Northstar Advisory Group, LLC

CIK 1816000 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$322.5M
#4 971 de 9 443 por valor de 13F · top 52.6%
Posiciones
119
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +20.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
46,27%
Peso de las 25 principales tenencias
70,94%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
30,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 18,66% Est. compras $91 298 374 · ventas $55 138 304

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 58,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
24
Aumentado
55
Disminuido
28
Cerrada
17
En esta página

Desglose por sector

Technology
16,5%
Communication Services
5,9%
Energy
5,0%
Industrials
5,0%
Retail
4,6%
Healthcare
3,2%
Financial Services
3,2%
Telecommunication
2,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Communications
1,0%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,4%
Materials
0,3%
Otro/No mapeado
45,8%

Cartera completa 119 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM $34 215 814 10,61% 389 347 $10 908 848 Subir ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $21 556 139 6,68% 411 298 $1 657 228 Subir ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 886 595 5,24% 84 395 $-476 145 Bajar ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $15 502 614 4,81% 188 803 $4 852 075 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 849 985 3,98% 35 957 $3 110 627 Subir ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 889 603 3,69% 41 089 $4 184 751 Subir ×1
XLP XLP $10 762 051 3,34% 129 554 $784 101 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 681 012 2,69% 23 272 $938 312 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8 590 818 2,66% 202 901 $6 720 968 Subir ×2
XLK XLK $8 262 281 2,56% 43 367 $6 069 564 Subir ×1
IJR $8 151 627 2,53% 54 963 $7 422 627 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 104 052 2,51% 34 002 $4 559 492 Subir ×1
IJH $7 807 987 2,42% 101 258 $7 560 175 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 053 744 2,19% 89 254 $-109 410 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 672 300 2,07% 26 272 $1 725 568 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 903 838 1,52% 65 965 $4 369 414 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 796 117 1,49% 35 080 $-3 662 301 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 676 365 1,45% 9 792 $549 995 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 562 087 1,41% 12 077 $-736 415 Bajar ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 378 502 1,36% 30 278 $836 329 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 308 516 1,34% 3 667 $2 456 037 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 647 966 1,13% 44 887 $2 081 412 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 523 295 1,09% 8 871 $1 840 334 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 522 019 1,09% 13 789 $2 148 000 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 450 760 1,07% 2 877 $2 832 675 Subir ×1
SPMO $3 359 386 1,04% 20 796 $2 387 953 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 247 745 1,01% 27 650 $2 648 419 Subir ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 958 763 0,92% 11 836 $1 205 951 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 950 930 0,92% 7 016 $322 286 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 712 907 0,84% 2 548 $-423 849 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 695 890 0,84% 8 236 $151 112 Bajar ×3
XLE XLE $2 652 791 0,82% 49 949 $1 557 462 Subir ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 598 634 0,81% 23 254 $-438 976 Bajar ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $2 507 865 0,78% 79 539 $173 942 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 451 556 0,76% 2 424 $411 032 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 215 091 0,69% 3 008 $502 020 Subir ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 192 214 0,68% 4 428
AGG $2 078 778 0,64% 21 002 $1 722 697 Subir ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 059 749 0,64% 9 677 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 056 101 0,64% 55 933 $-58 892 Subir ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2 012 202 0,62% 7 438 $448 857 Subir ×1
IVV $2 006 276 0,62% 2 679 $252 407 Bajar ×3
XLF XLF $1 926 459 0,60% 35 935 $148 167 Bajar ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 917 106 0,59% 9 171 $457 535 Subir ×1
VOO $1 844 049 0,57% 2 685 $241 394 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 583 561 0,49% 2 726 $1 029 011
ET Energy Transfer LP Common Units $1 537 572 0,48% 80 417 $-13 620 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 456 105 0,45% 2 585 $-24 556 Bajar ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 332 262 0,41% 9 519
AXP American Express Company Common Stock $1 250 848 0,39% 3 698 $-841 406 Bajar ×1
XMMO $1 242 362 0,39% 7 302 $235 633 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 241 360 0,38% 17 386 $-3 977 854 Bajar ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 233 846 0,38% 5 440 Subir ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1 155 091 0,36% 12 423
SOXX SOXX $1 109 796 0,34% 1 732 $-428 990 Bajar ×1
OIH $1 048 753 0,33% 2 819 $-1 544 658 Bajar ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 029 589 0,32% 104 953 $119 541 Bajar ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $943 688 0,29% 5 728 $164 171 Subir ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $897 476 0,28% 3 446 $48 756 Subir ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $865 829 0,27% 3 887 $-474 119 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $861 354 0,27% 11 972 $71 371 Subir ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $858 347 0,27% 5 411 Subir ×1
VUG $831 040 0,26% 9 648 $124 511 Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $819 779 0,25% 5 063 $84 491
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $802 838 0,25% 26 331 $4 993 Subir ×1
LQD $774 179 0,24% 7 098 $568
Emisor desconocido (CUSIP: 464287905) $751 125 0,23% 2 500 Opción de compra Subir ×1
ITOT $741 843 0,23% 4 516 Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $733 053 0,23% 7 659 $-5 758 Subir ×3
MDY $724 440 0,22% 1 030 Subir ×1
XLI XLI $723 138 0,22% 3 904 $-942 358 Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $699 659 0,22% 2 488 $100 027 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $683 414 0,21% 3 778 $59 733 Subir ×4
VTV $674 703 0,21% 3 096 $68 061 Subir ×1
IGM $660 372 0,20% 4 037 $81 806 Bajar ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $647 795 0,20% 11 500 $-37 045 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $583 172 0,18% 4 607 $-9 718 Subir ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $572 487 0,18% 17 907 $-14 020 Subir ×1
VEA $544 635 0,17% 7 644 $54 807
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527 522 0,16% 1 493 $99 240
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $527 103 0,16% 3 085 Subir ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $524 149 0,16% 28 440 $94 983 Subir ×6
CHPY $496 228 0,15% 5 630 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $484 427 0,15% 2 922
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $477 669 0,15% 5 210 $147 984 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $465 838 0,14% 3 405 $33 536 Subir ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453 613 0,14% 3 888 $-264 329 Bajar ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447 834 0,14% 5 102 $-26 073
SMH SMH $414 522 0,13% 632 $-34 439 Bajar ×4
RSPA $413 729 0,13% 7 755 $26 018
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $411 741 0,13% 8 796 Subir ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404 840 0,13% 4 988 $1 125 Subir ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $401 759 0,12% 3 931
USHY $379 233 0,12% 10 244 Subir ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $374 972 0,12% 4 313 $-14 880
INTC Intel Corporation - Common Stock $359 812 0,11% 2 577 Subir ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $358 137 0,11% 1 011 $22 811 Subir ×1
PGX $357 341 0,11% 32 965 $-1 318
V Visa Inc. $343 214 0,11% 1 000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $329 210 0,10% 2 173

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYM $34 215 814 10,61% aumentado ×4
IGSB $21 556 139 6,68% aumentado ×5
GOOGL $12 849 985 3,98% aumentado ×5
EPD $2 056 101 0,64% aumentado ×4
SO $733 053 0,23% aumentado ×3
PM $683 414 0,21% aumentado ×4
QYLD $524 149 0,16% aumentado ×6
PEG $404 840 0,13% aumentado ×3
IWB $232 192 0,07% aumentado ×3
WHF $78 908 0,02% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ROK $2 192 214 4 428 0,68%
ROST $2 059 749 9 677 0,64%
C $1 332 262 9 519 0,41%
DKS $1 233 846 5 440 0,38%
KBWB $1 155 091 12 423 0,36%
VST $858 347 5 411 0,27%
Emisor desconocido (CUSIP: 464287905) $751 125 2 500 0,23%
ITOT $741 843 4 516 0,23%
MDY $724 440 1 030 0,22%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $527 103 3 085 0,16%
CHPY $496 228 5 630 0,15%
CVX $484 427 2 922 0,15%
VMBS $411 741 8 796 0,13%
SBUX $401 759 3 931 0,12%
USHY $379 233 10 244 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYM Compró más +85K +$10.9M
VZ Compró más +166K +$6.7M
XLK Compró más +27K +$6.1M
SHY Compró más +60K +$4.9M
AMZN Compró más +17K +$4.6M
AAPL Compró más +11K +$4.2M
NFLX Reducido -37K -$4.0M
XOM Reducido -15K -$3.7M
GOOGL Compró más +2K +$3.1M
GEV Compró más +2K +$2.5M

5 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IEF 30 de junio de 2026 107 211 $10 232 196
SPLV 30 de junio de 2025 95 644 $7 146 520 Ya no se rastrea
XLB 30 de junio de 2026 103 410 $5 167 398 Ya no se rastrea
XLU 31 de marzo de 2025 66 798 $5 055 941 Ya no se rastrea
IGV 31 de marzo de 2025 48 436 $4 849 412 Ya no se rastrea
IVW 31 de marzo de 2025 45 230 $4 592 202 Ya no se rastrea
IBIT 31 de diciembre de 2025 58 206 $3 783 390
GLD 31 de diciembre de 2025 9 998 $3 553 989 Ya no se rastrea
XLV 30 de septiembre de 2025 26 270 $3 540 933 Ya no se rastrea
BAC 31 de marzo de 2026 63 123 $3 471 759 28,1%
DHR 31 de marzo de 2026 14 775 $3 382 293 12,9%
KWEB 31 de diciembre de 2025 79 106 $3 323 243 Ya no se rastrea
TMO 31 de marzo de 2026 5 609 $3 250 135 26,2%
BRKB 31 de marzo de 2025 7 063 $3 201 517 Ya no se rastrea
MTB 31 de marzo de 2025 16 935 $3 183 949 34,3%
APP 31 de marzo de 2026 4 643 $3 128 546 -24,5%
VGIT 30 de junio de 2026 51 482 $3 065 753
SBUX 30 de junio de 2025 28 492 $2 794 780 13,1%
LMT 30 de junio de 2026 4 580 $2 768 106 11,6%
SYY 31 de marzo de 2025 34 337 $2 625 407 12,0%
KWEB 30 de junio de 2025 72 553 $2 532 825 Ya no se rastrea
XLU 31 de marzo de 2026 58 127 $2 481 442 Ya no se rastrea
MRVL 31 de marzo de 2025 21 904 $2 419 297 300,1%
C 31 de diciembre de 2025 20 915 $2 122 870 12,9%
IEV 30 de junio de 2025 36 233 $2 108 761 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2026 13 599 $2 105 125 Ya no se rastrea
ALV 31 de marzo de 2026 16 490 $1 957 363 18,5%
BKR 30 de junio de 2025 42 446 $1 865 502 66,6%
LHX 30 de junio de 2026 5 272 $1 819 631 -7,0%
MCK 30 de junio de 2026 2 045 $1 769 661 13,4%
IVZ 30 de junio de 2026 71 978 $1 748 346 22,0%
PLNT 30 de septiembre de 2025 15 539 $1 694 528 -48,5%
RSP 30 de junio de 2025 9 728 $1 685 181 Ya no se rastrea
TFC 31 de marzo de 2025 38 039 $1 650 132 23,2%
EA 31 de marzo de 2025 10 780 $1 577 114 Ya no se rastrea
DIS 31 de diciembre de 2025 13 763 $1 575 864 -5,8%
G 31 de marzo de 2026 33 097 $1 548 278 0,2%
FRT 31 de marzo de 2026 14 810 $1 492 848 10,3%
ULTA 30 de junio de 2026 2 816 $1 471 951 15,0%
XLC 31 de marzo de 2026 12 330 $1 451 488 Ya no se rastrea
IBB 31 de marzo de 2026 8 328 $1 405 517 26,6%
SHW 31 de marzo de 2025 3 951 $1 343 063 -0,3%
VRSN 31 de diciembre de 2025 4 564 $1 275 957 14,1%
UNH 30 de junio de 2025 2 430 $1 272 712 24,2%
DE 30 de septiembre de 2025 2 411 $1 225 969 36,4%
KMB 31 de marzo de 2025 8 859 $1 160 933 -23,7%
AVGO 31 de marzo de 2025 4 868 $1 128 597 122,6%
CHRW 30 de junio de 2026 6 212 $1 031 627 -23,1%
XLY 31 de marzo de 2025 4 162 $933 745 Ya no se rastrea
ITB 31 de diciembre de 2025 8 660 $928 785 Ya no se rastrea
PEP 30 de junio de 2026 5 874 $912 173 5,3%
RSP 31 de marzo de 2026 4 759 $911 630 Ya no se rastrea
MLPX 30 de septiembre de 2025 14 424 $903 808 Ya no se rastrea
XLE 31 de marzo de 2025 9 970 $854 030 Ya no se rastrea
SPLV 31 de marzo de 2026 11 823 $844 386 Ya no se rastrea
BABA 30 de junio de 2025 6 029 $797 215 7,7%
LVS 31 de marzo de 2026 11 755 $765 162 -13,9%
BRKA 31 de marzo de 2026 1 $754 800 Ya no se rastrea
ETR 31 de diciembre de 2025 7 952 $741 047 15,7%
BLK 31 de marzo de 2026 666 $712 846 20,3%
TMUS 30 de junio de 2025 2 567 $684 645 -23,2%
IAU 31 de diciembre de 2025 8 304 $604 282 Ya no se rastrea
AMLP 30 de junio de 2025 11 500 $597 310 Ya no se rastrea
CHRW 31 de marzo de 2025 5 680 $586 858 41,4%
SHV 31 de marzo de 2025 5 205 $573 148
PG 30 de septiembre de 2025 3 469 $552 655 -6,7%
MRSH 31 de diciembre de 2025 2 665 $537 077 3,0%
EQT 30 de septiembre de 2025 9 086 $529 896 -1,1%
SYY 30 de junio de 2026 7 066 $504 018 0,6%
ORCL 31 de marzo de 2026 2 553 $497 605 -0,4%
IGV 30 de junio de 2026 5 703 $456 525 Ya no se rastrea
CVX 30 de junio de 2025 2 647 $442 817 44,3%
XLP 31 de marzo de 2025 5 522 $434 084 Ya no se rastrea
SPGI 31 de diciembre de 2025 872 $424 411 -17,0%
HD 30 de junio de 2025 1 110 $406 819 -8,5%
TJX 30 de junio de 2025 3 331 $405 716 14,4%
CMG 31 de marzo de 2026 10 347 $382 839 12,1%
V 31 de diciembre de 2025 1 028 $351 061 4,9%
CSX 31 de marzo de 2025 10 620 $342 707 74,9%
CAT 31 de marzo de 2025 912 $330 837 149,8%
ENB 31 de diciembre de 2025 6 460 $325 972 7,1%
ADP 30 de junio de 2026 1 561 $317 164 24,6%
FIX 31 de marzo de 2025 693 $293 874 422,3%
CRM 31 de diciembre de 2025 1 177 $278 949 -22,4%
SYK 31 de diciembre de 2025 719 $265 793 -6,0%
CRM 30 de junio de 2026 1 409 $263 018 31,2%
KBWB 31 de marzo de 2026 3 097 $261 046
UNP 30 de septiembre de 2025 1 124 $258 610 29,6%
VWO 30 de septiembre de 2025 5 106 $252 545 Ya no se rastrea
VDE 31 de marzo de 2025 2 071 $251 233 Ya no se rastrea
D 31 de marzo de 2026 4 267 $250 004 9,3%
IWB 31 de marzo de 2025 774 $249 199 Ya no se rastrea
PWR 31 de marzo de 2025 777 $245 571 159,2%
HSY 30 de junio de 2026 1 166 $242 400 7,2%
BX 31 de marzo de 2026 1 559 $240 304 24,6%
TT 31 de diciembre de 2025 555 $234 188 16,9%
BSV 30 de septiembre de 2025 2 966 $233 424 Ya no se rastrea
VB 30 de septiembre de 2025 983 $232 876 Ya no se rastrea
SHEL 30 de junio de 2026 2 462 $228 966 20,9%
MSI 31 de diciembre de 2025 492 $224 987 24,5%
CME 31 de diciembre de 2025 814 $219 935 0,0%
MRK 30 de junio de 2025 2 397 $215 153 91,6%
IWR 31 de marzo de 2025 2 433 $215 048 Ya no se rastrea
GSLC 31 de marzo de 2026 1 613 $213 513 Ya no se rastrea
ROK 31 de marzo de 2026 536 $208 542 21,7%
EVRG 31 de diciembre de 2025 2 742 $208 447 13,9%
COST 30 de septiembre de 2025 209 $206 897 1,9%
PBF 30 de junio de 2026 4 330 $206 209 56,5%
MSI 30 de junio de 2025 470 $205 771 13,5%
ADP 31 de diciembre de 2025 700 $205 450 8,5%
FLOT 31 de marzo de 2025 4 017 $204 385 Ya no se rastrea
HD 31 de marzo de 2026 585 $201 313 2,0%
PDBC 31 de marzo de 2025 13 152 $170 839
NAUT 31 de marzo de 2025 14 515 $24 385 6,7%