First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO)
$61,68
▲ +0,05 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$60,15 – $67,05
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations18,07%
Nombre effectif de positions82,8
Positions supérieures à 1%44
Actifs nets
$1.1B
Portefeuille
106
Au
31 juillet 2026
FXO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,29% | ▼ -6,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,86% | ▼ -6,36% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$43.4M
12 derniers mois
-$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $10.6M | 0,94 | 58 440 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $10.6M | 0,94 | 203 918 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $10.5M | 0,93 | 42 684 | EC | US |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $10.4M | 0,92 | 139 110 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $10.4M | 0,92 | 336 397 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.4M | 0,92 | 89 737 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $10.4M | 0,92 | 56 857 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $10.2M | 0,91 | 146 831 | EC | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P106 | $10.2M | 0,90 | 391 642 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $10.2M | 0,90 | 396 225 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $9.9M | 0,88 | 316 980 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $9.8M | 0,87 | 5 202 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $8.7M | 0,77 | 27 910 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $8.0M | 0,71 | 97 073 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $7.6M | 0,68 | 23 832 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $7.4M | 0,66 | 105 577 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $7.4M | 0,66 | 143 613 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $7.4M | 0,65 | 57 764 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $7.4M | 0,65 | 118 862 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $7.1M | 0,63 | 81 955 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $7.1M | 0,63 | 112 132 | EC | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $7.1M | 0,63 | 67 137 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $7.0M | 0,62 | 25 221 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $7.0M | 0,62 | 114 657 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $6.9M | 0,61 | 203 571 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $6.9M | 0,61 | 48 768 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $6.9M | 0,61 | 27 507 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $6.8M | 0,61 | 67 959 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $6.7M | 0,60 | 42 140 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $6.7M | 0,59 | 113 695 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN INC | 32051X108 | $6.4M | 0,57 | 231 154 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $6.4M | 0,56 | 19 836 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $6.3M | 0,56 | 50 495 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | · | $4.9M | 0,44 | 4 922 465 | RA | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $4.3M | 0,38 | 12 022 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $4.2M | 0,37 | 27 507 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $4.0M | 0,36 | 42 964 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $3.9M | 0,35 | 22 274 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.8M | 0,34 | 9 294 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $3.7M | 0,33 | 37 406 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $3.7M | 0,33 | 118 281 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.7M | 0,33 | 19 967 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $3.6M | 0,32 | 21 916 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $3.5M | 0,31 | 48 013 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $3.5M | 0,31 | 58 639 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.5M | 0,31 | 48 329 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $3.4M | 0,30 | 26 233 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $3.4M | 0,30 | 24 199 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $3.4M | 0,30 | 80 744 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $3.3M | 0,29 | 146 916 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 66 paiements
2,27%Rendement TTM
$1,40Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,3290 |
| 25 juin 2026 | $0,2420 |
| 26 mars 2026 | $0,4710 |
| 12 décembre 2025 | $0,3570 |
| 25 septembre 2025 | $0,2380 |
| 26 juin 2025 | $0,2260 |
| 27 mars 2025 | $0,2530 |
| 13 décembre 2024 | $0,3510 |
| 26 septembre 2024 | $0,2780 |
| 27 juin 2024 | $0,2770 |
| 21 mars 2024 | $0,1590 |
| 22 décembre 2023 | $0,3800 |
| 22 septembre 2023 | $0,3700 |
| 27 juin 2023 | $0,3310 |
| 24 mars 2023 | $0,2100 |
| 23 décembre 2022 | $0,3700 |
| 23 septembre 2022 | $0,3080 |
| 24 juin 2022 | $0,1790 |
| 25 mars 2022 | $0,1640 |
| 23 décembre 2021 | $0,3000 |
| 23 septembre 2021 | $0,2270 |
| 24 juin 2021 | $0,1930 |
| 25 mars 2021 | $0,1630 |
| 24 décembre 2020 | $0,2140 |
| 24 septembre 2020 | $0,2630 |
| 25 juin 2020 | $0,2160 |
| 26 mars 2020 | $0,1970 |
| 13 décembre 2019 | $0,2400 |
| 25 septembre 2019 | $0,1790 |
| 14 juin 2019 | $0,1000 |
| 21 mars 2019 | $0,0580 |
| 18 décembre 2018 | $0,2990 |
| 14 septembre 2018 | $0,1330 |
| 21 juin 2018 | $0,1720 |
| 22 mars 2018 | $0,0990 |
| 21 décembre 2017 | $0,2230 |
| 21 septembre 2017 | $0,0840 |
| 22 juin 2017 | $0,1110 |
| 23 mars 2017 | $0,0900 |
| 21 décembre 2016 | $0,1450 |
| 21 septembre 2016 | $0,0910 |
| 22 juin 2016 | $0,0960 |
| 23 mars 2016 | $0,0330 |
| 23 décembre 2015 | $0,1550 |
| 23 septembre 2015 | $0,0880 |
| 24 juin 2015 | $0,0720 |
| 25 mars 2015 | $0,0350 |
| 23 décembre 2014 | $0,1180 |
| 23 septembre 2014 | $0,0790 |
| 24 juin 2014 | $0,0960 |
| 25 mars 2014 | $0,0640 |
| 18 décembre 2013 | $0,0960 |
| 20 septembre 2013 | $0,0570 |
| 21 juin 2013 | $0,0570 |
| 21 mars 2013 | $0,0540 |
| 21 décembre 2012 | $0,2120 |
| 21 juin 2012 | $0,0820 |
| 21 décembre 2011 | $0,1190 |
| 21 juin 2011 | $0,2090 |
| 21 décembre 2010 | $0,1160 |
| 22 juin 2010 | $0,0690 |
| 22 décembre 2009 | $0,0400 |
| 23 juin 2009 | $0,0920 |
| 23 décembre 2008 | $0,0790 |
| 23 juin 2008 | $0,1430 |
| 21 décembre 2007 | $0,2080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 233 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $112 656 778 | 16,72% | 1 803 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $86 222 472 | 12,79% | 1 380 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $60 779 561 | 9,02% | 973 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $55 129 878 | 8,18% | 882 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 220 427 | 4,19% | 451 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 534 132 | 3,34% | 360 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $20 298 900 | 3,01% | 324 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $18 040 899 | 2,68% | 303 770 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $15 309 113 | 2,27% | 245 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 257 311 | 1,97% | 212 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 470 056 | 1,85% | 199 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 059 416 | 1,79% | 193 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $10 078 195 | 1,50% | 161 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $9 769 947 | 1,45% | 156 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $9 101 642 | 1,35% | 145 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 979 671 | 1,18% | 127 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 475 775 | 0,96% | 103 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 080 530 | 0,90% | 97 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 912 982 | 0,88% | 94 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 977 000 | 0,74% | 79 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $4 470 434 | 0,66% | 71 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $4 442 530 | 0,66% | 71 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 426 298 | 0,66% | 70 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 384 692 | 0,65% | 70 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 223 623 | 0,63% | 67 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 916 587 | 0,58% | 62 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 912 020 | 0,58% | 69 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 194 366 | 0,47% | 51 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3 149 353 | 0,47% | 50 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 070 407 | 0,46% | 49 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 845 214 | 0,42% | 45 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 800 223 | 0,42% | 44 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2 697 323 | 0,40% | 43 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $2 526 569 | 0,37% | 40 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 519 118 | 0,37% | 40 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 406 598 | 0,36% | 38 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $2 403 961 | 0,36% | 40 478 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Peak Planning Group, LLC | $2 068 737 | 0,31% | 33 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $2 060 493 | 0,31% | 32 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 051 649 | 0,30% | 32 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 024 063 | 0,30% | 32 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 965 040 | 0,29% | 31 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 948 714 | 0,29% | 31 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 832 954 | 0,27% | 30 863 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 831 952 | 0,27% | 29 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $1 785 668 | 0,26% | 28 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 773 614 | 0,26% | 27 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 750 253 | 0,26% | 28 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 731 891 | 0,26% | 27 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 680 799 | 0,25% | 26 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 613 814 | 0,24% | 25 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 598 414 | 0,24% | 25 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1 532 571 | 0,23% | 24 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1 506 098 | 0,22% | 24 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 456 692 | 0,22% | 23 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 449 572 | 0,22% | 23 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1 426 651 | 0,21% | 22 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 421 856 | 0,21% | 22 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $1 420 052 | 0,21% | 22 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 377 993 | 0,20% | 22 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 334 591 | 0,20% | 21 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 318 552 | 0,20% | 21 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 271 995 | 0,19% | 20 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 265 874 | 0,19% | 22 581 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 261 108 | 0,19% | 20 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1 251 897 | 0,19% | 20 466 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 205 541 | 0,18% | 19 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $1 190 486 | 0,18% | 25 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 189 215 | 0,18% | 19 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $1 159 820 | 0,17% | 18 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $1 159 820 | 0,17% | 18 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montis Financial, LLC | $1 140 657 | 0,17% | 18 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 108 617 | 0,16% | 17 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 067 014 | 0,16% | 17 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 037 026 | 0,15% | 16 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 018 849 | 0,15% | 16 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $957 002 | 0,14% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $918 849 | 0,14% | 14 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $905 857 | 0,13% | 14 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $899 336 | 0,13% | 14 902 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $870 080 | 0,13% | 13 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $859 670 | 0,13% | 14 475 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $828 095 | 0,12% | 13 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutter & CO Brokerage, Inc. | $808 016 | 0,12% | 15 246 | Actions | 31 mars 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $794 998 | 0,12% | 12 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $791 622 | 0,12% | 12 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $784 731 | 0,12% | 12 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $736 417 | 0,11% | 11 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $691 107 | 0,10% | 11 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $671 172 | 0,10% | 10 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $658 140 | 0,10% | 10 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $657 392 | 0,10% | 10 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $642 276 | 0,10% | 10 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $628 762 | 0,09% | 10 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $623 351 | 0,09% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $584 217 | 0,09% | 9 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $569 316 | 0,08% | 9 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $557 858 | 0,08% | 8 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $546 535 | 0,08% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $532 455 | 0,08% | 8 525 | Actions | 30 juin 2026 |