Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +23.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -13.1%

Anualizado: +18.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 23,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,1%
Healthcare 10,1%
Communication Services 10,0%
Retail 4,2%
Energy 3,2%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,0%
Real Estate 0,5%
Otro/No mapeado 11,2%

Cartera completa 222 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63 749 936 5,75% 180 426 $10 529 446 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 959 299 5,41% 207 214 $5 611 064 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 412 614 4,73% 140 509 $-772 248 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48 983 220 4,42% 129 671 $7 729 561 Bajar ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44 802 665 4,04% 103 392 $21 958 460 Bajar ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 063 326 3,61% 122 394 $3 137 252 Bajar ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26 315 125 2,37% 38 315 $7 696 662 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 745 816 2,05% 89 561 $929 736 Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21 242 607 1,92% 144 951 $-619 923 Bajar ×1
V Visa Inc. $20 271 130 1,83% 59 084 $2 339 231 Bajar ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $19 723 405 1,78% 103 955 $-558 922 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 673 576 1,77% 55 051 $3 997 243 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 628 243 1,59% 65 215 $-2 850 764 Bajar ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 993 988 1,44% 37 534 $2 450 813 Bajar ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14 568 876 1,31% 115 626 $-711 343 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $13 921 506 1,26% 101 825 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13 442 203 1,21% 26 811 $72 369 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 330 118 1,20% 55 929 $1 731 145 Subir ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $12 336 645 1,11% 74 881 $2 020 741 Bajar ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12 224 643 1,10% 63 268 $924 322 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 138 158 1,10% 82 775 $648 259 Subir ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $11 889 450 1,07% 96 576 $-2 311 137 Subir ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 524 728 1,04% 85 116 $-2 051 681 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 170 114 1,01% 121 059 $-463 670 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 042 140 1,00% 135 870 $367 625 Bajar ×1
NVS Novartis AG Common Stock $10 878 876 0,98% 69 416 $-47 485 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 852 345 0,98% 19 266 $-379 139 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10 772 558 0,97% 85 105 $-763 780 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 666 798 0,96% 53 310 $1 548 294 Subir ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 544 094 0,95% 31 789 $-261 289 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 848 762 0,89% 44 668 $-1 064 756 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 788 796 0,88% 38 900 $1 236 437 Bajar ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9 337 134 0,84% 9 546 $600 487 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 323 327 0,84% 56 246 $-2 421 339 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 074 891 0,82% 103 394 $-425 711 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 037 576 0,82% 9 661 $-1 072 203 Bajar ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 017 348 0,81% 22 704 $1 702 037 Bajar ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 932 217 0,81% 19 721 $1 080 923 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 917 437 0,71% 6 601 $1 772 454 Bajar ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 780 810 0,70% 245 374 $185 853 Bajar ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 528 957 0,68% 89 898 $376 808 Bajar ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 347 039 0,66% 84 507 $-328 518 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 233 742 0,65% 63 868 $-841 272 Bajar ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7 159 891 0,65% 42 687 $-3 407 138 Bajar ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7 101 773 0,64% 66 063 $580 360 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 961 290 0,63% 39 481 $5 297 260 Subir ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 949 559 0,63% 19 705 $210 603 Bajar ×1
SPY SPY $6 774 430 0,61% 9 072 $999 800 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 639 341 0,60% 56 524 $2 192 094 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 587 218 0,59% 29 555 $-146 089 Subir ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6 514 698 0,59% 15 633 $622 578 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 332 526 0,57% 33 245 $-779 534 Bajar ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 174 589 0,56% 49 619 $-5 241 561 Bajar ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 149 466 0,55% 21 162 $-1 317 164 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 110 262 0,55% 12 211 $155 723 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $6 022 880 0,54% 17 806 $775 154 Subir ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 853 168 0,53% 21 519 $754 023 Subir ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 835 524 0,53% 72 428 $399 494 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 468 736 0,49% 15 102 $129 412 Bajar ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 395 455 0,49% 24 433 $-2 056 983 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 373 105 0,48% 10 354 $112 596 Bajar ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5 267 196 0,48% 34 806 $-595 129 Bajar ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 012 875 0,45% 55 397 $147 247 Bajar ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4 817 979 0,43% 11 009 $-406 452
DE Deere & Company Common Stock $4 620 460 0,42% 7 284 $517 383
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 576 252 0,41% 124 490 $-329 136 Bajar ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 478 493 0,40% 34 852 $238 193 Bajar ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 478 408 0,40% 13 566 $521 477
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 414 138 0,40% 48 646 $-707 042 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 313 069 0,39% 75 694 $577 460 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 241 497 0,38% 3 983 $1 407 657 Bajar ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 152 308 0,37% 14 163 $23 864 Bajar ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 896 832 0,35% 71 884 $-23 879 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 773 604 0,34% 79 394 $514 707 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $3 741 705 0,34% 16 712 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $3 692 478 0,33% 16 702 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 650 203 0,33% 14 825 $592 327 Subir ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 541 766 0,32% 6 952 $-640 008 Subir ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 363 628 0,30% 7 332 $75 512 Bajar ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3 323 529 0,30% 57 461 $-107 062 Bajar ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3 239 560 0,29% 50 500 $-765 352 Bajar ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 202 372 0,29% 7 863 $-450 919 Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 068 083 0,28% 37 126 $-190 025 Bajar ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 050 696 0,28% 14 338 $441 352 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 893 370 0,26% 10 289 $460 259 Subir ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 833 646 0,26% 12 670 $469 378 Bajar ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 768 691 0,25% 11 701 $108 829 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 627 276 0,24% 33 584 $-596 364 Bajar ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 623 051 0,24% 8 338 $230 045
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 562 047 0,23% 14 162 $678 990 Subir ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 513 465 0,23% 68 171 $339 268 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 493 187 0,22% 13 492 $588 917 Bajar ×6
IVV iShares Trust $2 445 875 0,22% 3 266 $312 491
TT Trane Technologies plc $2 398 334 0,22% 4 883 $740 542 Subir ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 343 118 0,21% 7 730 $330 787 Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 320 151 0,21% 6 270 $955 104 Subir ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2 078 552 0,19% 20 186 $-1 066 996 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 054 043 0,19% 2 841 $988 342 Bajar ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 978 638 0,18% 21 582 $62 071 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 969 153 0,18% 2 674 $649 127 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMZN $13 330 118 1,20% aumentado ×6
ICE $11 889 450 1,07% aumentado ×6
NVDA $10 666 798 0,96% aumentado ×6
NEE $9 074 891 0,82% aumentado ×3
APH $6 961 290 0,63% aumentado ×3
WM $6 587 218 0,59% aumentado ×3
AXP $6 022 880 0,54% aumentado ×3
UNP $5 853 168 0,53% aumentado ×3
CSX $3 773 604 0,34% aumentado ×3
PM $2 562 047 0,23% aumentado ×3
SO $1 684 783 0,15% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $13 921 506 101 825 1,26%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $3 741 705 16 712 0,34%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $3 692 478 16 702 0,33%
VYM $1 595 471 10 096 0,14%
CELH $1 464 000 50 000 0,13%
CRM $778 914 4 972 0,07%
INTC $502 668 3 600 0,05%
EFA $499 247 4 806 0,05%
BMOP $394 486 15 648 0,04%
MS $389 023 1 861 0,04%
AMD $319 501 550 0,03%
SUB $255 528 2 400 0,02%
GLW $255 430 1 000 0,02%
TXN $209 841 704 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $208 833 1 383 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LRCX Reducido -4K +$22.0M
GOOG Reducido -5K +$10.5M
AVGO Reducido -4K +$7.7M
VOO Compró más +7K +$7.7M
AAPL Reducido -7K +$5.6M
APH Compró más +26K +$5.3M
ACN Reducido -8K -$5.2M
GOOGL Compró más +536 +$4.0M
TMUS Reducido -8K -$3.4M
JPM Reducido -3K +$3.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
XOM 30 de junio de 2026 101 469 $17 215 221 20,0%
HON 30 de junio de 2026 34 038 $7 693 619 -4,4%
GSPRA 31 de marzo de 2026 174 457 $3 375 743 Ya no se rastrea
USBPRH 31 de marzo de 2026 135 816 $2 424 316 Ya no se rastrea
RHHBY 31 de marzo de 2026 46 314 $2 398 273 Ya no se rastrea
METPRA 31 de marzo de 2026 103 119 $2 229 433 Ya no se rastrea
BMLPRH 31 de marzo de 2026 86 222 $1 591 658 Ya no se rastrea
NI 30 de junio de 2026 27 998 $1 306 387 -17,1%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 17 495 $1 037 104 -8,7%
MSPRA 31 de marzo de 2026 33 795 $652 244 Ya no se rastrea
CCS 30 de junio de 2026 10 000 $573 800 -16,5%
TXN 31 de diciembre de 2025 2 704 $496 806 69,3%
MTH 30 de junio de 2026 8 000 $494 720 -23,9%
BMLPRG 31 de marzo de 2026 25 100 $464 350 Ya no se rastrea
FNF 30 de septiembre de 2025 8 074 $452 628 -32,7%
GSPRD 31 de marzo de 2026 22 350 $434 708 Ya no se rastrea
TSM 30 de junio de 2026 976 $329 839 -1,0%
DEO 30 de septiembre de 2025 3 270 $329 776 -11,2%
DRI 30 de septiembre de 2025 1 500 $326 955 5,2%
ADBE 30 de junio de 2026 1 333 $324 026 15,9%
UBER 30 de junio de 2026 4 500 $323 685 -5,6%
CHD 31 de diciembre de 2025 3 600 $315 468 12,5%
SDZNY 31 de marzo de 2026 4 242 $309 697 Ya no se rastrea
IBTI 30 de junio de 2026 13 475 $300 263
IBTH 30 de junio de 2026 13 375 $300 001
CEG 31 de marzo de 2026 826 $291 801 -7,8%
MKCV 31 de diciembre de 2025 4 000 $266 880 Ya no se rastrea
OTIS 31 de marzo de 2026 3 034 $265 020 -16,9%
D 30 de junio de 2025 4 504 $252 539 8,5%
CVS 31 de marzo de 2026 3 152 $250 143 20,4%
STZ 31 de diciembre de 2025 1 750 $235 672 -18,2%
GIS 30 de junio de 2025 3 850 $230 192 -38,2%
RF 30 de junio de 2026 8 809 $230 091 -10,3%
DLR 31 de diciembre de 2025 1 275 $220 422 15,4%
UDR 30 de junio de 2025 4 798 $216 726 -18,5%
WBD 30 de junio de 2026 7 874 $216 220 16,1%
BA 30 de junio de 2026 1 053 $209 579 -10,6%
TSCO 31 de marzo de 2026 4 125 $206 291 -31,4%
FMC 30 de septiembre de 2025 4 916 $205 243 -74,9%
LYB 30 de junio de 2025 2 900 $204 160 1,2%
ROP 30 de junio de 2026 570 $201 700 4,7%
FDS 30 de septiembre de 2025 450 $201 276 -7,2%
IBTG 30 de junio de 2026 8 750 $200 506
FSK 31 de diciembre de 2025 11 124 $166 081 -25,9%
ARCO 30 de junio de 2026 10 000 $82 500 -11,8%