Capital Group Municipal Income ETF (CGMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000077686 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$269.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$805.4M
- 12 derniers mois
- +$2.5B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 132 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080XK2 | $729K | 0,01 | 775 000 | DBT | US |
| Two Lakes Community Development District | 90207EAR2 | $726K | 0,01 | 680 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692BV9 | $725K | 0,01 | 725 000 | DBT | US |
| Oklahoma Housing Finance Agency | 67886MA25 | $723K | 0,01 | 660 000 | DBT | US |
| Davis Joint Unified School District | 238848DW2 | $723K | 0,01 | 750 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743XZ3 | $721K | 0,01 | 745 000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JD99 | $720K | 0,01 | 720 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BFU3 | $718K | 0,01 | 750 000 | DBT | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SAP6 | $718K | 0,01 | 665 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323CB7 | $714K | 0,01 | 740 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAS5 | $712K | 0,01 | 680 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 5742184Z3 | $711K | 0,01 | 690 000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 5 | 75157WAA0 | $709K | 0,01 | 750 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FJQ9 | $708K | 0,01 | 750 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JC9 | $708K | 0,01 | 640 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UM1 | $707K | 0,01 | 645 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ELT5 | $705K | 0,01 | 700 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EMD9 | $704K | 0,01 | 750 000 | DBT | US |
| Illinois Sports Facilities Authority/The | 452143FQ8 | $701K | 0,01 | 665 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDD5 | $696K | 0,01 | 640 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZP1 | $696K | 0,01 | 655 000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416S6G0 | $695K | 0,01 | 735 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDZ8 | $693K | 0,01 | 630 000 | DBT | US |
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board | 499652AT2 | $691K | 0,01 | 690 000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | 87638RHH3 | $690K | 0,01 | 690 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U79 | $690K | 0,01 | 690 000 | DBT | US |
| Maricopa County Pollution Control Corp | 566854EE1 | $688K | 0,01 | 750 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NT7 | $685K | 0,01 | 615 000 | DBT | US |
| Hospital Facilities Authority of Multnomah County Oregon | 62551PCZ8 | $680K | 0,01 | 765 000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327MW0 | $680K | 0,01 | 675 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAV1 | $676K | 0,01 | 660 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PN8 | $674K | 0,01 | 625 000 | DBT | US |
| Berks County Municipal Authority/The | 084538JF5 | $673K | 0,01 | 631 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74446CAD2 | $673K | 0,01 | 655 000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FMC8 | $672K | 0,01 | 555 000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525XE2 | $672K | 0,01 | 680 000 | DBT | US |
| Glendale Community College District | 378394HQ6 | $671K | 0,01 | 1 000 000 | DBT | US |
| Bucks County Industrial Development Authority | 118612MS6 | $671K | 0,01 | 660 000 | DBT | US |
| Clear Creek Independent School District | 184541HN3 | $670K | 0,01 | 595 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 70879QSZ7 | $666K | 0,01 | 630 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445A82 | $664K | 0,01 | 625 000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080UX7 | $662K | 0,01 | 680 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 199821AT6 | $660K | 0,01 | 615 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JGV9 | $658K | 0,01 | 655 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTX6 | $655K | 0,01 | 645 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAM9 | $650K | 0,01 | 625 000 | DBT | US |
| Montgomery County Municipal Utility District No 138 | 61371EHN5 | $650K | 0,01 | 655 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470CAE9 | $648K | 0,01 | 665 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFN2 | $647K | 0,01 | 575 000 | DBT | US |
| Industrial Development Board of the City of Mobile Alabama | 607167DX8 | $644K | 0,01 | 650 000 | DBT | US |
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sur 43
Dividendes 45 paiements
$0,92
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0880 |
| 29 juin 2026 | $0,0680 |
| 29 mai 2026 | $0,0720 |
| 30 avril 2026 | $0,0800 |
| 30 mars 2026 | $0,0770 |
| 27 février 2026 | $0,0830 |
| 30 janvier 2026 | $0,0680 |
| 24 décembre 2025 | $0,0870 |
| 28 novembre 2025 | $0,0690 |
| 31 octobre 2025 | $0,0860 |
| 29 septembre 2025 | $0,0720 |
| 29 août 2025 | $0,0670 |
| 31 juillet 2025 | $0,0870 |
| 27 juin 2025 | $0,0650 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0820 |
| 28 mars 2025 | $0,0780 |
| 28 février 2025 | $0,0780 |
| 31 janvier 2025 | $0,0630 |
| 24 décembre 2024 | $0,0940 |
| 29 novembre 2024 | $0,0670 |
| 31 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0670 |
| 30 août 2024 | $0,0710 |
| 31 juillet 2024 | $0,0460 |
| 27 juin 2024 | $0,0650 |
| 31 mai 2024 | $0,0760 |
| 30 avril 2024 | $0,0860 |
| 27 mars 2024 | $0,0710 |
| 29 février 2024 | $0,0830 |
| 31 janvier 2024 | $0,0560 |
| 28 décembre 2023 | $0,0970 |
| 30 novembre 2023 | $0,0630 |
| 31 octobre 2023 | $0,0750 |
| 29 septembre 2023 | $0,0680 |
| 31 août 2023 | $0,0770 |
| 31 juillet 2023 | $0,0680 |
| 30 juin 2023 | $0,0660 |
| 31 mai 2023 | $0,0700 |
| 28 avril 2023 | $0,0620 |
| 31 mars 2023 | $0,0840 |
| 28 février 2023 | $0,0580 |
| 31 janvier 2023 | $0,0490 |
| 29 décembre 2022 | $0,0810 |
| 30 novembre 2022 | $0,0480 |
Détenteurs institutionnels (13F) 362 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1 377 061 266 | 29,78% | 50 129 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 376 135 | 8,14% | 13 701 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $318 394 213 | 6,89% | 11 590 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $298 438 725 | 6,45% | 10 864 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271 768 848 | 5,88% | 9 893 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $147 226 164 | 3,18% | 5 353 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142 139 813 | 3,07% | 5 174 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $126 639 749 | 2,74% | 4 610 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $80 472 450 | 1,74% | 2 929 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $68 102 162 | 1,47% | 2 479 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 604 819 | 1,38% | 2 315 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $55 047 794 | 1,19% | 2 003 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $53 463 762 | 1,16% | 1 946 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $43 562 125 | 0,94% | 1 585 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $43 391 108 | 0,94% | 1 579 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40 552 953 | 0,88% | 1 476 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $38 137 315 | 0,82% | 1 388 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $35 941 638 | 0,78% | 1 308 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $32 107 780 | 0,69% | 1 168 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $31 708 830 | 0,69% | 1 154 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $29 855 493 | 0,65% | 1 086 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25 217 192 | 0,55% | 917 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $24 326 858 | 0,53% | 885 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 934 509 | 0,52% | 871 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 984 918 | 0,50% | 836 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 556 131 | 0,44% | 748 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20 390 918 | 0,44% | 742 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $19 847 901 | 0,43% | 722 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $18 222 400 | 0,39% | 663 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $14 809 395 | 0,32% | 539 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 181 772 | 0,31% | 516 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $14 105 532 | 0,31% | 525 933 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC | $13 119 127 | 0,28% | 479 150 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $12 664 841 | 0,27% | 461 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $12 526 707 | 0,27% | 456 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $11 601 773 | 0,25% | 422 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $11 408 648 | 0,25% | 415 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $11 405 139 | 0,25% | 414 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $11 235 693 | 0,24% | 408 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $11 107 154 | 0,24% | 404 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 059 593 | 0,24% | 402 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $10 647 784 | 0,23% | 387 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $10 504 544 | 0,23% | 382 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10 394 648 | 0,22% | 378 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $10 380 199 | 0,22% | 377 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $9 796 709 | 0,21% | 356 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $9 492 689 | 0,21% | 345 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9 171 044 | 0,20% | 333 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $8 957 818 | 0,19% | 326 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 957 040 | 0,19% | 326 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8 887 743 | 0,19% | 323 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | $8 865 941 | 0,19% | 326 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $8 733 301 | 0,19% | 317 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $8 675 045 | 0,19% | 315 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $8 403 870 | 0,18% | 305 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $8 399 899 | 0,18% | 305 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $8 340 470 | 0,18% | 305 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $8 001 776 | 0,17% | 291 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 764 167 | 0,17% | 285 973 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $7 382 907 | 0,16% | 268 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Planning, LLC | $7 251 714 | 0,16% | 263 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $7 175 177 | 0,16% | 261 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $7 079 964 | 0,15% | 257 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 798 303 | 0,15% | 247 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 661 585 | 0,14% | 242 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6 633 371 | 0,14% | 241 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $6 517 244 | 0,14% | 237 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $6 302 994 | 0,14% | 229 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $6 260 844 | 0,14% | 230 602 | Actions | 31 mars 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $6 159 021 | 0,13% | 224 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $6 142 155 | 0,13% | 223 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 924 083 | 0,13% | 215 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Penney Financial, LLC | $5 809 823 | 0,13% | 211 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $5 606 379 | 0,12% | 204 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $5 578 262 | 0,12% | 205 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 463 887 | 0,12% | 201 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $5 407 453 | 0,12% | 196 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5 390 026 | 0,12% | 196 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 360 671 | 0,12% | 195 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 338 539 | 0,12% | 194 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5 322 746 | 0,12% | 193 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $5 297 922 | 0,11% | 194 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 229 363 | 0,11% | 190 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5 213 196 | 0,11% | 189 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 793 872 | 0,10% | 174 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 552 235 | 0,10% | 165 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 435 225 | 0,10% | 161 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $4 293 113 | 0,09% | 156 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $4 280 597 | 0,09% | 155 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 232 770 | 0,09% | 154 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 087 615 | 0,09% | 148 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 045 670 | 0,09% | 147 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 038 371 | 0,09% | 147 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 934 419 | 0,09% | 143 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $3 932 660 | 0,09% | 143 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $3 922 709 | 0,08% | 142 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $3 914 107 | 0,08% | 144 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 850 168 | 0,08% | 140 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 789 691 | 0,08% | 137 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Wealth Management | $3 744 374 | 0,08% | 136 308 | Actions | 30 juin 2026 |
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