AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,22%

Poids des 25 principales participations58,49%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions47,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,43% Achats estimés $97 075 070 · Ventes $34 150 387

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu

Nouvelles positions22

Augmenté112

Diminué83

Fermé13

Valeur du portefeuille $831.5M #2 827 sur 9 337 par valeur 13F · top 30.3%

Positions 230

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,8%

Financials 2,4%

Industrials 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Healthcare 1,7%

Communication Services 1,4%

Retail 1,3%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 82,5%

Portefeuille complet 230 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$48 762 464	5,86%	160 869	$15 231 613	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$45 550 134	5,48%	924 313	$11 372 219	Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$41 991 852	5,05%	889 658	$12 513 135	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$32 373 568	3,89%	729 792	$3 609 221	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$30 610 464	3,68%	396 971	$13 387 170	Hausse ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$26 588 350	3,20%	597 760	$5 986 373	Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$22 290 657	2,68%	282 053	$2 741 440	Hausse ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$21 068 203	2,53%	134 235	$3 064 145	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$20 476 158	2,46%	55 335	$2 411 913	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 767 818	2,38%	530 537	$1 651 767	Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$19 363 641	2,33%	321 175	$12 324 518	Hausse ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$17 557 270	2,11%	321 150	$431 884	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$16 884 191	2,03%	175 093	$4 725 430	Hausse ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$12 021 830	1,45%	284 003	$2 537 208	Baisse ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 577 577	1,39%	519 407	$683 727	Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$11 115 859	1,34%	566 702	$592 742	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$10 829 791	1,30%	136 361	$3 133 740	Hausse ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust	$10 427 403	1,25%	325 348	$2 579 688	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$10 364 005	1,25%	24 641	$655 382	Baisse ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$10 319 276	1,24%	336 791	$2 416 776	Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$9 718 200	1,17%	61 496	$383 611	Baisse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$9 525 231	1,15%	31 440	$5 817 434	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$9 368 879	1,13%	196 207	$249 987	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$8 918 608	1,07%	211 291	$221 122	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8 844 192	1,06%	107 008	$-266 417	Baisse ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$8 466 576	1,02%	182 430	$301 499	Baisse ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$8 445 765	1,02%	170 656	$272 036	Baisse ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST	$8 375 904	1,01%	334 635	$597 710	Hausse ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$8 366 023	1,01%	198 247	$147 164	Baisse ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$8 356 662	1,00%	171 208	$217 243	Baisse ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$8 175 953	0,98%	150 128	$-77 428	Baisse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$8 135 602	0,98%	151 798	$398 373	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$8 087 580	0,97%	208 497	$627 752	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$7 839 208	0,94%	187 855	$773 474	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 503 182	0,90%	270 873	$482 894	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$7 326 655	0,88%	9 783	$2 367 738	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 045 630	0,85%	24 349	$1 363 025	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 763 496	0,81%	33 802	$1 247 479	Hausse ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock	$6 639 453	0,80%	519 519	$-2 815 793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 578 605	0,79%	17 415	$1 211 050	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 568 957	0,79%	17 610	$352 870	Hausse ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$6 486 367	0,78%	106 701	$338 195	Baisse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6 294 225	0,76%	322 367	$252 013	Hausse ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6 063 675	0,73%	326 443	$-42 718	Baisse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$6 043 844	0,73%	150 307	$737 853	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 620 830	0,68%	4 686	$1 346 904	Hausse ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$5 224 424	0,63%	137 630	$534 687	Hausse ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5 088 759	0,61%	249 878	$549 479	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 910 158	0,59%	20 601	$707 285	Hausse ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	$4 510 390	0,54%	52 655	$641 613	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 853 875	0,46%	10 907	$889 195	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 775 471	0,45%	10 565	$569 589	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 678 651	0,44%	90 518	$503 245	Baisse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 530 502	0,42%	215 472	$-105 437	Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 528 489	0,42%	10 780	$447 321	Hausse ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$3 452 142	0,42%	22 685	$138 264	Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 328 622	0,40%	3 126	$955 545	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 120 180	0,38%	4 237	$1 004 763	Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$3 042 786	0,37%	164 209	$368 113	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$3 036 222	0,37%	36 652	$309 085	Baisse ×2
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January	$2 911 134	0,35%	118 003	$157 549	Hausse ×2
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July	$2 882 347	0,35%	121 107	$111 145	Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 663 264	0,32%	8 827	$1 237 937	Hausse ×4
IEFA iShares Trust	$2 614 951	0,31%	27 075	$105 999	Baisse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2 457 833	0,30%	51 711	$332 926	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 438 047	0,29%	2 606	$-129 170	Hausse ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$2 326 147	0,28%	68 165	$118 432	Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$2 285 079	0,27%	56 942	$-81 175	Baisse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$2 203 291	0,26%	42 282	$-10 747	Baisse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 118 731	0,25%	77 524	$74 112	Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 112 351	0,25%	1 830	$1 176 534	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$2 081 929	0,25%	12 185		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 049 039	0,25%	5 483	$578 940	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 046 440	0,25%	4 285	$835 534	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 008 602	0,24%	3 566	$244 357	Hausse ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1 981 058	0,24%	86 302	$53 411	Hausse ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 963 463	0,24%	93 254	$6 242	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 950 029	0,23%	10 779	$283 071	Hausse ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 849 775	0,22%	67 338	$47 015	Hausse ×2
TFLO iShares Trust	$1 754 249	0,21%	34 648	$157 391	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 593 538	0,19%	4 827	$246 658	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 591 552	0,19%	800	$627 346	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1 571 864	0,19%	4 613	$-142 140	Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 533 022	0,18%	12 826	$415 002	Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 525 355	0,18%	13 468	$-54 683	Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 508 838	0,18%	8 925	$-70 165	Hausse ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock	$1 494 080	0,18%	58 000	$-139 500	Baisse ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$1 487 981	0,18%	9 480	$95 837	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 483 178	0,18%	4 323	$205 912	Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 464 843	0,18%	7 689	$461 994	Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 456 455	0,18%	6 606	$3 574	Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 436 749	0,17%	13 820	$-312 838	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 415 010	0,17%	17 411	$125 623	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 410 842	0,17%	9 621	$99 803	Hausse ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 321 463	0,16%	64 873	$-9 351	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 311 027	0,16%	10 357	$56 975	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 281 789	0,15%	4 742	$-23 313	Hausse ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1 270 979	0,15%	76 358	$49 932	Hausse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 267 151	0,15%	8 089	$24 115	Hausse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 216 626	0,15%	3 864	$98 093	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CGDV	$45 550 134	5,48%	en hausse ×6
CGGR	$41 991 852	5,05%	en hausse ×6
IJH	$30 610 464	3,68%	en hausse ×5
CGUS	$26 588 350	3,20%	en hausse ×4
VCSH	$22 290 657	2,68%	en hausse ×4
VNQ	$16 884 191	2,03%	en hausse ×6
QQQM	$9 525 231	1,15%	en hausse ×6
SJNK	$8 375 904	1,01%	en hausse ×6
AAPL	$7 045 630	0,85%	en hausse ×3
MSFT	$6 568 957	0,79%	en hausse ×3
BSCQ	$6 294 225	0,76%	en hausse ×4
LLY	$5 620 830	0,68%	en hausse ×4
CGBL	$5 224 424	0,63%	en hausse ×4
BSCS	$5 088 759	0,61%	en hausse ×6
GOOG	$3 853 875	0,46%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$2 081 929	12 185	0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$641 573	2 865	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$626 983	2 836	0,08%
AMAT	$410 700	568	0,05%
VBIL	$410 337	5 422	0,05%
PAYX	$359 789	3 659	0,04%
INTC	$318 379	2 280	0,04%
BAI	$291 851	5 536	0,04%
PANW	$281 342	825	0,03%
KKR	$267 080	2 910	0,03%
PSA	$265 471	834	0,03%
OKE	$261 950	3 013	0,03%
KDP	$251 563	7 686	0,03%
BSMT	$241 585	10 490	0,03%
C	$231 214	1 652	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VB	A acheté plus	+33K	+$15.2M
IJH	A acheté plus	+142K	+$13.4M
CGGR	A acheté plus	+156K	+$12.5M
FDVV	A acheté plus	+194K	+$12.3M
CGDV	A acheté plus	+121K	+$11.4M
CGUS	A acheté plus	+62K	+$6.0M
QQQM	A acheté plus	+16K	+$5.8M
VNQ	A acheté plus	+38K	+$4.7M
DFAC	Réduit	-10K	+$3.6M
GLDM	A acheté plus	+53K	+$3.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIL	30 juin 2026	185 228	$16 974 294
BSJP	31 décembre 2025	444 951	$10 260 581	Ne suit plus
BIL	30 juin 2025	109 967	$10 087 273
VOOG	31 mars 2026	20 272	$9 012 735
BSCP	31 décembre 2025	203 464	$4 209 663	Ne suit plus
NOBL	30 juin 2026	18 537	$1 965 107	-2,1%
BHRB	30 septembre 2025	31 166	$1 861 545	13,2%
MVBF	30 septembre 2025	75 000	$1 689 750	21,5%
SPY	30 juin 2026	2 001	$1 301 139	Ne suit plus
HON	30 juin 2026	5 339	$1 206 787	-4,4%
BSMP	31 décembre 2025	32 050	$786 019	Ne suit plus
XOM	30 juin 2026	4 084	$692 833	20,0%
GNRC	31 décembre 2025	3 053	$511 072	59,0%
CORT	31 décembre 2025	5 000	$415 550	234,0%
KKR	31 mars 2026	3 005	$383 077	-2,4%
SCHB	30 septembre 2025	14 169	$337 647	15,4%
RBLX	31 décembre 2025	2 432	$336 881	-45,6%
BKR	30 juin 2025	7 386	$324 615	46,1%
PAYX	31 mars 2026	2 794	$313 431	7,4%
ELV	30 septembre 2025	792	$308 056	19,6%
EFV	30 juin 2026	4 137	$307 574
DPZ	31 décembre 2025	711	$306 946	-28,6%
DFS	30 juin 2025	1 770	$302 139	Ne suit plus
SPGI	31 mars 2026	573	$299 444	-9,2%
FNB	30 septembre 2025	20 000	$291 600	8,3%
URI	31 mars 2026	355	$287 309	48,4%
REGN	30 juin 2025	448	$284 135	40,0%
FNDX	31 mars 2026	10 115	$275 235	14,9%
TXN	30 septembre 2025	1 314	$272 813	59,9%
AMAT	30 septembre 2025	1 484	$271 680	163,8%
TJX	30 juin 2026	1 689	$269 733	-12,4%
OEF	31 mars 2026	777	$266 555
NOW	31 mars 2026	1 731	$265 172	28,5%
BDX	30 juin 2025	1 157	$265 022	30,6%
SHW	31 mars 2026	814	$263 760	-0,3%
FSK	30 juin 2026	25 226	$256 804	4,5%
ACN	31 mars 2026	954	$255 958	0,3%
BX	31 mars 2026	1 659	$255 780	-2,8%
SCHX	31 mars 2026	9 397	$252 873	18,4%
CARR	31 décembre 2025	4 188	$250 024	4,3%
CVX	30 juin 2025	1 467	$245 414	44,3%
SAP	31 mars 2026	1 004	$243 882	21,8%
ACN	30 septembre 2025	797	$238 215	-19,3%
BKNG	31 mars 2026	44	$235 635	-5,6%
NVO	30 septembre 2025	3 391	$234 053	-32,7%
ATI	31 mars 2026	2 033	$233 307	32,3%
QUAL	30 juin 2026	1 213	$232 715
CFG	30 juin 2026	3 858	$231 364	-8,2%
TRMB	31 mars 2026	2 938	$230 192	-11,8%
KDP	31 mars 2026	8 202	$229 738	15,3%
CMG	30 septembre 2025	3 938	$221 129	-17,4%
BDX	31 mars 2026	1 138	$220 852	12,4%
CNP	30 juin 2025	6 003	$217 489	2,9%
ISRG	31 mars 2026	384	$217 482	-15,0%
VMBS	30 juin 2026	4 514	$211 932
SCHW	30 juin 2025	2 697	$211 122	6,0%
CVX	30 juin 2026	1 014	$209 895	24,7%
ENB	30 juin 2025	4 736	$209 852	1,4%
AFG	31 décembre 2025	1 438	$209 551	1,8%
IR	30 juin 2026	2 614	$209 434	-7,2%
PANW	30 septembre 2025	987	$201 980	98,0%
ABCL	31 décembre 2025	10 000	$50 300	301,8%