Equity Wealth Partners, LLC
CIK 2097037 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $278.2M
- Positions
- 109
- Au
- 30 juin 2026
#5 401 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.2%
Valeur du portefeuille TQ : +79.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,47%
- Poids des 25 principales participations
- 77,86%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 26,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,99% Achats estimés $123 243 407 · Ventes $2 139 516
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 35
- Augmenté
- 51
- Diminué
- 19
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
92,6%
Portefeuille complet 109 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $31 312 705 | 11,25% | 388 640 | $13 879 095 | Hausse ×3 | ||
| IWY | $18 686 097 | 6,72% | 64 297 | $3 806 863 | Hausse ×3 | ||
| VB | $18 620 756 | 6,69% | 61 430 | $10 164 018 | Hausse ×3 | ||
| FNDX | $15 036 040 | 5,40% | 483 474 | $2 371 808 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $11 142 030 | 4,00% | 14 920 | $979 801 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $10 870 144 | 3,91% | 141 723 | $1 734 455 | Hausse ×3 | ||
| AVDE | $10 493 986 | 3,77% | 117 646 | $984 199 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $9 307 377 | 3,35% | 12 428 | $8 248 308 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $8 915 611 | 3,20% | 46 796 | $2 729 726 | Hausse ×3 | ||
| AVUS | $8 807 992 | 3,17% | 68 769 | $8 382 423 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $7 967 171 | 2,86% | 168 796 | Hausse ×1 | |||
| CGCP | $7 712 374 | 2,77% | 346 002 | $7 421 820 | Hausse ×1 | ||
| CGIE | $6 668 471 | 2,40% | 181 307 | Hausse ×1 | |||
| CGIC | $6 272 217 | 2,25% | 172 361 | Hausse ×1 | |||
| IDEV | $6 119 311 | 2,20% | 68 749 | $4 372 116 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $5 645 356 | 2,03% | 8 220 | $3 559 814 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5 534 776 | 1,99% | 119 930 | Hausse ×1 | |||
| CGNG | $4 276 921 | 1,54% | 114 173 | Hausse ×1 | |||
| XMHQ | $4 258 197 | 1,53% | 37 723 | $420 731 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $4 208 410 | 1,51% | 42 518 | $124 756 | Hausse ×1 | ||
| FRDM | $3 362 668 | 1,21% | 46 127 | $882 367 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $3 256 396 | 1,17% | 102 693 | $-88 649 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 722 931 | 0,98% | 13 609 | $427 431 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $2 718 909 | 0,98% | 11 491 | $299 316 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $2 698 228 | 0,97% | 29 583 | $329 694 | Hausse ×3 | ||
| JMUB | $2 407 098 | 0,87% | 47 519 | $151 796 | Hausse ×3 | ||
| SCHG | $2 341 207 | 0,84% | 69 185 | $341 886 | Hausse ×1 | ||
| VAW | $2 213 683 | 0,80% | 9 676 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 032 648 | 0,73% | 27 689 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $1 985 772 | 0,71% | 23 053 | $331 341 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 913 925 | 0,69% | 8 782 | $593 742 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $1 829 977 | 0,66% | 14 668 | $167 118 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $1 693 320 | 0,61% | 3 384 | $162 755 | Hausse ×3 | ||
| IMCG | $1 667 418 | 0,60% | 16 963 | $330 171 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 633 644 | 0,59% | 5 646 | $689 192 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $1 631 827 | 0,59% | 8 258 | $96 647 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 612 346 | 0,58% | 27 012 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $1 516 375 | 0,55% | 10 224 | $328 266 | Hausse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 485 869 | 0,53% | 3 239 | $46 544 | |||
| JAAA | $1 246 726 | 0,45% | 24 693 | $191 040 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 199 327 | 0,43% | 5 032 | $233 787 | Hausse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 160 505 | 0,42% | 3 830 | $227 628 | Baisse ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 068 467 | 0,38% | 22 121 | $107 427 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $1 043 980 | 0,38% | 6 606 | $361 422 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $1 011 078 | 0,36% | 20 517 | Hausse ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $920 522 | 0,33% | 1 642 | $250 361 | Hausse ×3 | ||
| CGMU | $897 692 | 0,32% | 32 679 | Hausse ×1 | |||
| VV | $896 380 | 0,32% | 2 606 | $245 714 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $873 108 | 0,31% | 1 503 | $564 098 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $860 346 | 0,31% | 7 222 | $99 566 | Baisse ×2 | ||
| TAXF | $846 375 | 0,30% | 16 649 | $28 910 | Hausse ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $843 324 | 0,30% | 11 207 | $-36 438 | Baisse ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $835 116 | 0,30% | 492 | $1 728 | Hausse ×3 | ||
| CGXU | $828 595 | 0,30% | 23 934 | Hausse ×1 | |||
| RECS | $791 749 | 0,28% | 18 294 | $625 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $791 675 | 0,28% | 8 295 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $790 673 | 0,28% | 6 777 | $-191 597 | Hausse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $755 301 | 0,27% | 6 615 | $996 | Hausse ×3 | ||
| BUFR | $739 586 | 0,27% | 20 246 | $116 428 | Hausse ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $659 961 | 0,24% | 3 695 | $-167 232 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604 407 | 0,22% | 792 | $294 421 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $554 146 | 0,20% | 279 | $188 039 | Hausse ×3 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $527 220 | 0,19% | 11 755 | $-4 229 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525 641 | 0,19% | 1 392 | $95 447 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $487 096 | 0,18% | 3 563 | $-117 357 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469 445 | 0,17% | 502 | $-20 238 | Hausse ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $454 752 | 0,16% | 2 353 | $69 346 | Hausse ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $440 589 | 0,16% | 5 098 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439 336 | 0,16% | 3 245 | Hausse ×1 | |||
| COWZ | $436 383 | 0,16% | 7 016 | $-35 191 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $435 919 | 0,16% | 1 234 | $82 639 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $429 943 | 0,15% | 2 412 | $23 940 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $413 183 | 0,15% | 3 457 | Hausse ×1 | |||
| VNQ | $404 611 | 0,15% | 4 196 | $167 293 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $401 346 | 0,14% | 1 485 | $147 026 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $399 682 | 0,14% | 1 785 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $394 378 | 0,14% | 1 784 | Hausse ×1 | |||
| OMFL | $392 195 | 0,14% | 5 722 | $54 922 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386 439 | 0,14% | 1 036 | $110 017 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $377 424 | 0,14% | 3 459 | $50 451 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368 219 | 0,13% | 319 | Hausse ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $362 789 | 0,13% | 2 031 | $68 134 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $342 481 | 0,12% | 4 171 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $325 218 | 0,12% | 442 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $318 139 | 0,11% | 4 126 | $50 476 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $301 018 | 0,11% | 5 330 | $19 465 | Hausse ×2 | ||
| VSS | $298 943 | 0,11% | 1 938 | $6 829 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $284 846 | 0,10% | 2 603 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $284 541 | 0,10% | 3 328 | $63 885 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $278 941 | 0,10% | 1 311 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273 390 | 0,10% | 650 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $270 606 | 0,10% | 3 790 | $-25 536 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $267 067 | 0,10% | 2 020 | $39 687 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $263 105 | 0,09% | 3 513 | $6 187 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $260 527 | 0,09% | 1 777 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $250 538 | 0,09% | 630 | $-39 886 | |||
| FLBL | $245 313 | 0,09% | 10 703 | Hausse ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244 575 | 0,09% | 1 109 | $34 554 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $233 180 | 0,08% | 8 532 | Hausse ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $225 412 | 0,08% | 919 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VO | $31 312 705 | 11,25% | en hausse ×3 |
| IWY | $18 686 097 | 6,72% | en hausse ×3 |
| VB | $18 620 756 | 6,69% | en hausse ×3 |
| FNDX | $15 036 040 | 5,40% | en hausse ×3 |
| BIV | $10 870 144 | 3,91% | en hausse ×3 |
| AVDE | $10 493 986 | 3,77% | en hausse ×3 |
| XLK | $8 915 611 | 3,20% | en hausse ×3 |
| FRDM | $3 362 668 | 1,21% | en hausse ×3 |
| AVLV | $2 698 228 | 0,97% | en hausse ×3 |
| JMUB | $2 407 098 | 0,87% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 693 320 | 0,61% | en hausse ×3 |
| JAAA | $1 246 726 | 0,45% | en hausse ×3 |
| AXON | $920 522 | 0,33% | en hausse ×3 |
| MELI | $835 116 | 0,30% | en hausse ×3 |
| SHOP | $755 301 | 0,27% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CGGR | $7 967 171 | 168 796 | 2,86% |
| CGIE | $6 668 471 | 181 307 | 2,40% |
| CGIC | $6 272 217 | 172 361 | 2,25% |
| IUSB | $5 534 776 | 119 930 | 1,99% |
| CGNG | $4 276 921 | 114 173 | 1,54% |
| VAW | $2 213 683 | 9 676 | 0,80% |
| BND | $2 032 648 | 27 689 | 0,73% |
| VWO | $1 612 346 | 27 012 | 0,58% |
| CGDV | $1 011 078 | 20 517 | 0,36% |
| CGMU | $897 692 | 32 679 | 0,32% |
| CGXU | $828 595 | 23 934 | 0,30% |
| IXUS | $791 675 | 8 295 | 0,28% |
| EVRG | $440 589 | 5 098 | 0,16% |
| PEP | $439 336 | 3 245 | 0,16% |
| VGT | $413 183 | 3 457 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VO | A acheté plus | +328K | +$13.9M |
| VB | A acheté plus | +29K | +$10.2M |
| IDEV | A acheté plus | +48K | +$4.4M |
| IWY | A acheté plus | +5K | +$3.8M |
| VOO | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| XLK | A acheté plus | +251 | +$2.7M |
| FNDX | A acheté plus | +29K | +$2.4M |
| BIV | A acheté plus | +23K | +$1.7M |
| AVDE | A acheté plus | +6K | +$984K |
| SPY | Réduit | -706 | +$980K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 566 | $806 124 | 0,8% |
| KORP | 31 décembre 2025 | 7 220 | $343 657 | Ne suit plus |
| SPYV | 31 mars 2026 | 5 143 | $292 156 | Ne suit plus |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 779 | $232 072 | 11,7% |
| ZS | 31 décembre 2025 | 774 | $231 937 | -18,3% |
| HD | 31 décembre 2025 | 561 | $227 386 | 0,9% |
| MA | 31 mars 2026 | 392 | $223 930 | 16,3% |
| KNSL | 31 mars 2026 | 539 | $210 801 | 11,7% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 468 | $208 129 | -24,8% |
| HNST | 30 juin 2026 | 10 087 | $29 656 | 37,8% |