Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Société de gestion · ARCX · Série S000042569 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $401.2M
- Portefeuille
- 1 050
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,93%
- Nombre effectif de positions
- 154,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.2M
- 12 derniers mois
- +$172.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 050 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | 70052LAC7 | $88K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECU3 | $88K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $87K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128AAJ2 | $87K | 0,02 | 85 000 | EP | US |
| VM CONSOLIDATED INC | 91835HAA0 | $87K | 0,02 | 101 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 817565CH5 | $87K | 0,02 | 86 000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAM0 | $87K | 0,02 | 81 000 | DBT | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $87K | 0,02 | 85 000 | DBT | BM |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $86K | 0,02 | 83 000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 52109SAB5 | $86K | 0,02 | 103 000 | DBT | US |
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP | 69318FAJ7 | $86K | 0,02 | 86 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAF7 | $86K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAA3 | $86K | 0,02 | 86 000 | DBT | KY |
| C and W SENIOR FINANCE LTD | 12665MAA0 | $85K | 0,02 | 84 000 | DBT | KY |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $84K | 0,02 | 82 000 | DBT | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $84K | 0,02 | 84 000 | DBT | US |
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | 76954LAD1 | $84K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095AP6 | $83K | 0,02 | 82 000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $83K | 0,02 | 85 000 | DBT | IE |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCB7 | $83K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $83K | 0,02 | 84 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAK3 | $82K | 0,02 | 79 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AB6 | $82K | 0,02 | 83 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $82K | 0,02 | 82 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240WAA7 | $82K | 0,02 | 82 000 | DBT | US |
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | 12654AAA9 | $81K | 0,02 | 84 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $81K | 0,02 | 80 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $81K | 0,02 | 80 000 | DBT | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 02352BAA3 | $81K | 0,02 | 78 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO | 18060TAD7 | $81K | 0,02 | 78 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $81K | 0,02 | 80 000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $81K | 0,02 | 80 000 | EP | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FN3S7 | $80K | 0,02 | 86 917 | ABS-CBDO | US |
| LIFE TIME INC | 53190FAE5 | $80K | 0,02 | 79 000 | DBT | US |
| EG AMERICA LLC | 28228QAB5 | $80K | 0,02 | 80 000 | LON | US |
| VORNADO REALTY L P | 929043AK3 | $80K | 0,02 | 80 000 | DBT | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | — | $80K | 0,02 | 79 525 | LON | CA |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $80K | 0,02 | 80 000 | LON | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $79K | 0,02 | 76 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02376CBX2 | $79K | 0,02 | 80 000 | LON | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $79K | 0,02 | 79 000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2019-2 B PTT | 90932KAA7 | $79K | 0,02 | 80 791 | DBT | US |
| AIP RD BUYER CORP | 00149HAC8 | $79K | 0,02 | 80 000 | LON | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $78K | 0,02 | 76 000 | DBT | US |
| NEXUS BUYER LLC | 65343UAJ1 | $78K | 0,02 | 79 662 | LON | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAA1 | $78K | 0,02 | 74 000 | EP | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BY7 | $78K | 0,02 | 77 000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769GAA8 | $77K | 0,02 | 80 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AU9 | $77K | 0,02 | 74 000 | DBT | CA |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC | 43284MAA6 | $77K | 0,02 | 79 000 | DBT | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31 500 530 | 14,91% | 628 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 371 219 | 10,59% | 446 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 568 082 | 10,21% | 430 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 418 265 | 8,72% | 367 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 991 423 | 5,20% | 219 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 944 961 | 4,71% | 198 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 103 197 | 3,84% | 161 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 499 000 | 3,08% | 129 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 356 140 | 2,54% | 106 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 731 711 | 2,24% | 94 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 100 795 | 1,94% | 81 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3 981 942 | 1,88% | 79 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 790 790 | 1,79% | 75 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 332 640 | 1,58% | 66 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 217 660 | 1,52% | 64 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3 038 123 | 1,44% | 60 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 763 817 | 1,31% | 55 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 687 671 | 1,27% | 53 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2 501 998 | 1,18% | 49 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 284 519 | 1,08% | 45 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 194 105 | 1,04% | 43 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 153 849 | 1,02% | 42 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 073 480 | 0,98% | 41 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 942 688 | 0,92% | 38 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1 891 469 | 0,90% | 37 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 829 302 | 0,87% | 36 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 748 459 | 0,83% | 34 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1 616 180 | 0,76% | 32 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 493 874 | 0,71% | 29 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 488 059 | 0,70% | 29 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 429 075 | 0,68% | 28 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 544 | 0,60% | 25 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 537 | 0,60% | 25 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 184 645 | 0,56% | 23 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 150 983 | 0,54% | 22 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 067 418 | 0,51% | 21 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900 150 | 0,43% | 17 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859 830 | 0,41% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847 853 | 0,40% | 16 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830 958 | 0,39% | 16 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815 110 | 0,39% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664 423 | 0,31% | 13 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618 156 | 0,29% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614 393 | 0,29% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560 507 | 0,27% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551 430 | 0,26% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539 836 | 0,26% | 10 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532 488 | 0,25% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487 217 | 0,23% | 9 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464 767 | 0,22% | 9 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $457 802 | 0,22% | 9 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358 080 | 0,17% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $351 461 | 0,17% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341 235 | 0,16% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325 833 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296 818 | 0,14% | 5 965 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286 343 | 0,14% | 5 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286 002 | 0,14% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279 135 | 0,13% | 5 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262 228 | 0,12% | 5 203 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $238 820 | 0,11% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233 105 | 0,11% | 4 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211 188 | 0,10% | 4 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132 243 | 0,06% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106 226 | 0,05% | 2 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 320 | 0,05% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 260 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95 046 | 0,04% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74 276 | 0,04% | 1 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57 443 | 0,03% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54 241 | 0,03% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50 130 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48 410 | 0,02% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 273 | 0,02% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44 716 | 0,02% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40 655 | 0,02% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 390 | 0,01% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 414 | 0,01% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 421 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 393 | 0,01% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8 622 | 0,00% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 021 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 081 | 0,00% | 101 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 023 | 0,00% | 80 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2 757 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 638 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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