Guardian Wealth Management, Inc.

CIK 1910205 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$203.5M
#6 406 de 9 443 por valor de 13F · top 67.8%
Posiciones
66
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
38,13%
Peso de las 25 principales tenencias
72,81%
Posiciones superiores al 1%
36
Número efectivo de posiciones
38,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,71% Est. compras $18 767 783 · ventas $23 208 212

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 26,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
6
Aumentado
42
Disminuido
17
Cerrada
1
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+34.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
+6.5%

Anualizado: +22.0% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 90,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Industrials
17,2%
Healthcare
14,5%
Financial Services
13,2%
Energy
7,7%
Technology
6,2%
Retail
6,1%
Communications
5,7%
Consumer Discretionary
4,8%
Consumer products
3,2%
Diversified Consumer Services
3,0%
Real Estate
2,8%
Financials
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer Staples
1,1%
Packaging
1,1%
Otro/No mapeado
8,7%

Cartera completa 66 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11 577 832 5,69% 68 153 $3 220 811 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 384 139 4,61% 7 823 $2 464 386 Subir ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $8 433 889 4,14% 10 048 $-5 133 904 Bajar ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 804 573 3,83% 3 923 $2 759 002 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 307 856 3,59% 29 040 $1 130 768 Subir ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7 124 303 3,50% 53 433 $501 310 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 008 678 3,44% 6 581 $2 394 507 Subir ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6 909 622 3,40% 2 162 $-207 360 Subir ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $6 053 837 2,97% 141 544 $887 024 Bajar ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $6 002 467 2,95% 141 567 $-537 735 Subir ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5 784 780 2,84% 48 895 $482 775 Subir ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5 472 664 2,69% 64 704 $2 938 018 Subir ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5 230 752 2,57% 107 695 $-1 751 698 Subir ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $5 214 978 2,56% 24 267 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 180 501 2,55% 65 551 $791 029 Subir ×6
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $4 989 014 2,45% 57 305 $42 455 Subir ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4 895 224 2,41% 78 891 $-202 524 Subir ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 850 148 2,38% 58 682 $679 212 Subir ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4 654 410 2,29% 176 772 $-341 684 Subir ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 607 951 2,26% 64 124 Subir ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $4 262 593 2,09% 11 316 $1 223 906 Subir ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 125 202 2,03% 54 508 $-1 681 345 Bajar ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4 061 979 2,00% 95 374 $313 041 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 711 503 1,82% 14 613 $242 497 Subir ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3 534 058 1,74% 33 994 $-783 268 Subir ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 483 074 1,71% 15 627 $-20 554 Subir ×2
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $2 995 993 1,47% 380 685 $317 329 Subir ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $2 870 887 1,41% 22 968 $-517 381 Bajar ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 631 070 1,29% 28 667 $-104 249 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 525 875 1,24% 17 225 $117 724 Subir ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 367 966 1,16% 26 096 $-244 114 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 356 342 1,16% 4 587 $134 675 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 327 820 1,14% 17 192 $-249 065 Subir ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2 248 113 1,10% 51 859 $261 251 Subir ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2 185 306 1,07% 24 054 $-640 548 Bajar ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 144 378 1,05% 56 342 $203 880 Subir ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 950 286 0,96% 17 767 $307 149 Subir ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1 948 045 0,96% 77 953 $-89 639 Bajar ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 871 086 0,92% 25 786 $195 981 Subir ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 813 989 0,89% 30 172 $200 690 Subir ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 806 353 0,89% 6 451 $117 998 Subir ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 792 275 0,88% 11 069 $245 053 Subir ×2
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock $1 648 607 0,81% 79 412 $319 005 Subir ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 530 337 0,75% 57 402 $-176 247 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 404 417 0,69% 4 853 $151 594 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 301 869 0,64% 13 525 $39 878 Subir ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 273 252 0,63% 2 499 $-278 814 Bajar ×6
SCHD $1 217 054 0,60% 38 380 $46 757 Subir ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1 133 669 0,56% 38 377 $288 166 Subir ×2
SCHB $1 070 180 0,53% 36 953 $-38 581 Bajar ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $647 162 0,32% 3 828 $-47 195 Subir ×1
VBR $619 095 0,30% 2 547 $75 428 Subir ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $570 594 0,28% 2 535 $-95 438 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $551 076 0,27% 2 754 $61 532 Bajar ×2
VTV $375 711 0,18% 1 724 $38 171 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317 158 0,16% 897 $63 402 Subir ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $292 174 0,14% 1 230 $6 802
VOOV $286 661 0,14% 1 307 $29 402 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $263 951 0,13% 1 392 $-51 995 Bajar ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $254 025 0,12% 1 854 $-92 885 Bajar ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $232 403 0,11% 770
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $232 099 0,11% 486 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220 217 0,11% 672
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211 408 0,10% 566 $-45 136 Bajar ×3
DE Deere & Company Common Stock $201 798 0,10% 318
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $164 541 0,08% 11 778 $-23 060 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
LLY $9 384 139 4,61% aumentado ×4
VCSH $5 180 501 2,55% aumentado ×6
CASH $4 989 014 2,45% aumentado ×3
VCIT $4 850 148 2,38% aumentado ×6
AYI $4 262 593 2,09% aumentado ×6
BN $4 061 979 2,00% aumentado ×6
PINE $1 648 607 0,81% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
POOL $5 214 978 24 267 2,56%
ZTS $4 607 951 64 124 2,26%
KLAC $232 403 770 0,11%
TSM $232 099 486 0,11%
JPM $220 217 672 0,11%
DE $201 798 318 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
STRL Reducido -23K -$5.1M
ANET Compró más +88 +$3.2M
SFM Compró más +32K +$2.9M
ASML Compró más +103 +$2.8M
LLY Compró más +300 +$2.5M
CAT Compró más +69 +$2.4M
OXY Compró más +273 -$1.8M
VBIL Reducido -22K -$1.7M
AYI Compró más +473 +$1.2M
ABBV Compró más +639 +$1.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VRSN 30 de junio de 2025 19 732 $5 009 363 -5,3%
STR 30 de septiembre de 2025 271 475 $4 989 724 Ya no se rastrea
CHKP 30 de junio de 2025 19 904 $4 536 520 -40,0%
XLE 31 de marzo de 2026 88 579 $3 960 367 Ya no se rastrea
TXN 30 de septiembre de 2025 12 007 $2 492 849 44,3%
OMC 31 de marzo de 2026 28 107 $2 269 661 15,8%
BERY 30 de junio de 2025 31 213 $2 179 034 Ya no se rastrea
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 30 089 $1 783 711 Ya no se rastrea
RVTY 30 de septiembre de 2025 11 327 $1 095 568 37,5%
NWN 31 de marzo de 2026 16 967 $793 072 -5,1%
PLTR 30 de junio de 2026 2 351 $343 904 48,3%
WFC 30 de junio de 2025 3 858 $276 982 5,6%
VOO 31 de marzo de 2026 394 $247 089 Ya no se rastrea
AEP 30 de junio de 2025 2 032 $222 103 22,5%
JPM 31 de marzo de 2026 670 $215 966 20,7%
DE 31 de marzo de 2026 454 $211 369 6,9%
KLAC 31 de marzo de 2026 171 $208 962 -87,4%
EMN 30 de junio de 2025 2 118 $186 664 -0,1%
BRKB 30 de junio de 2025 345 $183 740 Ya no se rastrea
JPM 30 de junio de 2025 668 $163 906 22,5%
ADI 30 de junio de 2025 773 $155 998 57,0%
MAGN 30 de junio de 2025 8 476 $153 924 -1,2%
GPC 30 de junio de 2025 1 191 $141 931 10,4%
BIV 30 de junio de 2025 1 851 $141 798 Ya no se rastrea
KLAC 30 de junio de 2025 196 $133 384 -79,3%
XOM 30 de junio de 2025 1 095 $130 329 55,3%
BSV 30 de junio de 2025 1 608 $125 895 Ya no se rastrea
DGRW 30 de junio de 2025 1 576 $125 861
SENEA 30 de junio de 2025 1 411 $125 635 89,9%
CSCO 30 de junio de 2025 1 942 $119 883 60,0%
BTI 30 de junio de 2025 2 732 $113 058 19,8%
ESQ 30 de junio de 2025 1 490 $112 317 24,0%
BLV 30 de junio de 2025 1 489 $104 919 Ya no se rastrea
BUR 30 de junio de 2025 7 673 $101 360 -69,7%
APD 30 de junio de 2025 341 $100 640 9,3%
RLI 30 de junio de 2025 1 186 $95 271 -9,2%
VOOG 30 de junio de 2025 278 $93 195 Ya no se rastrea
XLK 30 de junio de 2025 446 $92 097 Ya no se rastrea
SITE 30 de junio de 2025 715 $86 830 -20,6%
KO 30 de junio de 2025 1 209 $86 617 28,8%
GD 30 de junio de 2025 295 $80 448 33,0%
ACWX 30 de junio de 2025 1 355 $75 165
BTC 30 de junio de 2025 2 022 $73 783 Ya no se rastrea
MRK 30 de junio de 2025 817 $73 421 90,0%
VGSH 30 de junio de 2025 1 250 $73 367
SCHA 30 de junio de 2025 3 024 $70 874 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 130 $68 418 25,8%
SPHB 30 de junio de 2025 872 $68 300 Ya no se rastrea
ITW 30 de junio de 2025 267 $66 219 14,8%
GBTC 30 de junio de 2025 1 013 $66 017 Ya no se rastrea
DLTH 30 de septiembre de 2025 30 996 $65 092 -4,1%
HD 30 de junio de 2025 157 $57 611 -7,9%
SON 30 de junio de 2025 1 210 $57 183 32,9%
MNDO 31 de diciembre de 2025 51 610 $56 776 -11,7%
PFE 30 de junio de 2025 2 205 $55 885 14,8%
HBAN 30 de junio de 2025 3 703 $55 584 2,4%
NVO 30 de junio de 2025 800 $55 552 -32,6%
AIVL 30 de junio de 2025 495 $54 420 Ya no se rastrea
SPGI 30 de junio de 2025 100 $50 968 -17,8%
RSP 30 de junio de 2025 293 $50 793 Ya no se rastrea
HUBB 30 de junio de 2025 146 $48 547 15,1%
SAMG 30 de junio de 2025 2 949 $48 253 -35,5%
VONV 30 de junio de 2025 560 $46 247
F 31 de marzo de 2025 4 602 $45 560 39,4%
BG 30 de junio de 2025 578 $44 212 46,1%
TSLA 30 de junio de 2025 170 $44 057 9,8%
HON 30 de junio de 2025 205 $43 418 0,0%
VZ 30 de junio de 2025 933 $42 321 14,2%
JCTC 30 de junio de 2025 9 066 $41 613 -21,2%
SCHX 30 de junio de 2025 1 824 $40 283 Ya no se rastrea
BP 30 de junio de 2025 1 133 $38 296 50,9%
RSPH 30 de junio de 2025 1 140 $33 918 Ya no se rastrea
VOE 30 de junio de 2025 209 $33 685 Ya no se rastrea
SCHM 30 de junio de 2025 1 283 $33 634 Ya no se rastrea
NEE 30 de junio de 2025 473 $33 538 23,5%
BMY 30 de junio de 2025 541 $33 056 42,7%
VEU 30 de junio de 2025 544 $33 017 Ya no se rastrea
PNC 30 de junio de 2025 180 $31 700 30,8%
GIS 30 de junio de 2025 523 $31 307 -23,1%
GOOG 30 de junio de 2025 199 $31 233 91,7%
VSS 30 de junio de 2025 270 $31 225 Ya no se rastrea
SCHF 30 de junio de 2025 1 466 $29 008 Ya no se rastrea
GOOGL 30 de junio de 2025 168 $26 016 94,1%
ORCL 30 de junio de 2025 176 $24 720 -34,8%
VBK 30 de junio de 2025 95 $23 990 Ya no se rastrea
AFL 30 de junio de 2025 215 $23 941 10,9%
UPS 30 de junio de 2025 205 $22 610 1,2%
VFH 30 de junio de 2025 185 $22 190 Ya no se rastrea
SBUX 30 de junio de 2025 226 $22 174 13,1%
T 30 de junio de 2025 743 $21 025 -12,8%
XLE 30 de junio de 2025 208 $19 438 Ya no se rastrea
BX 30 de junio de 2025 127 $17 776 -4,3%
AMGN 30 de junio de 2025 56 $17 548 56,2%
EIX 31 de marzo de 2025 218 $17 405 26,5%
AMZN 30 de junio de 2025 90 $17 123 17,5%
IBM 30 de junio de 2025 68 $17 044 -19,9%
ADP 30 de junio de 2025 53 $16 447 -9,5%
GE 30 de junio de 2025 78 $15 737 37,2%
ITGR 30 de junio de 2025 131 $15 459 2,0%
KR 30 de junio de 2025 209 $14 186 -22,2%
SNY 30 de junio de 2025 255 $14 142 -5,9%
VONG 30 de junio de 2025 151 $14 102
CVX 30 de junio de 2025 83 $13 941 45,2%
USB 30 de junio de 2025 309 $13 058 38,2%
IEFA 30 de junio de 2025 165 $12 522 Ya no se rastrea
HNI 30 de junio de 2025 280 $12 440 -3,2%
VTV 30 de junio de 2025 71 $12 351 Ya no se rastrea
CI 30 de junio de 2025 36 $12 075 -15,8%
PRM 30 de junio de 2025 1 187 $11 953 121,3%
VIG 30 de junio de 2025 60 $11 761 Ya no se rastrea
BLK 31 de marzo de 2025 11 $11 337 21,7%
BNT 30 de junio de 2025 217 $11 323 2,4%
PSTL 30 de junio de 2025 790 $11 281 54,0%
SO 30 de junio de 2025 117 $10 813 0,7%
STX 30 de junio de 2025 126 $10 704 480,6%
SIG 30 de junio de 2025 184 $10 683 4,4%
WMB 30 de junio de 2025 177 $10 579 13,8%
DEO 30 de junio de 2025 99 $10 417 -7,2%
EMR 30 de junio de 2025 91 $10 031 16,6%
NOBL 30 de junio de 2025 96 $9 841 Ya no se rastrea
ZBH 30 de junio de 2025 81 $9 241 8,9%
MAA 30 de junio de 2025 54 $9 049 -10,8%
VTI 30 de junio de 2025 32 $9 034 Ya no se rastrea
RTX 31 de marzo de 2025 77 $8 920 60,5%
TROW 30 de junio de 2025 96 $8 871 17,9%
ACI 30 de junio de 2025 400 $8 796 -43,7%
TOLZ 30 de junio de 2025 165 $8 688 Ya no se rastrea
CPT 30 de junio de 2025 71 $8 683 -3,3%
BND 30 de junio de 2025 115 $8 447
CCI 30 de junio de 2025 77 $8 110 -26,0%
ASML 30 de junio de 2025 12 $7 952 118,9%
RSPF 30 de junio de 2025 108 $7 881 Ya no se rastrea
GUNR 30 de junio de 2025 196 $7 607 Ya no se rastrea
PLYM 30 de junio de 2025 457 $7 449 Ya no se rastrea
PPL 30 de junio de 2025 202 $7 304 5,1%
ETN 30 de junio de 2025 26 $7 068 16,7%
LOW 30 de junio de 2025 30 $7 024 -1,4%
MMU 30 de junio de 2025 667 $6 871 3,1%
GEV 30 de junio de 2025 19 $5 800 83,4%
MDT 30 de junio de 2025 61 $5 481 8,0%
GME 30 de junio de 2025 239 $5 334 -26,6%
UGI 30 de junio de 2025 150 $4 985 4,2%
LNT 30 de junio de 2025 77 $4 977 14,5%
SCHC 30 de junio de 2025 121 $4 373 Ya no se rastrea
XAR 30 de junio de 2025 27 $4 339 Ya no se rastrea
CORP 30 de junio de 2025 44 $4 300 Ya no se rastrea
CAG 30 de junio de 2025 157 $4 192 -21,5%
GSK 30 de junio de 2025 107 $4 145 34,7%
HP 30 de junio de 2025 153 $4 019 191,9%
FLRN 31 de marzo de 2025 115 $3 522 Ya no se rastrea
CEG 30 de junio de 2025 16 $3 321 -15,5%
SCHZ 30 de junio de 2025 136 $3 151 Ya no se rastrea
EA 30 de junio de 2025 21 $3 109 Ya no se rastrea
BCE 30 de junio de 2025 125 $2 870 7,6%
V 30 de junio de 2025 8 $2 842 3,5%
SCHO 30 de junio de 2025 113 $2 773 Ya no se rastrea
HSY 30 de junio de 2025 15 $2 631 14,6%
LW 30 de junio de 2025 48 $2 596 4,4%
DUK 30 de junio de 2025 21 $2 585 3,5%
EXC 30 de junio de 2025 55 $2 564 5,1%
DD 30 de junio de 2025 33 $2 518 387,0%
ITOT 30 de junio de 2025 19 $2 318 Ya no se rastrea
NVRI 30 de junio de 2025 348 $2 314 Ya no se rastrea
SCHE 30 de junio de 2025 83 $2 311 Ya no se rastrea
NUV 31 de marzo de 2025 268 $2 302 2,5%
GEHC 30 de junio de 2025 26 $2 101 0,0%
CTVA 30 de junio de 2025 32 $2 076 9,4%
VTRS 30 de junio de 2025 231 $2 013 79,8%
CCL 30 de junio de 2025 100 $1 953 -7,6%
CARR 31 de marzo de 2025 25 $1 719 -4,4%
INDV 30 de junio de 2025 160 $1 525 161,5%
SHOC 30 de junio de 2025 37 $1 469 95,9%
LLYVKXXXX 30 de junio de 2025 21 $1 431 Ya no se rastrea
SMMT 30 de junio de 2025 70 $1 350 -40,9%
DOW 30 de junio de 2025 36 $1 280 24,0%
ENB 30 de junio de 2025 28 $1 241 12,8%
CCJ 30 de junio de 2025 30 $1 235 28,3%
OGN 30 de junio de 2025 82 $1 227 41,9%
SLB 31 de marzo de 2025 31 $1 189 28,7%
OTIS 31 de marzo de 2025 13 $1 177 -30,3%
BAH 30 de junio de 2025 10 $1 123 -24,8%
CVS 30 de junio de 2025 11 $769 36,3%
SWKS 30 de junio de 2025 5 $377 -8,9%
ERIC 30 de junio de 2025 30 $233 19,5%
LCUT 30 de junio de 2025 36 $180 87,3%
C 30 de junio de 2025 0 $35 54,8%
KOSS 30 de junio de 2025 7 $33 -30,4%
TRV 30 de junio de 2025 0 $33 35,9%
VOD 31 de marzo de 2025 1 $8 72,3%
WAB 30 de junio de 2025 0 $8 39,7%
CC 30 de junio de 2025 0 $5 38,5%
SLGG 30 de junio de 2025 7 $2 Ya no se rastrea
TXMD 30 de junio de 2025 2 $2 77,6%
XRX 30 de junio de 2025 0 $1 -45,7%