Sterling Investment Counsel, LLC

CIK 1925853 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$424.8M
#4 209 de 9 443 por valor de 13F · top 44.6%
Posiciones
197
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +19.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
50,76%
Peso de las 25 principales tenencias
69,97%
Posiciones superiores al 1%
19
Número efectivo de posiciones
27,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,36% Est. compras $26 696 368 · ventas $9 209 615

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
11
Aumentado
84
Disminuido
75
Cerrada
10
En esta página

Desglose por sector

Technology
12,2%
Communication Services
4,4%
Retail
3,8%
Industrials
3,8%
Healthcare
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
1,8%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Otro/No mapeado
62,8%

Cartera completa 197 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVW $39 590 164 9,32% 287 866 $7 560 543 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37 221 186 8,76% 122 854 $8 493 056 Subir ×1
JEPI $31 134 101 7,33% 551 241 $960 040 Subir ×5
CGXU $30 347 311 7,14% 876 583 $5 150 341 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 118 670 4,03% 59 160 $1 731 223 Bajar ×2
IJH $15 621 295 3,68% 202 585 $2 188 968 Subir ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 46654Q476) $12 730 902 3,00% 253 686 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 481 107 2,70% 32 127 $2 239 900 Bajar ×2
IJR $10 265 782 2,42% 69 218 $1 777 054 Subir ×4
FTEC $10 149 830 2,39% 35 541 $2 958 146 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 649 862 2,27% 48 228 $1 611 560 Subir ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9 586 267 2,26% 93 707 $2 246 289 Subir ×2
IVV $8 673 249 2,04% 11 581 $1 049 955 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 333 948 1,73% 30 771 $1 038 719 Subir ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 692 076 1,58% 17 940 $257 297 Subir ×4
BRKB $5 488 856 1,29% 10 969 $189 309 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 750 161 1,12% 14 512 $366 117 Bajar ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 461 564 1,05% 13 083 $2 452 274 Subir ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 408 841 1,04% 7 827 $264 065 Subir ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 018 779 0,95% 35 483 $-394 982 Bajar ×1
V Visa Inc. $3 897 157 0,92% 11 359 $441 648 Bajar ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 566 922 0,84% 3 036 $914 144 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 246 376 0,76% 39 946 $250 707 Subir ×1
SPY SPY $3 037 375 0,71% 4 067 $388 963 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 791 068 0,66% 2 327 $670 083 Subir ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 749 614 0,65% 7 782 $489 157 Bajar ×2
IWF $2 651 851 0,62% 21 357 $309 803 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 574 470 0,61% 6 815 $555 452 Subir ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 325 405 0,55% 9 241 $409 318 Subir ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 304 181 0,54% 32 884 $366 915 Subir ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 291 419 0,54% 24 009 $-22 590 Bajar ×3
DGRO $2 287 775 0,54% 30 186 $136 354 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 225 036 0,52% 5 222 $339 092 Bajar ×1
IVE $2 211 639 0,52% 9 740 $139 977 Bajar ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 093 254 0,49% 11 129 $137 284 Bajar ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 060 121 0,48% 5 187 $400 066 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 059 770 0,48% 11 682 $629 488 Subir ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 000 194 0,47% 20 147 $229 117 Subir ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 939 948 0,46% 13 861 $395 398 Subir ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 827 098 0,43% 13 355 $120 438 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 726 570 0,41% 4 896 $155 540 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 714 761 0,40% 13 344 $141 436 Subir ×6
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 709 425 0,40% 45 056 $287 244 Subir ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 687 785 0,40% 1 749 $990 842 Bajar ×2
XLE XLE $1 673 753 0,39% 31 515 $-601 940 Bajar ×2
ARKW $1 648 507 0,39% 11 380 $349 658 Subir ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 642 182 0,39% 2 230 $356 217 Subir ×2
SHYG $1 570 783 0,37% 37 038 $27 864 Subir ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 549 203 0,36% 3 090 $123 763 Subir ×4
VOO $1 521 285 0,36% 2 215 $84 174 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 520 335 0,36% 5 624 $-127 895 Subir ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 485 764 0,35% 1 519 $150 067 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 480 239 0,35% 5 795 $322 913 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 470 936 0,35% 1 572 $-82 698 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 429 706 0,34% 19 813 $88 859 Subir ×1
XLB XLB $1 366 463 0,32% 26 883 $65 244 Subir ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 359 583 0,32% 1 880 $691 685 Bajar ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 354 973 0,32% 5 704 $-1 046 715 Bajar ×1
EZU $1 293 957 0,30% 18 618 $234 527 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 276 906 0,30% 1 106 $866 737 Bajar ×1
VOT $1 153 526 0,27% 3 766 $60 820 Bajar ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 145 218 0,27% 1 191 $40 213 Subir ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 138 691 0,27% 9 013 $-88 822 Subir ×3
BUG Global X Cybersecurity ETF $1 115 606 0,26% 29 212 $435 251 Subir ×4
HYG $1 103 748 0,26% 13 802 $13 937 Subir ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 079 926 0,25% 10 462 $191 566
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 059 500 0,25% 4 172 $44 877 Subir ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 045 693 0,25% 6 675 $-131 222 Subir ×5
DE Deere & Company Common Stock $1 039 920 0,24% 1 639 $117 094 Subir ×2
NLR $1 019 464 0,24% 8 790 $-86 279 Subir ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1 003 536 0,24% 4 216 $132 360 Subir ×2
SPMD $1 003 063 0,24% 14 847 $-4 879 Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964 015 0,23% 2 292 $103 412 Bajar ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $951 703 0,22% 913 $79 289 Subir ×2
IGV $938 163 0,22% 10 355 $231 802 Subir ×4
LRGF $936 375 0,22% 12 381 $218 229 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927 560 0,22% 1 806 $17 179 Bajar ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $820 788 0,19% 2 607 $-12 187 Subir ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $785 892 0,18% 463 $40 684 Subir ×6
DIA $779 928 0,18% 1 493 $85 606 Bajar ×3
VGT $773 533 0,18% 6 472 $209 078 Subir ×1
IWR $761 759 0,18% 6 905 $65 588 Bajar ×1
VOOG $761 567 0,18% 9 218 $135 239 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $752 712 0,18% 8 158 $123 838 Subir ×2
BRKA $748 850 0,18% 1 $30 710
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $746 893 0,18% 701 $207 624 Bajar ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $727 473 0,17% 3 765 $111 482 Subir ×2
EWJ $625 935 0,15% 6 711 $98 186 Subir ×1
VYM $622 782 0,15% 3 941 $198 880 Subir ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $598 567 0,14% 592 $96 186 Bajar ×2
MGK $596 206 0,14% 6 782 $75 176 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $589 516 0,14% 4 312 $-208 362 Bajar ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $577 102 0,14% 3 190 $47 514 Bajar ×2
IWM $566 048 0,13% 1 884 $98 816
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $565 701 0,13% 4 178 $-83 877 Bajar ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $563 987 0,13% 3 316 $-59 463 Bajar ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $551 717 0,13% 2 980 $82 812
VTV $531 095 0,13% 2 437 $65 709 Subir ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $525 803 0,12% 689 $260 324 Subir ×1
JPST $525 234 0,12% 10 386 $-198 355 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JEPI $31 134 101 7,33% aumentado ×5
CGXU $30 347 311 7,14% aumentado ×4
IJH $15 621 295 3,68% aumentado ×4
IJR $10 265 782 2,42% aumentado ×4
NVDA $9 649 862 2,27% aumentado ×4
AMZN $7 333 948 1,73% aumentado ×5
MSFT $6 692 076 1,58% aumentado ×4
PANW $4 461 564 1,05% aumentado ×4
META $4 408 841 1,04% aumentado ×4
LLY $2 791 068 0,66% aumentado ×5
AVGO $2 574 470 0,61% aumentado ×5
ABBV $2 325 405 0,55% aumentado ×6
CFG $2 304 181 0,54% aumentado ×6
NOW $2 000 194 0,47% aumentado ×4
C $1 939 948 0,46% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 46654Q476) $12 730 902 253 686 3,00%
AMD $412 445 710 0,10%
KLAC $325 848 1 080 0,08%
JEPQ $274 090 4 460 0,06%
IBIT $245 283 7 368 0,06%
IWO $228 891 581 0,05%
USXF $222 657 3 206 0,05%
DMXF $215 899 2 552 0,05%
ADP $206 633 923 0,05%
MCD $54 062 200 0,01%
NOW $9 928 100 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
QQQM Compró más +2K +$8.5M
IVW Compró más +5K +$7.6M
CGXU Compró más +22K +$5.2M
FTEC Compró más +974 +$3.0M
PANW Compró más +550 +$2.5M
EMXC Compró más +394 +$2.2M
GOOGL Reducido -10 +$2.2M
IJH Compró más +4K +$2.2M
IJR Compró más +931 +$1.8M
AAPL Reducido -1K +$1.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HMOP 31 de diciembre de 2025 175 912 $6 855 300 Ya no se rastrea
SGOV 31 de diciembre de 2025 46 434 $4 675 870 0,2%
SGOV 30 de junio de 2025 43 873 $4 416 703 -0,1%
DIS 31 de marzo de 2026 15 666 $1 776 208 11,2%
HYG 30 de septiembre de 2025 14 288 $1 152 327 Ya no se rastrea
SO 30 de junio de 2025 12 401 $1 140 316 -0,8%
QQQ 30 de junio de 2025 1 828 $857 192
SHYG 30 de septiembre de 2025 19 478 $840 281 Ya no se rastrea
SYK 30 de junio de 2025 2 149 $799 965 -16,4%
BRKA 30 de junio de 2025 1 $798 442 Ya no se rastrea
CTAS 30 de septiembre de 2025 3 456 $770 239 -1,2%
GILD 30 de junio de 2025 6 860 $768 679 30,6%
DIA 30 de junio de 2025 1 734 $728 176 Ya no se rastrea
BCFN 30 de junio de 2026 34 878 $727 430
MUB 30 de junio de 2025 6 857 $722 998 Ya no se rastrea
ONEQ 30 de junio de 2025 10 462 $712 121
JNJ 30 de junio de 2025 4 199 $696 297 74,9%
CINF 30 de septiembre de 2025 4 455 $663 439 7,4%
MUB 31 de diciembre de 2025 6 068 $646 177 Ya no se rastrea
PM 30 de septiembre de 2025 3 453 $628 895 17,0%
T 30 de septiembre de 2025 20 951 $606 322 -10,2%
IWR 30 de septiembre de 2025 6 093 $560 373 Ya no se rastrea
MO 30 de septiembre de 2025 9 089 $532 888 1,0%
VOOG 30 de junio de 2025 1 536 $513 857 Ya no se rastrea
IP 31 de marzo de 2026 9 510 $511 828 14,5%
ETR 30 de septiembre de 2025 6 088 $506 035 14,8%
AMGN 30 de junio de 2025 1 607 $500 661 56,2%
IQV 30 de junio de 2025 2 837 $500 163 62,5%
TT 30 de septiembre de 2025 1 117 $488 587 7,8%
IBM 30 de septiembre de 2025 1 623 $478 428 -17,2%
WMB 30 de septiembre de 2025 7 272 $456 754 12,8%
LOW 30 de junio de 2025 1 919 $447 568 -1,9%
LMT 30 de septiembre de 2025 956 $442 762 13,9%
LRGF 30 de junio de 2025 7 631 $441 682 Ya no se rastrea
IP 30 de septiembre de 2025 9 428 $441 513 -11,9%
VGT 30 de junio de 2025 814 $441 497 Ya no se rastrea
VB 31 de marzo de 2026 1 812 $435 387 Ya no se rastrea
MGK 30 de septiembre de 2025 1 176 $430 616 Ya no se rastrea
HCA 30 de septiembre de 2025 1 099 $421 027 -2,4%
VB 30 de junio de 2025 1 847 $409 574 Ya no se rastrea
FITB 30 de septiembre de 2025 9 847 $405 007 23,6%
VOE 30 de septiembre de 2025 2 452 $403 255 Ya no se rastrea
EMB 30 de septiembre de 2025 4 173 $386 504
DUK 30 de septiembre de 2025 3 263 $385 034 -1,3%
VIG 30 de junio de 2025 1 932 $374 789 Ya no se rastrea
PLD 30 de septiembre de 2025 3 565 $374 753 23,4%
VBR 30 de septiembre de 2025 1 846 $359 988 Ya no se rastrea
IJT 30 de junio de 2025 2 880 $358 560
UNH 30 de septiembre de 2025 1 139 $355 333 12,2%
USB 30 de septiembre de 2025 7 837 $354 624 28,8%
USMV 30 de junio de 2025 3 618 $338 888 Ya no se rastrea
VZ 30 de septiembre de 2025 7 808 $337 853 12,5%
DES 30 de septiembre de 2025 10 398 $330 241 Ya no se rastrea
NFLX 30 de junio de 2025 354 $330 172 -94,1%
ADBE 31 de marzo de 2026 735 $326 841 12,3%
PAYX 31 de marzo de 2026 2 310 $323 908 32,5%
JNK 30 de septiembre de 2025 3 281 $319 143 Ya no se rastrea
MET 30 de septiembre de 2025 3 963 $318 704 14,9%
HON 30 de septiembre de 2025 1 342 $312 525 10,7%
TMUS 30 de septiembre de 2025 1 282 $305 449 -23,6%
PEG 30 de septiembre de 2025 3 609 $303 806 -11,0%
IWM 30 de septiembre de 2025 1 394 $300 812 Ya no se rastrea
PAYX 30 de septiembre de 2025 2 050 $298 193 -3,7%
MGV 30 de septiembre de 2025 2 266 $297 300 Ya no se rastrea
HIG 30 de septiembre de 2025 2 275 $288 629 3,3%
ORCL 31 de diciembre de 2025 1 009 $283 746 -24,9%
SPXE 30 de junio de 2025 4 674 $280 962 Ya no se rastrea
JIRE 30 de septiembre de 2025 3 898 $275 861 Ya no se rastrea
SPYV 30 de junio de 2025 5 354 $273 429 Ya no se rastrea
VTV 30 de junio de 2025 1 581 $273 102 Ya no se rastrea
IWD 30 de junio de 2026 1 272 $271 788 Ya no se rastrea
ONON 31 de marzo de 2026 5 825 $270 746 -11,8%
XLV 30 de junio de 2025 1 845 $269 388 Ya no se rastrea
PWR 30 de septiembre de 2025 699 $264 278 59,0%
BNDX 30 de septiembre de 2025 5 334 $264 087
CME 30 de septiembre de 2025 958 $264 044 1,1%
IONQ 31 de marzo de 2026 5 855 $262 714 47,4%
IWS 30 de septiembre de 2025 1 960 $258 995 Ya no se rastrea
VYM 30 de junio de 2025 2 003 $258 284 Ya no se rastrea
MOAT 30 de junio de 2026 2 670 $258 189 Ya no se rastrea
MPC 30 de septiembre de 2025 1 550 $257 471 88,2%
ADBE 30 de septiembre de 2025 662 $256 114 -22,6%
SRLN 30 de septiembre de 2025 6 155 $255 986 Ya no se rastrea
AWK 30 de junio de 2026 1 849 $251 631 4,1%
ES 30 de septiembre de 2025 3 860 $245 574 1,1%
AWK 30 de junio de 2025 1 659 $244 736 -1,5%
ADP 31 de marzo de 2026 948 $243 770 37,3%
CRWD 30 de junio de 2025 686 $241 870 -63,2%
RF 30 de septiembre de 2025 10 212 $240 187 15,7%
LIN 30 de junio de 2025 506 $235 614 4,0%
ODC 31 de diciembre de 2025 3 854 $235 248 87,4%
GIS 31 de marzo de 2026 3 687 $235 119 5,7%
ZTS 31 de marzo de 2026 1 434 $233 642 -35,2%
D 30 de septiembre de 2025 4 101 $231 789 10,4%
VEU 30 de junio de 2026 3 084 $231 608 Ya no se rastrea
VHT 30 de junio de 2025 868 $229 820 Ya no se rastrea
ZTS 30 de septiembre de 2025 1 434 $223 632 -47,6%
PWR 31 de marzo de 2025 699 $220 919 159,2%
WEAV 30 de junio de 2026 47 812 $220 891 22,0%
UNM 30 de septiembre de 2025 2 734 $220 798 13,0%
GIS 30 de junio de 2025 3 687 $220 447 -24,1%
ITOT 30 de junio de 2025 1 802 $219 857 Ya no se rastrea
GOVT 30 de septiembre de 2025 9 566 $219 826 Ya no se rastrea
NOC 30 de septiembre de 2025 436 $217 992 -8,2%
CME 31 de marzo de 2026 929 $215 743 -7,5%
VTI 30 de junio de 2025 782 $214 908 Ya no se rastrea
XLF 30 de junio de 2025 4 301 $214 216 Ya no se rastrea
ARCC 30 de junio de 2025 9 663 $214 132 -9,8%
ROP 30 de junio de 2025 363 $214 018 -28,6%
NOC 30 de junio de 2026 313 $213 540 9,8%
SRE 31 de marzo de 2026 2 424 $212 632 -11,2%
ARCC 31 de marzo de 2026 9 663 $211 522 10,0%
NEE 31 de marzo de 2026 2 945 $211 128 -8,5%
BIP 30 de septiembre de 2025 6 269 $210 012 19,4%
NEE 30 de junio de 2025 2 959 $209 764 22,4%
FE 30 de septiembre de 2025 5 207 $209 634 2,3%
AWK 31 de diciembre de 2025 1 499 $208 646 5,0%
IJK 30 de junio de 2025 2 485 $206 951 Ya no se rastrea
TJX 30 de septiembre de 2025 1 665 $205 611 -2,3%
SUB 30 de septiembre de 2025 1 914 $203 535 Ya no se rastrea
IEFA 30 de septiembre de 2025 2 412 $201 354 Ya no se rastrea
SRE 31 de marzo de 2025 2 294 $201 229 21,0%
IBB 31 de marzo de 2025 1 521 $201 091 67,1%
LAR 30 de junio de 2026 28 197 $188 356 -20,8%
PEP 30 de junio de 2025 1 214 $182 028 8,0%
WULF 30 de junio de 2026 10 613 $153 148 -30,6%
F 30 de septiembre de 2025 13 160 $142 786 20,0%
LAC 30 de junio de 2026 28 563 $112 825 -17,6%
LCIDXXXX 30 de septiembre de 2025 12 000 $25 320 Ya no se rastrea
AXP 30 de junio de 2025 6 $1 614 5,1%
IWF 30 de junio de 2025 2 $722 Ya no se rastrea
XBI 30 de junio de 2025 3 $243 Ya no se rastrea