Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Société de gestion · ARCX · Série S000042569 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $401.2M
- Portefeuille
- 1 050
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,93%
- Nombre effectif de positions
- 154,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.2M
- 12 derniers mois
- +$172.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 050 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBA9 | $137K | 0,03 | 138 000 | DBT | US |
| BX 2024-CNYN | 05612HAA9 | $137K | 0,03 | 136 970 | ABS-MBS | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $137K | 0,03 | 135 000 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARL | 23292NAA6 | $136K | 0,03 | 136 000 | DBT | US |
| SOTHEBYS | 835898AJ6 | $136K | 0,03 | 138 000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2025-C | 68378RAA9 | $135K | 0,03 | 135 000 | ABS-CBDO | US |
| AMER AIRLINE 19-1B PTT | 02379DAA8 | $134K | 0,03 | 137 452 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAJ0 | $133K | 0,03 | 130 000 | DBT | US |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AU5 | $133K | 0,03 | 134 325 | ABS-CBDO | US |
| WBI OPERATING LLC | 92944BAA9 | $132K | 0,03 | 131 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05724BAD1 | $132K | 0,03 | 133 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $130K | 0,03 | 132 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $130K | 0,03 | 128 000 | EP | GB |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAT7 | $129K | 0,03 | 132 000 | DBT | US |
| HERENS US HOLDCO CORP | — | $128K | 0,03 | 134 290 | LON | US |
| FLASH COMPUTE LLC | 33853QAA9 | $128K | 0,03 | 124 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $127K | 0,03 | 129 000 | DBT | US |
| ALUMINA LTD | 02220AAB3 | $126K | 0,03 | 123 000 | DBT | AU |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $126K | 0,03 | 128 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAR2 | $126K | 0,03 | 125 000 | EP | US |
| WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC | 94767KAR2 | $125K | 0,03 | 130 000 | LON | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $124K | 0,03 | 125 000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $124K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $123K | 0,03 | 123 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | 47232MAF9 | $123K | 0,03 | 127 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475CB9 | $122K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES | 00188QAA4 | $121K | 0,03 | 121 000 | DBT | US |
| HEXION HOLDINGS CORPORATION | 00217XAE6 | $121K | 0,03 | 125 500 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $121K | 0,03 | 119 000 | EP | US |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $120K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAH9 | $120K | 0,03 | 111 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DY2 | $120K | 0,03 | 118 000 | DBT | US |
| CSC SERVICEWORKS EAST LLC | 22946QAC7 | $120K | 0,03 | 163 425 | LON | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $120K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
| GCAT 2021-NQM7 TR | 36167YAA6 | $120K | 0,03 | 127 658 | ABS-CBDO | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $119K | 0,03 | 117 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X4V45 | $119K | 0,03 | 121 533 | ABS-MBS | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AC1 | $119K | 0,03 | 118 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $118K | 0,03 | 122 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC28 | $118K | 0,03 | 115 000 | EP | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAY8 | $118K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAT8 | $118K | 0,03 | 121 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $118K | 0,03 | 113 000 | DBT | US |
| AASET 2021-2 TR | 00258BAA2 | $117K | 0,03 | 122 797 | ABS-CBDO | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $116K | 0,03 | 116 000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $116K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AA0 | $116K | 0,03 | 114 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDG1 | $115K | 0,03 | 120 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J61 | $115K | 0,03 | 115 000 | DBT | US |
| TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | 881943AD6 | $115K | 0,03 | 113 885 | ABS-CBDO | US |
Page 11
sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31 500 530 | 14,91% | 628 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 371 219 | 10,59% | 446 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 568 082 | 10,21% | 430 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 418 265 | 8,72% | 367 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 991 423 | 5,20% | 219 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 944 961 | 4,71% | 198 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 103 197 | 3,84% | 161 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 499 000 | 3,08% | 129 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 356 140 | 2,54% | 106 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 731 711 | 2,24% | 94 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 100 795 | 1,94% | 81 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3 981 942 | 1,88% | 79 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 790 790 | 1,79% | 75 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 332 640 | 1,58% | 66 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 217 660 | 1,52% | 64 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3 038 123 | 1,44% | 60 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 763 817 | 1,31% | 55 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 687 671 | 1,27% | 53 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2 501 998 | 1,18% | 49 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 284 519 | 1,08% | 45 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 194 105 | 1,04% | 43 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 153 849 | 1,02% | 42 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 073 480 | 0,98% | 41 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 942 688 | 0,92% | 38 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1 891 469 | 0,90% | 37 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 829 302 | 0,87% | 36 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 748 459 | 0,83% | 34 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1 616 180 | 0,76% | 32 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 493 874 | 0,71% | 29 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 488 059 | 0,70% | 29 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 429 075 | 0,68% | 28 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 544 | 0,60% | 25 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 537 | 0,60% | 25 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 184 645 | 0,56% | 23 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 150 983 | 0,54% | 22 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 067 418 | 0,51% | 21 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900 150 | 0,43% | 17 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859 830 | 0,41% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847 853 | 0,40% | 16 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830 958 | 0,39% | 16 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815 110 | 0,39% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664 423 | 0,31% | 13 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618 156 | 0,29% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614 393 | 0,29% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560 507 | 0,27% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551 430 | 0,26% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539 836 | 0,26% | 10 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532 488 | 0,25% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487 217 | 0,23% | 9 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464 767 | 0,22% | 9 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $457 802 | 0,22% | 9 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358 080 | 0,17% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $351 461 | 0,17% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341 235 | 0,16% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325 833 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296 818 | 0,14% | 5 965 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286 343 | 0,14% | 5 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286 002 | 0,14% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279 135 | 0,13% | 5 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262 228 | 0,12% | 5 203 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $238 820 | 0,11% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233 105 | 0,11% | 4 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211 188 | 0,10% | 4 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132 243 | 0,06% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106 226 | 0,05% | 2 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 320 | 0,05% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 260 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95 046 | 0,04% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74 276 | 0,04% | 1 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57 443 | 0,03% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54 241 | 0,03% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50 130 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48 410 | 0,02% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 273 | 0,02% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44 716 | 0,02% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40 655 | 0,02% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 390 | 0,01% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 414 | 0,01% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 421 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 393 | 0,01% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8 622 | 0,00% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 021 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 081 | 0,00% | 101 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 023 | 0,00% | 80 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2 757 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 638 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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