Equity Wealth Partners, LLC

CIK 2097037 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +79.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,47%

Poids des 25 principales participations77,86%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions26,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,99% Achats estimés $123 243 407 · Ventes $2 139 516

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu

Nouvelles positions35

Augmenté51

Diminué19

Fermé2

Valeur du portefeuille $278.2M #5 465 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.5%

Positions 109

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,5%

Financials 1,4%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Health Care 0,1%

Autre/Non mappé 92,0%

Portefeuille complet 109 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$31 312 705	11,25%	388 640	$13 879 095	Hausse ×3
IWY iShares Trust	$18 686 097	6,72%	64 297	$3 806 863	Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$18 620 756	6,69%	61 430	$10 164 018	Hausse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 036 040	5,40%	483 474	$2 371 808	Hausse ×3
SPY SPY	$11 142 030	4,00%	14 920	$979 801	Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 870 144	3,91%	141 723	$1 734 455	Hausse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 493 986	3,77%	117 646	$984 199	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$9 307 377	3,35%	12 428	$8 248 308	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 915 611	3,20%	46 796	$2 729 726	Hausse ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 807 992	3,17%	68 769	$8 382 423	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$7 967 171	2,86%	168 796		Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$7 712 374	2,77%	346 002	$7 421 820	Hausse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$6 668 471	2,40%	181 307		Hausse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6 272 217	2,25%	172 361		Hausse ×1
IDEV iShares Trust	$6 119 311	2,20%	68 749	$4 372 116	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 645 356	2,03%	8 220	$3 559 814	Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$5 534 776	1,99%	119 930		Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$4 276 921	1,54%	114 173		Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 258 197	1,53%	37 723	$420 731	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$4 208 410	1,51%	42 518	$124 756	Hausse ×1
FRDM EA Series Trust	$3 362 668	1,21%	46 127	$882 367	Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 256 396	1,17%	102 693	$-88 649	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 722 931	0,98%	13 609	$427 431	Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 718 909	0,98%	11 491	$299 316	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 698 228	0,97%	29 583	$329 694	Hausse ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 407 098	0,87%	47 519	$151 796	Hausse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 341 207	0,84%	69 185	$341 886	Hausse ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND	$2 213 683	0,80%	9 676		Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 032 648	0,73%	27 689		Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 985 772	0,71%	23 053	$331 341	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 913 925	0,69%	8 782	$593 742	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 829 977	0,66%	14 668	$167 118	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 693 320	0,61%	3 384	$162 755	Hausse ×3
IMCG iShares Trust	$1 667 418	0,60%	16 963	$330 171	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 633 644	0,59%	5 646	$689 192	Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 631 827	0,59%	8 258	$96 647	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 612 346	0,58%	27 012		Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 516 375	0,55%	10 224	$328 266	Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 485 869	0,53%	3 239	$46 544
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 246 726	0,45%	24 693	$191 040	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 199 327	0,43%	5 032	$233 787	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 160 505	0,42%	3 830	$227 628	Baisse ×3
STRV EA Series Trust	$1 068 467	0,38%	22 121	$107 427	Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 043 980	0,38%	6 606	$361 422	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 011 078	0,36%	20 517		Hausse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$920 522	0,33%	1 642	$250 361	Hausse ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$897 692	0,32%	32 679		Hausse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$896 380	0,32%	2 606	$245 714	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$873 108	0,31%	1 503	$564 098	Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$860 346	0,31%	7 222	$99 566	Baisse ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$846 375	0,30%	16 649	$28 910	Hausse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$843 324	0,30%	11 207	$-36 438	Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$835 116	0,30%	492	$1 728	Hausse ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$828 595	0,30%	23 934		Hausse ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$791 749	0,28%	18 294	$625	Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$791 675	0,28%	8 295		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$790 673	0,28%	6 777	$-191 597	Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$755 301	0,27%	6 615	$996	Hausse ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$739 586	0,27%	20 246	$116 428	Hausse ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock	$659 961	0,24%	3 695	$-167 232	Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$604 407	0,22%	792	$294 421	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$554 146	0,20%	279	$188 039	Hausse ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$527 220	0,19%	11 755	$-4 229	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$525 641	0,19%	1 392	$95 447	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$487 096	0,18%	3 563	$-117 357
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$469 445	0,17%	502	$-20 238	Hausse ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$454 752	0,16%	2 353	$69 346	Hausse ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$440 589	0,16%	5 098		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$439 336	0,16%	3 245		Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$436 383	0,16%	7 016	$-35 191	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$435 919	0,16%	1 234	$82 639	Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$429 943	0,15%	2 412	$23 940	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$413 183	0,15%	3 457		Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$404 611	0,15%	4 196	$167 293	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$401 346	0,14%	1 485	$147 026	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$399 682	0,14%	1 785		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$394 378	0,14%	1 784		Hausse ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$392 195	0,14%	5 722	$54 922	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$386 439	0,14%	1 036	$110 017	Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$377 424	0,14%	3 459	$50 451	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$368 219	0,13%	319		Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$362 789	0,13%	2 031	$68 134	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$342 481	0,12%	4 171		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$325 218	0,12%	442		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$318 139	0,11%	4 126	$50 476	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$301 018	0,11%	5 330	$19 465	Hausse ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$298 943	0,11%	1 938	$6 829	Baisse ×1
TIP iShares Trust	$284 846	0,10%	2 603		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$284 541	0,10%	3 328	$63 885	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$278 941	0,10%	1 311		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$273 390	0,10%	650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$270 606	0,10%	3 790	$-25 536	Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$267 067	0,10%	2 020	$39 687	Baisse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$263 105	0,09%	3 513	$6 187
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$260 527	0,09%	1 777		Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$250 538	0,09%	630	$-39 886
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$245 313	0,09%	10 703		Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$244 575	0,09%	1 109	$34 554	Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$233 180	0,08%	8 532		Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$225 412	0,08%	919		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VO	$31 312 705	11,25%	en hausse ×3
IWY	$18 686 097	6,72%	en hausse ×3
VB	$18 620 756	6,69%	en hausse ×3
FNDX	$15 036 040	5,40%	en hausse ×3
BIV	$10 870 144	3,91%	en hausse ×3
AVDE	$10 493 986	3,77%	en hausse ×3
XLK	$8 915 611	3,20%	en hausse ×3
FRDM	$3 362 668	1,21%	en hausse ×3
AVLV	$2 698 228	0,97%	en hausse ×3
JMUB	$2 407 098	0,87%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 693 320	0,61%	en hausse ×3
JAAA	$1 246 726	0,45%	en hausse ×3
AXON	$920 522	0,33%	en hausse ×3
MELI	$835 116	0,30%	en hausse ×3
SHOP	$755 301	0,27%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CGGR	$7 967 171	168 796	2,86%
CGIE	$6 668 471	181 307	2,40%
CGIC	$6 272 217	172 361	2,25%
IUSB	$5 534 776	119 930	1,99%
CGNG	$4 276 921	114 173	1,54%
VAW	$2 213 683	9 676	0,80%
BND	$2 032 648	27 689	0,73%
VWO	$1 612 346	27 012	0,58%
CGDV	$1 011 078	20 517	0,36%
CGMU	$897 692	32 679	0,32%
CGXU	$828 595	23 934	0,30%
IXUS	$791 675	8 295	0,28%
EVRG	$440 589	5 098	0,16%
PEP	$439 336	3 245	0,16%
VGT	$413 183	3 457	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VO	A acheté plus	+328K	+$13.9M
VB	A acheté plus	+29K	+$10.2M
IDEV	A acheté plus	+48K	+$4.4M
IWY	A acheté plus	+5K	+$3.8M
VOO	A acheté plus	+5K	+$3.6M
XLK	A acheté plus	+251	+$2.7M
FNDX	A acheté plus	+29K	+$2.4M
BIV	A acheté plus	+23K	+$1.7M
AVDE	A acheté plus	+6K	+$984K
SPY	Réduit	-706	+$980K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	3 566	$806 124	-4,4%
KORP	31 décembre 2025	7 220	$343 657
SPYV	31 mars 2026	5 143	$292 156
VEEV	31 décembre 2025	779	$232 072	22,4%
ZS	31 décembre 2025	774	$231 937	-12,6%
HD	31 décembre 2025	561	$227 386	-17,8%
MA	31 mars 2026	392	$223 930	10,5%
KNSL	31 mars 2026	539	$210 801	-3,5%
TSLA	31 décembre 2025	468	$208 129	-17,6%
HNST	30 juin 2026	10 087	$29 656	41,0%