Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075381 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $207.1M
- Portefeuille
- 2 372
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,87%
- Nombre effectif de positions
- 47,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$11.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$11.9M
- 12 derniers mois
- +$18.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 372 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS Motor Co Ltd | EP0609099 | $526 | 0,00 | 4 824 | EP | IN |
| Country Group Holdings PCL | — | $524 | 0,00 | 32 200 | EC | TH |
| Ambika Cotton Mills Ltd | — | $523 | 0,00 | 30 | EC | IN |
| Hiroca Holdings Ltd | — | $522 | 0,00 | 1 000 | EC | CN |
| Orient Paper & Industries Ltd | — | $512 | 0,00 | 2 680 | EC | IN |
| PRG Corp PCL | — | $511 | 0,00 | 1 810 | EC | TH |
| Lippo Cikarang Tbk PT | — | $509 | 0,00 | 18 200 | EC | ID |
| Monte Carlo Fashions Ltd | — | $507 | 0,00 | 87 | EC | IN |
| Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | — | $504 | 0,00 | 500 | EC | MY |
| Helixmith Co Ltd | — | $503 | 0,00 | 119 | EC | KR |
| Danal Co Ltd | — | $501 | 0,00 | 122 | EC | KR |
| Hong Leong Capital Bhd | — | $495 | 0,00 | 600 | EC | MY |
| Kakao Games Corp | — | $492 | 0,00 | 78 | EC | KR |
| Lemon Tree Hotels Ltd | — | $490 | 0,00 | 409 | EC | IN |
| Light S/A | — | $488 | 0,00 | 6 657 | DE | BR |
| Sam Young Electronics Co Ltd | — | $486 | 0,00 | 51 | EC | KR |
| BirlaNu Ltd | — | $479 | 0,00 | 34 | EC | IN |
| Hai Kwang Enterprise Corp | — | $472 | 0,00 | 1 071 | EC | TW |
| STL Networks Ltd | — | $467 | 0,00 | 1 461 | EC | IN |
| DRB-Hicom Bhd | — | $463 | 0,00 | 1 700 | EC | MY |
| LOGEN Co Ltd | — | $461 | 0,00 | 408 | EC | KR |
| TZE Shin International Co Ltd | — | $456 | 0,00 | 1 100 | EC | TW |
| Mold-Tek Packaging Ltd | — | $451 | 0,00 | 61 | EC | IN |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | — | $429 | 0,00 | 500 | EC | MY |
| Wonderla Holidays Ltd | — | $425 | 0,00 | 85 | EC | IN |
| Steel Pipe Industry of Indonesia PT | — | $422 | 0,00 | 17 900 | EC | ID |
| Value Added Technology Co Ltd | — | $421 | 0,00 | 33 | EC | KR |
| Youdao Inc | 98741T104 | $418 | 0,00 | 35 | EC | CN |
| Oceanpact Servicos Maritimos SA | — | $417 | 0,00 | 200 | EC | BR |
| China South City Holdings Ltd | — | $416 | 0,00 | 122 000 | EC | HK |
| Darwin Precisions Corp | — | $411 | 0,00 | 900 | EC | TW |
| CMGE Technology Group Ltd | — | $410 | 0,00 | 14 000 | EC | CN |
| China General Education Group Ltd | — | $405 | 0,00 | 1 000 | EC | CN |
| Lotte Innovate Co Ltd | — | $405 | 0,00 | 27 | EC | KR |
| Goodyear Lastikleri TAS | — | $398 | 0,00 | 1 124 | EC | TR |
| Collins Co Ltd | — | $394 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Rupa & Co Ltd | — | $382 | 0,00 | 235 | EC | IN |
| Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS | — | $379 | 0,00 | 1 367 | EC | TR |
| SYN prop e tech SA | — | $376 | 0,00 | 500 | EC | BR |
| NIIT Ltd | — | $375 | 0,00 | 525 | EC | IN |
| Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS | — | $373 | 0,00 | 1 001 | EC | TR |
| TAI Roun Products Co Ltd | — | $372 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Bank Jago Tbk PT | — | $370 | 0,00 | 5 600 | EC | ID |
| Desktop SA | — | $358 | 0,00 | 100 | EC | BR |
| Asian Granito India Ltd | — | $351 | 0,00 | 544 | EC | IN |
| Andhra Sugars Ltd/The | — | $349 | 0,00 | 371 | EC | IN |
| iNtRON Biotechnology Inc | — | $342 | 0,00 | 184 | EC | KR |
| Tejas Networks Ltd | — | $340 | 0,00 | 62 | EC | IN |
| Fenerbahce Futbol AS | — | $335 | 0,00 | 3 830 | EC | TR |
| Hengyuan Refining Co Bhd | — | $334 | 0,00 | 2 650 | DE | MY |
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sur 48
Répartition sectorielle
Technology
9,1%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
82,8%
Dividendes 10 paiements
$1,63
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4530 |
| 10 mars 2026 | $0,0520 |
| 16 décembre 2025 | $1,1200 |
| 24 juin 2025 | $0,6230 |
| 17 décembre 2024 | $1,1010 |
| 24 juin 2024 | $0,4290 |
| 18 décembre 2023 | $1,1500 |
| 20 juin 2023 | $0,3840 |
| 15 décembre 2022 | $0,4000 |
| 21 juin 2022 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35 698 743 | 24,17% | 436 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 332 154 | 8,35% | 150 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10 457 723 | 7,08% | 127 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9 842 846 | 6,66% | 120 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8 737 985 | 5,92% | 137 460 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 556 862 | 3,76% | 67 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 818 404 | 3,26% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 909 493 | 2,65% | 47 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 757 360 | 2,54% | 45 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3 402 856 | 2,30% | 41 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 329 027 | 2,25% | 40 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 324 444 | 2,25% | 40 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 191 970 | 2,16% | 39 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2 534 231 | 1,72% | 30 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2 523 737 | 1,71% | 38 844 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 268 344 | 1,54% | 27 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1 773 315 | 1,20% | 21 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 691 974 | 1,15% | 21 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 646 324 | 1,11% | 20 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 611 934 | 1,09% | 19 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1 549 901 | 1,05% | 18 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1 478 622 | 1,00% | 22 212 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1 379 272 | 0,93% | 16 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 136 847 | 0,77% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 030 948 | 0,70% | 15 487 | Actions | 31 mars 2026 |
| Burton Enright Welch | $927 617 | 0,63% | 11 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820 811 | 0,56% | 10 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749 305 | 0,51% | 9 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741 132 | 0,50% | 9 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726 157 | 0,49% | 8 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706 573 | 0,48% | 14 011 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699 863 | 0,47% | 8 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643 930 | 0,44% | 8 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617 638 | 0,42% | 7 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608 912 | 0,41% | 7 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601 662 | 0,41% | 7 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578 748 | 0,39% | 7 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556 243 | 0,38% | 6 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555 661 | 0,38% | 6 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552 829 | 0,37% | 6 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544 535 | 0,37% | 7 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511 215 | 0,35% | 8 042 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508 041 | 0,34% | 6 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $505 221 | 0,34% | 6 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477 948 | 0,32% | 5 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $442 587 | 0,30% | 5 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416 384 | 0,28% | 5 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408 178 | 0,28% | 4 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378 318 | 0,26% | 4 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367 201 | 0,25% | 4 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMS Partners, LLC | $339 134 | 0,23% | 6 725 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335 612 | 0,23% | 4 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335 120 | 0,23% | 4 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321 372 | 0,22% | 3 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296 329 | 0,20% | 3 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268 015 | 0,18% | 3 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259 094 | 0,18% | 3 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251 238 | 0,17% | 3 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220 877 | 0,15% | 2 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216 622 | 0,15% | 2 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174 803 | 0,12% | 2 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128 401 | 0,09% | 1 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121 937 | 0,08% | 1 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $117 497 | 0,08% | 1 765 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sankala Group LLC | $99 965 | 0,07% | 1 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90 875 | 0,06% | 1 365 | Actions | 31 mars 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77 454 | 0,05% | 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76 353 | 0,05% | 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 034 | 0,05% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64 242 | 0,04% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53 521 | 0,04% | 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49 665 | 0,03% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31 999 | 0,02% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31 432 | 0,02% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25 614 | 0,02% | 437 | Actions | 30 juin 2025 |
| Allworth Financial LP | $7 857 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 045 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3 783 | Actions | 30 juin 2025 |
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