EA Series Trust (GEW)
Société de gestion · XNAS · Série S000090982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,92
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$49,21 – $57,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $140.9M
- Portefeuille
- 448
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,97%
- Nombre effectif de positions
- 133,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 9 derniers mois
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 448 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems PLC | — | $277K | 0,20 | 10 179 | EC | GB |
| Allianz SE | — | $276K | 0,20 | 621 | EC | DE |
| Agricultural Bank of China Ltd | — | $276K | 0,20 | 374 333 | EC | CN |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $276K | 0,20 | 3 167 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $275K | 0,20 | 1 776 | EC | US |
| Safran SA | — | $274K | 0,19 | 768 | EC | FR |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $274K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 0,19 | 2 431 | EC | US |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $273K | 0,19 | 495 105 | EC | CN |
| NatWest Group PLC | — | $272K | 0,19 | 33 697 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $271K | 0,19 | 1 472 | EC | CA |
| Vinci SA | — | $270K | 0,19 | 1 853 | EC | FR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $270K | 0,19 | 5 928 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $270K | 0,19 | 1 168 | EC | US |
| AIR LIQUIDE SA | — | $270K | 0,19 | 1 299 | EC | FR |
| Marubeni Corp | — | $270K | 0,19 | 8 266 | EC | JP |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $269K | 0,19 | 1 333 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $268K | 0,19 | 256 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $268K | 0,19 | 10 793 | EC | US |
| Linde PLC | — | $267K | 0,19 | 536 | EC | IE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $266K | 0,19 | 130 | EC | CA |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $266K | 0,19 | 373 | EC | CH |
| L'Oreal SA | — | $266K | 0,19 | 596 | EC | FR |
| Prologis Inc | 74340W103 | $265K | 0,19 | 1 849 | RE | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $265K | 0,19 | 1 142 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $263K | 0,19 | 1 826 | EC | US |
| Westpac Banking Corp | — | $263K | 0,19 | 10 170 | EC | AU |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $263K | 0,19 | 1 953 | EC | US |
| Lonza Group AG | — | $260K | 0,18 | 406 | EC | CH |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $258K | 0,18 | 1 367 | EC | US |
| KDDI Corp | — | $258K | 0,18 | 14 980 | EC | JP |
| AXA SA | — | $257K | 0,18 | 5 552 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | — | $257K | 0,18 | 13 460 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $256K | 0,18 | 151 | EC | US |
| Compass Group PLC | — | $256K | 0,18 | 7 952 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $255K | 0,18 | 7 582 | EC | DE |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $253K | 0,18 | 1 284 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | — | $251K | 0,18 | 60 019 | EC | CN |
| Aon PLC | — | $251K | 0,18 | 794 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $249K | 0,18 | 394 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $248K | 0,18 | 2 439 | EC | US |
| China Merchants Bank Co Ltd | — | $247K | 0,18 | 41 110 | EC | CN |
| DSV A/S | — | $247K | 0,18 | 983 | EC | DK |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | — | $246K | 0,17 | 61 426 | EC | CN |
| NTT Inc | — | $246K | 0,17 | 262 080 | EC | JP |
| National Australia Bank Ltd | — | $245K | 0,17 | 9 142 | EC | AU |
| RTX Corp | 75513E101 | $245K | 0,17 | 1 362 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $244K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Deutsche Bank AG | — | $244K | 0,17 | 7 494 | EC | DE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $242K | 0,17 | 938 | EC | US |
Page 5
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
50,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Actions | 30 juin 2026 |
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