Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO)
$47,24
▲ +0,28 (+0,60%)
Variation sur 1 jour
$46,19 – $47,59
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,95%
Nombre effectif de positions40,5
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$2.4B
Portefeuille
239
Au
31 juillet 2026
ACIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$36.8M
12 derniers mois
+$132.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 239 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $178.4M | 7,58 | 888 548 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $166.4M | 7,07 | 538 623 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $138.1M | 5,87 | 387 134 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $126.4M | 5,37 | 271 926 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $97.2M | 4,13 | 357 750 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $67.2M | 2,86 | 172 679 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $44.6M | 1,90 | 80 128 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $44.5M | 1,89 | 121 655 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $42.6M | 1,81 | 121 225 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $34.8M | 1,48 | 68 106 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $33.8M | 1,44 | 29 402 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $33.6M | 1,43 | 215 938 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $33.5M | 1,42 | 40 721 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $32.2M | 1,37 | 103 445 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $30.0M | 1,28 | 63 090 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $27.0M | 1,15 | 24 750 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $24.7M | 1,05 | 222 496 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $24.5M | 1,04 | 485 515 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $23.6M | 1,00 | 92 054 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $23.6M | 1,00 | 28 947 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $21.3M | 0,91 | 160 978 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $21.3M | 0,90 | 225 095 | EC | US |
| Linde PLC | · | $20.9M | 0,89 | 43 730 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $20.6M | 0,88 | 97 640 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $19.7M | 0,84 | 78 510 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.4M | 0,83 | 46 892 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $19.4M | 0,82 | 53 851 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $19.1M | 0,81 | 76 327 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $17.5M | 0,74 | 139 500 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $17.1M | 0,73 | 63 249 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.6M | 0,70 | 56 530 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $16.4M | 0,70 | 141 708 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $16.1M | 0,68 | 16 909 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $15.7M | 0,67 | 174 400 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $15.4M | 0,66 | 225 703 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $15.4M | 0,65 | 80 638 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $15.3M | 0,65 | 3 300 | DE | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $15.2M | 0,65 | 26 455 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $14.9M | 0,63 | 208 101 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $14.8M | 0,63 | 72 492 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $14.8M | 0,63 | 78 436 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14.6M | 0,62 | 111 866 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $14.5M | 0,61 | 28 480 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $14.4M | 0,61 | 91 731 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.0M | 0,60 | 71 282 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $13.3M | 0,57 | 65 739 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $12.8M | 0,54 | 88 760 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $12.7M | 0,54 | 30 493 | EC | IE |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.5M | 0,53 | 277 710 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $12.4M | 0,53 | 81 320 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
0,31%Rendement TTM
$0,15Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0480 |
| 30 mars 2026 | $0,0650 |
| 30 décembre 2025 | $0,0340 |
| 29 septembre 2025 | $0,0270 |
| 27 juin 2025 | $0,0520 |
| 28 mars 2025 | $0,0500 |
| 30 décembre 2024 | $0,0340 |
| 27 septembre 2024 | $0,0430 |
| 27 juin 2024 | $0,0470 |
| 26 mars 2024 | $0,0530 |
| 27 décembre 2023 | $0,0690 |
| 27 septembre 2023 | $0,0520 |
| 28 juin 2023 | $0,0640 |
| 29 mars 2023 | $0,0530 |
| 29 décembre 2022 | $0,0690 |
| 28 décembre 2022 | $0,0690 |
| 6 décembre 2022 | $0,1930 |
| 13 septembre 2022 | $0,0700 |
| 14 juin 2022 | $0,0510 |
| 15 mars 2022 | $0,0520 |
| 29 décembre 2021 | $0,0460 |
| 14 septembre 2021 | $0,0590 |
| 15 juin 2021 | $0,0260 |
| 16 mars 2021 | $0,0670 |
| 29 décembre 2020 | $0,0680 |
| 15 septembre 2020 | $0,0660 |
| 16 juin 2020 | $0,0480 |
| 17 mars 2020 | $0,1010 |
| 30 décembre 2019 | $0,1950 |
| 17 septembre 2019 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 149 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $857 805 410 | 29,62% | 18 591 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $367 928 354 | 12,71% | 7 974 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $209 628 926 | 7,24% | 4 543 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113 850 339 | 3,93% | 2 467 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $89 589 592 | 3,09% | 1 941 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79 207 824 | 2,74% | 1 716 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $75 922 859 | 2,62% | 1 645 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $70 164 229 | 2,42% | 1 520 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $67 042 458 | 2,32% | 1 453 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $59 627 254 | 2,06% | 1 292 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $53 403 815 | 1,84% | 1 157 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $51 637 500 | 1,78% | 1 119 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $51 459 699 | 1,78% | 1 115 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $51 104 773 | 1,76% | 1 107 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 550 048 | 1,71% | 1 073 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $48 784 405 | 1,68% | 1 057 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $45 687 106 | 1,58% | 990 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $34 278 011 | 1,18% | 742 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 251 915 | 1,08% | 677 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $29 745 702 | 1,03% | 644 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $28 532 661 | 0,99% | 618 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 488 070 | 0,74% | 465 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purewater Capital LLC | $19 754 610 | 0,68% | 428 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $19 211 692 | 0,66% | 416 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $17 489 032 | 0,60% | 379 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $15 301 189 | 0,53% | 331 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $14 483 738 | 0,50% | 313 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $14 239 339 | 0,49% | 325 843 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $14 156 101 | 0,49% | 306 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $13 619 684 | 0,47% | 295 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $13 406 672 | 0,46% | 290 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $12 949 084 | 0,45% | 280 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $12 929 034 | 0,45% | 280 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $12 655 449 | 0,44% | 274 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $12 365 934 | 0,43% | 268 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $11 537 601 | 0,40% | 250 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $10 916 355 | 0,38% | 236 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $10 580 715 | 0,37% | 227 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $9 327 923 | 0,32% | 202 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $9 326 800 | 0,32% | 202 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $8 014 347 | 0,28% | 173 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 953 041 | 0,27% | 189 539 | Actions | 31 mars 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $7 577 987 | 0,26% | 164 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7 231 061 | 0,25% | 156 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $6 395 557 | 0,22% | 138 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 978 083 | 0,21% | 129 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 836 861 | 0,20% | 126 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 693 861 | 0,20% | 123 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $5 414 022 | 0,19% | 117 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 254 386 | 0,18% | 113 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $4 390 910 | 0,15% | 95 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $4 276 301 | 0,15% | 92 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4 268 384 | 0,15% | 92 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $4 247 575 | 0,15% | 92 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 869 333 | 0,13% | 83 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3 834 300 | 0,13% | 99 104 | Actions | 31 mars 2025 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 825 984 | 0,13% | 82 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 798 833 | 0,13% | 82 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 768 551 | 0,13% | 81 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3 658 487 | 0,13% | 79 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2 973 461 | 0,10% | 64 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $2 941 886 | 0,10% | 63 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 640 888 | 0,09% | 57 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $2 621 761 | 0,09% | 56 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $2 472 726 | 0,09% | 53 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 379 440 | 0,08% | 51 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2 318 673 | 0,08% | 50 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2 176 508 | 0,08% | 47 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $2 135 043 | 0,07% | 46 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 125 947 | 0,07% | 46 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 058 606 | 0,07% | 44 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 910 565 | 0,07% | 41 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 522 897 | 0,05% | 33 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 520 081 | 0,05% | 32 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 435 854 | 0,05% | 31 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 429 279 | 0,05% | 30 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1 372 204 | 0,05% | 29 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 317 969 | 0,05% | 28 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 169 262 | 0,04% | 25 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $994 963 | 0,03% | 21 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $943 158 | 0,03% | 20 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $905 820 | 0,03% | 19 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $831 021 | 0,03% | 18 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $795 106 | 0,03% | 17 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $759 695 | 0,03% | 16 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $744 792 | 0,03% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $738 148 | 0,03% | 15 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $723 059 | 0,02% | 15 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $719 246 | 0,02% | 15 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $591 396 | 0,02% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $578 584 | 0,02% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $525 673 | 0,02% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $518 969 | 0,02% | 11 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $424 580 | 0,01% | 9 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $414 999 | 0,01% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $414 060 | 0,01% | 8 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $399 741 | 0,01% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $382 667 | 0,01% | 8 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $351 125 | 0,01% | 7 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $345 581 | 0,01% | 7 490 | Actions | 30 juin 2026 |