EA Series Trust (GEW)
Société de gestion · XNAS · Série S000090982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,92
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$49,21 – $57,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $140.9M
- Portefeuille
- 448
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,97%
- Nombre effectif de positions
- 133,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 9 derniers mois
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 448 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC | — | $305K | 0,22 | 222 272 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $303K | 0,22 | 2 010 | EC | CH |
| Strategy Inc | 594972408 | $302K | 0,21 | 1 900 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $302K | 0,21 | 7 071 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $301K | 0,21 | 3 373 | EC | CA |
| Shell PLC | — | $301K | 0,21 | 7 171 | EC | GB |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $301K | 0,21 | 491 | EC | US |
| GSK PLC | — | $301K | 0,21 | 11 868 | EC | GB |
| Siemens AG | — | $300K | 0,21 | 954 | EC | DE |
| Hoya Corp | J22848105 | $299K | 0,21 | 1 760 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $299K | 0,21 | 2 516 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $298K | 0,21 | 291 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $298K | 0,21 | 5 437 | EC | CA |
| AIA Group Ltd | — | $297K | 0,21 | 28 335 | EC | HK |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $297K | 0,21 | 917 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $297K | 0,21 | 1 040 | EC | US |
| Enel SpA | — | $296K | 0,21 | 26 353 | EC | IT |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $296K | 0,21 | 348 988 | EC | CN |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $292K | 0,21 | 3 700 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $292K | 0,21 | 1 833 | EC | US |
| China Construction Bank Corp | — | $291K | 0,21 | 268 388 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY | — | $290K | 0,21 | 50 488 | EC | CN |
| Schneider Electric SE | — | $289K | 0,21 | 919 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $289K | 0,21 | 9 000 | EC | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $289K | 0,21 | 2 324 | EC | US |
| Nordea Bank Abp | — | $289K | 0,21 | 15 044 | EC | FI |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $289K | 0,20 | 4 645 | EC | ES |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $288K | 0,20 | 7 526 | EC | CA |
| AstraZeneca PLC | — | $288K | 0,20 | 1 548 | EC | GB |
| Trane Technologies PLC | — | $285K | 0,20 | 632 | EC | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $284K | 0,20 | 705 | EC | US |
| Holcim AG | — | $284K | 0,20 | 2 864 | EC | CH |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $284K | 0,20 | 2 337 | EC | GB |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $284K | 0,20 | 3 011 | EC | US |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $284K | 0,20 | 2 393 | EC | AU |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $283K | 0,20 | 16 649 | EC | SE |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $282K | 0,20 | 11 134 | EC | AU |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | — | $281K | 0,20 | 36 731 | EC | CN |
| Tokio Marine Holdings Inc | — | $281K | 0,20 | 6 303 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $281K | 0,20 | 8 672 | EC | JP |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $281K | 0,20 | 885 | EC | US |
| National Grid PLC | — | $281K | 0,20 | 17 426 | EC | GB |
| ITOCHU Corp | — | $280K | 0,20 | 23 045 | EC | JP |
| Wesfarmers Ltd | — | $280K | 0,20 | 4 878 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $279K | 0,20 | 41 250 | EC | IT |
| Eaton Corp PLC | — | $279K | 0,20 | 697 | EC | IE |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $279K | 0,20 | 2 896 | EC | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $278K | 0,20 | 1 284 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $278K | 0,20 | 2 729 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $278K | 0,20 | 512 | EC | US |
Page 4
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
50,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |