Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)
$32,18
▲ +0,14 (+0,44%)
Variation sur 1 jour
$31,95 – $34,56
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
HDEF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,52% | ▼ -4,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,79% | ▼ -4,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$20.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$59.1M
12 derniers mois
-$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANON INC | · | $11.8M | 0,52 | 445 700 | EC | JP |
| COLES GROUP LTD | · | $11.7M | 0,52 | 750 361 | EC | AU |
| DENSO CORP | · | $11.1M | 0,49 | 928 600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE KPN NV | · | $11.0M | 0,48 | 2 111 127 | EC | NL |
| KONE CORP | · | $10.8M | 0,48 | 181 181 | EC | FI |
| SGS SA | · | $10.4M | 0,46 | 91 118 | EC | CH |
| SANTOS LTD | · | $10.1M | 0,44 | 1 793 498 | EC | AU |
| HANNOVER RUECK SE | · | $9.2M | 0,41 | 33 950 | EC | DE |
| CLP HOLDINGS LTD | · | $8.9M | 0,39 | 906 965 | EC | HK |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | · | $8.8M | 0,39 | 768 791 | EC | IT |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $8.6M | 0,38 | 294 096 | EC | FI |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $8.6M | 0,38 | 314 285 | EC | JP |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | · | $8.3M | 0,36 | 337 504 | EC | IT |
| SNAM SPA | · | $8.1M | 0,36 | 1 113 501 | EC | IT |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $8.1M | 0,36 | 2 155 433 | EC | AU |
| PERNOD RICARD SA | · | $8.0M | 0,35 | 107 625 | EC | FR |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $7.6M | 0,33 | 226 770 | EC | ES |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $7.5M | 0,33 | 674 155 | EC | IL |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $7.5M | 0,33 | 595 874 | EC | AU |
| BOUYGUES SA | · | $7.3M | 0,32 | 123 342 | EC | FR |
| SEKISUI HOUSE LTD | · | $6.9M | 0,31 | 329 240 | EC | JP |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | · | $6.8M | 0,30 | 1 228 345 | EC | AU |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $6.8M | 0,30 | 87 361 | EC | IL |
| ASR NEDERLAND NV | · | $6.5M | 0,28 | 86 019 | EC | NL |
| AGEAS SA/NV | · | $6.3M | 0,28 | 81 578 | EC | BE |
| AKER BP ASA | · | $6.3M | 0,28 | 175 802 | EC | NO |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $5.9M | 0,26 | 764 889 | EC | HK |
| OMV AG | · | $5.8M | 0,26 | 80 567 | EC | AT |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) | · | $5.7M | 0,25 | 6 183 806 | EC | HK |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $5.2M | 0,23 | 1 503 297 | EC | AU |
| CONTINENTAL AG | · | $5.0M | 0,22 | 60 550 | EC | DE |
| SKANSKA AB | · | $4.9M | 0,22 | 182 020 | EC | SE |
| WH GROUP LTD | · | $4.9M | 0,22 | 4 251 953 | EC | KY |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $4.9M | 0,22 | 197 427 | EC | IT |
| AGC INC | · | $4.6M | 0,20 | 104 841 | EC | JP |
| SUBARU CORP | · | $4.5M | 0,20 | 295 888 | EC | JP |
| ORKLA ASA | · | $4.5M | 0,20 | 424 762 | EC | NO |
| ISUZU MOTORS LTD | · | $4.2M | 0,19 | 284 903 | EC | JP |
| BRENNTAG SE | · | $4.2M | 0,19 | 63 666 | EC | DE |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | · | $4.1M | 0,18 | 232 117 | EC | SE |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | · | $4.1M | 0,18 | 1 424 533 | EC | SG |
| TRYG A/S | · | $3.9M | 0,17 | 166 148 | EC | DK |
| ELISA OYJ | · | $3.8M | 0,17 | 78 743 | EC | FI |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $3.6M | 0,16 | 362 148 | EC | DE |
| KESKO OYJ | · | $3.6M | 0,16 | 149 281 | EC | FI |
| KINGFISHER PLC | · | $3.6M | 0,16 | 930 931 | EC | GB |
| EISAI CO LTD | · | $3.5M | 0,16 | 140 753 | EC | JP |
| SCHRODERS PLC | · | $3.5M | 0,15 | 442 943 | EC | GB |
| AMUNDI SA | · | $3.4M | 0,15 | 34 639 | EC | FR |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $3.3M | 0,15 | 745 605 | EC | KY |
Dividendes 44 paiements
3,94%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2260 |
| 18 juin 2026 | $0,7140 |
| 20 mars 2026 | $0,1460 |
| 19 décembre 2025 | $0,1810 |
| 19 septembre 2025 | $0,2120 |
| 20 juin 2025 | $0,6310 |
| 21 mars 2025 | $0,1790 |
| 20 décembre 2024 | $0,1390 |
| 20 septembre 2024 | $0,2080 |
| 21 juin 2024 | $0,5560 |
| 15 mars 2024 | $0,1980 |
| 15 décembre 2023 | $0,1100 |
| 15 septembre 2023 | $0,2320 |
| 23 juin 2023 | $0,6690 |
| 17 mars 2023 | $0,0690 |
| 16 décembre 2022 | $0,0940 |
| 16 septembre 2022 | $0,2490 |
| 24 juin 2022 | $0,6050 |
| 18 mars 2022 | $0,2310 |
| 17 décembre 2021 | $0,1440 |
| 17 septembre 2021 | $0,3080 |
| 25 juin 2021 | $0,4140 |
| 19 mars 2021 | $0,2600 |
| 18 décembre 2020 | $0,2950 |
| 18 septembre 2020 | $0,2300 |
| 26 juin 2020 | $0,2560 |
| 20 mars 2020 | $0,1300 |
| 20 décembre 2019 | $0,1450 |
| 20 septembre 2019 | $0,1790 |
| 28 juin 2019 | $0,5070 |
| 15 mars 2019 | $0,2060 |
| 19 décembre 2018 | $0,3040 |
| 26 septembre 2018 | $0,2060 |
| 27 juin 2018 | $0,0850 |
| 21 mars 2018 | $0,1370 |
| 19 décembre 2017 | $0,1080 |
| 21 septembre 2017 | $0,2160 |
| 21 juin 2017 | $0,3470 |
| 22 mars 2017 | $0,1650 |
| 21 décembre 2016 | $0,1350 |
| 9 décembre 2016 | $1,3110 |
| 21 septembre 2016 | $0,0340 |
| 21 juin 2016 | $0,6170 |
| 16 décembre 2015 | $0,3820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 148 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763 691 171 | 51,06% | 23 761 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91 118 814 | 6,09% | 2 835 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 862 018 | 3,80% | 1 769 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55 105 696 | 3,68% | 1 778 177 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45 977 231 | 3,07% | 1 424 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39 946 209 | 2,67% | 1 242 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36 534 696 | 2,44% | 1 136 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32 650 516 | 2,18% | 1 015 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 350 478 | 2,16% | 1 006 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 608 476 | 2,05% | 952 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 420 278 | 1,37% | 635 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 705 865 | 1,32% | 613 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $19 152 672 | 1,28% | 596 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18 758 820 | 1,25% | 583 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 116 918 | 1,14% | 532 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $12 931 862 | 0,86% | 402 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12 612 475 | 0,84% | 392 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 268 000 | 0,82% | 381 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 948 932 | 0,80% | 371 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 251 104 | 0,75% | 348 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 613 031 | 0,71% | 330 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10 608 225 | 0,71% | 330 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9 727 758 | 0,65% | 302 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 575 476 | 0,64% | 297 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7 290 301 | 0,49% | 268 618 | Actions | 31 mars 2025 |
| ASSETMARK, INC | $6 334 055 | 0,42% | 197 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 075 125 | 0,41% | 189 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5 905 791 | 0,39% | 183 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 081 764 | 0,34% | 158 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4 835 559 | 0,32% | 150 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4 374 672 | 0,29% | 136 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $4 026 041 | 0,27% | 125 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 018 553 | 0,27% | 125 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 265 873 | 0,22% | 101 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $3 234 814 | 0,22% | 100 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 228 738 | 0,22% | 100 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3 182 921 | 0,21% | 99 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3 111 731 | 0,21% | 96 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 409 523 | 0,16% | 74 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 110 346 | 0,14% | 65 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 054 198 | 0,14% | 63 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 796 594 | 0,12% | 55 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 739 026 | 0,12% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1 713 592 | 0,11% | 55 295 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1 669 416 | 0,11% | 51 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 667 327 | 0,11% | 51 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 338 631 | 0,09% | 41 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 210 617 | 0,08% | 37 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 201 732 | 0,08% | 37 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 181 135 | 0,08% | 36 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 157 751 | 0,08% | 35 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 111 948 | 0,07% | 34 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 074 826 | 0,07% | 33 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 049 453 | 0,07% | 32 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 042 231 | 0,07% | 32 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 464 | 0,07% | 31 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 012 776 | 0,07% | 31 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 009 154 | 0,07% | 31 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956 680 | 0,06% | 29 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922 479 | 0,06% | 28 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874 143 | 0,06% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768 146 | 0,05% | 23 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| GDS Wealth Management | $733 628 | 0,05% | 22 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703 138 | 0,05% | 23 900 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675 776 | 0,05% | 21 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673 554 | 0,05% | 20 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666 776 | 0,04% | 20 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $651 756 | 0,04% | 22 583 | Actions | 30 juin 2025 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640 658 | 0,04% | 19 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582 248 | 0,04% | 18 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569 392 | 0,04% | 17 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503 409 | 0,03% | 15 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $502 410 | 0,03% | 16 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490 778 | 0,03% | 15 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $457 623 | 0,03% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $438 400 | 0,03% | 13 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433 597 | 0,03% | 13 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403 036 | 0,03% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Headland Capital, LLC | $388 573 | 0,03% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374 224 | 0,03% | 11 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368 999 | 0,02% | 11 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $355 790 | 0,02% | 11 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352 610 | 0,02% | 10 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349 000 | 0,02% | 10 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342 452 | 0,02% | 10 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $341 415 | 0,02% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $338 209 | 0,02% | 10 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $332 392 | 0,02% | 10 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332 328 | 0,02% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319 311 | 0,02% | 9 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316 170 | 0,02% | 9 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305 996 | 0,02% | 9 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278 557 | 0,02% | 8 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261 298 | 0,02% | 8 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261 298 | 0,02% | 8 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $248 731 | 0,02% | 7 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $226 208 | 0,02% | 6 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $211 537 | 0,01% | 6 527 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205 953 | 0,01% | 6 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $190 696 | 0,01% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |