SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +12.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias36,78%

Peso de las 25 principales tenencias58,78%

Posiciones superiores al 1%30

Número efectivo de posiciones51,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,98% Est. compras $31 646 603 · ventas $28 845 737

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones21

Aumentado64

Disminuido87

Cerrada24

Valor de la cartera $612.1M #3 403 de 9 337 por valor de 13F · top 36.4%

Posiciones 252

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 10,1%

Financials 5,7%

Healthcare 5,0%

Communication Services 5,0%

Industrials 2,5%

Retail 1,8%

Utilities 1,3%

Consumer products 1,2%

Consumer Discretionary 1,2%

Real Estate 1,1%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,0%

Otro/No mapeado 64,3%

Cartera completa 252 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$29 661 983	4,85%	487 942	$293 526	Bajar ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$29 402 932	4,80%	581 430	$1 587 355	Subir ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 611 618	4,35%	786 395	$4 457 165	Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24 428 950	3,99%	84 424	$2 983 955	Bajar ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$23 421 584	3,83%	247 664	$7 983 782	Subir ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$20 868 770	3,41%	189 458	$370 128	Bajar ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$19 706 421	3,22%	204 042	$2 347 344	Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$19 567 473	3,20%	16 314	$4 662 638	Subir ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 681 580	2,73%	189 822	$2 030 870	Bajar ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$14 760 629	2,41%	313 090	$975 233	Subir ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13 190 461	2,15%	69 234	$3 967 401	Bajar ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 187 925	1,83%	89 676	$3 772 737	Subir ×4
IJR iShares Trust	$10 382 445	1,70%	70 005	$1 869 021	Subir ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 012 406	1,64%	147 220	$1 306 467	Bajar ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 830 344	1,44%	26 977	$973 466	Subir ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8 827 833	1,44%	147 895	$2 504 704	Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$8 559 289	1,40%	40 946	$1 667 429	Bajar ×4
JPIE JPMorgan Income ETF	$8 373 594	1,37%	181 837	$-298 485	Bajar ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$8 029 563	1,31%	105 819	$1 517 543	Bajar ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$8 013 313	1,31%	144 880	$1 123 840	Bajar ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8 003 588	1,31%	21 886	$1 147 752	Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 987 101	1,30%	39 918	$833 600	Bajar ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7 846 209	1,28%	33 160	$689 848	Bajar ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 793 407	1,27%	22 057	$1 066 250	Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 642 610	1,25%	32 066	$17 429	Bajar ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 314 242	1,19%	30 101	$475 212	Bajar ×1
ARKK ARK ETF Trust	$7 225 308	1,18%	89 400	$977 897	Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 652 085	1,09%	18 614	$1 290 529	Bajar ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 602 325	1,08%	11 721	$-176 274	Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 403 994	1,05%	8 696	$1 348 848	Bajar ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6 026 782	0,98%	21 432	$962 503	Subir ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$5 648 987	0,92%	344 871	$-322 875	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 549 053	0,91%	14 876	$-449 576	Bajar ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$4 927 844	0,81%	44 419	$51 903	Bajar ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$4 656 894	0,76%	48 707	$58 928	Subir ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 413 099	0,72%	78 136	$1 078 104	Subir ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$4 197 627	0,69%	29 584	$326 021	Bajar ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3 984 737	0,65%	33 488	$795 025	Subir ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$3 931 982	0,64%	39 004	$-835 605	Bajar ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 865 307	0,63%	76 708	$468 934	Subir ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$3 717 390	0,61%	72 890	$285 314	Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 709 703	0,61%	25 298	$-51 991	Bajar ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3 617 728	0,59%	62 732	$698 493	Subir ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 404 872	0,56%	11 233	$477 559	Subir ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 397 808	0,56%	23 736	$237 147	Bajar ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 393 787	0,55%	41 744	$192 640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 392 002	0,55%	38 646	$-246 851	Bajar ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 383 657	0,55%	9 144	$489 625	Subir ×6
SPY SPY	$3 289 706	0,54%	4 405	$451 998	Subir ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 208 776	0,52%	4 672	$430 168	Subir ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 041 779	0,50%	7 232	$314 621	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 019 353	0,49%	6 034	$337 271	Subir ×2
AWR American States Water Company Common Stock	$2 996 032	0,49%	36 258	$225 769	Bajar ×6
V Visa Inc.	$2 664 094	0,44%	7 765	$226 528	Bajar ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$2 520 988	0,41%	5 139	$317 783	Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 506 816	0,41%	6 636	$-73 312	Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 464 848	0,40%	2 135	$1 438 814	Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 385 618	0,39%	14 392	$-585 052	Subir ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 331 006	0,38%	10 538	$42 844	Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 315 099	0,38%	26 876	$525 134	Subir ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust	$2 303 761	0,38%	12 208	$524 662
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 218 720	0,36%	20 578	$319 131	Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 143 162	0,35%	2 291	$67 598	Subir ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2 006 806	0,33%	33 380	$11 603	Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 936 561	0,32%	33 987	$226 156	Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 934 566	0,32%	16 470	$602 346	Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 796 794	0,29%	6 647	$-269 077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 714 768	0,28%	40 500	$-353 093	Bajar ×6
IVV iShares Trust	$1 700 693	0,28%	2 271	$185 979	Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 692 279	0,28%	6 725	$229 659
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 609 508	0,26%	19 218	$181 632	Subir ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 578 221	0,26%	17 222	$-282 896	Bajar ×3
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 572 585	0,26%	2	$64 491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 549 155	0,25%	3 575	$689 173	Bajar ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 426 420	0,23%	2 000	$350 380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 403 819	0,23%	14 140	$-140 907	Bajar ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$1 313 169	0,21%	19 489	$232 560	Bajar ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 259 344	0,21%	6 815	$355 952	Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 238 344	0,20%	20 996	$114 516	Subir ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 162 201	0,19%	6 929	$-293 097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 151 534	0,19%	34 591	$-1 118 166	Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 132 645	0,19%	1 064	$379 116
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 125 552	0,18%	2 640	$132 050	Bajar ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 120 241	0,18%	21 944		Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 102 193	0,18%	2 992	$-185 235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 030 695	0,17%	12 682	$51 003	Bajar ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 012 929	0,17%	8 682	$-79 636	Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$994 518	0,16%	1 712	$442 206	Bajar ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$951 181	0,16%	1 867	$306 287	Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$919 546	0,15%	3 085	$320 624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$913 900	0,15%	1 736	$-61 541
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$908 610	0,15%	6 200	$364 303	Subir ×2
NOBL ProShares Trust	$900 919	0,15%	16 042	$50 719	Subir ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$898 339	0,15%	7 398	$208 032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$898 216	0,15%	1 177	$152 923	Bajar ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$883 242	0,14%	2 590	$-11 344	Bajar ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$878 137	0,14%	2 229	$177 399	Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$873 120	0,14%	1 700	$23 698
INTC Intel Corporation - Common Stock	$863 332	0,14%	6 183	$658 878	Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$842 796	0,14%	2 553	$98 137
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
JPST	$29 402 932	4,80%	aumentado ×4
SCHG	$26 611 618	4,35%	aumentado ×3
IEF	$23 421 584	3,83%	aumentado ×6
IEFA	$19 706 421	3,22%	aumentado ×3
JSCP	$14 760 629	2,41%	aumentado ×6
AVUV	$11 187 925	1,83%	aumentado ×4
IJR	$10 382 445	1,70%	aumentado ×3
JPM	$8 830 344	1,44%	aumentado ×3
VWO	$8 827 833	1,44%	aumentado ×3
LDUR	$4 656 894	0,76%	aumentado ×3
SPYG	$3 984 737	0,65%	aumentado ×3
SPDW	$3 865 307	0,63%	aumentado ×3
SPSM	$3 617 728	0,59%	aumentado ×3
VB	$3 404 872	0,56%	aumentado ×3
VTI	$3 383 657	0,55%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
FBTC	$1 120 241	21 944	0,18%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103)	$303 106	1 774	0,05%
PGR	$286 606	1 312	0,05%
EWBC	$281 803	2 183	0,05%
APP	$257 615	500	0,04%
CHCO	$250 292	1 887	0,04%
UNH	$246 054	592	0,04%
SYF	$245 565	3 229	0,04%
TDIV	$240 903	2 097	0,04%
FIX	$239 816	121	0,04%
EEM	$234 031	3 421	0,04%
DAL	$231 809	2 475	0,04%
FTNT	$230 430	1 500	0,04%
ARKG	$213 160	5 068	0,03%
HWKN	$211 729	1 490	0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IEF	Compró más	+86K	+$8.0M
LLY	Compró más	+109	+$4.7M
SCHG	Compró más	+26K	+$4.5M
XLK	Reducido	-164	+$4.0M
AVUV	Compró más	+23K	+$3.8M
AAPL	Reducido	-75	+$3.0M
VWO	Compró más	+31K	+$2.5M
IEFA	Compró más	+12K	+$2.3M
FITB	Reducido	-46K	-$2.0M
SPYM	Reducido	-2K	+$2.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
CMA	31 de marzo de 2026	43 982	$3 823 374	Ya no se rastrea
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	40 763	$2 416 402	-8,7%
HOOD	30 de junio de 2025	30 065	$1 251 305	20,4%
PEP	30 de junio de 2025	6 107	$915 684	-4,7%
AVAV	30 de septiembre de 2025	2 500	$712 375	-55,3%
GE	30 de junio de 2026	2 495	$708 006	-17,2%
ZS	31 de marzo de 2026	2 705	$608 409	40,1%
RBRK	30 de septiembre de 2025	6 754	$605 091	44,2%
CHKP	30 de junio de 2026	3 400	$485 690	-0,8%
ASTS	30 de junio de 2026	5 324	$441 200	-34,2%
EPD	30 de junio de 2025	12 678	$432 827	16,7%
DAL	31 de diciembre de 2025	7 612	$431 981	21,2%
PHM	31 de marzo de 2026	3 679	$431 400	-1,6%
ASML	30 de junio de 2026	317	$418 703	-6,1%
PAG	31 de diciembre de 2025	2 406	$418 427	28,9%
AEE	30 de junio de 2025	4 120	$413 648	4,1%
OHI	30 de junio de 2025	10 744	$409 117	24,7%
ACLS	31 de diciembre de 2025	4 177	$407 842	83,9%
OKTA	30 de junio de 2026	5 150	$405 357	55,0%
FISV	31 de diciembre de 2025	3 097	$399 296	-34,0%
RKLB	30 de junio de 2026	6 000	$385 320	-27,3%
FIX	31 de marzo de 2026	412	$384 515	25,3%
TBBK	31 de diciembre de 2025	4 758	$356 327	-27,7%
NVMI	31 de marzo de 2026	1 076	$353 348	-8,8%
STRL	30 de junio de 2026	865	$352 289	-36,4%
FN	30 de septiembre de 2025	1 182	$348 312	27,2%
MSTR	30 de junio de 2025	1 200	$345 924	-60,4%
DHI	31 de diciembre de 2025	2 020	$342 329	-6,3%
WEC	31 de marzo de 2026	3 244	$342 112	-12,2%
CMCSA	30 de septiembre de 2025	9 454	$337 413	-31,3%
APP	31 de marzo de 2026	500	$336 910	-32,6%
JEPQ	30 de junio de 2026	5 850	$324 792
USLM	30 de junio de 2026	2 456	$320 778	6,1%
OKTA	30 de septiembre de 2025	3 150	$314 906	130,6%
RGTI	31 de diciembre de 2025	10 472	$311 961	-31,2%
SFM	30 de junio de 2026	4 000	$308 520	-23,8%
MRK	30 de junio de 2025	3 432	$308 040	82,3%
ROKU	30 de septiembre de 2025	3 476	$305 506	52,2%
MHO	31 de marzo de 2026	2 333	$298 507	10,1%
WSM	31 de diciembre de 2025	1 520	$297 084	30,1%
NMRA	30 de junio de 2026	150 000	$292 500	-70,6%
XPEL	31 de marzo de 2026	5 857	$292 323	1,6%
CRWV	31 de marzo de 2026	4 065	$291 095	15,7%
AX	31 de diciembre de 2025	3 433	$290 603	3,2%
EME	31 de marzo de 2026	460	$281 423	6,5%
VRT	30 de septiembre de 2025	2 165	$278 008	67,2%
POWL	31 de marzo de 2026	868	$276 701	8,7%
LULU	31 de marzo de 2026	1 325	$275 348	-38,3%
RLI	31 de marzo de 2026	4 267	$273 003	-1,9%
OKE	31 de diciembre de 2025	3 700	$269 989	19,6%
INFY	31 de marzo de 2026	14 564	$259 530	-18,3%
AIT	30 de septiembre de 2025	1 107	$257 322	31,6%
KWEB	30 de junio de 2026	9 038	$256 950
CBT	30 de junio de 2026	3 404	$256 355	-15,3%
IESC	31 de marzo de 2026	658	$255 975	42,4%
LOGI	30 de septiembre de 2025	2 823	$254 437	-4,9%
BMY	30 de junio de 2025	4 171	$254 389	32,1%
ASML	30 de septiembre de 2025	317	$254 041	92,9%
HWKN	30 de junio de 2025	2 374	$251 454	-7,5%
NVR	31 de diciembre de 2025	31	$249 074	-17,8%
BTCL	30 de junio de 2026	16 300	$248 739
TGLS	31 de diciembre de 2025	3 709	$248 169	-31,0%
BKE	30 de junio de 2026	4 890	$246 260	1,7%
CVCO	30 de junio de 2025	473	$245 785	34,7%
EXLS	30 de junio de 2026	8 051	$245 153	38,2%
DCI	30 de junio de 2025	3 631	$243 495	27,8%
MEDP	30 de septiembre de 2025	773	$242 614	16,6%
OFG	30 de septiembre de 2025	5 618	$240 450	17,9%
QFIN	31 de diciembre de 2025	8 354	$240 428	-66,5%
TTE	30 de junio de 2026	2 625	$238 823	8,5%
PLMR	30 de junio de 2026	1 991	$237 925	0,1%
DRD	30 de junio de 2026	8 044	$236 252	14,1%
LINE	30 de junio de 2025	4 000	$234 520	-21,1%
CFR	30 de junio de 2025	1 845	$230 994	20,6%
CEG	31 de marzo de 2026	648	$228 919	-7,8%
ASR	30 de septiembre de 2025	716	$228 311	-27,5%
WSM	30 de junio de 2026	1 252	$228 277	-0,3%
DFS	30 de junio de 2025	1 329	$226 860	Ya no se rastrea
PCTY	31 de marzo de 2026	1 480	$225 700	33,7%
CPRT	31 de marzo de 2026	5 760	$225 504	-18,0%
LOGI	31 de marzo de 2026	2 239	$224 393	14,5%
WES	30 de septiembre de 2025	5 773	$223 415	13,9%
SNOW	30 de septiembre de 2025	983	$219 966	51,2%
SONY	31 de diciembre de 2025	7 500	$215 925	-7,0%
VGLT	30 de junio de 2026	3 861	$213 726
AXON	31 de marzo de 2026	373	$211 838	-2,7%
CRM	31 de diciembre de 2025	892	$211 404	-11,4%
LOPE	30 de septiembre de 2025	1 103	$208 467	-29,0%
SPTS	30 de junio de 2025	7 071	$206 756
GD	30 de junio de 2026	600	$205 932	-6,8%
EEM	30 de junio de 2025	4 680	$204 516
DUK	31 de diciembre de 2025	1 652	$204 435	-2,6%
TDIV	31 de marzo de 2026	2 097	$203 073
BABA	31 de diciembre de 2025	1 135	$202 859	-27,8%
HON	30 de junio de 2026	896	$202 588	-4,4%
UNH	31 de marzo de 2026	612	$202 028	37,4%
SYK	31 de diciembre de 2025	546	$201 744	-21,6%
STRL	30 de junio de 2025	1 782	$201 740	131,2%
DUK	30 de junio de 2025	1 652	$201 494	-3,3%
QLYS	31 de marzo de 2026	1 515	$201 344	119,7%
FLG	30 de junio de 2025	11 339	$131 759	10,4%
AGD	30 de junio de 2025	10 000	$99 600	2,8%
RMTI	31 de diciembre de 2025	12 300	$14 760	942,2%
PRHI	30 de junio de 2026	16 469	$8 393	39,7%
AMRN (presentado como AMRNXXXX)	30 de junio de 2025	13 000	$5 825	-23,9%
NEGG (presentado como NEGGXXXX)	30 de junio de 2025	20 000	$5 150	-29,2%
PSEWF	31 de diciembre de 2025	41 828	$774	Ya no se rastrea