Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -7.0%

Anualizado: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,8% · Opciones excluidas: 0,6%

Desglose por sector

04
Technology 26,5%
Financials 11,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 10,6%
Energy 9,4%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,3%
Otro/No mapeado 9,6%

Cartera completa 151 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 833 017 6,73% 58 173 $2 002 226 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 757 805 5,90% 73 756 $1 818 997 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 072 136 4,82% 32 363 $203 261 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 447 991 4,57% 32 034 $2 263 037 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 320 805 4,52% 44 575 $429 106 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 043 362 3,21% 24 573 $815 334 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 098 152 2,84% 42 822 $-1 688 428 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 315 258 2,52% 46 191 $-1 474 731 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 219 848 2,48% 12 430 $317 542 Subir ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 850 271 2,34% 15 487 $1 093 061 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 613 278 2,24% 22 307 $767 312 Subir ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 472 504 2,19% 46 590 $1 858 145 Subir ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 392 996 2,15% 15 263 $985 868 Bajar ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 301 057 1,72% 5 636 $2 042 145 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 070 225 1,63% 17 077 $523 930 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 523 471 1,41% 31 110 $-342 207 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 502 112 1,40% 9 930 $236 234
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 432 313 1,37% 12 206 $712 699 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 266 364 1,30% 43 938 $70 201 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 204 212 1,28% 39 427 $200 278 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 072 904 1,23% 7 306 $352 437 Bajar ×2
V Visa Inc. $2 896 366 1,16% 8 442 $344 856
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 836 099 1,13% 5 522 $-12 962 Bajar ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 668 469 1,07% 83 468 $-130 557 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 489 777 0,99% 19 376 $159 995 Subir ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 419 564 0,97% 13 374 $208 768 Subir ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 411 583 0,96% 4 735 $-818 823
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 278 452 0,91% 19 363 $-28 263 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 188 373 0,87% 2 055 $732 837
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 126 323 0,85% 2 273 $-138 562
GE GE Aerospace Common Stock $2 124 717 0,85% 5 685 $511 462
RTX RTX Corporation Common Stock $1 988 947 0,79% 10 483 $-34 920 Bajar ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 936 524 0,77% 16 414 $200 743
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 865 383 0,75% 143 381 $-267 395 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 774 491 0,71% 12 101 $550 940 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 741 617 0,70% 1 452 $406 082
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 667 852 0,67% 19 184 $-68 475 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 664 495 0,67% 2 955 $-31 203 Bajar ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 639 597 0,66% 68 090 $-271 373 Subir ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 611 037 0,64% 8 718 $487 388 Bajar ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 583 167 0,63% 27 476 $-83 252
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 507 498 0,60% 29 810 $22 044 Subir ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 418 361 0,57% 19 865 $-301 282 Subir ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1 386 838 0,55% 15 040 $-1 053
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 380 179 0,55% 18 134 $192 156 Subir ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 350 472 0,54% 5 950 $159 269 Bajar ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 342 215 0,54% 3 789 $41 754
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 342 153 0,54% 6 308 $86 243 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 324 438 0,53% 31 281 $-226 039 Subir ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 315 293 0,53% 1 915 $203 208 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $1 310 769 0,52% 18 218 $109 831 Subir ×2
NEM Newmont Corporation $1 282 313 0,51% 13 729 $-203 865
IBDR iShares Trust $1 280 791 0,51% 52 860 $-28 150 Bajar ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 241 773 0,50% 23 725 $16 579 Subir ×5
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1 240 572 0,50% 29 321 $192 639
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 194 391 0,48% 4 676 $558 595
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 166 681 0,47% 993 $299 863
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 085 773 0,43% 8 019 $-307 023 Bajar ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 041 840 0,42% 3 831 $654 063 Bajar ×5
IBDS iShares Trust $995 442 0,40% 41 100 $-26 880 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $991 440 0,40% 3 645 $107 090
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $965 304 0,39% 3 600 $62 676
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $962 614 0,38% 2 875 $242 192
HDV iShares Trust $946 844 0,38% 34 544 $178 567 Subir ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $879 700 0,35% 39 325 $-2 360
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $849 886 0,34% 8 317 $104 936 Subir ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $836 835 0,33% 3 517 $107 620
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $826 036 0,33% 5 050 $-156 815 Bajar ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $821 123 0,33% 8 502 $51 437
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808 180 0,32% 16 222 $60 968 Bajar ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $807 647 0,32% 10 324 $-47 069 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $769 920 0,31% 5 514 $526 587
WPC W. P. Carey Inc. REIT $727 513 0,29% 10 175 $36 020
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $694 300 0,28% 4 087 $198 637 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $692 379 0,28% 6 974 $242 814 Subir ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $690 122 0,28% 6 200 $13 702
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $668 655 0,27% 11 700 $525 687 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $649 852 0,26% 5 570 $-25 962 Subir ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $646 020 0,26% 48 500 Subir ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $641 980 0,26% 16 265 $-4 228
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $638 754 0,26% 1 499 $90 088 Bajar ×1
OEF iShares Trust $616 491 0,25% 1 685 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $614 967 0,25% 2 746 $57 035
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $608 506 0,24% 3 884 $-125 801 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580 862 0,23% 6 618 $12 622 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $543 234 0,22% 1 084 $10 651
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $517 027 0,21% 11 650 $71 997
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $504 332 0,20% 5 501 $35 482
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $499 694 0,20% 45 970 $-12 052 Bajar ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $490 107 0,20% 7 470 Subir ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $464 959 0,19% 5 132
SPY SPY $461 375 0,18% 618 $59 577
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453 557 0,18% 1 330 $240 331
T AT&T Inc. $450 453 0,18% 21 761 $-180 398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432 733 0,17% 1 195 $-43 Bajar ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $425 326 0,17% 1 352 $30 127 Bajar ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $419 680 0,17% 500 $175 318 Bajar ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $413 483 0,17% 8 625 $95 412 Bajar ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $412 386 0,16% 3 400 $48 994
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $410 085 0,16% 8 033 $-67 054 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BRK-B (presentado como BRKB) $6 219 848 2,48% aumentado ×5
ABBV $5 613 278 2,24% aumentado ×3
CSCO $5 472 504 2,19% aumentado ×5
MRK $2 489 777 0,99% aumentado ×3
PG $1 774 491 0,71% aumentado ×3
PFE $1 639 597 0,66% aumentado ×3
JPST $1 507 498 0,60% aumentado ×6
VZ $1 324 438 0,53% aumentado ×3
BINC $1 241 773 0,50% aumentado ×5
SBUX $849 886 0,34% aumentado ×3
IWY $337 392 0,13% aumentado ×3
ETY $179 618 0,07% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
INFQ $646 020 48 500 0,26%
OEF $616 491 1 685 0,25%
AIQ $490 107 7 470 0,20%
IGV $464 959 5 132 0,19%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $390 482 1 744 0,16%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $385 564 1 744 0,15%
CDNL $367 380 3 900 0,15%
GS $352 287 348 0,14%
LRCX $346 664 800 0,14%
DELL $338 696 785 0,14%
NBIS $299 644 1 085 0,12%
APLD $287 210 7 700 0,11%
UCTT $270 921 1 900 0,11%
CDNS $261 598 697 0,10%
VLO $208 352 800 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOGL Compró más +93 +$2.3M
CRWD Reducido -150 +$2.0M
AAPL Reducido -264 +$2.0M
CSCO Compró más +7 +$1.9M
NVDA Reducido -434 +$1.8M
CVX Compró más +354 -$1.7M
XOM Compró más +276 -$1.5M
AVGO Compró más +117 +$1.1M
GOOG Reducido -100 +$986K
NOC Solo movimiento de precio +0 -$819K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 3 505 $792 235 -4,4%
DOW 30 de junio de 2025 8 958 $312 804 7,7%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 549 $301 916 -3,1%
TDG 30 de junio de 2025 213 $294 641 -28,1%
BXP 30 de junio de 2025 4 200 $282 198 -12,0%
CHDN 30 de junio de 2025 2 460 $273 232 -23,2%
DIS 30 de junio de 2026 2 645 $254 925 7,6%
GBTC 31 de marzo de 2026 3 647 $249 309 25,5%
NBIS 31 de diciembre de 2025 2 185 $245 310 177,8%
MSTR 31 de diciembre de 2025 760 $244 880 8,2%
AVGU 30 de junio de 2026 9 400 $244 730
AMD 30 de septiembre de 2025 1 708 $242 365 290,5%
BAH 30 de septiembre de 2025 2 239 $233 147 -31,4%
D 30 de septiembre de 2025 4 088 $231 054 -0,2%
HOOD 31 de marzo de 2026 2 000 $226 200 64,7%
TPL 30 de septiembre de 2025 212 $223 955 10,8%
DOW 30 de junio de 2026 5 316 $221 425 4,2%
TREX 30 de junio de 2025 3 800 $220 780 -18,7%
APD 31 de diciembre de 2025 800 $218 176 13,1%
CDNS 31 de marzo de 2026 697 $217 868 27,2%
ET 30 de junio de 2026 11 157 $215 330 Ya no se rastrea
UPS 30 de junio de 2025 1 937 $213 051 -7,7%
ITW 31 de diciembre de 2025 800 $208 608 7,3%
IGV 31 de marzo de 2026 1 957 $206 835 37,1%
NVDL 30 de septiembre de 2025 2 900 $204 218
SLB 30 de junio de 2026 3 968 $203 901 8,2%
STRL 31 de diciembre de 2025 600 $203 808 70,9%
MRSH 31 de diciembre de 2025 1 010 $203 545 -8,1%
APLD 31 de marzo de 2026 8 300 $203 516 4,0%
IBDQ 31 de diciembre de 2025 8 050 $202 780
MPC 31 de diciembre de 2025 1 048 $202 043 166,5%
OKLO 31 de diciembre de 2025 1 800 $200 934 -49,9%
PSEC 30 de junio de 2025 27 900 $114 390 -39,3%
AP 30 de junio de 2026 11 000 $73 920 11,6%
TLRY 31 de diciembre de 2025 26 000 $44 980 -58,8%
RZLV 30 de septiembre de 2025 13 500 $41 513 -55,2%