Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
Société de gestion · ARCX · Série S000084728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 239
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,83%
- Nombre effectif de positions
- 44,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$140.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$431.8M
- 12 derniers mois
- +$1.5B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 239 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $4.3M | 0,18 | 58 134 | EC | MX |
| Saudi National Bank/The | — | $4.3M | 0,18 | 409 290 | EC | SA |
| Suzano SA | — | $4.3M | 0,18 | 513 550 | EC | BR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $4.3M | 0,18 | 52 861 | EC | BE |
| Xiaomi Corp | — | $4.1M | 0,18 | 1 155 600 | EC | KY |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $4.1M | 0,17 | 30 660 | EC | CA |
| Anglo American PLC | — | $4.1M | 0,17 | 76 648 | EC | GB |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $4.1M | 0,17 | 24 209 800 | EC | ID |
| Corteva Inc | 22052L104 | $4.1M | 0,17 | 52 405 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.1M | 0,17 | 12 469 | EC | US |
| Al Rajhi Bank | — | $4.1M | 0,17 | 228 297 | EC | SA |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | — | $4.0M | 0,17 | 26 865 | EC | KR |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $4.0M | 0,17 | 239 300 | EC | HK |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | — | $4.0M | 0,17 | 1 630 000 | EC | CN |
| Bank of the Philippine Islands | — | $3.9M | 0,17 | 2 565 890 | EC | PH |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $3.9M | 0,17 | 3 104 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 0,16 | 33 788 | EC | US |
| Daikin Industries Ltd | — | $3.9M | 0,16 | 26 400 | EC | JP |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | — | $3.8M | 0,16 | 709 000 | EC | KY |
| Hyundai Motor Co | — | $3.7M | 0,16 | 7 694 | EC | KR |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | — | $3.7M | 0,15 | 9 682 | EC | KR |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $3.6M | 0,15 | 12 685 | EC | LR |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS | — | $3.6M | 0,15 | 4 990 520 | EC | TR |
| Larsen & Toubro Ltd | — | $3.6M | 0,15 | 84 032 | EC | IN |
| Raia Drogasil SA | — | $3.6M | 0,15 | 967 416 | EC | BR |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $3.6M | 0,15 | 19 452 | EC | KR |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $3.6M | 0,15 | 140 946 | EC | MX |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.5M | 0,15 | 38 844 | EC | KY |
| Adani Power Ltd | — | $3.5M | 0,15 | 1 356 812 | EC | IN |
| Adani Green Energy Ltd | — | $3.4M | 0,15 | 221 306 | EC | IN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 0,14 | 7 815 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $3.4M | 0,14 | 318 500 | EC | KY |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $3.4M | 0,14 | 49 136 | EC | CA |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $3.3M | 0,14 | 447 950 | EC | CN |
| Naspers Ltd | — | $3.3M | 0,14 | 62 647 | EC | ZA |
| Kokusai Electric Corp | — | $3.3M | 0,14 | 63 200 | EC | JP |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $3.3M | 0,14 | 213 630 | EC | SA |
| Dino Polska SA | — | $3.3M | 0,14 | 383 431 | EC | PL |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $3.3M | 0,14 | 995 390 | EC | BR |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $3.2M | 0,14 | 31 218 | EC | KY |
| Erste Group Bank AG | — | $3.2M | 0,14 | 26 829 | EC | AT |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | — | $3.2M | 0,13 | 4 810 000 | EC | CN |
| Inchcape PLC | — | $3.2M | 0,13 | 279 112 | EC | GB |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 0,13 | 10 060 | EC | US |
| Zabka Group SA | — | $3.1M | 0,13 | 443 843 | EC | LU |
| Li Ning Co Ltd | — | $3.1M | 0,13 | 1 340 000 | EC | KY |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.1M | 0,13 | 21 385 | EC | US |
| Maruti Suzuki India Ltd | — | $3.1M | 0,13 | 22 191 | EC | IN |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $3.0M | 0,13 | 94 300 | EC | JP |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $3.0M | 0,13 | 29 845 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
16,9%
Communication Services
3,5%
Materials
2,5%
Retail
2,3%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Financial Services
1,1%
Healthcare
0,8%
Telecommunication
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
67,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 253 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330 203 207 | 15,67% | 8 814 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 435 385 | 9,56% | 5 377 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152 625 609 | 7,24% | 4 074 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137 014 602 | 6,50% | 3 657 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $107 734 347 | 5,11% | 2 875 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 077 323 | 2,94% | 1 657 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $58 998 463 | 2,80% | 1 575 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53 685 415 | 2,55% | 1 433 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $40 660 920 | 1,93% | 1 085 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40 340 993 | 1,91% | 1 076 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 549 136 | 1,88% | 1 055 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35 845 871 | 1,70% | 956 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33 808 957 | 1,60% | 926 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 805 634 | 1,41% | 795 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28 801 809 | 1,37% | 768 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27 066 100 | 1,28% | 722 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 081 643 | 1,19% | 669 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24 863 254 | 1,18% | 663 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23 532 504 | 1,12% | 628 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23 273 673 | 1,10% | 621 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22 545 114 | 1,07% | 601 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $20 935 008 | 0,99% | 558 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19 254 328 | 0,91% | 513 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19 049 459 | 0,90% | 508 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18 702 466 | 0,89% | 499 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $17 752 182 | 0,84% | 473 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $17 326 408 | 0,82% | 461 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13 669 490 | 0,65% | 364 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12 404 757 | 0,59% | 337 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11 582 909 | 0,55% | 309 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 446 165 | 0,54% | 305 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 256 535 | 0,53% | 300 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11 243 881 | 0,53% | 300 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $10 817 029 | 0,51% | 288 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10 528 893 | 0,50% | 281 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9 963 836 | 0,47% | 265 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 409 817 | 0,45% | 251 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $9 084 014 | 0,43% | 242 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 852 960 | 0,42% | 236 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 825 382 | 0,42% | 235 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $8 604 481 | 0,41% | 229 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8 419 835 | 0,40% | 224 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7 660 455 | 0,36% | 265 896 | Actions | 30 juin 2025 |
| Atria Investments, Inc | $7 644 237 | 0,36% | 204 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $7 541 572 | 0,36% | 201 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $7 505 592 | 0,36% | 200 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 470 561 | 0,35% | 199 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7 456 750 | 0,35% | 199 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6 602 428 | 0,31% | 176 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 549 113 | 0,31% | 174 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Code Waechter LLC | $6 299 573 | 0,30% | 168 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5 625 443 | 0,27% | 150 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $5 590 755 | 0,27% | 149 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5 490 760 | 0,26% | 146 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5 400 064 | 0,26% | 144 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 281 410 | 0,25% | 140 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5 092 702 | 0,24% | 135 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4 868 190 | 0,23% | 129 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $4 860 429 | 0,23% | 129 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $4 771 905 | 0,23% | 127 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4 649 273 | 0,22% | 124 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 641 946 | 0,22% | 123 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 551 797 | 0,22% | 121 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 516 440 | 0,21% | 120 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $4 509 248 | 0,21% | 120 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4 353 923 | 0,21% | 116 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $4 276 921 | 0,20% | 114 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4 272 120 | 0,20% | 114 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 144 267 | 0,20% | 110 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4 125 320 | 0,20% | 110 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 091 643 | 0,19% | 109 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4 073 176 | 0,19% | 108 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 847 636 | 0,18% | 102 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 679 822 | 0,17% | 98 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3 669 537 | 0,17% | 97 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3 645 058 | 0,17% | 97 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3 537 793 | 0,17% | 94 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 534 758 | 0,17% | 95 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3 410 534 | 0,16% | 91 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 281 526 | 0,16% | 87 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3 280 496 | 0,16% | 87 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3 276 002 | 0,16% | 87 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 198 249 | 0,15% | 85 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3 184 162 | 0,15% | 85 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 072 385 | 0,15% | 106 643 | Actions | 30 juin 2025 |
| Selby Wealth Management, LLC | $3 051 028 | 0,14% | 81 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2 953 871 | 0,14% | 78 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 947 406 | 0,14% | 78 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2 756 082 | 0,13% | 73 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 708 283 | 0,13% | 72 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 580 245 | 0,12% | 68 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 482 961 | 0,12% | 66 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2 472 703 | 0,12% | 68 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 436 921 | 0,12% | 77 191 | Actions | 31 mars 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2 415 817 | 0,11% | 64 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2 362 602 | 0,11% | 63 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 361 454 | 0,11% | 63 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 213 024 | 0,10% | 59 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 187 254 | 0,10% | 58 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $2 170 053 | 0,10% | 57 930 | Actions | 30 juin 2026 |
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