Fidelity Covington Trust (FEMR)
Société de gestion · ARCX · Série S000087780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$10.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$50.1M
- 12 derniers mois
- +$82.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 147 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $13.2M | 13,82 | 238 786 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $5.2M | 5,44 | 46 617 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $3.3M | 3,49 | 6 195 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $3.1M | 3,27 | 50 509 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $1.8M | 1,90 | 119 460 | EC | KY |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $1.5M | 1,58 | 34 909 | EC | TW |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $1.3M | 1,37 | 90 834 | EC | IN |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $1.3M | 1,36 | 1 300 151 | STIV | US |
| MEDIATEK INC | — | $1.2M | 1,30 | 26 615 | EC | TW |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $1.1M | 1,18 | 134 319 | EC | BR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | — | $1.1M | 1,17 | 152 377 | EC | SA |
| AL RAJHI BANK | — | $1.1M | 1,13 | 37 743 | EC | SA |
| PETROCHINA CO LTD | — | $1.0M | 1,08 | 747 788 | EC | CN |
| ORLEN SA | — | $978K | 1,03 | 27 037 | EC | PL |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | — | $950K | 1,00 | 15 238 | EC | TW |
| GEELY AUTOMOBILE HLDGS LTD | — | $949K | 1,00 | 355 585 | EC | KY |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | — | $921K | 0,97 | 156 839 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $901K | 0,95 | 11 896 | EP | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $895K | 0,94 | 557 052 | EC | TW |
| OTP BANK PLC | — | $887K | 0,93 | 8 332 | EC | HU |
| STANDARD BK GROUP LTD | — | $881K | 0,93 | 48 991 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $870K | 0,91 | 40 022 | EC | KY |
| INNOVENT BIOLGICS INC | — | $854K | 0,90 | 78 857 | EC | KY |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $815K | 0,86 | 290 400 | EC | MY |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | — | $787K | 0,83 | 188 869 | EC | TW |
| TELEFONICA BRASIL SA | — | $779K | 0,82 | 97 897 | EC | BR |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $767K | 0,81 | 30 834 | EC | IN |
| WUXI APPTEC CO LTD | — | $735K | 0,77 | 51 717 | EC | CN |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | — | $731K | 0,77 | 229 644 | EC | AE |
| VEDANTA LTD | — | $730K | 0,77 | 104 149 | EC | IN |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | — | $727K | 0,76 | 2 618 441 | EC | ID |
| ASELSAN AS | — | $720K | 0,76 | 99 918 | EC | TR |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | — | $714K | 0,75 | 4 544 | EC | PL |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | — | $712K | 0,75 | 59 903 | EC | TW |
| DISCOVERY LTD | — | $696K | 0,73 | 47 436 | EC | ZA |
| BEONE MEDICINES LTD | — | $686K | 0,72 | 31 329 | EC | CH |
| RAIA DROGASIL SA | — | $681K | 0,71 | 149 952 | EC | BR |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | — | $675K | 0,71 | 45 085 | EC | TW |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | — | $672K | 0,71 | 214 297 | EC | CN |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | — | $669K | 0,70 | 111 463 | EC | KY |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | — | $664K | 0,70 | 2 643 | EC | KR |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | — | $654K | 0,69 | 1 239 518 | EC | HK |
| STATE BANK OF INDIA | — | $651K | 0,68 | 62 074 | EC | IN |
| PUBLIC POWER CORP OF GREECE | — | $648K | 0,68 | 31 233 | EC | GR |
| MUTHOOT FINANCE LTD | — | $646K | 0,68 | 19 100 | EC | IN |
| LG ELECTRONICS INC NEW | — | $640K | 0,67 | 9 123 | EC | KR |
| CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD | — | $638K | 0,67 | 269 291 | EC | CN |
| YUTONG BUS CO LTD | — | $635K | 0,67 | 122 191 | EC | CN |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | $631K | 0,66 | 66 719 | EC | IN |
| EMBRAER SA | 29082A107 | $628K | 0,66 | 10 588 | EC | BR |
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Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $50 212 713 | 55,16% | 1 179 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9 352 212 | 10,27% | 232 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $4 983 376 | 5,47% | 127 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $4 310 572 | 4,74% | 101 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 802 928 | 4,18% | 89 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 766 456 | 4,14% | 88 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 324 570 | 2,55% | 54 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 661 055 | 1,82% | 39 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 441 503 | 1,58% | 33 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA Wealth Services | $1 397 137 | 1,53% | 32 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 319 299 | 1,45% | 30 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1015 Capital Partners, LLC | $1 106 569 | 1,22% | 25 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 097 952 | 1,21% | 25 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $939 366 | 1,03% | 22 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $904 584 | 0,99% | 21 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $568 860 | 0,62% | 16 658 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $407 228 | 0,45% | 10 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $277 790 | 0,31% | 6 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $267 402 | 0,29% | 6 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $266 848 | 0,29% | 7 814 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $260 462 | 0,29% | 6 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $211 878 | 0,23% | 4 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $61 579 | 0,07% | 1 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $40 153 | 0,04% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $33 425 | 0,04% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $6 387 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 16 197 | Actions | 30 juin 2026 |
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