Fidelity Covington Trust (FDHY)
Société de gestion · ARCX · Série S000062078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $521.9M
- Portefeuille
- 301
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 93,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$24.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$145.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 301 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $567K | 0,11 | 580 000 | DBT | US |
| STENA INTERNATIONAL SA | 85858EAE3 | $532K | 0,10 | 522 000 | DBT | LU |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAM0 | $527K | 0,10 | 535 000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $520K | 0,10 | 492 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $514K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $504K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $502K | 0,10 | 490 000 | DBT | US |
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER | 01883LAG8 | $501K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AF5 | $499K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| WYNDHAM HOTELS and RESORTS INC | 98311AAB1 | $493K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAC9 | $492K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $491K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $490K | 0,09 | 460 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAA3 | $479K | 0,09 | 485 000 | DBT | US |
| ZEGONA FINANCE PLC | 98927UAA5 | $473K | 0,09 | 452 000 | DBT | GB |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $465K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $463K | 0,09 | 460 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $460K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 74984CAA6 | $446K | 0,09 | 450 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $413K | 0,08 | 415 000 | DBT | AU |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $404K | 0,08 | 395 000 | DBT | US |
| PAGAYA US HOLDINGS CO LLC | 69549FAC3 | $391K | 0,07 | 500 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $390K | 0,07 | 380 000 | DBT | KY |
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC | 26873CAB8 | $387K | 0,07 | 375 000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC | 12657NAB6 | $387K | 0,07 | 365 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $379K | 0,07 | 385 000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP NY | 199333AK1 | $365K | 0,07 | 360 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $358K | 0,07 | 355 000 | DBT | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $352K | 0,07 | 345 000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAK0 | $352K | 0,07 | 335 000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $346K | 0,07 | 328 693 | DBT | IT |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAD0 | $328K | 0,06 | 325 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 665531AL3 | $325K | 0,06 | 320 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $305K | 0,06 | 305 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $300K | 0,06 | 300 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $263K | 0,05 | 265 000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC | 60672JAA7 | $236K | 0,05 | 240 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $183K | 0,04 | 180 000 | DBT | US |
| INSULET CORP | 45784PAL5 | $168K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $138K | 0,03 | 135 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CB5 | $137K | 0,03 | 130 000 | DBT | CA |
| GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC | 39807UAD8 | $135K | 0,03 | 130 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $133K | 0,03 | 133 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC / OUTFRONT MEDIA CAP CORP | 69007TAE4 | $102K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCK7 | $68K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $46K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $44K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0,00 | 19 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $6K | 0,00 | 26 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $4K | 0,00 | 9 | DIR | US |
Page 6
sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25 955 570 | 25,58% | 529 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9 655 721 | 9,52% | 196 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6 194 421 | 6,10% | 126 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5 615 453 | 5,53% | 114 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5 580 268 | 5,50% | 113 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 422 000 | 3,37% | 69 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3 203 334 | 3,16% | 65 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 076 552 | 3,03% | 62 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 025 849 | 2,98% | 61 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 812 704 | 2,77% | 57 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 485 696 | 2,45% | 50 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 352 133 | 2,32% | 47 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 285 820 | 2,25% | 46 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 167 010 | 2,14% | 43 929 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 955 956 | 1,93% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 792 292 | 1,77% | 36 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 671 106 | 1,65% | 33 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 497 388 | 1,48% | 30 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1 135 290 | 1,12% | 23 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 026 005 | 1,01% | 20 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 016 153 | 1,00% | 20 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998 983 | 0,98% | 20 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storgate, LLC | $960 105 | 0,95% | 19 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878 162 | 0,87% | 17 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757 857 | 0,75% | 15 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730 841 | 0,72% | 14 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704 218 | 0,69% | 14 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658 546 | 0,65% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612 649 | 0,60% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610 270 | 0,60% | 12 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588 360 | 0,58% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453 319 | 0,45% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433 340 | 0,43% | 8 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405 870 | 0,40% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Care LLC | $327 993 | 0,32% | 6 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298 638 | 0,29% | 6 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287 757 | 0,28% | 5 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278 829 | 0,27% | 5 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269 310 | 0,27% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249 849 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249 266 | 0,25% | 5 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248 976 | 0,25% | 5 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243 059 | 0,24% | 4 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242 658 | 0,24% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $236 167 | 0,23% | 4 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227 465 | 0,22% | 4 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226 225 | 0,22% | 4 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,17% | 3 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 852 | 0,14% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126 792 | 0,12% | 2 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121 327 | 0,12% | 2 461 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99 090 | 0,10% | 2 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92 200 | 0,09% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70 500 | 0,07% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 945 | 0,06% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62 745 | 0,06% | 1 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57 120 | 0,06% | 1 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49 030 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46 726 | 0,05% | 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37 526 | 0,04% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36 625 | 0,04% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 183 | 0,04% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35 401 | 0,03% | 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 108 | 0,03% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25 005 | 0,02% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12 378 | 0,01% | 255 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 374 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 640 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 222 | 0,01% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9 279 | 0,01% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 567 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1 324 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 022 | 0,00% | 20 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
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| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
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| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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