EA Series Trust (GEW)
Société de gestion · XNAS · Série S000090982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,92
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$49,21 – $57,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $140.9M
- Portefeuille
- 448
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,97%
- Nombre effectif de positions
- 133,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 9 derniers mois
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 448 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $455K | 0,32 | 3 171 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $452K | 0,32 | 918 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $441K | 0,31 | 1 397 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $438K | 0,31 | 9 000 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | — | $438K | 0,31 | 1 330 | EC | JP |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $434K | 0,31 | 7 243 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $429K | 0,30 | 1 900 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $426K | 0,30 | 55 685 | EC | JE |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $417K | 0,30 | 3 466 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $417K | 0,30 | 1 661 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $417K | 0,30 | 844 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $415K | 0,29 | 257 | EC | NL |
| BHP Group Ltd | — | $410K | 0,29 | 9 147 | EC | AU |
| American Express Co | 025816109 | $406K | 0,29 | 1 283 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | — | $406K | 0,29 | 3 781 | EC | GB |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $405K | 0,29 | 640 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $404K | 0,29 | 2 120 | EC | DE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $400K | 0,28 | 1 837 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $390K | 0,28 | 1 226 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $390K | 0,28 | 9 460 | EC | JP |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $388K | 0,28 | 31 381 | EC | MX |
| PetroChina Co Ltd | — | $385K | 0,27 | 277 260 | EC | CN |
| Keyence Corp | — | $384K | 0,27 | 764 | EC | JP |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $383K | 0,27 | 1 253 | EC | US |
| Anglo American PLC | — | $383K | 0,27 | 7 131 | EC | GB |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $382K | 0,27 | 244 | EC | US |
| TOTAL SE | — | $376K | 0,27 | 4 287 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group Inc | — | $374K | 0,27 | 8 277 | EC | JP |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $374K | 0,27 | 386 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $373K | 0,26 | 3 480 | EC | CH |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $372K | 0,26 | 720 | EC | JP |
| Advantest Corp | — | $372K | 0,26 | 2 264 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $370K | 0,26 | 3 237 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $367K | 0,26 | 866 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $367K | 0,26 | 1 518 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | — | $367K | 0,26 | 19 531 | EC | GB |
| Chevron Corp | 166764100 | $366K | 0,26 | 2 006 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $361K | 0,26 | 1 073 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $360K | 0,26 | 1 597 | EC | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $359K | 0,26 | 9 837 | EC | JP |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $359K | 0,25 | 410 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $358K | 0,25 | 796 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $357K | 0,25 | 938 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $356K | 0,25 | 1 275 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $354K | 0,25 | 856 | EC | US |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $354K | 0,25 | 3 728 | EC | CN |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $354K | 0,25 | 5 666 | EC | CA |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $352K | 0,25 | 4 109 | EC | US |
| Macquarie Group Ltd | — | $351K | 0,25 | 2 049 | EC | AU |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $347K | 0,25 | 3 175 | EC | CA |
Page 2
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
50,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Actions | 30 juin 2026 |
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| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |