AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$831.5M
#2 760 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.2%
Positions
230
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
37,22%
Poids des 25 principales participations
58,49%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
47,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,43% Achats estimés $97 075 070 · Ventes $34 150 387

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% toujours détenu

Nouvelles positions
22
Augmenté
112
Diminué
83
Fermé
13
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
82,7%

Portefeuille complet 230 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VB $48 762 464 5,86% 160 869 $15 231 613 Hausse ×1
CGDV $45 550 134 5,48% 924 313 $11 372 219 Hausse ×6
CGGR $41 991 852 5,05% 889 658 $12 513 135 Hausse ×6
DFAC $32 373 568 3,89% 729 792 $3 609 221 Baisse ×1
IJH $30 610 464 3,68% 396 971 $13 387 170 Hausse ×5
CGUS $26 588 350 3,20% 597 760 $5 986 373 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 290 657 2,68% 282 053 $2 741 440 Hausse ×4
VT $21 068 203 2,53% 134 235 $3 064 145 Hausse ×1
VTI $20 476 158 2,46% 55 335 $2 411 913 Baisse ×1
DFIC $19 767 818 2,38% 530 537 $1 651 767 Hausse ×2
FDVV $19 363 641 2,33% 321 175 $12 324 518 Hausse ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17 557 270 2,11% 321 150 $431 884 Hausse ×1
VNQ $16 884 191 2,03% 175 093 $4 725 430 Hausse ×6
CGGO $12 021 830 1,45% 284 003 $2 537 208 Baisse ×3
CGCP $11 577 577 1,39% 519 407 $683 727 Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11 115 859 1,34% 566 702 $592 742 Hausse ×1
GLDM $10 829 791 1,30% 136 361 $3 133 740 Hausse ×2
BUFP $10 427 403 1,25% 325 348 $2 579 688 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 364 005 1,25% 24 641 $655 382 Baisse ×1
PBFR $10 319 276 1,24% 336 791 $2 416 776 Hausse ×2
VYM $9 718 200 1,17% 61 496 $383 611 Baisse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 525 231 1,15% 31 440 $5 817 434 Hausse ×6
DFSD $9 368 879 1,13% 196 207 $249 987 Hausse ×1
DFCF $8 918 608 1,07% 211 291 $221 122 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 844 192 1,06% 107 008 $-266 417 Baisse ×2
POCT $8 466 576 1,02% 182 430 $301 499 Baisse ×3
PJAN $8 445 765 1,02% 170 656 $272 036 Baisse ×3
SJNK $8 375 904 1,01% 334 635 $597 710 Hausse ×6
PAPR $8 366 023 1,01% 198 247 $147 164 Baisse ×3
PJUL $8 356 662 1,00% 171 208 $217 243 Baisse ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8 175 953 0,98% 150 128 $-77 428 Baisse ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8 135 602 0,98% 151 798 $398 373 Hausse ×1
DFSV $8 087 580 0,97% 208 497 $627 752 Baisse ×1
DUHP $7 839 208 0,94% 187 855 $773 474 Baisse ×1
SCHF $7 503 182 0,90% 270 873 $482 894 Baisse ×3
IVV $7 326 655 0,88% 9 783 $2 367 738 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 045 630 0,85% 24 349 $1 363 025 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 763 496 0,81% 33 802 $1 247 479 Hausse ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6 639 453 0,80% 519 519 $-2 815 793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 578 605 0,79% 17 415 $1 211 050 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 568 957 0,79% 17 610 $352 870 Hausse ×3
SPYV $6 486 367 0,78% 106 701 $338 195 Baisse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6 294 225 0,76% 322 367 $252 013 Hausse ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 063 675 0,73% 326 443 $-42 718 Baisse ×3
DFAE $6 043 844 0,73% 150 307 $737 853 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 620 830 0,68% 4 686 $1 346 904 Hausse ×4
CGBL $5 224 424 0,63% 137 630 $534 687 Hausse ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 088 759 0,61% 249 878 $549 479 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 910 158 0,59% 20 601 $707 285 Hausse ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4 510 390 0,54% 52 655 $641 613 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 853 875 0,46% 10 907 $889 195 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 775 471 0,45% 10 565 $569 589 Baisse ×1
DFEM $3 678 651 0,44% 90 518 $503 245 Baisse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 530 502 0,42% 215 472 $-105 437 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 528 489 0,42% 10 780 $447 321 Hausse ×4
SDY $3 452 142 0,42% 22 685 $138 264 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 328 622 0,40% 3 126 $955 545 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 120 180 0,38% 4 237 $1 004 763 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 042 786 0,37% 164 209 $368 113 Hausse ×3
IEMG $3 036 222 0,37% 36 652 $309 085 Baisse ×2
LJAN $2 911 134 0,35% 118 003 $157 549 Hausse ×2
LJUL $2 882 347 0,35% 121 107 $111 145 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 663 264 0,32% 8 827 $1 237 937 Hausse ×4
IEFA $2 614 951 0,31% 27 075 $105 999 Baisse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 457 833 0,30% 51 711 $332 926 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 438 047 0,29% 2 606 $-129 170 Hausse ×6
DIHP $2 326 147 0,28% 68 165 $118 432 Baisse ×1
DISV $2 285 079 0,27% 56 942 $-81 175 Baisse ×1
DFSB $2 203 291 0,26% 42 282 $-10 747 Baisse ×1
CGMS $2 118 731 0,25% 77 524 $74 112 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 112 351 0,25% 1 830 $1 176 534 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 0,25% 12 185 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 049 039 0,25% 5 483 $578 940 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 046 440 0,25% 4 285 $835 534 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 008 602 0,24% 3 566 $244 357 Hausse ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 981 058 0,24% 86 302 $53 411 Hausse ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 963 463 0,24% 93 254 $6 242 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 950 029 0,23% 10 779 $283 071 Hausse ×5
CGMU $1 849 775 0,22% 67 338 $47 015 Hausse ×2
TFLO $1 754 249 0,21% 34 648 $157 391 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 593 538 0,19% 4 827 $246 658 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 0,19% 800 $627 346 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 571 864 0,19% 4 613 $-142 140 Baisse ×1
VGT $1 533 022 0,18% 12 826 $415 002 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 525 355 0,18% 13 468 $-54 683 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 508 838 0,18% 8 925 $-70 165 Hausse ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1 494 080 0,18% 58 000 $-139 500 Baisse ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 487 981 0,18% 9 480 $95 837 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 483 178 0,18% 4 323 $205 912 Hausse ×3
XLK XLK $1 464 843 0,18% 7 689 $461 994 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 456 455 0,18% 6 606 $3 574 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 436 749 0,17% 13 820 $-312 838 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 415 010 0,17% 17 411 $125 623 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 410 842 0,17% 9 621 $99 803 Hausse ×2
BKLN $1 321 463 0,16% 64 873 $-9 351 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 311 027 0,16% 10 357 $56 975 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 281 789 0,15% 4 742 $-23 313 Hausse ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 270 979 0,15% 76 358 $49 932 Hausse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 267 151 0,15% 8 089 $24 115 Hausse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 216 626 0,15% 3 864 $98 093 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CGDV $45 550 134 5,48% en hausse ×6
CGGR $41 991 852 5,05% en hausse ×6
IJH $30 610 464 3,68% en hausse ×5
CGUS $26 588 350 3,20% en hausse ×4
VCSH $22 290 657 2,68% en hausse ×4
VNQ $16 884 191 2,03% en hausse ×6
QQQM $9 525 231 1,15% en hausse ×6
SJNK $8 375 904 1,01% en hausse ×6
AAPL $7 045 630 0,85% en hausse ×3
MSFT $6 568 957 0,79% en hausse ×3
BSCQ $6 294 225 0,76% en hausse ×4
LLY $5 620 830 0,68% en hausse ×4
CGBL $5 224 424 0,63% en hausse ×4
BSCS $5 088 759 0,61% en hausse ×6
GOOG $3 853 875 0,46% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 12 185 0,25%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $641 573 2 865 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $626 983 2 836 0,08%
AMAT $410 700 568 0,05%
VBIL $410 337 5 422 0,05%
PAYX $359 789 3 659 0,04%
INTC $318 379 2 280 0,04%
BAI $291 851 5 536 0,04%
PANW $281 342 825 0,03%
KKR $267 080 2 910 0,03%
PSA $265 471 834 0,03%
OKE $261 950 3 013 0,03%
KDP $251 563 7 686 0,03%
BSMT $241 585 10 490 0,03%
C $231 214 1 652 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VB A acheté plus +33K +$15.2M
IJH A acheté plus +142K +$13.4M
CGGR A acheté plus +156K +$12.5M
FDVV A acheté plus +194K +$12.3M
CGDV A acheté plus +121K +$11.4M
CGUS A acheté plus +62K +$6.0M
QQQM A acheté plus +16K +$5.8M
VNQ A acheté plus +38K +$4.7M
DFAC Réduit -10K +$3.6M
GLDM A acheté plus +53K +$3.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BIL 30 juin 2026 185 228 $16 974 294 Ne suit plus
BSJP 31 décembre 2025 444 951 $10 260 581 Ne suit plus
BIL 30 juin 2025 109 967 $10 087 273 Ne suit plus
SCHX 31 mars 2025 407 772 $9 452 150 Ne suit plus
VOOG 31 mars 2026 20 272 $9 012 735 Ne suit plus
BSCP 31 décembre 2025 203 464 $4 209 663 Ne suit plus
NOBL 30 juin 2026 18 537 $1 965 107 Ne suit plus
BHRB 30 septembre 2025 31 166 $1 861 545 14,3%
MVBF 30 septembre 2025 75 000 $1 689 750 20,7%
SPY 30 juin 2026 2 001 $1 301 139 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 5 339 $1 206 787 -1,2%
BSMP 31 décembre 2025 32 050 $786 019 Ne suit plus
SCHF 31 mars 2025 38 654 $715 099 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 4 084 $692 833 22,5%
GNRC 31 décembre 2025 3 053 $511 072 52,8%
CORT 31 décembre 2025 5 000 $415 550 241,6%
KKR 31 mars 2026 3 005 $383 077 18,3%
SCHB 30 septembre 2025 14 169 $337 647 Ne suit plus
RBLX 31 décembre 2025 2 432 $336 881 -53,3%
BKR 30 juin 2025 7 386 $324 615 69,3%
PAYX 31 mars 2026 2 794 $313 431 34,1%
ELV 30 septembre 2025 792 $308 056 22,2%
EFV 30 juin 2026 4 137 $307 574 Ne suit plus
DPZ 31 décembre 2025 711 $306 946 -19,7%
DFS 30 juin 2025 1 770 $302 139 Ne suit plus
SPGI 31 mars 2026 573 $299 444 1,0%
IWF 31 mars 2025 741 $297 627 Ne suit plus
FNB 30 septembre 2025 20 000 $291 600 14,8%
URI 31 mars 2026 355 $287 309 53,6%
REGN 30 juin 2025 448 $284 135 59,0%
NVO 31 mars 2025 3 201 $275 350 -33,0%
FNDX 31 mars 2026 10 115 $275 235 Ne suit plus
TXN 30 septembre 2025 1 314 $272 813 44,8%
AMAT 30 septembre 2025 1 484 $271 680 141,3%
TJX 30 juin 2026 1 689 $269 733 -6,4%
OEF 31 mars 2026 777 $266 555 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2025 3 118 $266 121 -5,5%
NOW 31 mars 2026 1 731 $265 172 24,0%
BDX 30 juin 2025 1 157 $265 022 38,4%
SHW 31 mars 2026 814 $263 760 7,2%
FSK 30 juin 2026 25 226 $256 804 15,3%
ACN 31 mars 2026 954 $255 958 -6,7%
BX 31 mars 2026 1 659 $255 780 24,5%
SCHX 31 mars 2026 9 397 $252 873 Ne suit plus
CARR 31 décembre 2025 4 188 $250 024 14,7%
CVX 30 juin 2025 1 467 $245 414 45,2%
SAP 31 mars 2026 1 004 $243 882 26,3%
ACN 30 septembre 2025 797 $238 215 -25,0%
BKNG 31 mars 2026 44 $235 635 26,3%
NVO 30 septembre 2025 3 391 $234 053 -16,2%
ATI 31 mars 2026 2 033 $233 307 46,8%
QUAL 30 juin 2026 1 213 $232 715 Ne suit plus
CFG 30 juin 2026 3 858 $231 364 0,0%
TRMB 31 mars 2026 2 938 $230 192 -9,0%
KDP 31 mars 2026 8 202 $229 738 19,7%
CMG 30 septembre 2025 3 938 $221 129 -12,5%
BDX 31 mars 2026 1 138 $220 852 19,2%
CNP 30 juin 2025 6 003 $217 489 10,1%
ISRG 31 mars 2026 384 $217 482 -14,3%
VMBS 30 juin 2026 4 514 $211 932
SCHW 30 juin 2025 2 697 $211 122 21,7%
CVX 30 juin 2026 1 014 $209 895 25,4%
ENB 30 juin 2025 4 736 $209 852 12,8%
AFG 31 décembre 2025 1 438 $209 551 4,5%
IR 30 juin 2026 2 614 $209 434 -1,7%
VGIT 31 mars 2025 3 583 $207 814
STZ 31 mars 2025 940 $207 740 -27,9%
TRMB 31 mars 2025 2 938 $207 599 -9,6%
PANW 30 septembre 2025 987 $201 980 74,7%
GM 31 mars 2025 3 781 $201 414 79,1%
ITT 31 mars 2025 1 407 $201 032 64,2%
ABCL 31 décembre 2025 10 000 $50 300 243,3%