Répartition sectorielle

04
Technology 11,4%
Communication Services 4,3%
Financials 4,1%
Retail 3,2%
Energy 3,0%
Materials 2,8%
Industrials 2,8%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,8%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 63,7%

Portefeuille complet 193 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $16 572 120 4,25% 136 486 $2 612 786 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 668 879 4,02% 54 148 $1 066 403 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 647 244 4,01% 22 783 $2 075 333 Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 922 319 3,83% 178 176 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $14 677 387 3,76% 182 169 $1 768 000 Hausse ×2
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $13 170 528 3,38% 428 086 $677 764 Hausse ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $10 974 765 2,81% 538 903 $-87 556 Baisse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $10 869 242 2,79% 663 366 $362 095 Hausse ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $10 759 131 2,76% 313 952 $185 752 Baisse ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 753 058 2,76% 548 206 $-55 527 Baisse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $10 658 632 2,73% 640 350 $4 063 Hausse ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $10 628 966 2,73% 572 218 $-159 611 Baisse ×1
IWF iShares Trust $7 891 249 2,02% 63 552 $1 078 228 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 830 070 2,01% 39 132 $775 448 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 986 966 1,79% 18 730 $-280 284 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 712 889 1,72% 18 784 $1 014 485 Baisse ×1
SPY SPY $6 214 340 1,59% 8 322 $600 330 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 917 268 1,52% 24 827 $851 940 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 662 430 1,20% 14 243 $391 338 Baisse ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4 421 051 1,13% 188 612 $353 221 Hausse ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4 363 022 1,12% 184 560 $352 861 Hausse ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $4 264 337 1,09% 175 704 $-3 984 Baisse ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3 909 276 1,00% 169 747 $-153 797 Baisse ×2
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3 807 990 0,98% 173 734 $-134 211 Baisse ×2
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $3 803 851 0,98% 181 265 $-133 679 Baisse ×2
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $3 705 237 0,95% 88 897 $157 279 Baisse ×2
NEM Newmont Corporation $3 584 753 0,92% 38 380 $-566 712 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 549 326 0,91% 6 300 $-80 335 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 405 411 0,87% 20 543 $-733 703 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 399 667 0,87% 6 794 $113 306 Baisse ×1
IWD iShares Trust $3 181 786 0,82% 13 125 $334 562 Baisse ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $3 151 038 0,81% 78 462 $132 792 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $3 035 052 0,78% 42 183 $303 286 Hausse ×4
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $3 005 497 0,77% 71 144 $-58 254 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 865 300 0,73% 10 600 $-320 923 Hausse ×4
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $2 853 877 0,73% 69 051 $55 309 Baisse ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2 826 568 0,72% 11 979 $400 069 Baisse ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $2 810 236 0,72% 80 030 $122 481 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 782 663 0,71% 29 313 $-26 476 Baisse ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $2 592 275 0,66% 74 965 $392 086 Hausse ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2 584 267 0,66% 59 614 $413 905 Hausse ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $2 584 252 0,66% 46 572 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 581 054 0,66% 22 790 $-467 199 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 567 291 0,66% 6 796 $430 508 Baisse ×1
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June $2 526 682 0,65% 65 560 $513 619 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 507 120 0,64% 2 172 $1 696 981 Baisse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 501 383 0,64% 34 612 $180 981 Hausse ×4
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $2 481 563 0,64% 64 206 $52 293 Baisse ×1
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May $2 477 944 0,64% 65 205 $445 402 Hausse ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $2 389 722 0,61% 58 130 $60 216 Baisse ×2
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $2 374 975 0,61% 58 253 $389 122 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 298 024 0,59% 6 505 $379 527 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 235 492 0,57% 2 390 $-357 196 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 185 636 0,56% 2 968 $418 886 Baisse ×6
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $2 101 419 0,54% 49 933 $7 047 Baisse ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $2 088 497 0,54% 46 071 $36 665 Baisse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $2 080 176 0,53% 10 421 $-487 149 Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 063 034 0,53% 28 894 $-300 566 Hausse ×4
V Visa Inc. $2 044 702 0,52% 5 958 $93 708 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 925 377 0,49% 5 457 $-11 303 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 872 583 0,48% 32 864 $160 148 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 759 789 0,45% 4 184 $188 769 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $1 488 820 0,38% 3 031 $-70 718 Baisse ×5
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 373 103 0,35% 14 360 $95 029 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 242 730 0,32% 3 646 $-112 292 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 164 108 0,30% 4 280 $-72 172 Baisse ×5
NHC CUSIP: 635906100 $1 131 199 0,29% 5 352 $276 485
IXN iShares Trust $1 112 352 0,29% 7 699 $342 683
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 078 794 0,28% 9 185 $368 685 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 040 408 0,27% 977 $348 244
UXI ProShares Trust $1 039 122 0,27% 16 332 $232 935
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 038 839 0,27% 4 091 $36 455 Baisse ×2
SMH SMH $1 022 234 0,26% 1 558 $422 996 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $962 370 0,25% 2 575 $231 728
QLD ProShares Ultra QQQ $928 896 0,24% 9 600 $343 296
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $924 142 0,24% 7 921 $-662 995 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $904 005 0,23% 4 150 $249 219 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $890 857 0,23% 6 516 $-337 713 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $858 477 0,22% 3 052 $131 924 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829 329 0,21% 5 938 $555 805 Baisse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $799 676 0,21% 8 379 $-68 372 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $761 347 0,20% 7 882 $246 038 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $755 717 0,19% 644 $194 256
IYH iShares Trust $742 791 0,19% 11 085 $-74 476 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $739 851 0,19% 1 781 $168 346 Baisse ×5
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $739 569 0,19% 24 677 $95 179 Hausse ×1
ARTY iShares Trust $725 729 0,19% 9 529 $287 044 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $723 628 0,19% 1 001 $381 567
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April $702 575 0,18% 26 373 $-6 381 Baisse ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $692 434 0,18% 26 666 $34 411 Hausse ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $688 546 0,18% 25 134 $36 795 Hausse ×1
IYJ iShares Trust $686 432 0,18% 4 119 $78 714
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $684 492 0,18% 24 790 $3 327 Baisse ×1
IYF iShares Trust $672 346 0,17% 5 272 $52 252 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $671 416 0,17% 2 838 $61 254 Hausse ×2
EFA iShares Trust $658 768 0,17% 6 343 $158 531 Hausse ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $657 719 0,17% 23 311 $-5 803 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $656 572 0,17% 14 801 $80 938 Baisse ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $654 721 0,17% 21 658 $18 807
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $649 391 0,17% 24 991 $-5 646 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QBUF $13 170 528 3,38% en hausse ×6
BSCV $10 869 242 2,79% en hausse ×3
BSCU $10 658 632 2,73% en hausse ×3
AMZN $5 917 268 1,52% en hausse ×5
NEM $3 584 753 0,92% en hausse ×3
CVX $3 405 411 0,87% en hausse ×5
MO $3 035 052 0,78% en hausse ×4
MCD $2 865 300 0,73% en hausse ×4
ES $2 501 383 0,64% en hausse ×4
RGLD $2 080 176 0,53% en hausse ×4
NFLX $2 063 034 0,53% en hausse ×4
CSCO $1 078 794 0,28% en hausse ×5
TSM $645 197 0,17% en hausse ×3
KO $467 106 0,12% en hausse ×4
C $353 693 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VEU $14 922 319 178 176 3,83%
TS $2 584 252 46 572 0,66%
MRVL $551 097 1 850 0,14%
ARM $354 570 1 000 0,09%
VIS $227 039 630 0,06%
XLI $223 743 1 208 0,06%
IJR $215 193 1 450 0,06%
AMD $210 871 363 0,05%
AOA $209 919 2 151 0,05%
ADP $209 599 936 0,05%
TROW $208 394 1 833 0,05%
DIA $206 344 395 0,05%
ROBO $203 528 2 376 0,05%
AEP $201 157 1 470 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTWO Réduit -3K +$2.6M
VOO A acheté plus +70 +$2.1M
VO A acheté plus +137K +$1.8M
MU Réduit -226 +$1.7M
IWF A acheté plus +48K +$1.1M
AAPL Réduit -3K +$1.1M
GOOGL Réduit -1K +$1.0M
AMZN A acheté plus +506 +$852K
NVDA Réduit -1K +$775K
CVX A acheté plus +539 -$734K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
A 30 juin 2025 15 845 $1 853 578 42,2%
NKE 30 septembre 2025 25 414 $1 805 409 -51,4%
LMT 30 juin 2025 3 880 $1 733 245 9,1%
FANG 30 juin 2025 10 713 $1 712 923 34,4%
ENOV 31 mars 2026 63 639 $1 695 340 -21,9%
APD 30 juin 2025 5 716 $1 685 844 -1,6%
NXPI 30 juin 2025 8 422 $1 600 738 11,5%
MDT 30 juin 2025 17 339 $1 558 066 -0,9%
STE 30 juin 2025 6 576 $1 490 616 -13,2%
HAL 30 juin 2025 54 716 $1 388 134 56,3%
BSCP 31 décembre 2025 39 799 $823 442 Ne suit plus
VIS 30 juin 2025 2 861 $708 240
BSCQ 30 juin 2026 23 821 $465 222
BSMP 31 décembre 2025 17 815 $436 913 Ne suit plus
BSMQ 31 mars 2026 16 392 $387 589
HON 30 juin 2026 1 524 $344 653 -4,4%
IYW 31 mars 2026 1 634 $326 277 46,7%
LMT 30 juin 2026 521 $314 944 -0,8%
FIX 31 décembre 2025 317 $261 582 85,2%
BMAY 30 juin 2026 5 670 $254 431
IAU 30 juin 2026 2 850 $251 256 3,2%
ABT 30 juin 2026 2 437 $250 217 7,4%
TROW 30 juin 2025 2 393 $219 845 8,4%
ADP 31 décembre 2025 733 $215 136 0,2%
SPYG 30 juin 2026 2 091 $204 730
PFE 30 juin 2026 7 247 $203 491 15,4%