Oak Asset Management, LLC

CIK 1726375 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +7.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias45,14%

Peso de las 25 principales tenencias69,80%

Posiciones superiores al 1%30

Número efectivo de posiciones29,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,16% Est. compras $6 501 055 · ventas $6 741 021

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones9

Aumentado20

Disminuido61

Cerrada2

Valor de la cartera $311.0M #5 144 de 9 337 por valor de 13F · top 55.1%

Posiciones 115

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +23.3%

Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%

Retorno excedente -13.7%

Anualizado: +18.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology 28,3%

Health Care 18,2%

Industrials 15,1%

Financials 8,6%

Retail 6,5%

Communication Services 6,5%

Energy 5,0%

Consumer Discretionary 3,4%

Consumer products 1,9%

Consumer Staples 1,1%

Real Estate 0,8%

Utilities 0,7%

Materials 0,4%

Otro/No mapeado 3,4%

Cartera completa 115 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$36 224 583	11,65%	125 189	$3 825 480	Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$20 913 098	6,72%	57 752	$487 584	Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 347 653	5,90%	91 697	$2 020 674	Bajar ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$12 927 788	4,16%	77 991	$-3 364 139	Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$10 898 014	3,50%	57 440	$-404 821	Bajar ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$10 865 064	3,49%	58 797	$3 190 391	Bajar ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8 832 312	2,84%	35 099	$1 205 155	Subir ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$8 584 066	2,76%	178 723	$217 868	Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 400 298	2,06%	25 201	$150 945	Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 389 926	2,05%	17 130	$574 833	Subir ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$6 226 934	2,00%	19 886	$-1 047 704	Bajar ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6 193 789	1,99%	42 264	$414 720	Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 865 917	1,89%	17 921	$575 302	Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$5 697 976	1,83%	18 098	$-187 001	Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 401 404	1,74%	5 774	$-292 197	Subir ×4
V Visa Inc.	$5 261 971	1,69%	15 337	$584 807	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 181 865	1,67%	14 500	$1 012 245
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$4 926 496	1,58%	47 622	$1 429 562	Bajar ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 833 949	1,55%	41 154	$1 636 931	Bajar ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 802 733	1,54%	17 768	$-691 568	Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4 793 079	1,54%	34 327	$2 677 399	Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 650 176	1,50%	13 161	$806 252	Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4 613 147	1,48%	4 332	$1 505 133	Bajar ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 502 847	1,45%	20 422	$-383 187	Bajar ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3 736 172	1,20%	17 873	$745 441	Bajar ×1
DGRO iShares Trust	$3 498 618	1,12%	46 162	$273 005	Subir ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3 429 108	1,10%	9 723	$228 351	Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 303 826	1,06%	22 530	$42 243	Bajar ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3 215 110	1,03%	10 220	$134 165	Bajar ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 149 931	1,01%	40 265	$-346 397	Bajar ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2 979 878	0,96%	24 205	$-840 453	Bajar ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$2 968 569	0,95%	22 729	$141 852	Bajar ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$2 712 470	0,87%	29 742	$790 839
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 708 734	0,87%	11 365	$189 917	Bajar ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$2 328 006	0,75%	14 284	$215 077	Bajar ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2 205 620	0,71%	9 896	$-130 655	Bajar ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2 151 648	0,69%	5 411	$-411 456	Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 150 469	0,69%	15 729	$-535 079	Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 121 102	0,68%	15 665	$-384 106	Bajar ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1 895 907	0,61%	11 591	$-162 524	Bajar ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1 878 360	0,60%	15 921	$545 698	Subir ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1 845 176	0,59%	19 046	$61 271	Bajar ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1 789 253	0,58%	15 738	$368 376	Bajar ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 680 745	0,54%	7 505	$257 469	Subir ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1 574 260	0,51%	9 256	$-6 353	Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 556 290	0,50%	36 757	$-359 993	Bajar ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 525 180	0,49%	5 639	$50 897	Bajar ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 511 587	0,49%	12 892	$87 332	Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105)	$1 497 014	0,48%	9 914		Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 487 955	0,48%	3 580	$469 725	Bajar ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 486 714	0,48%	1 470	$243 109
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 369 921	0,44%	2 432	$-102 169	Bajar ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 275 688	0,41%	2 504	$-234 683	Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 239 970	0,40%	10 948	$-128 104	Bajar ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 136 239	0,37%	4 041	$151 281	Bajar ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 090 829	0,35%	6 120	$59 301	Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1 051 619	0,34%	3 109	$19 557	Bajar ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 046 805	0,34%	28 500	$-115 710
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1 044 332	0,34%	42 539	$-183 422	Bajar ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 023 310	0,33%	11 659	$-59 578
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 010 979	0,33%	4 106	$156 561
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$888 338	0,29%	8 693	$89 374	Bajar ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$827 367	0,27%	9 118	$-123 665	Bajar ×2
IJH iShares Trust	$808 884	0,26%	10 490	$105 559	Subir ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$769 001	0,25%	5 529	$-140 059	Bajar ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$757 850	0,24%	4 600	$130 088
COR Cencora, Inc. Common Stock	$755 557	0,24%	2 670	$-89 480	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$750 585	0,24%	1 500	$31 785
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$746 144	0,24%	1 774	$14 912	Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$735 722	0,24%	7 644	$-31 836	Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$708 564	0,23%	17 261	$-335 212	Bajar ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$685 894	0,22%	1 100	$-164 010
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$643 076	0,21%	11 286	$91 275	Bajar ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$635 850	0,20%	3 863	$80 435	Subir ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock	$623 817	0,20%	5 650	$68 535	Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$585 186	0,19%	2 473	$53 364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$559 062	0,18%	7 830	$-225 522	Bajar ×1
SPY SPY	$526 473	0,17%	705	$67 983
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$501 921	0,16%	3 906	$29 783	Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$482 241	0,16%	667	$254 267
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$477 784	0,15%	2 008	$61 445
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$468 062	0,15%	1 361	$61 327
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$430 507	0,14%	1 653	$22 084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$425 936	0,14%	5 241	$19 753	Bajar ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$425 073	0,14%	596	$104 413
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$413 745	0,13%	423	$35 058
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$405 935	0,13%	850	$118 677
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$399 925	0,13%	2 227	$-96 013	Bajar ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$383 301	0,12%	2 225	$-36 937	Bajar ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$376 583	0,12%	1 728	$88 758	Subir ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$374 675	0,12%	1 992	$66 471	Subir ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$369 037	0,12%	2 425	$15 132
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$354 952	0,11%	1 199	$-133 720	Bajar ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock	$324 189	0,10%	841	$100 794
SRE DBA Sempra Common Stock	$315 214	0,10%	3 400	$-15 164
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$309 808	0,10%	1 139	$33 464
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$294 771	0,09%	3 422	$54 100	Subir ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$287 602	0,09%	2 611	$21 752	Subir ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$286 668	0,09%	3 169	$32 894
IYW iShares U.S. Technology ETF	$282 498	0,09%	1 120
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
ORCL	$6 193 789	1,99%	aumentado ×3
SYK	$5 697 976	1,83%	aumentado ×3
COST	$5 401 404	1,74%	aumentado ×4
DGRO	$3 498 618	1,12%	aumentado ×5
ADP	$1 680 745	0,54%	aumentado ×5
VTV	$376 583	0,12%	aumentado ×3
IUSG	$374 675	0,12%	aumentado ×6
IUSV	$287 602	0,09%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105)	$1 497 014	9 914	0,48%
IYW	$282 498	1 120	0,09%
VGT	$267 725	2 240	0,09%
ASML	$248 680	125	0,08%
FBIN	$246 391	4 488	0,08%
RBC	$224 777	349	0,07%
PDP	$220 009	1 450	0,07%
AVGO	$217 206	575	0,07%
MO	$211 173	2 935	0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
AAPL	Reducido	-2K	+$3.8M
CVX	Reducido	-752	-$3.4M
QCOM	Reducido	-798	+$3.2M
INTC	Reducido	-14K	+$2.7M
NVDA	Reducido	-2K	+$2.0M
CSCO	Reducido	-50	+$1.6M
CAT	Reducido	-55	+$1.5M
CVS	Reducido	-1K	+$1.4M
ABBV	Compró más	+30	+$1.2M
FDX	Reducido	-538	-$1.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
GOLD	30 de junio de 2025	24 000	$466 560	87,7%
PFE	30 de septiembre de 2025	10 602	$256 991	7,6%
VST	30 de junio de 2026	1 604	$241 129	-8,7%
BABA	30 de junio de 2025	1 810	$239 336	-2,3%
FBIN	31 de marzo de 2026	4 488	$224 490	-0,8%
IYW	31 de marzo de 2026	1 095	$218 650	49,7%
ADBE	30 de septiembre de 2025	564	$218 200	-32,3%
UBER	31 de diciembre de 2025	2 224	$217 885	-15,0%
VGT	31 de marzo de 2026	280	$211 058	48,1%
PKG	31 de diciembre de 2025	949	$206 816	11,2%
EFAV	30 de junio de 2026	2 223	$203 116
MDLZ	31 de diciembre de 2025	3 213	$200 716	8,7%