AA Financial Advisors, LLC
CIK 2016899 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $831.5M
- Positions
- 230
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,22%
- Poids des 25 principales participations
- 58,49%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 47,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,43% Achats estimés $97 075 070 · Ventes $34 150 387
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 112
- Diminué
- 83
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 230 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $48 762 464 | 5,86% | 160 869 | $15 231 613 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $45 550 134 | 5,48% | 924 313 | $11 372 219 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $41 991 852 | 5,05% | 889 658 | $12 513 135 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $32 373 568 | 3,89% | 729 792 | $3 609 221 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $30 610 464 | 3,68% | 396 971 | $13 387 170 | Hausse ×5 | ||
| CGUS | $26 588 350 | 3,20% | 597 760 | $5 986 373 | Hausse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22 290 657 | 2,68% | 282 053 | $2 741 440 | Hausse ×4 | ||
| VT | $21 068 203 | 2,53% | 134 235 | $3 064 145 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $20 476 158 | 2,46% | 55 335 | $2 411 913 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $19 767 818 | 2,38% | 530 537 | $1 651 767 | Hausse ×2 | ||
| FDVV | $19 363 641 | 2,33% | 321 175 | $12 324 518 | Hausse ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $17 557 270 | 2,11% | 321 150 | $431 884 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $16 884 191 | 2,03% | 175 093 | $4 725 430 | Hausse ×6 | ||
| CGGO | $12 021 830 | 1,45% | 284 003 | $2 537 208 | Baisse ×3 | ||
| CGCP | $11 577 577 | 1,39% | 519 407 | $683 727 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $11 115 859 | 1,34% | 566 702 | $592 742 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $10 829 791 | 1,30% | 136 361 | $3 133 740 | Hausse ×2 | ||
| BUFP | $10 427 403 | 1,25% | 325 348 | $2 579 688 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 364 005 | 1,25% | 24 641 | $655 382 | Baisse ×1 | ||
| PBFR | $10 319 276 | 1,24% | 336 791 | $2 416 776 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $9 718 200 | 1,17% | 61 496 | $383 611 | Baisse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 525 231 | 1,15% | 31 440 | $5 817 434 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $9 368 879 | 1,13% | 196 207 | $249 987 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $8 918 608 | 1,07% | 211 291 | $221 122 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 844 192 | 1,06% | 107 008 | $-266 417 | Baisse ×2 | ||
| POCT | $8 466 576 | 1,02% | 182 430 | $301 499 | Baisse ×3 | ||
| PJAN | $8 445 765 | 1,02% | 170 656 | $272 036 | Baisse ×3 | ||
| SJNK | $8 375 904 | 1,01% | 334 635 | $597 710 | Hausse ×6 | ||
| PAPR | $8 366 023 | 1,01% | 198 247 | $147 164 | Baisse ×3 | ||
| PJUL | $8 356 662 | 1,00% | 171 208 | $217 243 | Baisse ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8 175 953 | 0,98% | 150 128 | $-77 428 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $8 135 602 | 0,98% | 151 798 | $398 373 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $8 087 580 | 0,97% | 208 497 | $627 752 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $7 839 208 | 0,94% | 187 855 | $773 474 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $7 503 182 | 0,90% | 270 873 | $482 894 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $7 326 655 | 0,88% | 9 783 | $2 367 738 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 045 630 | 0,85% | 24 349 | $1 363 025 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 763 496 | 0,81% | 33 802 | $1 247 479 | Hausse ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $6 639 453 | 0,80% | 519 519 | $-2 815 793 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 578 605 | 0,79% | 17 415 | $1 211 050 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 568 957 | 0,79% | 17 610 | $352 870 | Hausse ×3 | ||
| SPYV | $6 486 367 | 0,78% | 106 701 | $338 195 | Baisse ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6 294 225 | 0,76% | 322 367 | $252 013 | Hausse ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6 063 675 | 0,73% | 326 443 | $-42 718 | Baisse ×3 | ||
| DFAE | $6 043 844 | 0,73% | 150 307 | $737 853 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 620 830 | 0,68% | 4 686 | $1 346 904 | Hausse ×4 | ||
| CGBL | $5 224 424 | 0,63% | 137 630 | $534 687 | Hausse ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5 088 759 | 0,61% | 249 878 | $549 479 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 910 158 | 0,59% | 20 601 | $707 285 | Hausse ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $4 510 390 | 0,54% | 52 655 | $641 613 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 853 875 | 0,46% | 10 907 | $889 195 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 775 471 | 0,45% | 10 565 | $569 589 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $3 678 651 | 0,44% | 90 518 | $503 245 | Baisse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 530 502 | 0,42% | 215 472 | $-105 437 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 528 489 | 0,42% | 10 780 | $447 321 | Hausse ×4 | ||
| SDY | $3 452 142 | 0,42% | 22 685 | $138 264 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 328 622 | 0,40% | 3 126 | $955 545 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 120 180 | 0,38% | 4 237 | $1 004 763 | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3 042 786 | 0,37% | 164 209 | $368 113 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $3 036 222 | 0,37% | 36 652 | $309 085 | Baisse ×2 | ||
| LJAN | $2 911 134 | 0,35% | 118 003 | $157 549 | Hausse ×2 | ||
| LJUL | $2 882 347 | 0,35% | 121 107 | $111 145 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 663 264 | 0,32% | 8 827 | $1 237 937 | Hausse ×4 | ||
| IEFA | $2 614 951 | 0,31% | 27 075 | $105 999 | Baisse ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 457 833 | 0,30% | 51 711 | $332 926 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 438 047 | 0,29% | 2 606 | $-129 170 | Hausse ×6 | ||
| DIHP | $2 326 147 | 0,28% | 68 165 | $118 432 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $2 285 079 | 0,27% | 56 942 | $-81 175 | Baisse ×1 | ||
| DFSB | $2 203 291 | 0,26% | 42 282 | $-10 747 | Baisse ×1 | ||
| CGMS | $2 118 731 | 0,25% | 77 524 | $74 112 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 112 351 | 0,25% | 1 830 | $1 176 534 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $2 081 929 | 0,25% | 12 185 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 049 039 | 0,25% | 5 483 | $578 940 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 046 440 | 0,25% | 4 285 | $835 534 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 008 602 | 0,24% | 3 566 | $244 357 | Hausse ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1 981 058 | 0,24% | 86 302 | $53 411 | Hausse ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1 963 463 | 0,24% | 93 254 | $6 242 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 950 029 | 0,23% | 10 779 | $283 071 | Hausse ×5 | ||
| CGMU | $1 849 775 | 0,22% | 67 338 | $47 015 | Hausse ×2 | ||
| TFLO | $1 754 249 | 0,21% | 34 648 | $157 391 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 593 538 | 0,19% | 4 827 | $246 658 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 591 552 | 0,19% | 800 | $627 346 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 571 864 | 0,19% | 4 613 | $-142 140 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 533 022 | 0,18% | 12 826 | $415 002 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 525 355 | 0,18% | 13 468 | $-54 683 | Hausse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 508 838 | 0,18% | 8 925 | $-70 165 | Hausse ×2 | ||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $1 494 080 | 0,18% | 58 000 | $-139 500 | Baisse ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $1 487 981 | 0,18% | 9 480 | $95 837 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 483 178 | 0,18% | 4 323 | $205 912 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 464 843 | 0,18% | 7 689 | $461 994 | Hausse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 456 455 | 0,18% | 6 606 | $3 574 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 436 749 | 0,17% | 13 820 | $-312 838 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 415 010 | 0,17% | 17 411 | $125 623 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 410 842 | 0,17% | 9 621 | $99 803 | Hausse ×2 | ||
| BKLN | $1 321 463 | 0,16% | 64 873 | $-9 351 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 311 027 | 0,16% | 10 357 | $56 975 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 281 789 | 0,15% | 4 742 | $-23 313 | Hausse ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 270 979 | 0,15% | 76 358 | $49 932 | Hausse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 267 151 | 0,15% | 8 089 | $24 115 | Hausse ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 216 626 | 0,15% | 3 864 | $98 093 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGDV | $45 550 134 | 5,48% | en hausse ×6 |
| CGGR | $41 991 852 | 5,05% | en hausse ×6 |
| IJH | $30 610 464 | 3,68% | en hausse ×5 |
| CGUS | $26 588 350 | 3,20% | en hausse ×4 |
| VCSH | $22 290 657 | 2,68% | en hausse ×4 |
| VNQ | $16 884 191 | 2,03% | en hausse ×6 |
| QQQM | $9 525 231 | 1,15% | en hausse ×6 |
| SJNK | $8 375 904 | 1,01% | en hausse ×6 |
| AAPL | $7 045 630 | 0,85% | en hausse ×3 |
| MSFT | $6 568 957 | 0,79% | en hausse ×3 |
| BSCQ | $6 294 225 | 0,76% | en hausse ×4 |
| LLY | $5 620 830 | 0,68% | en hausse ×4 |
| CGBL | $5 224 424 | 0,63% | en hausse ×4 |
| BSCS | $5 088 759 | 0,61% | en hausse ×6 |
| GOOG | $3 853 875 | 0,46% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $2 081 929 | 12 185 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $641 573 | 2 865 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $626 983 | 2 836 | 0,08% |
| AMAT | $410 700 | 568 | 0,05% |
| VBIL | $410 337 | 5 422 | 0,05% |
| PAYX | $359 789 | 3 659 | 0,04% |
| INTC | $318 379 | 2 280 | 0,04% |
| BAI | $291 851 | 5 536 | 0,04% |
| PANW | $281 342 | 825 | 0,03% |
| KKR | $267 080 | 2 910 | 0,03% |
| PSA | $265 471 | 834 | 0,03% |
| OKE | $261 950 | 3 013 | 0,03% |
| KDP | $251 563 | 7 686 | 0,03% |
| BSMT | $241 585 | 10 490 | 0,03% |
| C | $231 214 | 1 652 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VB | A acheté plus | +33K | +$15.2M |
| IJH | A acheté plus | +142K | +$13.4M |
| CGGR | A acheté plus | +156K | +$12.5M |
| FDVV | A acheté plus | +194K | +$12.3M |
| CGDV | A acheté plus | +121K | +$11.4M |
| CGUS | A acheté plus | +62K | +$6.0M |
| QQQM | A acheté plus | +16K | +$5.8M |
| VNQ | A acheté plus | +38K | +$4.7M |
| DFAC | Réduit | -10K | +$3.6M |
| GLDM | A acheté plus | +53K | +$3.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 juin 2026 | 185 228 | $16 974 294 | Ne suit plus |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 444 951 | $10 260 581 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2025 | 109 967 | $10 087 273 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2025 | 407 772 | $9 452 150 | Ne suit plus |
| VOOG | 31 mars 2026 | 20 272 | $9 012 735 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 203 464 | $4 209 663 | Ne suit plus |
| NOBL | 30 juin 2026 | 18 537 | $1 965 107 | Ne suit plus |
| BHRB | 30 septembre 2025 | 31 166 | $1 861 545 | 14,3% |
| MVBF | 30 septembre 2025 | 75 000 | $1 689 750 | 20,7% |
| SPY | 30 juin 2026 | 2 001 | $1 301 139 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 339 | $1 206 787 | -1,2% |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 32 050 | $786 019 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 mars 2025 | 38 654 | $715 099 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 4 084 | $692 833 | 22,5% |
| GNRC | 31 décembre 2025 | 3 053 | $511 072 | 52,8% |
| CORT | 31 décembre 2025 | 5 000 | $415 550 | 241,6% |
| KKR | 31 mars 2026 | 3 005 | $383 077 | 18,3% |
| SCHB | 30 septembre 2025 | 14 169 | $337 647 | Ne suit plus |
| RBLX | 31 décembre 2025 | 2 432 | $336 881 | -53,3% |
| BKR | 30 juin 2025 | 7 386 | $324 615 | 69,3% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 794 | $313 431 | 34,1% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 792 | $308 056 | 22,2% |
| EFV | 30 juin 2026 | 4 137 | $307 574 | Ne suit plus |
| DPZ | 31 décembre 2025 | 711 | $306 946 | -19,7% |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 770 | $302 139 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2026 | 573 | $299 444 | 1,0% |
| IWF | 31 mars 2025 | 741 | $297 627 | Ne suit plus |
| FNB | 30 septembre 2025 | 20 000 | $291 600 | 14,8% |
| URI | 31 mars 2026 | 355 | $287 309 | 53,6% |
| REGN | 30 juin 2025 | 448 | $284 135 | 59,0% |
| NVO | 31 mars 2025 | 3 201 | $275 350 | -33,0% |
| FNDX | 31 mars 2026 | 10 115 | $275 235 | Ne suit plus |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 314 | $272 813 | 44,8% |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 1 484 | $271 680 | 141,3% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 689 | $269 733 | -6,4% |
| OEF | 31 mars 2026 | 777 | $266 555 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 mars 2025 | 3 118 | $266 121 | -5,5% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 731 | $265 172 | 24,0% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 157 | $265 022 | 38,4% |
| SHW | 31 mars 2026 | 814 | $263 760 | 7,2% |
| FSK | 30 juin 2026 | 25 226 | $256 804 | 15,3% |
| ACN | 31 mars 2026 | 954 | $255 958 | -6,7% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 659 | $255 780 | 24,5% |
| SCHX | 31 mars 2026 | 9 397 | $252 873 | Ne suit plus |
| CARR | 31 décembre 2025 | 4 188 | $250 024 | 14,7% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 467 | $245 414 | 45,2% |
| SAP | 31 mars 2026 | 1 004 | $243 882 | 26,3% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 797 | $238 215 | -25,0% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 44 | $235 635 | 26,3% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 3 391 | $234 053 | -16,2% |
| ATI | 31 mars 2026 | 2 033 | $233 307 | 46,8% |
| QUAL | 30 juin 2026 | 1 213 | $232 715 | Ne suit plus |
| CFG | 30 juin 2026 | 3 858 | $231 364 | 0,0% |
| TRMB | 31 mars 2026 | 2 938 | $230 192 | -9,0% |
| KDP | 31 mars 2026 | 8 202 | $229 738 | 19,7% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 3 938 | $221 129 | -12,5% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 138 | $220 852 | 19,2% |
| CNP | 30 juin 2025 | 6 003 | $217 489 | 10,1% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 384 | $217 482 | -14,3% |
| VMBS | 30 juin 2026 | 4 514 | $211 932 | |
| SCHW | 30 juin 2025 | 2 697 | $211 122 | 21,7% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 014 | $209 895 | 25,4% |
| ENB | 30 juin 2025 | 4 736 | $209 852 | 12,8% |
| AFG | 31 décembre 2025 | 1 438 | $209 551 | 4,5% |
| IR | 30 juin 2026 | 2 614 | $209 434 | -1,7% |
| VGIT | 31 mars 2025 | 3 583 | $207 814 | |
| STZ | 31 mars 2025 | 940 | $207 740 | -27,9% |
| TRMB | 31 mars 2025 | 2 938 | $207 599 | -9,6% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 987 | $201 980 | 74,7% |
| GM | 31 mars 2025 | 3 781 | $201 414 | 79,1% |
| ITT | 31 mars 2025 | 1 407 | $201 032 | 64,2% |
| ABCL | 31 décembre 2025 | 10 000 | $50 300 | 243,3% |