ETF Series Solutions (ACIO)
Société de gestion · CBSX · Série S000065985 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.3B
- Portefeuille
- 224
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 41,10%
- Nombre effectif de positions
- 38,6
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- +$210.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 224 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $12.7M | 0,55 | 28 383 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $12.5M | 0,55 | 71 372 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.1M | 0,53 | 86 869 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.0M | 0,53 | 110 138 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $11.7M | 0,51 | 20 145 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.2M | 0,49 | 57 091 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $11.2M | 0,49 | 30 847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $11.1M | 0,49 | 28 064 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $11.0M | 0,48 | 111 918 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.8M | 0,47 | 9 933 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $10.7M | 0,47 | 33 266 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $10.7M | 0,47 | 66 038 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $10.6M | 0,46 | 71 965 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $10.5M | 0,46 | 33 360 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $10.1M | 0,44 | 10 900 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $9.5M | 0,42 | 33 874 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.5M | 0,42 | 53 937 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $9.5M | 0,42 | 8 758 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $9.1M | 0,40 | 19 844 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.9M | 0,39 | 8 935 499 | STIV | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $8.9M | 0,39 | 46 609 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $8.7M | 0,38 | 28 860 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $8.6M | 0,38 | 37 436 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $8.6M | 0,38 | 39 575 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $8.6M | 0,38 | 24 750 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $8.6M | 0,38 | 4 891 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $8.2M | 0,36 | 38 376 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.0M | 0,35 | 44 565 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $7.6M | 0,33 | 68 247 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $7.6M | 0,33 | 157 831 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $7.5M | 0,33 | 43 383 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $7.3M | 0,32 | 18 148 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $7.1M | 0,31 | 272 974 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.1M | 0,31 | 68 253 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $7.0M | 0,31 | 76 811 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $6.7M | 0,29 | 17 793 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $6.7M | 0,29 | 117 256 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.5M | 0,29 | 49 947 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.5M | 0,28 | 87 121 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $6.2M | 0,27 | 27 157 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.2M | 0,27 | 35 189 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.7M | 0,25 | 13 176 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.7M | 0,25 | 17 269 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.6M | 0,24 | 30 951 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $5.5M | 0,24 | 8 233 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.5M | 0,24 | 5 054 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $5.5M | 0,24 | 60 464 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $5.5M | 0,24 | 9 358 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $5.5M | 0,24 | 204 901 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $5.5M | 0,24 | 88 794 | EC | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,3%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
3,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 150 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $799 504 368 | 27,99% | 17 327 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $521 203 601 | 18,25% | 11 296 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $209 628 926 | 7,34% | 4 543 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113 850 340 | 3,99% | 2 467 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $89 589 592 | 3,14% | 1 941 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79 207 824 | 2,77% | 1 716 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $75 922 859 | 2,66% | 1 645 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $67 042 458 | 2,35% | 1 453 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $59 627 254 | 2,09% | 1 292 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $53 403 815 | 1,87% | 1 157 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $51 637 500 | 1,81% | 1 119 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $51 459 699 | 1,80% | 1 115 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $48 784 405 | 1,71% | 1 057 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $45 687 106 | 1,60% | 990 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $44 954 794 | 1,57% | 1 117 167 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Park Place Capital Corp | $44 794 226 | 1,57% | 970 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $34 278 011 | 1,20% | 742 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $29 745 702 | 1,04% | 644 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 488 070 | 0,75% | 465 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purewater Capital LLC | $19 754 610 | 0,69% | 428 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $19 211 692 | 0,67% | 416 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $17 489 032 | 0,61% | 379 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $15 301 189 | 0,54% | 331 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $14 483 738 | 0,51% | 313 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $14 239 339 | 0,50% | 325 843 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $14 156 101 | 0,50% | 306 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 997 748 | 0,49% | 303 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $13 619 684 | 0,48% | 295 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $13 406 672 | 0,47% | 290 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $12 949 084 | 0,45% | 280 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $12 929 034 | 0,45% | 280 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $12 655 449 | 0,44% | 274 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $11 537 601 | 0,40% | 250 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $10 916 355 | 0,38% | 236 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $10 619 552 | 0,37% | 230 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $10 580 715 | 0,37% | 227 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $9 327 923 | 0,33% | 202 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $9 326 800 | 0,33% | 202 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $8 014 347 | 0,28% | 173 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 953 041 | 0,28% | 189 539 | Actions | 31 mars 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $7 483 400 | 0,26% | 162 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7 231 061 | 0,25% | 156 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 978 083 | 0,21% | 129 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 836 861 | 0,20% | 126 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 416 744 | 0,19% | 117 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $5 414 022 | 0,19% | 117 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 254 386 | 0,18% | 113 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $4 390 910 | 0,15% | 95 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $4 276 301 | 0,15% | 92 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4 268 384 | 0,15% | 92 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $4 247 575 | 0,15% | 92 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 869 333 | 0,14% | 83 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3 834 300 | 0,13% | 99 104 | Actions | 31 mars 2025 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 825 984 | 0,13% | 82 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 798 833 | 0,13% | 82 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3 658 487 | 0,13% | 79 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2 973 461 | 0,10% | 64 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $2 941 886 | 0,10% | 63 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 822 818 | 0,10% | 61 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 640 888 | 0,09% | 57 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $2 621 761 | 0,09% | 56 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $2 472 726 | 0,09% | 53 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 379 440 | 0,08% | 51 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2 318 673 | 0,08% | 50 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2 176 508 | 0,08% | 47 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 125 947 | 0,07% | 46 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 058 606 | 0,07% | 44 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $2 008 140 | 0,07% | 47 858 | Actions | 31 mars 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 910 565 | 0,07% | 41 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $1 556 025 | 0,05% | 33 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 522 897 | 0,05% | 33 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 520 081 | 0,05% | 32 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 435 854 | 0,05% | 31 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 429 279 | 0,05% | 30 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1 372 204 | 0,05% | 29 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 317 969 | 0,05% | 28 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 169 262 | 0,04% | 25 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $994 963 | 0,03% | 21 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $943 158 | 0,03% | 20 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $905 820 | 0,03% | 19 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $831 021 | 0,03% | 18 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $795 106 | 0,03% | 17 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $759 695 | 0,03% | 16 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $744 792 | 0,03% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $738 148 | 0,03% | 15 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $723 059 | 0,03% | 15 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $719 246 | 0,03% | 15 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $591 396 | 0,02% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $578 584 | 0,02% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $525 673 | 0,02% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $518 969 | 0,02% | 11 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $424 580 | 0,01% | 9 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $414 999 | 0,01% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $414 060 | 0,01% | 8 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $399 741 | 0,01% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $382 667 | 0,01% | 8 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $351 125 | 0,01% | 7 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $345 581 | 0,01% | 7 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $342 576 | 0,01% | 7 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $290 411 | 0,01% | 6 294 | Actions | 30 juin 2026 |
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