Bajar ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $41 583 501 0,66% 83 993 $11 554 046 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40 511 007 0,64% 299 195 $-7 280 100 Bajar ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $39 635 845 0,63% 301 230 $-1 689 775 Bajar ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $35 202 171 0,56% 1 794 655 $1 333 468 Subir ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $34 999 501 0,55% 134 098 $-24 197 471 Bajar ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $34 825 840 0,55% 334 993 $-11 901 140 Bajar ×5
DE Deere & Company Common Stock $31 662 696 0,50% 49 796 $4 015 028 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $30 972 364 0,49% 167 608 $1 946 630 Bajar ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $30 044 515 0,47% 58 991 $-10 360 198 Bajar ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $29 423 998 0,46% 28 227 $802 496 Bajar ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $28 370 479 0,45% 1 393 100 $1 886 501 Subir ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $28 256 906 0,45% 82 066 $1 790 113 Bajar ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $24 987 620 0,39% 790 497 $-13 175 148 Bajar ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $24 485 314 0,39% 72 358 $-2 719 046 Bajar ×6
IWB iShares Trust $23 942 237 0,38% 58 467 $2 927 660 Bajar ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $23 072 162 0,36% 35 823 $2 993 558 Bajar ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $22 986 232 0,36% 1 237 482 $4 786 980 Subir ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $22 201 121 0,35% 281 324 $-2 377 667 Bajar ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $22 183 625 0,35% 55 783 $-3 899 466 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22 006 666 0,35% 308 217 $-7 175 590 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 885 686 0,35% 20 552 $8 339 315 Subir ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $19 744 305 0,31% 375 367 $2 288 889 Subir ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18 789 432 0,30% 50 777 $2 792 331 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $16 435 512 0,26% 165 547 $-458 415 Subir ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $15 128 765 0,24% 908 907 $1 607 237 Subir ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $15 038 293 0,24% 53 839 $-209 411 Bajar ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $14 978 411 0,24% 90 916 $1 602 167 Bajar ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $14 574 095 0,23% 746 432 $-5 753 358 Bajar ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $10 700 036 0,17% 653 039 $3 752 796 Subir ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $10 360 735 0,16% 46 917 $-4 364 768 Bajar ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $10 071 125 0,16% 110 429 $2 006 004 Bajar ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 930 875 0,14% 63 961 $8 499 195 Subir ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 325 240 0,12% 30 958 $941 867 Subir ×1
IVV iShares Trust $7 260 154 0,11% 9 695 $2 072 670 Subir ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 425 691 0,10% 231 974 $684 324
XLY XLY $6 380 116 0,10% 54 401 $386 901 Bajar ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 264 377 0,10% 9 121 $747 213 Bajar ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 636 179 0,09% 94 424 $516 607 Bajar ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 606 877 0,09% 106 981 $-262 280 Bajar ×3
IWF iShares Trust $5 381 032 0,08% 43 336 $723 891 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 315 947 0,08% 23 573 $398 950 Bajar ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $5 266 769 0,08% 44 066 $3 116 395 Subir ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 779 124 0,08% 6 779 $575 155 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 694 500 0,07% 28 321 $-1 132 232 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 531 756 0,07% 18 009 $638 710 Subir ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 863 199 0,06% 26 361 $70 708 Subir ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 845 499 0,06% 15 055 $1 675 685 Bajar ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 602 787 0,06% 28 952 $-3 110 520 Bajar ×5
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 350 863 0,05% 66 459 $-728 899 Bajar ×4
VSGX VANGUARD WORLD FUND $3 315 174 0,05% 40 262 $447 193 Subir ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3 284 002 0,05% 38 124 $519 994 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 272 722 0,05% 12 107 $-407 122 Subir ×4

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IJH $286 930 151 4,53% aumentado ×6
VEA $188 503 300 2,97% aumentado ×6
VB $186 793 786 2,95% aumentado ×6
MSFT $181 346 048 2,86% aumentado ×3
AMZN $163 531 562 2,58% aumentado ×6
JPM $123 887 373 1,95% aumentado ×3
COST $103 629 984 1,63% aumentado ×6
V $103 536 155 1,63% aumentado ×6
AVGO $75 307 671 1,19% aumentado ×6
LLY $73 714 851 1,16% aumentado ×6
META $73 666 155 1,16% aumentado ×6
HD $58 807 844 0,93% aumentado ×3
GS $57 476 160 0,91% aumentado ×6
PG $49 719 587 0,78% aumentado ×6
GE $47 865 859 0,75% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $673 410 3 046 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $617 293 2 757 0,01%
SCHX $606 940 20 623 0,01%
DKS $445 682 1 965 0,01%
KLAC $422 394 1 400 0,01%
URI $293 770 259 0,00%
IEMG $280 722 3 389 0,00%
IBTH $257 188 11 497 0,00%
IBTG $251 081 10 969 0,00%
ADI $223 607 563 0,00%
IBDR $214 024 8 833 0,00%
IBDS $207 566 8 570 0,00%
AFL $206 360 1 760 0,00%
GWW $204 060 150 0,00%
STT $203 520 1 200 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PANW Reducido -6K +$124.3M
GOOGL Reducido -2K +$62.1M
APH Reducido -46K +$59.7M
MRVL Reducido -35K +$49.6M
SPY Compró más +3K +$49.4M
AAPL Compró más +6K +$42.6M
IJH Compró más +61K +$39.8M
NVDA Compró más +10K +$39.0M
ASML Reducido -268 +$33.7M
VB Compró más +9K +$27.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BSCP 31 de diciembre de 2025 738 357 $15 276 615 Ya no se rastrea
ANSS 30 de septiembre de 2025 26 592 $9 339 642 Ya no se rastrea
SNPS 31 de diciembre de 2025 4 349 $2 145 616 4,3%
CAC 30 de septiembre de 2025 34 900 $1 416 242 48,2%
HON 30 de junio de 2026 5 611 $1 268 244 -4,4%
VBK 31 de diciembre de 2025 2 903 $863 991
XLV 30 de junio de 2025 5 025 $733 681 23,3%
JKHY 31 de diciembre de 2025 4 043 $602 124 -21,9%
STE 31 de diciembre de 2025 2 418 $598 310 -17,7%
IEMG 31 de diciembre de 2025 8 679 $572 101
CFR 30 de junio de 2025 3 404 $426 181 20,6%
FISV 31 de diciembre de 2025 3 216 $414 631 -34,0%
DVY 30 de septiembre de 2025 2 878 $382 227
GM 31 de marzo de 2026 4 236 $344 492 5,1%
AVDV 31 de diciembre de 2025 3 846 $342 409
INTC 30 de junio de 2025 15 027 $341 263 432,7%
ZTS 30 de junio de 2026 2 883 $340 800 -3,0%
VBR 30 de junio de 2025 1 815 $338 116
SCHX 31 de marzo de 2026 11 851 $318 910 18,4%
STZ 31 de diciembre de 2025 2 354 $317 013 -18,2%
NBBK 31 de marzo de 2026 15 930 $315 733 7,1%
YUMC 30 de junio de 2025 5 936 $309 028 -10,6%
HOLX 30 de junio de 2026 3 995 $301 983 Ya no se rastrea
DOW 30 de junio de 2025 8 357 $291 826 5,6%
ACM 30 de septiembre de 2025 2 500 $282 150 -54,3%
CMG 30 de septiembre de 2025 4 766 $267 639 -17,4%
NVS 30 de junio de 2026 1 747 $266 858 -10,0%
AFL 31 de marzo de 2026 2 405 $265 230 1,7%
MET 31 de marzo de 2026 3 180 $251 036 33,5%
SFM 30 de junio de 2025 1 641 $250 482 -60,8%
CTSH 30 de septiembre de 2025 3 205 $250 086 -12,8%
ADBE 30 de septiembre de 2025 633 $244 744 -32,6%
RCL 30 de junio de 2026 887 $244 066 -12,5%
DFAT 31 de diciembre de 2025 4 176 $243 085
RSG 31 de diciembre de 2025 1 051 $241 183 -1,1%
BWA 30 de septiembre de 2025 7 179 $240 353 37,7%
NVS 30 de septiembre de 2025 1 956 $236 698 10,0%
APPF 31 de marzo de 2026 1 000 $232 650 28,6%
HPQ 30 de septiembre de 2025 9 275 $226 866 18,0%
CARR 30 de junio de 2025 3 567 $226 148 -24,7%
COO 31 de diciembre de 2025 3 281 $224 947 -30,6%
HSIC 30 de septiembre de 2025 3 077 $224 775 27,9%
AEM 30 de junio de 2026 1 106 $224 421 18,4%
NEM 31 de marzo de 2026 2 216 $221 268 6,8%
CLX 30 de junio de 2025 1 500 $220 875 -33,0%
AZO 31 de diciembre de 2025 51 $218 802 -17,7%
CCI 30 de septiembre de 2025 2 130 $218 798 -31,1%
HSIC 31 de marzo de 2026 2 894 $218 729 15,2%
XLE 30 de junio de 2025 2 328 $217 552 48,1%
GWW 30 de junio de 2025 220 $217 323 23,1%
NVR 31 de diciembre de 2025 27 $216 936 -17,8%
XLV 30 de junio de 2026 1 479 $216 837 4,7%
CI 31 de marzo de 2026 779 $214 374 1,4%
MUB 30 de junio de 2025 2 025 $213 516
BK 30 de junio de 2025 2 532 $212 359 Ya no se rastrea
URI 31 de marzo de 2026 261 $211 483 48,4%
VFH 30 de junio de 2025 1 752 $209 325
YUM 30 de junio de 2026 1 346 $209 277 -14,9%
ENB 30 de septiembre de 2025 4 556 $206 478 -8,9%
DFEM 30 de junio de 2025 7 793 $206 203
PRU 30 de junio de 2025 1 834 $204 821 4,8%
EQR 30 de junio de 2025 2 854 $204 286 Ya no se rastrea
DD 31 de marzo de 2026 5 058 $203 339 183,8%
BSX 30 de septiembre de 2025 1 885 $202 468 -56,4%
ACGL 30 de junio de 2025 2 101 $202 074 2,8%
TRI 30 de septiembre de 2025 1 000 $201 130 -37,2%
BMY 30 de septiembre de 2025 4 326 $200 251 35,6%
CXE 30 de junio de 2026 23 104 $85 716 Ya no se rastrea