ETF Series Solutions (ACIO)
Société de gestion · CBSX · Série S000065985 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.3B
- Portefeuille
- 224
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 41,10%
- Nombre effectif de positions
- 38,6
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- +$210.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 224 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $5.4M | 0,24 | 25 550 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $5.4M | 0,24 | 1 450 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.1M | 0,22 | 35 804 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $5.0M | 0,22 | 11 485 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $5.0M | 0,22 | 11 593 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $5.0M | 0,22 | 66 976 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.9M | 0,21 | 29 023 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.8M | 0,21 | 9 185 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.8M | 0,21 | 28 926 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $4.7M | 0,21 | 24 593 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.7M | 0,21 | 6 430 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $4.6M | 0,20 | 10 309 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.6M | 0,20 | 11 409 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $4.6M | 0,20 | 14 001 | EC | CH |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.5M | 0,20 | 73 982 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.3M | 0,19 | 4 777 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $4.3M | 0,19 | 50 407 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.2M | 0,19 | 23 645 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $4.2M | 0,18 | 19 582 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $4.2M | 0,18 | 39 615 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $4.2M | 0,18 | 51 408 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.1M | 0,18 | 12 849 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $4.1M | 0,18 | 10 470 | EC | US |
| Aon PLC | — | $4.0M | 0,18 | 12 902 | EC | GB |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.9M | 0,17 | 9 103 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.9M | 0,17 | 15 774 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $3.9M | 0,17 | 73 309 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.8M | 0,17 | 4 663 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.8M | 0,17 | 18 090 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.8M | 0,16 | 7 246 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $3.7M | 0,16 | 25 558 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $3.7M | 0,16 | 19 809 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.7M | 0,16 | 44 277 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.7M | 0,16 | 41 518 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $3.6M | 0,16 | 17 341 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.5M | 0,15 | 7 163 | EC | IE |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 0,15 | 10 515 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $3.4M | 0,15 | 7 087 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $3.3M | 0,14 | 14 014 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $3.2M | 0,14 | 50 000 | DE | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.1M | 0,13 | 18 198 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $3.0M | 0,13 | 52 590 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $2.9M | 0,13 | 9 157 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.9M | 0,13 | 24 786 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.8M | 0,12 | 9 787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.7M | 0,12 | 6 109 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.4M | 0,10 | 11 178 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.3M | 0,10 | 6 608 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $2.2M | 0,10 | 128 085 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $2.2M | 0,10 | 3 300 | DE | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,3%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
3,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 150 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $799 504 368 | 27,99% | 17 327 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $521 203 601 | 18,25% | 11 296 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $209 628 926 | 7,34% | 4 543 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113 850 340 | 3,99% | 2 467 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $89 589 592 | 3,14% | 1 941 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79 207 824 | 2,77% | 1 716 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $75 922 859 | 2,66% | 1 645 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $67 042 458 | 2,35% | 1 453 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $59 627 254 | 2,09% | 1 292 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $53 403 815 | 1,87% | 1 157 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $51 637 500 | 1,81% | 1 119 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $51 459 699 | 1,80% | 1 115 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $48 784 405 | 1,71% | 1 057 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $45 687 106 | 1,60% | 990 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $44 954 794 | 1,57% | 1 117 167 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Park Place Capital Corp | $44 794 226 | 1,57% | 970 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $34 278 011 | 1,20% | 742 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $29 745 702 | 1,04% | 644 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 488 070 | 0,75% | 465 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purewater Capital LLC | $19 754 610 | 0,69% | 428 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $19 211 692 | 0,67% | 416 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $17 489 032 | 0,61% | 379 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $15 301 189 | 0,54% | 331 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $14 483 738 | 0,51% | 313 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $14 239 339 | 0,50% | 325 843 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $14 156 101 | 0,50% | 306 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 997 748 | 0,49% | 303 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $13 619 684 | 0,48% | 295 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $13 406 672 | 0,47% | 290 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $12 949 084 | 0,45% | 280 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $12 929 034 | 0,45% | 280 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $12 655 449 | 0,44% | 274 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $11 537 601 | 0,40% | 250 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $10 916 355 | 0,38% | 236 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $10 619 552 | 0,37% | 230 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $10 580 715 | 0,37% | 227 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $9 327 923 | 0,33% | 202 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $9 326 800 | 0,33% | 202 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $8 014 347 | 0,28% | 173 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 953 041 | 0,28% | 189 539 | Actions | 31 mars 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $7 483 400 | 0,26% | 162 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7 231 061 | 0,25% | 156 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 978 083 | 0,21% | 129 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 836 861 | 0,20% | 126 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 416 744 | 0,19% | 117 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $5 414 022 | 0,19% | 117 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 254 386 | 0,18% | 113 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $4 390 910 | 0,15% | 95 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $4 276 301 | 0,15% | 92 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4 268 384 | 0,15% | 92 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $4 247 575 | 0,15% | 92 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 869 333 | 0,14% | 83 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3 834 300 | 0,13% | 99 104 | Actions | 31 mars 2025 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 825 984 | 0,13% | 82 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 798 833 | 0,13% | 82 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3 658 487 | 0,13% | 79 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2 973 461 | 0,10% | 64 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $2 941 886 | 0,10% | 63 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 822 818 | 0,10% | 61 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 640 888 | 0,09% | 57 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $2 621 761 | 0,09% | 56 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $2 472 726 | 0,09% | 53 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 379 440 | 0,08% | 51 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2 318 673 | 0,08% | 50 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2 176 508 | 0,08% | 47 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 125 947 | 0,07% | 46 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2 058 606 | 0,07% | 44 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $2 008 140 | 0,07% | 47 858 | Actions | 31 mars 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 910 565 | 0,07% | 41 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $1 556 025 | 0,05% | 33 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 522 897 | 0,05% | 33 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 520 081 | 0,05% | 32 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 435 854 | 0,05% | 31 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 429 279 | 0,05% | 30 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1 372 204 | 0,05% | 29 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 317 969 | 0,05% | 28 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 169 262 | 0,04% | 25 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $994 963 | 0,03% | 21 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $943 158 | 0,03% | 20 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $905 820 | 0,03% | 19 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $831 021 | 0,03% | 18 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $795 106 | 0,03% | 17 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $759 695 | 0,03% | 16 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $744 792 | 0,03% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $738 148 | 0,03% | 15 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $723 059 | 0,03% | 15 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $719 246 | 0,03% | 15 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $591 396 | 0,02% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $578 584 | 0,02% | 12 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $525 673 | 0,02% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $518 969 | 0,02% | 11 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $424 580 | 0,01% | 9 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $414 999 | 0,01% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $414 060 | 0,01% | 8 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $399 741 | 0,01% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $382 667 | 0,01% | 8 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $351 125 | 0,01% | 7 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $345 581 | 0,01% | 7 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $342 576 | 0,01% | 7 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $290 411 | 0,01% | 6 294 | Actions | 30 juin 2026 |
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